12/2018. (V. 10.) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottsági határozat
Tárgy: Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetési beszámolója
 Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében a 2017. évi költségvetési zárszámadását a következőkben határozza meg:
 
1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi zárszámadási beszámolójának
a) bevételi fő összegét 3.730 ezer forintban,
b) kiadási fő összegét 3.271 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
 
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzat teljesítése 3.495 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzat teljesítése 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 235 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 0 forint
a 1. melléklet I. pontban részletezettek szerint.
 
3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 3.203ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 491 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 12 ezer forint,
c) dologi kiadás 2.700 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet II. pontban részletezettek szerint.
 
4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának teljesítés összege 68 forint.
 
5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
 
 6. A nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
 
7. A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi maradványa 459 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
 
 
1. melléklet a …. /2018.(………….)RNÖ határozatához
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2017. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban
 
A
B
C
D
 
megnevezés
2017. évi
2017. évi
2017. évi
 
Eredeti
módosított
teljesítés
 
 
előirányzat
előirányzat
 
1.
Intézményi működési bevétel
22
57
42
2.
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
782
3455
3453
3.
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi
782
2255
2255
 
önkormányzat működéséhez
 
 
 
4.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
0
0
0
5.
Működési bevétel összesen
804
3 512
3 495
6.
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
0
7.
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
0
8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
0
0
9.
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
0
10.
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
0
11.
Finanszírozási bevétel-működési célú
236
236
235
12.
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
0
13.
Tárgyévi bevételek összesen
1 040
3 748
3 730
14.
Személyi juttatás
96
518
491
15.
Munkaadókat terhelő járulék
0
12
12
16.
Dologi kiadás
944
3147
2700
17.
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
18.
Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
0
0
0
19.
Működési célú tartalék
0
0
0
20.
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
21.
Működési kiadás összesen
1 040
3 677
3 203
22.
Felújítás
0
0
0
23.
Beruházás
0
71
68
24.
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
0
25.
Felhalmozási kiadás összesen
0
71
68
26.
Finanszírozási kiadások
0
0
0
27.
Tárgyévi kiadás összesen
1 040
3 748
3 271
 
 
2. melléklet a …/2018.(…….) RNÖ határozathoz
 
 
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2017. évi előirányzat felhasználási terve és teljesítése
Adatok ezer forintban
 
 
 
 
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
 
 
2017. évi terv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017.évi
2017. évi
2017.évi
 
Megnevezés
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
eredeti
módosított
teljesítés
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
előirányzat
előirányzat
 
1.
Bevételek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
391
0
0
0
0
391
0
0
0
0
0
0
782
3455
3453
3.
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Saját bevétel
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
22
57
42
5.
2016. évi maradvány
236
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
236
236
235
6.
Bevételek összesen
628
2
2
2
2
393
2
2
2
2
2
1
1040
3748
3730
7.
Kiadások
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
Személyi juttatás
0
20
0
76
0
0
0
0
0
0
0
0
96
518
491
9.
Munkaadói járulék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
10.
Dologi kiadás
102
84
64
182
64
64
64
64
64
64
64
64
944
3147
2700
11.
Működési célú támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.
Működési kiadás összesen
102
104
64
258
64
64
64
64
64
64
64
64
1040
3677
3203
13.
Fejlesztési kiadások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
68
14.
Kiadások összesen
102
104
64
258
64
64
64
64
64
64
64
64
1040
3748
3271
 
3. melléklet a … /2018.( …………)RNÖ határozathoz
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
vagyonának 2017. évi kimutatása
Adatok ezer forintban
 
A
B
 
Eszközök
Források
1.
Megnevezés
Összeg
Megnevezés
Összeg
2.
Immateriális javak
0
Nemzeti vagyon induláskori értéke
4371
3.
Ingatlanok
0
Egyéb eszközök induládkori értéke
183
4.
Gépek berendezések
0
Felhalmozott eredmény
-3728
5.
Befektetett eszközök összesen
0
Mérleg szerinti eredmény
220
6.
Követelések
594
Passzív időbeli elhatárolások
7
7.
Pénzeszközök
459
 
 
8.
Aktív időbeli elhatárolás
0
 
 
9.
Eszközök összesen
1053
Források összesen
1053
 
4. melléklet   a …/2018.(……) RNÖ határozathoz
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2017. évi maradvány kimutatása
Adatok ezer forintban
A
B
 
Megnevezés
Összeg
1
Alaptevékenység költségvetési bevétele
3495
2
Alaptevékenység költségvetési kiadása
3271
3
Alaptevékenység költségvetése egyenlege
224
4
Alaptevékenység finanszírozási bevétele
235
5
Alaptevékenység finanszírozási kiadása
0
6
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege
235
7
Összes maradvány
459
8
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
459
9
Alaptevékenység szabad maradványa
0
« Vissza
Vissza a főmenübe