Online határozat- és rendelettár

106/2019. (IV. 16.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

Tárgy: 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet

Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága

106/2019. (IV. 16.) Gye. Kt. Üokke. határozata

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotását:

TERVEZET

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2019. (…) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 5.208.834 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 3.588.377 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) az intézményi működési bevétel teljesítése 167.507 ezer forint,

b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 618.105 ezer forint,

c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 22.186 ezer forint,

d) a közhatalmi bevételek teljesítése 529.514 ezer forint,

e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 1.037.425 ezer forint,

f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 17.949 ezer forint,

g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 943.929 ezer forint,

h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 3.000 ezer forint,

i) az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása teljesítése 0 ezer forint,

j) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 420.278 ezer forint,

k) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 1.448.941 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.244.313 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 581.818 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 100.175 ezer forint,

c) dologi kiadás 761.243 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 610.726 ezer forint

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 140.615 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 49.736 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzati felújítások összege 371.945 ezer forint, beruházási kiadása 467.136 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása 11.569 ezer forint, a finanszírozási kiadás összege 493.414 ezer forint, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 9. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 10. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 12. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint 2018. december 31.-én a 13. melléklet tartalmazza.

12. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek maradványát a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat 2018. évi eszközállományának bemutatását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 19. melléklet mutatja be.

18. § Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedésének alakulását a 20. melléklet mutatja be.

19. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2018-2021. években a 21. melléklet mutatja be.

20. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. eredeti ei.	2018.mód. ei. IV.	2018. teljesítés
2	Intézményi működési bevétel	109 870	181 348	167 507
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	769 499	812 753	618 105
4	Működési célú átvett pénzeszköz	27 666	23 766	22 186
5	Közhatalmi bevételek	421 260	529 710	529 514
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	951 313	1 037 425	1 037 425
7	Működési bevétel összesen	2 279 608	2 585 002	2 374 737
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	25 146	17 949	17 949
9	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	441 617	1 025 022	943 929
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	3 100	4 913	3 000
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	469 863	1 047 884	964 878
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	117 264	420 278	420 278
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 078 841	1 743 757	1 448 941
15	Tárgyévi bevételek összesen	3 945 576	5 796 921	5 208 834
16	Személyi juttatás	676 158	733 490	581 818
17	Munkaadókat terhelő járulék	108 525	117 058	100 175
18	Dologi kiadás	724 340	960 458	761 243
19	Működési célú támogatásértékű kiadás	544 727	614 027	610 726
20	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	111 749	154 923	140 615
21	Működési céltartalék	156 513	301 311	0
22	Ellátottak pénzbeli juttatása	74 860	74 189	49 736
23	Működési kiadás összesen	2 396 872	2 955 456	2 244 313
24	Felújítás	350 003	839 658	371 945
25	Beruházás	1 112 822	1 262 110	467 136
26	Egyéb felhalmozási kiadás	85 879	292 249	11 569
27	Felhalmozási kiadás összesen	1 548 704	2 394 017	850 650
28	Finanszírozási kiadások	0	447 448	493 414
29	Tárgyévi kiadás összesen	3 945 576	5 796 921	3 588 377

2. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2018. évben

adatok ezer forintban

A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. eredeti ei.	2018. mód. ei. IV.	2018. teljesítés
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0	0
3	Intézményi működési bevétel	91 552	156 707	144 000
4	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	597 323	586 334	397 072
5	Működési célú átvett pénzeszköz	26 766	23 766	22 186
6	Közhatalmi bevételek	421 000	529 450	529 379
7	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	951 313	1 037 425	1 037 425
8	Működési bevétel összesen	2 087 954	2 333 682	2 130 062
9	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	25 146	17 949	17 949
10	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	441 617	1 025 022	943 929
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	3 100	4 913	3 000
12	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
13	Felhalmozási bevételek összesen	469 863	1 047 884	964 878
14	Finanszírozási bevétel-működési célú	77 663	366 359	366 359
15	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 073 841	1 737 649	1 442 833
16	Tárgyévi bevételek összesen	3 709 321	5 485 574	4 904 132
17	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
18	Intézményi működési bevétel	1 000	1 145	1 144
19	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	21 414	16 451
20	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
21	Közhatalmi bevételek	260	260	135
22	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
23	Működési bevétel összesen	1 260	22 819	17 730
24	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
25	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
26	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
27	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
28	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
29	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	78	78
30	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
31	Tárgyévi bevételek összesen	1 260	22 819	17 808
32	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0	0
33	Intézményi működési bevétel	600	1 077	1 058
34	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	5 225	5 120
35	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
36	Közhatalmi bevételek	0	0	0
37	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
38	Működési bevétel összesen	600	6 302	6 178
39	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
41	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
42	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
43	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
44	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	11	11
45	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
46	Tárgyévi bevételek összesen	600	6 313	6 189
47	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0
48	Intézményi működési bevétel	0	90	10
49	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	3 696	3 490
50	Működési célú átvett pénzeszköz	900	0	0
51	Közhatalmi bevételek	0	0	0
52	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
53	Működési bevétel összesen	900	3 786	3 500
54	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
56	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
57	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
58	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
59	Finanszírozási bevétel-működési célú	29 129	29 305	29 305
60	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	1 108	1 108
61	Tárgyévi bevételek összesen	30 029	34 199	33 913
62	Szent Antal Népház	0	0	0
63	Intézményi működési bevétel	6 220	7 045	6 721
64	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	2 934	2 933
65	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
66	Közhatalmi bevételek	0	0	0
67	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
68	Működési bevétel összesen	6 220	9 979	9 654
69	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
70	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
71	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
72	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
73	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
74	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	9	9
75	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
76	Tárgyévi bevételek összesen	6 220	9 988	9 663
77	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0	0
78	Intézményi működési bevétel	7 270	10 284	9 574
79	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	1 759	7 768	7 657
80	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
81	Közhatalmi bevételek	0	0	0
82	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
83	Működési bevétel összesen	9 029	18 052	17 231
84	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
86	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
87	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
88	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
89	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	48	48
90	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
91	Tárgyévi bevételek összesen	9 029	18 100	17 279
92	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0	0
93	Intézményi működési bevétel	3 228	5 000	5 000
94	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	170 417	185 382	185 382
95	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
96	Közhatalmi bevételek	0	0	0
97	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
98	Működési bevétel összesen	173 645	190 382	190 382
99	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
101	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
102	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
103	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
104	Finanszírozási bevétel-működési célú	10 472	24 468	24 468
105	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	5 000	5 000	5 000
106	Tárgyévi bevételek összesen	189 117	219 850	219 850
107	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0	0
108	Intézményi működési bevétel	109 870	181 348	167 507
109	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	769 499	812 753	618 105
110	Működési célú átvett pénzeszköz	27 666	23 766	22 186
111	Közhatalmi bevételek	421 260	529 710	529 514
112	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	951 313	1 037 425	1 037 425
113	Működési bevétel összesen	2 279 608	2 585 002	2 374 737
114	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	25 146	17 949	17 949
115	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	441 617	1 025 022	943 929
116	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	3 100	4 913	3 000
117	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
118	Felhalmozási bevételek összesen	469 863	1 047 884	964 878
119	Finanszírozási bevétel-működési célú	117 264	420 278	420 278
120	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 078 841	1 743 757	1 448 941
121	Tárgyévi bevételek összesen	3 945 576	5 796 921	5 208 834

3. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. eredeti ei.	2018. mód. ei. IV.	2018. teljesítés
2	Intézményi működési bevételek	0	0	0
3	Holtágak haszonbére	1 815	0	0
4	Földhaszonbér és holtág haszonbér	4 409	6 309	6 309
5	Bérleti díj	20 521	45 440	46 690
6	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	6 162	6 261
7	Közterületfoglalás	300	300	263
8	Feleslegessé vált készlet értékesítés	0	0	163
9	Egyéb bevételek	2 084	5 185	2 757
10	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 084	7 245	7 132
11	Kamatbevétel	1 000	2 800	2 700
12	Kamatbevétel kötvény	4 000	0	0
13	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	0	8 125	8 125
14	Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)	5 000	0	0
15	ÁFA bevétel-befizetendő	9 822	19 489	20 569
16	ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan	4 272	0	0
17	ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből	1 476	0	0
18	ÁFA visszatérülés összesen	0	23 864	20 363
19	Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt nettó terményértékesítés	8 605	8 605	1 695
20	Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény értékesítés	12 239	12 239	7 509
21	Közfoglalkoztatás egyéb bevételei nettó: 2.000 juh értékesítés, 2.210 ivólé, virág, seprű, darálék termékértékesítés	1 594	1 594	4 210
22	Feles bérlet terményértékesítés nettó bevétele	1 331	1 331	1 235
23	Biztosítói kártérítések	0	100	100
24	Részesedések után kapott osztalék	0	4	4
25	Temető üzemeltetésből származó nettó bevétel	11 000	7 915	7 915
26	Saját bevétel összesen:	91 552	156 707	144 000
27	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
28	Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök kulturális és ágazati pótlékra	13 240	0	0
29	Történelmi és Társadalmi Kutatói Központi költségvetésből átvett pénz	0	1 001	1 000
30	Mezőőri járulék átvett pénzeszköz	5 400	5 400	5 400
31	Közcélú munkavégzők támogatása 2017-ről áthúzódó	26 753	0	0
32	Erzsébet utalvány- gyermekvédelmi támogatás	0	6 500	6 499
33	Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása	150 750	233 305	145 840
34	Közcélú munkavégzők dologi támogatása	48 400	0	0
35	Földalapú támogatás	12 472	12 472	13 061
36	Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvodai étkeztetés biztosításához	163	163	0
37	Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez	5 926	5 926	4 470
38	Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez	5 163	5 163	3 950
39	Szúnyoggyérítésre átvett pénz önkormányzatoktól	0	843	738
40	Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2017. évi működéséhez önkormányzati hozzájárulás	1 409	1 409	1 316
41	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	193	194
42	Körös-Szögi Kistérség működési hozzájárulása	0	2 433	2 432
43	TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 2018. évre	16 121	0	0
44	EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	25 000	25 000	25 000
45	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban	246 526	246 526	149 942
46	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön	40 000	40 000	37 230
47	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	597 323	586 334	397 072
48	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	0	0	0
49	Gyomaközszolg Kft.működési kölcsön visszatérülés	16 066	16 066	16 066
50	Liget Fürdő Kft. kölcsön visszatérülés	3 000	0	0
51	Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése	1 000	1 000	120
52	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	700	700	0
53	Földkezelő Kft. kölcsön visszatérülés	6 000	6 000	6 000
54	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	26 766	23 766	22 186
55	Közhatalmi bevételek	0	0	0
56	Iparűzési adó	290 000	386 298	386 298
57	Építményadó	40 000	43 758	43 757
58	Telekadó	0	208	207
59	Magánszemélyek kommunális adója	42 000	42 298	42 297
60	Idegenforgalmi adó	8 000	10 029	10 028
61	Pótlékok, bírságok bevétele	2 000	1 673	1 673
62	Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap	1 000	1 000	2 680
63	Gépjármű adó	30 000	34 246	34 246
64	Mezőőri járulék bevétele	8 000	9 940	8 193
65	Közhatalmi bevételek összesen	421 000	529 450	529 379
66	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0
67	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	179 857	179 857	179 857
68	Zöldterület gazdálkodás támogatása	25 502	25 502	25 502
69	Közvilágítás támogatása	65 120	65 120	65 120
70	Köztemető fenntartás támogatása	100	100	100
71	Közutak fenntartásának támogatása	31 795	31 795	31 795
72	2017. évi kompenzáció	0	707	707
73	Beszámítás összege	-26 573	-26 573	-26 573
74	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	36 971	36 971	36 971
75	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 514	2 514	2 514
76	Polgármesteri illetmény támogatása	2 049	2 049	2 049
77	Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása	116 918	118 245	118 245
78	Óvodaműködtetési támogatás	16 721	17 067	17 067
79	A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	119 657	119 657	119 657
80	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	77 476	81 609	81 609
81	Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása	164 614	171 902	171 902
82	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	84 897	79 334	79 334
83	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás	729	820	820
84	Támogató szolgálat működési támogatása	10 308	10 308	10 308
85	Szociális ágazati pótlék	0	55 018	55 018
86	Kulturális feladatok támogatása	16 569	21 467	21 467
87	Üdülőhelyi feladatok támogatása	6 429	6 429	6 429
88	Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása	19 660	22 202	22 202
89	2018. évi bérkompenzáció 6204 E Ft, közösségi közlekedés 901 E Ft, téli rezsicsökkentés 8220 E Ft	0	15 325	15 325
90	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	951 313	1 037 425	1 037 425
91	Működési bevétel összesen	2 087 954	2 333 682	2 130 062
92	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
93	Terület értékesítés KEHOP-1.4.0-15.2016-00012 számú projekthez	13 146	13 146	13 146
94	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	4 803	4 803
95	Földalapú támogatás	0	0	0
96	Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés	0	0	0
97	Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra	12 000	0	0
98	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés, stb. összesen	25 146	17 949	17 949
99	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
100	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása tartalék	5 715	5 715	0
101	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő	42 511	42 511	42 511
102	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis Bálint Iskola épülete	90 994	90 994	90 994
103	TOP-3.1.1.-16 Kodály-Hídfő kerékpárút kialakítása	0	107 920	107 920
104	TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között	70 000	70 000	70 000
105	TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése	45 000	45 000	45 000
106	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac	73 846	73 846	73 846
107	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz	95 000	95 000	95 000
108	TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001 Gyomai városrész rehabilitációja	0	250 000	250 000
109	TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00005 Csókás Zugi áteresz felújítása	0	75 000	75 000
110	GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat	17 949	17 949	0
111	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási célú pénzeszköz	0	9 709	10 309
112	Világháborús emlékmű feújítására kapott pénzeszköz	0	2 000	2 000
113	Gye-Öregszőlő külterületi útépítés pályázati forrás VP6-7.2.1.	0	108 809	51 382
114	KEOP 1.1.1/2 áfa megelőlegezés visszatérülése-hulladékszállító járműre	0	29 967	29 967
115	Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2018.	602	602	0
116	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen	441 617	1 025 022	943 929
117	Felhalmozási átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
118	KHESZ pénzeszköz átadás Fűzfás zugi horgászversenypálya kialakítására	0	1 200	1 200
119	Felhalmozási kölcsön visszatérülése Gyermek Labdarúgó Egyesülettől	0	500	500
120	Lakáskölcsön visszafizetés	1 500	1 500	1 020
121	Elemi kár kölcsöntörlesztés	100	100	50
122	Belvíz kölcsön visszafizetés	200	200	43
123	Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás lakosságtól	0	113	113
124	Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő	1 300	1 300	74
125	Felhalmozási átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	3 100	4 913	3 000
126	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0
127	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
128	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	0	0
129	Felhalmozási bevételek összesen	469 863	1 047 884	964 878

4. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány

adatok ezer forintban

A	B	C	D
1	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.IV.	2018.teljesítés
2	Működési célú előző évi maradvány	0	0	0
3	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	77 663	331 141	331 141
4	Határ Győző Városi Könyvtár	0	11	11
5	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	29 129	29 305	29 305
6	Szent Antal Népház	0	9	9
7	Városi Egészségügyi Intézmény	10 472	24 468	24 468
8	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	48	48
9	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	78	78
10	Működési célú előző évi maradvány összesen	117 264	385 060	385 060
11	Felhalmozási célú előző évi maradvány	0	0	0
12	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	1 073 841	911 649	911 649
13	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0	0
14	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	1 108	1 108
15	Szent Antal Népház	0	0	0
16	Városi Egészségügyi Intézmény	5 000	5 000	5 000
17	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0	0
18	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
19	Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen	1 078 841	917 757	917 757
20	Maradvány mindösszesen	1 196 105	1 302 817	1 302 817
21	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0	826 000	450 000
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	35 218	35 218
23	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0	81184

5. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2018. évben

adatok ezer forintban

A	B	C	D
1	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.IV.	2018.teljesítés
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0	0
3	Személyi juttatás	345 729	368 646	226 407
4	Munkaadókat terhelő járulék	40 154	43 391	29 397
5	Dologi kiadás	526 051	706 998	546 848
6	Működési célú támogatásértékű kiadás	544 727	614 027	610 726
7	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	106 409	149 583	135 300
8	Működési céltartalék	156 513	301 311	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatása	74 860	74 080	49 644
10	Működési kiadás összesen	1 794 443	2 258 036	1 598 322
11	Felújítás	345 703	835 358	371 945
12	Beruházás	1 099 146	1 244 801	456 094
13	Egyéb felhalmozási kiadás	85 879	292 249	11 569
14	Felhalmozási kiadás összesen	1 530 728	2 372 408	839 608
15	Finanszírozási kiadások	0	447 448	493 414
16	Tárgyévi kiadás összesen	3 325 171	5 077 892	2 931 344
17	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
18	Személyi juttatás	173 884	186 110	181 486
19	Munkaadókat terhelő járulék	37 275	39 396	37 151
20	Dologi kiadás	41 052	50 964	44 016
21	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
22	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 340	5 340	5 315
23	Működési célú tartalék	0	0	0
24	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	109	92
25	Működési kiadás összesen	257 551	281 919	268 060
26	Felújítás	3 300	3 300	0
27	Beruházás	550	893	892
28	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
29	Felhalmozási kiadás összesen	3 850	4 193	892
30	Finanszírozási kiadások	0	0	0
31	Tárgyévi kiadás összesen	261 401	286 112	268 952
32	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0	0
33	Személyi juttatás	14 917	20 140	19 369
34	Munkaadókat terhelő járulék	2 855	3 541	3 448
35	Dologi kiadás	14 844	16 831	15 677
36	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
37	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
38	Működési célú tartalék	0	0	0
39	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
40	Működési kiadás összesen	32 616	40 512	38 494
41	Felújítás	0	0	0
42	Beruházás	3 570	3 715	3 710
43	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
44	Felhalmozási kiadás összesen	3 570	3 715	3 710
45	Finanszírozási kiadások	0	0	0
46	Tárgyévi kiadás összesen	36 186	44 227	42 204
47	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0
48	Személyi juttatás	35 399	37 617	35 227
49	Munkaadókat terhelő járulék	6 816	7 131	6 603
50	Dologi kiadás	26 156	27 387	25 975
51	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
52	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
53	Működési célú tartalék	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
55	Működési kiadás összesen	68 371	72 135	67 805
56	Felújítás	0	0	0
57	Beruházás	396	3 125	3 073
58	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
59	Felhalmozási kiadás összesen	396	3 125	3 073
60	Finanszírozási kiadások	0	0	0
61	Tárgyévi kiadás összesen	68 767	75 260	70 878
62	Szent Antal Népház	0	0	0
63	Személyi juttatás	13 298	16 450	16 359
64	Munkaadókat terhelő járulék	2 609	3 082	3 069
65	Dologi kiadás	7 096	10 130	6 423
66	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
67	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
68	Működési célú tartalék	0	0	0
69	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
70	Működési kiadás összesen	23 003	29 662	25 851
71	Felújítás	1 000	1 000	0
72	Beruházás	0	201	72
73	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
74	Felhalmozási kiadás összesen	1 000	1 201	72
75	Finanszírozási kiadások	0	0	0
76	Tárgyévi kiadás összesen	24 003	30 863	25 923
77	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0	0
78	Személyi juttatás	17 868	23 893	23 143
79	Munkaadókat terhelő járulék	3 489	4 345	4 336
80	Dologi kiadás	12 859	26 276	23 573
81	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
82	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
83	Működési célú tartalék	0	0	0
84	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
85	Működési kiadás összesen	34 216	54 514	51 052
86	Felújítás	0	0	0
87	Beruházás	2 660	2 875	475
88	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
89	Felhalmozási kiadás összesen	2 660	2 875	475
90	Finanszírozási kiadások	0	0	0
91	Tárgyévi kiadás összesen	36 876	57 389	51 527
92	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0	0
93	Személyi juttatás	75 063	80 634	79 827
94	Munkaadókat terhelő járulék	15 327	16 172	16 171
95	Dologi kiadás	96 282	121 872	98 731
96	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
97	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
98	Működési célú tartalék	0	0	0
99	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
100	Működési kiadás összesen	186 672	218 678	194 729
101	Felújítás	0	0	0
102	Beruházás	6 500	6 500	2 820
103	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
104	Felhalmozási kiadás összesen	6 500	6 500	2 820
105	Finanszírozási kiadások	0	0	0
106	Tárgyévi kiadás összesen	193 172	225 178	197 549
107	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	0	0	0
108	Személyi juttatás	676 158	733 490	581 818
109	Munkaadókat terhelő járulék	108 525	117 058	100 175
110	Dologi kiadás	724 340	960 458	761 243
111	Működési célú támogatásértékű kiadás	544 727	614 027	610 726
112	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	111 749	154 923	140 615
113	Működési célú tartalék	156 513	301 311	0
114	Ellátottak pénzbeli juttatása	74 860	74 189	49 736
115	Működési kiadás összesen	2 396 872	2 955 456	2 244 313
116	Felújítás	350 003	839 658	371 945
117	Beruházás	1 112 822	1 262 110	467 136
118	Egyéb felhalmozási kiadás	85 879	292 249	11 569
119	Felhalmozási kiadás összesen	1 548 704	2 394 017	850 650
120	Finanszírozási kiadások	0	447 448	493 414
121	Tárgyévi kiadás összesen	3 945 576	5 796 921	3 588 377

6. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2018. évben

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E
1	Kormányzati funkció	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.IV.	2018.teljesítés
2	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0
3	Személyi juttatás	0	0	0
4	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
5	Dologi kiadás	5 624	5 624	4 791
6	Működési célú támogatásértékű kiadás	312	312	312
7	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
8	Működési célú tartalék	0	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
10		Működési kiadás összesen	5 936	5 936	5 103
11	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0
12	Személyi juttatás	0	0	0
13	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
14	Dologi kiadás	0	1 305	1 305
15	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
17	Működési célú tartalék	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
19		Működési kiadás összesen	0	1 305	1 305
20	051040	Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése	0	0	0
21	Személyi juttatás	0	0	0
22	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
23	Dologi kiadás	12 236	14 670	8 746
24	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	3 636	1 491
25	Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre	5 865	13 572	5 505
26	Működési célú tartalék	0	0	0
27	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
28		Működési kiadás összesen	18 101	31 878	15 742
29	045160	Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0
30	Személyi juttatás	0	0	0
31	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
32	Dologi kiadás	31 795	46 245	46 289
33	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
35	Működési célú tartalék	0	0	0
36	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
37		Működési kiadás összesen	31 795	46 245	46 289
38	016080	Kiemelt állami ünnepek	0	0	0
39	Személyi juttatás	0	0	0
40	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
41	Dologi kiadás	0	320	319
42	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
44	Működési célú tartalék	0	0	0
45	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
46		Működési kiadás összesen	0	320	319
47	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai - Lakó és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0
48	Személyi juttatás	0	2 616	2 558
49	Munkaadókat terhelő járulék	0	449	454
50	Dologi kiadás	24 896	43 541	35 585
51	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
52	Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre	0	0	0
53	Működési célú tartalék	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
55		Működési kiadás összesen	24 896	46 606	38 597
56	066010	Zöldterület kezelés-parkgondozás	0	0	0
57	Személyi juttatás	0	0	0
58	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
59	Dologi kiadás	11 000	11 000	5 028
60	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
61	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	21 000	21 000	21 000
62	Működési célú tartalék	0	0	0
63	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
64		Működési kiadás összesen	32 000	32 000	26 028
65	011130	Önkormányzati jogalkotás-képviselők	0	0	0
66	Személyi juttatás	20 674	22 444	24 857
67	Munkaadókat terhelő járulék	4 078	4 078	5 128
68	Dologi kiadás	0	355	334
69	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
70	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
71	Működési célú tartalék	0	0	0
72	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
73		Működési kiadás összesen	24 752	26 877	30 319
74	045120	Útépítés TOP-3.1.1.-16 Endrődi kerékpárút építés	0	0	0
75	Személyi juttatás	0	713	713
76	Munkaadókat terhelő járulék	0	130	130
77	Dologi kiadás	0	8 423	8 221
78	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
79	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
80	Működési célú tartalék	0	0	0
81	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
82		Működési kiadás összesen	0	9 266	9 064
83	013350 - 131-3	TOP-3.2-1. Kis Bálint Iskola energetikai fejlesztése	0	0	0
84	Személyi juttatás	0	0	0
85	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
86	Dologi kiadás	0	3 888	6 461
87	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
88	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
89	Működési célú tartalék	0	0	0
90	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
91		Működési kiadás összesen	0	3 888	6 461
92	011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás	0	0	0
93	Személyi juttatás	0	0	0
94	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
95	Dologi kiadás	0	0	0
96	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
97	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
98	Működési célú tartalék	0	0	0
99	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
100		Működési kiadás összesen	0	0	0
101	018010	Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0
102	Személyi juttatás	0	0	0
103	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
104	Dologi kiadás	0	0	0
105	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	6 943	6 942
106	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
107	Működési célú tartalék	0	0	0
108	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
109		Működési kiadás összesen	0	6 943	6 942
110	064010	Közvilágítás	0	0	0
111	Személyi juttatás	0	0	0
112	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
113	Dologi kiadás	33 594	33 594	32 367
114	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
115	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
116	Működési célú tartalék	0	0	0
117	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
118		Működési kiadás összesen	33 594	33 594	32 367
119	066020	Városgazdálkodás	0	0	0
120	Személyi juttatás	0	1 200	179
121	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	9
122	Dologi kiadás	46 902	90 114	52 321
123	Működési célú támogatásértékű kiadás	1 500	1 500	1 142
124	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 840	18 791	18 792
125	Működési célú tartalék	0	0	0
126	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
127		Működési kiadás összesen	64 242	111 605	72 443
128	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0
129	Személyi juttatás	0	0	0
130	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
131	Dologi kiadás	0	0	0
132	Működési célú támogatásértékű kiadás	542 915	601 636	598 171
133	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
134	Működési célú tartalék	0	0	0
135	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
