15/2017. (IV. 12.) Német Nemzetiségi Önkormányzati határozat
Tárgy: Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetési be-számolója
Gyomaendrőd, Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 114. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2016. évi zárszámadását a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi zárszámadási beszámolójának
a) bevételi főösszegét 3.738 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 2.713 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzat teljesítése 3.066 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzat teljesítése 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 672 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 0 ezer forint
a 1. melléklet I. pontban részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.146 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 187 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 58 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.823 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 58 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 20 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet II. pontban részletezettek szerint.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának teljesítés összege 567 ezer forint, a 1. melléklet III. pontja szerint.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
6. A nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
7. A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa 1.025 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
|
1. melléklet a 15/2017. (IV. 12.)NNÖ határozatához
|
|||||||
|
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
|
|||||||
|
2016. évi költségvetési mérlege
|
|||||||
|
Adatok ezer forintban
|
|||||||
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|||
|
|
megnevezés
|
2016. évi
|
2016. évi
|
2016. évi
|
|||
|
|
Eredeti
|
módosított
|
teljesítés
|
||||
|
|
|
előirányzat
|
előirányzat
|
|
|||
|
1.
|
Intézményi működési bevétel
|
119
|
119
|
115
|
|||
|
2.
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
|
782
|
2882
|
2811
|
|||
|
3.
|
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi
|
782
|
1607
|
1606
|
|||
|
|
önkormányzat működéséhez
|
|
|
|
|||
|
4.
|
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
|
0
|
140
|
140
|
|||
|
5.
|
Működési bevétel összesen
|
901
|
3 141
|
3 066
|
|||
|
6.
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
7.
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
8.
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
9.
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
10.
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
11.
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
672
|
673
|
672
|
|||
|
12.
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
13.
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
1 573
|
3 814
|
3 738
|
|||
|
14.
|
Személyi juttatás
|
83
|
238
|
187
|
|||
|
15.
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
42
|
81
|
58
|
|||
|
16.
|
Dologi kiadás
|
1 075
|
2218
|
1823
|
|||
|
17.
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
57
|
58
|
58
|
|||
|
18.
|
Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
|
0
|
20
|
20
|
|||
|
19.
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
20.
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
21.
|
Működési kiadás összesen
|
1 257
|
2 615
|
2 146
|
|||
|
22.
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
23.
|
Beruházás
|
316
|
1199
|
567
|
|||
|
24.
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
25.
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
316
|
1 199
|
567
|
|||
|
26.
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
27.
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
1 573
|
3 814
|
2 713
|
|||
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
|
|||||||||||||||||
|
2016. évi előirányzat felhasználási terve és teljesítése
|
|||||||||||||||||
|
Adatok ezer forintban
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
|
|
|
|
2016.évi terv
|
2016. évi
|
2016. évi
|
2016.évi
|
||||||||||||
|
|
Megnevezés
|
január
|
február
|
március
|
április
|
május
|
június
|
július
|
augusztus
|
szeptember
|
október
|
november
|
december
|
eredeti
|
módosított
|
teljesítés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
előirányzat
|
előirányzat
|
|
|
|
1.
|
Bevételek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
|
391
|
0
|
0
|
0
|
0
|
391
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
782
|
2882
|
2811
|
|
|
3.
|
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
140
|
140
|
|
|
4.
|
Saját bevétel
|
3
|
103
|
1
|
3
|
0
|
1
|
3
|
0
|
1
|
3
|
0
|
1
|
119
|
119
|
115
|
|
|
5.
|
2016. évi maradvány
|
672
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
672
|
673
|
672
|
|
|
6.
|
Bevételek összesen
|
1066
|
103
|
1
|
3
|
0
|
392
|
3
|
0
|
1
|
3
|
0
|
1
|
1573
|
3814
|
3738
|
|
|
7.
|
Kiadások
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Személyi juttatás
|
18
|
65
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
83
|
238
|
187
|
|
|
9.
|
Munkaadói járulék
|
0
|
9
|
33
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
42
|
81
|
58
|
|
|
10.
|
Dologi kiadás
|
78
|
308
|
129
|
240
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
1075
|
2218
|
1823
|
|
|
11.
|
Működési célú támogatás
|
0
|
0
|
57
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
57
|
78
|
78
|
|
|
12.
|
Működési kiadás összesen
|
96
|
382
|
219
|
240
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
1257
|
2615
|
2146
|
|
|
13.
|
Fejlesztési kiadások
|
0
|
6
|
310
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
316
|
1199
|
567
|
|
|
14.
|
Kiadások összesen
|
96
|
388
|
529
|
240
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
1573
|
3814
|
2713
|
|
|
3. melléklet a 15/2017. (IV. 12.) NNÖ határozathoz
|
||||
|
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
|
||||
|
vagyonának 2016. évi kimutatása
|
||||
|
Adatok ezer forintban
|
||||
|
|
A
|
B
|
||
|
|
Eszközök
|
|
Források
|
|
|
1.
|
Megnevezés
|
Összeg
|
Megnevezés
|
Összeg
|
|
2.
|
Immateriális javak
|
0
|
Nemzeti vagyon induláskori értéke
|
1003
|
|
3.
|
Ingatlanok
|
0
|
Egyéb eszközök induládkori értéke
|
365
|
|
4.
|
Gépek berendezések
|
210
|
Felhalmozott eredmény
|
-691
|
|
5.
|
Befektetett eszközök összesen
|
210
|
Mérleg szerinti eredmény
|
564
|
|
6.
|
Pénzeszközök
|
1025
|
Passzív időbeli elhatárolások
|
2
|
|
7.
|
Aktív időbeli elhatárolás
|
8
|
|
|
|
8.
|
Eszközök összesen
|
1243
|
Források összesen
|
1243
|
|
4. melléklet a 15/2017. (IV. 12.) NNÖ határozathoz
|
||
|
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
|
||
|
2016. évi maradvány kimutatása
|
||
|
Adatok ezer forintban
|
||
|
|
A
|
B
|
|
|
Megnevezés
|
Összeg
|
|
1
|
Alaptevékenység költségvetési bevétele
|
3066
|
|
2
|
Alaptevékenység költségvetési kiadása
|
2713
|
|
3
|
Alaptevékenység költségvetése egyenlege
|
353
|
|
4
|
Alaptevékenység finanszírozási bevétele
|
672
|
|
5
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadása
|
0
|
|
6
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege
|
672
|
|
7
|
Összes maradvány
|
1025
|
|
8
|
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
|
1025
|
|
9
|
Alaptevékenység szabad maradványa
|
0
|