12/2018. (V. 10.) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottsági határozat
Tárgy: Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi költségvetési beszámolója
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ügyrendi és Kulturális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében a 2017. évi költségvetési zárszámadását a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi zárszámadási beszámolójának
a) bevételi fő összegét 3.730 ezer forintban,
b) kiadási fő összegét 3.271 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzat teljesítése 3.495 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzat teljesítése 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 235 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 0 forint
a 1. melléklet I. pontban részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 3.203ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 491 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 12 ezer forint,
c) dologi kiadás 2.700 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet II. pontban részletezettek szerint.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának teljesítés összege 68 forint.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
6. A nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
7. A Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi maradványa 459 ezer Ft. A maradvány kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
|
1. melléklet a …. /2018.(………….)RNÖ határozatához
|
||||
|
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
|
||||
|
2017. évi költségvetési mérlege
|
||||
|
Adatok ezer forintban
|
||||
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
megnevezés
|
2017. évi
|
2017. évi
|
2017. évi
|
|
|
Eredeti
|
módosított
|
teljesítés
|
|
|
|
|
előirányzat
|
előirányzat
|
|
|
1.
|
Intézményi működési bevétel
|
22
|
57
|
42
|
|
2.
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
|
782
|
3455
|
3453
|
|
3.
|
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi
|
782
|
2255
|
2255
|
|
|
önkormányzat működéséhez
|
|
|
|
|
4.
|
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
5.
|
Működési bevétel összesen
|
804
|
3 512
|
3 495
|
|
6.
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
0
|
|
7.
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
8.
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
9.
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
10.
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
11.
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
236
|
236
|
235
|
|
12.
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
13.
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
1 040
|
3 748
|
3 730
|
|
14.
|
Személyi juttatás
|
96
|
518
|
491
|
|
15.
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
12
|
12
|
|
16.
|
Dologi kiadás
|
944
|
3147
|
2700
|
|
17.
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
18.
|
Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
19.
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
20.
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
21.
|
Működési kiadás összesen
|
1 040
|
3 677
|
3 203
|
|
22.
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
|
23.
|
Beruházás
|
0
|
71
|
68
|
|
24.
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
25.
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
0
|
71
|
68
|
|
26.
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
27.
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
1 040
|
3 748
|
3 271
|
|
2. melléklet a …/2018.(…….) RNÖ határozathoz
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
|
||||||||||||||||||||||
|
2017. évi előirányzat felhasználási terve és teljesítése
|
||||||||||||||||||||||
|
Adatok ezer forintban
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
||||||
|
|
|
2017. évi terv
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017.évi
|
2017. évi
|
2017.évi
|
||||||
|
|
Megnevezés
|
január
|
február
|
március
|
április
|
május
|
június
|
július
|
augusztus
|
szeptember
|
október
|
november
|
december
|
eredeti
|
módosított
|
teljesítés
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
előirányzat
|
előirányzat
|
|
||||||
|
1.
|
Bevételek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2.
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
|
391
|
0
|
0
|
0
|
0
|
391
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
782
|
3455
|
3453
|
||||||
|
3.
|
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||||
|
4.
|
Saját bevétel
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
22
|
57
|
42
|
||||||
|
5.
|
2016. évi maradvány
|
236
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
236
|
236
|
235
|
||||||
|
6.
|
Bevételek összesen
|
628
|
2
|
2
|
2
|
2
|
393
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1040
|
3748
|
3730
|
||||||
|
7.
|
Kiadások
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
8.
|
Személyi juttatás
|
0
|
20
|
0
|
76
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
96
|
518
|
491
|
||||||
|
9.
|
Munkaadói járulék
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12
|
12
|
||||||
|
10.
|
Dologi kiadás
|
102
|
84
|
64
|
182
|
64
|
64
|
64
|
64
|
64
|
64
|
64
|
64
|
944
|
3147
|
2700
|
||||||
|
11.
|
Működési célú támogatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||||
|
12.
|
Működési kiadás összesen
|
102
|
104
|
64
|
258
|
64
|
64
|
64
|
64
|
64
|
64
|
64
|
64
|
1040
|
3677
|
3203
|
||||||
|
13.
|
Fejlesztési kiadások
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
71
|
68
|
||||||
|
14.
|
Kiadások összesen
|
102
|
104
|
64
|
258
|
64
|
64
|
64
|
64
|
64
|
64
|
64
|
64
|
1040
|
3748
|
3271
|
||||||
|
3. melléklet a … /2018.( …………)RNÖ határozathoz
|
||||
|
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
|
||||
|
vagyonának 2017. évi kimutatása
|
||||
|
Adatok ezer forintban
|
||||
|
|
A
|
B
|
||
|
|
Eszközök
|
Források
|
||
|
1.
|
Megnevezés
|
Összeg
|
Megnevezés
|
Összeg
|
|
2.
|
Immateriális javak
|
0
|
Nemzeti vagyon induláskori értéke
|
4371
|
|
3.
|
Ingatlanok
|
0
|
Egyéb eszközök induládkori értéke
|
183
|
|
4.
|
Gépek berendezések
|
0
|
Felhalmozott eredmény
|
-3728
|
|
5.
|
Befektetett eszközök összesen
|
0
|
Mérleg szerinti eredmény
|
220
|
|
6.
|
Követelések
|
594
|
Passzív időbeli elhatárolások
|
7
|
|
7.
|
Pénzeszközök
|
459
|
|
|
|
8.
|
Aktív időbeli elhatárolás
|
0
|
|
|
|
9.
|
Eszközök összesen
|
1053
|
Források összesen
|
1053
|
|
4. melléklet a …/2018.(……) RNÖ határozathoz
|
||
|
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
|
||
|
2017. évi maradvány kimutatása
|
||
|
Adatok ezer forintban
|
||
|
A
|
B
|
|
|
|
Megnevezés
|
Összeg
|
|
1
|
Alaptevékenység költségvetési bevétele
|
3495
|
|
2
|
Alaptevékenység költségvetési kiadása
|
3271
|
|
3
|
Alaptevékenység költségvetése egyenlege
|
224
|
|
4
|
Alaptevékenység finanszírozási bevétele
|
235
|
|
5
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadása
|
0
|
|
6
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege
|
235
|
|
7
|
Összes maradvány
|
459
|
|
8
|
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
|
459
|
|
9
|
Alaptevékenység szabad maradványa
|
0
|