136		Működési kiadás összesen	542 915	601 636	598 171
137	031030	Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat	0	0	0
138	Személyi juttatás	13 751	13 812	14 091
139	Munkaadókat terhelő járulék	2 456	2 468	2 466
140	Dologi kiadás	2 276	2 276	1 666
141	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
142	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
143	Működési célú tartalék	0	0	0
144	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
145		Működési kiadás összesen	18 483	18 556	18 223
146	062020	TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001 Gyomai városrész rehabilitációja	0	0	0
147	Személyi juttatás	0	5 123	3 880
148	Munkaadókat terhelő járulék	0	1 127	700
149	Dologi kiadás	0	12 450	11 035
150	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
151	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
152	Működési célú tartalék	0	0	0
153	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
154		Működési kiadás összesen	0	18 700	15 615
155	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók	0	0	0
156	Személyi juttatás	0	0	0
157	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
158	Dologi kiadás	0	0	0
159	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
160	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 026	9 026	4 976
161	Működési célú tartalék	0	0	0
162	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
163		Működési kiadás összesen	9 026	9 026	4 976
164	032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem	0	0	0
165	Személyi juttatás	216	216	216
166	Munkaadókat terhelő járulék	58	58	38
167	Dologi kiadás	935	935	1 253
168	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
169	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
170	Működési célú tartalék	0	0	0
171	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
172		Működési kiadás összesen	1 209	1 209	1 507
173	047410	Ár- és belvízvédelem	0	0	0
174	Személyi juttatás	0	4 040	6 710
175	Munkaadókat terhelő járulék	0	735	1 219
176	Dologi kiadás	13 370	76 052	73 812
177	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
178	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 000	2 250	2 250
179	Működési célú tartalék	0	0	0
180	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
181		Működési kiadás összesen	15 370	83 077	83 991
182	091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	0	0	0
183	Személyi juttatás	0	0	0
184	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
185	Dologi kiadás	0	0	0
186	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
187	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 964	1 964	0
188	Működési célú tartalék	0	0	0
189	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
190		Működési kiadás összesen	1 964	1 964	0
191	092120	Köznevelési intézmény működtetése	0	0	0
192	Személyi juttatás	0	0	0
193	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
194	Dologi kiadás	17 000	14 093	0
195	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
196	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
197	Működési célú tartalék	0	0	0
198	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
199		Működési kiadás összesen	17 000	14 093	0
200	086020	IKSZT Helyi közösségi tér működtetése	0	0	0
201	Személyi juttatás	0	0	0
202	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
203	Dologi kiadás	0	0	202
204	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
205	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	4 600	4 398
206	Működési célú tartalék	0	0	0
207	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
208		Működési kiadás összesen	0	4 600	4 600
209	091220	Általános Iskolai oktatás-EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	0	0	0
210	Személyi juttatás	4 625	3 588	1 403
211	Munkaadókat terhelő járulék	902	700	241
212	Dologi kiadás	19 473	17 843	16 075
213	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
214	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
215	Működési célú tartalék	0	0	0
216	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
217		Működési kiadás összesen	25 000	22 131	17 719
218	092120	Nyári napközi ellátása - 302. forráskód	0	0	0
219	Személyi juttatás	0	0	0
220	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
221	Dologi kiadás	0	400	534
222	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
223	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
224	Működési célú tartalék	0	0	0
225	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
226		Működési kiadás összesen	0	400	534
227	092260	Gimnáziumi oktatás -Kner Imre Gimnázium	0	0	0
228	Személyi juttatás	0	0	0
229	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
230	Dologi kiadás	0	0	0
231	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
232	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
233	Működési célú tartalék	0	0	0
234	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
235		Működési kiadás összesen	0	0	0
236	092260	Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek	0	0	0
237	Személyi juttatás	0	0	0
238	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
239	Dologi kiadás	0	0	0
240	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
241	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
242	Működési célú tartalék	0	0	0
243	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
244		Működési kiadás összesen	0	0	0
245	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése	0	0	0
246	Személyi juttatás	0	0	0
247	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
248	Dologi kiadás	0	0	0
249	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
250	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
251	Működési célú tartalék	0	0	0
252	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
253		Összesen:	0	0	0
254	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0
255	Személyi juttatás	0	0	0
256	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
257	Dologi kiadás	13 668	15 890	15 594
258	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
259	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
260	Működési célú tartalék	0	0	0
261	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
262		Működési kiadás összesen	13 668	15 890	15 594
263	076062	Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás	0	0	0
264	Személyi juttatás	0	0	0
265	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
266	Dologi kiadás	9 309	9 309	6 128
267	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
