16/2017. (IV. 24.) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottsági határozat
Tárgy: 2016. évi költségvetés beszámolója
Gyomaendrőd, Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében a 2016. évi költségvetési zárszámadását a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi zárszámadási beszámolójának
a) bevételi főösszegét 2.339 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 2.104 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzat teljesítése 2.039 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzat teljesítése 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 300 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 0 forint
a 1. melléklet I. pontban részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.104 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 260 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 0 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.844 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet II. pontban részletezettek szerint.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának teljesítés összege 0 forint.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
7. A Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi maradványa 235 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
1. melléklet a …./2017. (…….)RNÖ határozatához
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2016. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
megnevezés
|
2016. évi
|
2016. évi
|
2016. évi
|
|
|
Eredeti
|
módosított
|
teljesítés
|
|
|
|
|
előirányzat
|
előirányzat
|
|
|
1.
|
Intézményi működési bevétel
|
22
|
22
|
12
|
|
2.
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
|
782
|
2027
|
2027
|
|
3.
|
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi
|
782
|
1967
|
1967
|
|
|
önkormányzat működéséhez
|
|
|
|
|
4.
|
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
5.
|
Működési bevétel összesen
|
804
|
2 049
|
2 039
|
|
6.
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
0
|
|
7.
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
8.
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
9.
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
10.
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
11.
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
300
|
300
|
300
|
|
12.
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
13.
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
1 104
|
2 349
|
2 339
|
|
14.
|
Személyi juttatás
|
95
|
270
|
260
|
|
15.
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
16.
|
Dologi kiadás
|
1 009
|
2079
|
1844
|
|
17.
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
18.
|
Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
19.
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
20.
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
21.
|
Működési kiadás összesen
|
1 104
|
2 349
|
2 104
|
|
22.
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
|
23.
|
Beruházás
|
0
|
0
|
0
|
|
24.
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
25.
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
26.
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
27.
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
1 104
|
2 349
|
2 104
|
2. melléklet a …./2017. (……..) RNÖ határozathoz
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2016. évi előirányzat felhasználási terve és teljesítése
Adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
|
|
|
2016. évi terv
|
2016.évi
|
2016. évi
|
2016.évi
|
|
||||||||||
|
|
Megnevezés
|
január
|
február
|
március
|
április
|
május
|
június
|
július
|
augusztus
|
szeptember
|
október
|
november
|
december
|
eredeti
|
módosított
|
teljesítés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
előirányzat
|
előirányzat
|
|
|
1
|
Bevételek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
|
391
|
0
|
0
|
0
|
0
|
391
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
782
|
2027
|
2027
|
|
3
|
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Sajét bevétel
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
22
|
22
|
12
|
|
5
|
2016. évi maradvány
|
300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
300
|
300
|
300
|
|
6
|
Bevételek összesen
|
692
|
2
|
2
|
2
|
2
|
393
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1104
|
2349
|
2339
|
|
7
|
Kiadások
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Személyi juttatás
|
0
|
20
|
25
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
95
|
270
|
260
|
|
9
|
Munkaadói járulék
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
Dologi kiadás
|
68
|
97
|
92
|
217
|
67
|
67
|
67
|
67
|
67
|
67
|
67
|
66
|
1009
|
2079
|
1844
|
|
11
|
Működési célú támogatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
Működési kiadás össszesen
|
68
|
117
|
117
|
267
|
67
|
67
|
67
|
67
|
67
|
67
|
67
|
66
|
1104
|
2349
|
2104
|
|
13
|
Fejlesztési kiadások
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
14
|
Kiadások összesen
|
68
|
117
|
117
|
267
|
67
|
67
|
67
|
67
|
67
|
67
|
67
|
66
|
1104
|
2349
|
2104
|
3. melléklet a …. /2017. (……...) RNÖ határozathoz
|
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
|
||||
|
vagyonának 2016. évi kimutatása
|
||||
|
Adatok ezer forintban
|
||||
|
|
A
|
B
|
||
|
|
Eszközök
|
Források
|
||
|
1.
|
Megnevezés
|
Összeg
|
Megnevezés
|
Összeg
|
|
2.
|
Immateriális javak
|
0
|
Nemzeti vagyon induláskori értéke
|
4371
|
|
3.
|
Ingatlanok
|
0
|
Egyéb eszközök induládkori értéke
|
183
|
|
4.
|
Gépek berendezések
|
0
|
Felhalmozott eredmény
|
-3667
|
|
5.
|
Befektetett eszközök összesen
|
0
|
Mérleg szerinti eredmény
|
-61
|
|
6.
|
Követelések
|
594
|
Passzív időbeli elhatárolások
|
3
|
|
7.
|
Pénzeszközök
|
235
|
|
|
|
8.
|
Aktív időbeli elhatárolás
|
0
|
|
|
|
9.
|
Eszközök összesen
|
829
|
Források összesen
|
829
|
4. melléklet a /2017. (………..) RNÖ határozathoz
|
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
|
||
|
2016. évi maradvány kimutatása
|
||
|
Adatok ezer forintban
|
||
|
A
|
B
|
|
|
|
Megnevezés
|
Összeg
|
|
1
|
Alaptevékenység költségvetési bevétele
|
2039
|
|
2
|
Alaptevékenység költségvetési kiadása
|
2104
|
|
3
|
Alaptevékenység költségvetése egyenlege
|
-65
|
|
4
|
Alaptevékenység finanszírozási bevétele
|
300
|
|
5
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadása
|
0
|
|
6
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege
|
300
|
|
7
|
Összes maradvány
|
235
|
|
8
|
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
|
235
|
|
9
|
Alaptevékenység szabad maradványa
|
0
|