Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottsága elfogadásra javasolja Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete részére az alábbiakat. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2015. évi zárszámadás a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) a Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi zárszámadási beszámolójának
a) bevételi főösszegét 1 964 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 1.664 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzat teljesítése 1.664 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzat teljesítése 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 300 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 0 forint
a 1. melléklet I. pontban részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 1.664 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 260 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 0 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.404 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet II. pontban részletezettek szerint.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának teljesítés összege 0 forint.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
6. A nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
7. A Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi maradványa 300 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 4. melléklet tartalmazza
1. melléklet
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer Ft-ban
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
megnevezés |
2015. évi eredeti előirányzat |
2015. évi módosított előirányzat |
2015.évi teljesítés |
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
17 |
19 |
19 |
|
2 |
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
380 |
1.933 |
1.933 |
|
3 |
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi önkormányzatok működésére |
380 |
1.483 |
1.483 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési bevétel összesen |
397 |
1.952 |
1.952 |
|
6 |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú támog. kölcsön aht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalm.c.átvett pénzeszköz |
|
|
0 |
|
9 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
12 |
12 |
12 |
|
12 |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
I. Tárgyévi bevételek összesen |
409 |
1.964 |
1.964 |
|
14 |
Személyi juttatás |
50 |
270 |
260 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 |
7 |
0 |
|
16 |
Dologi kiadás |
359 |
1.687 |
1.404 |
|
17 |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
II. Működési kiadás összesen |
409 |
1.964 |
1.664 |
|
20 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
|
0 |
0 |
|
23 |
III. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
IV. Tárgyévi kiadás összesen |
409 |
1.964 |
1.664 |
2. melléklet
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2015. évi előirányzat felhasználási terve és teljesítése
Adatok ezer forintban
|
Megnev. |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
2015. évi eredeti ei |
2015. évi mód ei |
2015. évi teljesítés |
|
Bevétel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Műk célú tám. kp. |
|
380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.933 |
1.933 |
|
Műk célú tám áht-n kívülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
Saját bev. |
6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
17 |
19 |
19 |
|
Pénzma-radvány |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
12 |
12 |
|
Működési bevétel összesen |
19 |
381 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
409 |
1964 |
1.964 |
|
Kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Személyi |
|
|
10 |
|
10 |
|
10 |
|
|
10 |
|
10 |
50 |
270 |
260 |
|
Ma. jár. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
7 |
0 |
|
Dologi |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
29 |
359 |
1687 |
1404 |
|
Működési kiadás összesen |
30 |
30 |
40 |
30 |
40 |
30 |
40 |
30 |
30 |
40 |
30 |
39 |
409 |
1964 |
1664 |
3. melléklet
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának 2015. évi kimutatása
adatok ezer Ft-ban
|
Eszközök |
Összeg |
Források |
Összeg |
|
|
|
|
|
|
|
|
Immateriális javak |
0 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
4.371 |
|
|
Ingatlanok |
0 |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változása |
182 |
|
|
Gépek, berendezések |
0 |
Felhalmozott eredmény |
-3.942 |
|
|
Befektetett eszközök összesen |
0 |
Mérleg szerinti eredmény |
276 |
|
|
Pénzeszközök |
300 |
Passzív időbeli elhatárolások |
7 |
|
|
Követelések |
594 |
|
|
|
|
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
|
|
|
|
Eszközök összesen |
894 |
Források összesen |
894 |
|
|
|
|
|
|
|
4. melléket
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatása
Adatok ezer Ft-ban
|
Megnevezés |
Összeg |
|
Alaptevékenység költségvetési bevétele |
1.952 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1.664 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
288 |
|
Alaptevékenység finanszírozásai bevételei |
12 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
12 |
|
Alaptevékenység maradványa |
300 |
|
|
|
|
Jóváhagyott maradvány |
300 |