268	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
269	Működési célú tartalék	0	0	0
270	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
271		Működési kiadás összesen	9 309	9 309	6 128
272	082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0
273	Személyi juttatás	0	0	0
274	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
275	Dologi kiadás	0	245	245
276	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
277	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
278	Működési célú tartalék	0	0	0
279	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
280		Működési kiadás összesen	0	245	245
281	104031	Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás	0	0	0
282	Személyi juttatás	0	0	0
283	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
284	Dologi kiadás	0	0	0
285	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
286	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 420	4 601	4 600
287	Működési célú tartalék	0	0	0
288	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
289		Működési kiadás összesen	4 420	4 601	4 600
290	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0
291	Személyi juttatás	0	0	0
292	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
293	Dologi kiadás	0	0	0
294	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
295	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
296	Működési célú tartalék	0	0	0
297	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000	11 500	6 500
298		Működési kiadás összesen	5 000	11 500	6 500
299	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (települési támogatás)	0	0	0
300	Személyi juttatás	0	0	0
301	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
302	Dologi kiadás	0	0	0
303	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
304	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
305	Működési célú tartalék	0	0	0
306	Ellátottak pénzbeli juttatása	31 680	45 580	42 576
307		Működési kiadás összesen	31 680	45 580	42 576
308	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)	0	0	0
309	Személyi juttatás	0	0	0
310	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
311	Dologi kiadás	0	8 220	7 068
312	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	1 150
313	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
314	Működési célú tartalék	0	0	0
315		Ellátottak pénzbeli juttatása	15 000	15 000	95
316		Működési kiadás összesen	15 000	23 220	8 313
317	107060	Települési támogatás-gyógyszerkiadás	0	0	0
318	Személyi juttatás	0	0	0
319	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
320	Dologi kiadás	0	0	0
321	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
322	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
323	Működési célú tartalék	0	0	0
324	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 200	0	0
325		Működési kiadás összesen	7 200	0	0
326	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás-Temetési segély	0	0	0
327	Személyi juttatás	0	0	0
328	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
329	Dologi kiadás	0	0	0
330	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
331	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
332	Működési célú tartalék	0	0	0
333	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 000	0	0
334		Működési kiadás összesen	4 000	0	0
335	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás - köztemetés	0	0	0
336	Személyi juttatás	0	0	0
337	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
338	Dologi kiadás	0	0	0
339	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
340	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
341	Működési célú tartalék	0	0	0
342	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	2 000	473
343		Működési kiadás összesen	2 000	2 000	473
344	107060	Egyéb szociális természetbeni ellátás - közgyógy	0	0	0
345	Személyi juttatás	0	0	0
346	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
347	Dologi kiadás	0	0	0
348	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
349	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
350	Működési célú tartalék	0	0	0
351		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
352		Működési kiadás összesen	0	0	0
353	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátás - idősek	0	0	0
354	Személyi juttatás	0	0	0
355	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
356	Dologi kiadás	0	0	0
357	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
358	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
359	Működési célú tartalék	0	0	0
360	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 700	0	0
361		Működési kiadás összesen	2 700	0	0
362	061030	Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár	0	0	0
363	Személyi juttatás	0	0	0
364	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
365	Dologi kiadás	0	0	0
366	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
367	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
368	Működési célú tartalék	0	0	0
369	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 280	0	0
370		Működési kiadás összesen	7 280	0	0
371	054010	Természet és tájvédelem	0	0	0
372	Személyi juttatás	0	0	0
373	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
374	Dologi kiadás	0	0	86
375	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	1 518
376	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
377	Működési célú tartalék	0	0	0
378	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
379		Működési kiadás összesen	0	0	1 604
380	091110	TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztés dologi kiadásai	0	0	0
381	Személyi juttatás	0	0	0
382	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
383	Dologi kiadás	0	1 608	1 607
384	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
385	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
386	Működési célú tartalék	0	0	0
387	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
388		Működési kiadás összesen	0	1 608	1 607
389	041237	Közfoglalkoztatás-menedzsment	0	0	0
390	Személyi juttatás	10 791	10 791	9 977
391	Munkaadókat terhelő járulék	1 836	1 836	1 941
392	Dologi kiadás	12 700	12 700	971
393	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
394	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
395	Működési célú tartalék	0	0	0
396	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
397		Működési kiadás összesen	25 327	25 327	12 889
398	041237	Belvíz, közút, helyi sajátosság közmunka 2017-ról áthúzódó	0	0	0
399	Személyi juttatás	69 370	69 370	0
