Gyomaendrőd, Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2015. évi zárszámadását a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) a Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi zárszámadási beszámolójának
a) bevételi főösszegét 2.337 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 1.665 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzat teljesítése 1.937 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzat teljesítése 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 400 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 0 forint
a 1. melléklet I. pontban részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 1.665 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 150 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 27 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.305 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 115 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 10 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet II. pontban részletezettek szerint.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának teljesítés összege 58 ezer forint, a 1. melléklet III. pontja szerint.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
6. A nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
7. A Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi maradványa 672 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 4. melléklet tartalmazza
1. melléklet
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege
adatok ezer Ft-ban
|
|
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2015. évi eredeti előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
2015.évi teljesítés |
|
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
112 |
119 |
119 |
|
2 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
380 |
1.696 |
1.696 |
|
3 |
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi önkormányzatok működésére |
380 |
1.446 |
1.446 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
140 |
122 |
|
5 |
Működési bevétel összesen |
492 |
1.955 |
1.937 |
|
6 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú támog. kölcsön ah-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
0 |
||
|
9 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
399 |
400 |
400 |
|
12 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
I. Tárgyévi bevételek összesen |
891 |
2.355 |
2.337 |
|
14 |
Személyi juttatás |
80 |
193 |
150 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulék |
28 |
74 |
27 |
|
16 |
Dologi kiadás |
725 |
1.847 |
1.305 |
|
17 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
58 |
173 |
115 |
|
18 |
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
0 |
10 |
10 |
|
20 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
II. Működési kiadás összesen |
891 |
2.297 |
1.607 |
|
20 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Beruházás |
0 |
58 |
58 |
|
22 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|
|
23 |
III. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
58 |
58 |
|
24 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
IV. Tárgyévi kiadás összesen |
891 |
2.355 |
1.665 |
2. melléklet
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
2015. évi előirányzat felhasználási terve és teljesítése
adatok ezer Ft-ban
|
Megnevezés |
jan |
febr |
márc |
ápr. |
máj |
jún. |
júl |
aug |
szept |
okt |
nov |
dec |
2015. évi eredeti ei |
2015. évi mód ei |
2015. évi teljesítés |
|
Bevétel |
|||||||||||||||
|
Műk. célú támogatás központi költségvetési szervtől |
380 |
380 |
1696 |
1696 |
|||||||||||
|
Műk célú támogatás áht-n kívülről |
140 |
122 |
|||||||||||||
|
Saját bevétel |
1 |
101 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
112 |
119 |
119 |
|
Pénzmaradvány |
50 |
349 |
399 |
400 |
400 |
||||||||||
|
Működési bevétel összesen |
51 |
830 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
891 |
2355 |
2337 |
|
Kiadások |
|||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
40 |
|
10 |
|
10 |
10 |
10 |
80 |
193 |
150 |
|||||
|
Munkaadói járulék |
14 |
3 |
4 |
3 |
4 |
28 |
74 |
27 |
|||||||
|
Dologi |
56 |
349 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
725 |
1847 |
1305 |
|
Műk. célú támogatás |
|
58 |
|
|
58 |
183 |
125 |
||||||||
|
Fejlesztési kiadás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
58 |
|
Működési kiadás összesen |
56 |
461 |
32 |
32 |
45 |
32 |
32 |
46 |
32 |
45 |
32 |
46 |
891 |
2355 |
1665 |
3. melléklet
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának 2015. évi kimutatása
adatok ezer Ft-ban
|
Eszközök |
Összeg |
Források |
Összeg |
|
Immateriális javak |
0 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1003 |
|
Ingatlanok |
0 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változása |
365 |
|
Gépek, berendezések |
0 |
Felhalmozott eredmény |
-969 |
|
Befektetett eszközök összesen |
0 |
Mérleg szerinti eredmény |
278 |
|
Pénzeszközök |
672 |
Passzív időbeli elhatárolások |
3 |
|
Aktív időbeli elhatárolások |
8 |
0 |
|
|
Eszközök összesen |
680 |
Források összesen |
680 |
4. melléket
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatása
adatok ezer Ft-ban
|
Megnevezés |
Összeg |
|
Alaptevékenység költségvetési bevétele |
1.937 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1.665 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
272 |
|
Alaptevékenység finanszírozásai bevételei |
400 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
400 |
|
Alaptevékenység maradványa |
672 |
|
|
|
|
Jóváhagyott maradvány |
672 |