Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
105/2017. (IV. 19.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. határozat
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a következő döntési javaslat elfogadását:
„Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (…) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának
a) bevételi főösszegét 4.119.198 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.063.259 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) az intézményi működési bevétel teljesítése 158.182 ezer forint,
b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 644.348 ezer forint,
c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 9.115 ezer forint,
d) a közhatalmi bevételek teljesítése 447.929 ezer forint,
e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 939.720 ezer forint,
f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 7.196 ezer forint,
g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 78.686 ezer forint,
h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 8.036 ezer forint,
i) az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása teljesítése 31.768 ezer forint,
j) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 220.319 ezer forint,
k) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 1.573.899 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.038.257 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:
a) személyi juttatás 579.510 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 120.581 ezer forint,
c) dologi kiadás 547.475 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 553.265 ezer forint
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 181.289 ezer forint,
f) ellátottak pénzbeli juttatása 56.137 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzati felújítások összege 21.652 ezer forint, beruházási kiadása 116.142 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása 8.765 ezer forint, a finanszírozási kiadás összege 878.443 ezer forint, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 9. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat intézményenkénti jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 10. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 12. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint 2016. december 31.-én a 13. melléklet tartalmazza.
12. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 14. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.
14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.
15. § Az Önkormányzat és az önálló költségvetési szervek maradványát a 17. melléklet tartalmazza.
16. § Az Önkormányzat 2016. évi eszközállományának bemutatását a 18. melléklet tartalmazza.
17. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 19. melléklet mutatja be.
18.§ Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedésének alakulását a 20. melléklet mutatja be.
19. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2016-2019. években a 21. melléklet mutatja be.
20. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”
Toldi Balázs dr. Uhrin Anna
polgármester jegyző