400	Munkaadókat terhelő járulék	7 631	7 631	0
401	Dologi kiadás	1 171	1 171	0
402	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
403	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
404	Működési célú tartalék	0	0	0
405	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
406		Működési kiadás összesen	78 172	78 172	0
407	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0
408	Személyi juttatás	0	0	13 541
409	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	1 349
410	Dologi kiadás	0	0	268
411	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
412	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
413	Működési célú tartalék	0	0	0
414	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
415		Működési kiadás összesen	0	0	15 158
416	047450	Piac fejlesztés	0	0	0
417	Személyi juttatás	0	0	0
418	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
419	Dologi kiadás	0	255	254
420	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
421	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
422	Működési célú tartalék	0	0	0
423	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
424		Működési kiadás összesen	0	255	254
425	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0
426	Személyi juttatás	0	2 827	0
427	Munkaadókat terhelő járulék	0	580	0
428	Dologi kiadás	0	13 961	0
429	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
430	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
431	Működési célú tartalék	0	0	0
432	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
433		Működési kiadás összesen	0	17 368	0
434	081045	Sportszervezetek támogatása	0	0	0
435	Személyi juttatás	0	0	0
436	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
437	Dologi kiadás	0	0	0
438	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
439	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	13 650	13 650
440	Működési célú tartalék	0	0	0
441	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
442		Működési kiadás összesen	0	13 650	13 650
443	084031	Civil szervezetek támogatása	0	0	0
444	Személyi juttatás	0	0	0
445	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
446	Dologi kiadás	0	0	0
447	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
448	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	12 835	12 835
449	Működési célú tartalék	0	0	0
450	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
451		Működési kiadás összesen	0	12 835	12 835
452	041237	Közfoglalkoztatás 2018-ban induló	0	0	0
453	Személyi juttatás	137 858	143 981	116 860
454	Munkaadókat terhelő járulék	13 563	14 160	12 317
455	Dologi kiadás	52 249	52 931	59 026
456	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
457	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
458	Működési célú tartalék	0	0	0
459	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
460		Működési kiadás összesen	203 670	211 072	188 203
461	081030	Sportlétesítmények működtetése	0	0	0
462	Személyi juttatás	0	0	0
463	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
464	Dologi kiadás	0	381	0
465	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
466	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 900	6 900	6 900
467	Működési célú tartalék	0	0	0
468	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
469		Működési kiadás összesen	6 900	7 281	6 900
470	081061	Fürdő	0	0	0
471	Személyi juttatás	0	0	0
472	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
473	Dologi kiadás	8 890	12 909	8 890
474	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
475	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	30 814	31 814	31 814
476	Működési célú tartalék	0	0	0
477	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
478		Működési kiadás összesen	39 704	44 723	40 704
479	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban	0	0	0
480	Személyi juttatás	83 953	83 953	28 741
481	Munkaadókat terhelő járulék	8 754	8 754	3 099
482	Dologi kiadás	153 819	141 631	92 700
483	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
484	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
485	Működési célú tartalék	0	0	0
486	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
487		Működési kiadás összesen	246 526	234 338	124 540
488	092120	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön	0	0	0
489	Személyi juttatás	4 491	3 511	1 559
490	Munkaadókat terhelő járulék	876	685	274
491	Dologi kiadás	34 633	30 633	27 740
492	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
493	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
494	Működési célú tartalék	0	0	0
495	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
496		Működési kiadás összesen	40 000	34 829	29 573
497	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (testvérvárosi kapcsolat, sportnap, kihívás napja)	0	0	0
498	Személyi juttatás	0	461	460
499	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
500	Dologi kiadás	2 800	4 000	3 820
501	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
502	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
503	Működési célú tartalék	0	0	0
504	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
505		Működési kiadás összesen	2 800	4 461	4 280
506	013320	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0
507	Személyi juttatás	0	0	0
508	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
509	Dologi kiadás	15 235	15 550	13 518
510	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
511	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	8 580	8 580	8 580
512	Működési célú tartalék	0	0	0
513	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
514		Működési kiadás összesen	23 815	24 130	22 098
515	056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0
516	Személyi juttatás	0	0	662
517	Munkaadókat terhelő járulék	0	0	32
518	Dologi kiadás	2 476	2 476	2 589
519	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
520	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
521	Működési célú tartalék	0	0	0
522	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
523		Működési kiadás összesen	2 476	2 476	3 283
524	Összesen:	0	0	0
525	Személyi juttatás	345 729	368 646	226 407
526	Munkaadókat terhelő járulék	40 154	43 391	29 397
527	Dologi kiadás	526 051	706 998	546 848
528	Működési célú támogatásértékű kiadás	544 727	614 027	610 726
529	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	106 409	149 583	135 300
530	Működési célú tartalék	0	0	0
531	Ellátottak pénzbeli juttatása	74 860	74 080	49 644
532		Működési kiadás összesen	1 637 930	1 956 725	1 598 322

7. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2018. évben

adatok ezer forintban

A	B	C	D
1	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.IV.	2018.teljesítés
2	Polgármesteri alap	700	185	0
3	Kitüntetési és Kegyeleti Alap	400	400	0
4	Civil alap	6 200	400	0
5	Sport alap	14 000	350	0
6	Idegenforgalmi alap	2 900	100	0
7	Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 6000, Halfőző verseny 1000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, családi nap 500)	8 000	0	0
8	Főtéri sokadalom	1 000	0	0
9	Rádió Sun részéről rádiós megjelenés biztosítása	480	0	0
10	GYÜSZ-TE részére peszköz átadás működés TDM	4 000	0	0
11	GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás	1 500	1 500	0
12	Talajterhelési díj	500	500	0
13	Kállai adomány	10 000	10 000	0
14	Körös szögi Kistérség 2018. évi hozzájárulása	990	0	0
15	Körös szögi Kistérség 2018. évi működési hozzájárulás hulladékgazdálkodási rendszer	1 622	0	0
16	Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetési hozzájárulás	2 202	0	0
17	Gyomaközszolg Nonprofit Kft. üzemeltetési hozzájárulás KEOP	4 404	0	0
18	Szolgáltatás vásárlás turisztikai elemek	2 540	2 540	0
19	IKSZT működési plusz igény	4 600	0	0
20	Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés	0	0	0
21	Belső ellenőri feladatok	2 700	0	0
22	Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja	3 000	0	0
23	Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.	3 000	3 000	0
24	Önkormányzati ingatlanok karbantartására	5 000	0	0
25	Turisztikai elemek karbantartása	5 000	5 000	0
26	Életveszélyessé vált ingatlanok bontási költsége	3 000	3 000	0
27	2017. évről áthúzódó működési költségek	2 559	0	0
28	2017. évi szabad maradvány	0	0	0
29	Nyomda Múzeum szolgáltatás vásárlás	1 200	0	0
30	Egyéb közfoglalkoztatás önerő	2 000	0	0
31	Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec László 810, Lehóczkyné 300)	1 110	1 060	0
32	Fogorvosi rendelő bérlete tartalék	0	0	0
33	Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatellátás kiegészítése	0	0	0
34	Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület támogatás	0	0	0
35	Gyoma 300 éves rendezvényre	0	0	0
36	Önkormányzati bérlakások karbantartása	6 323	6 323	0
37	Marketing költségek	1 500	0	0
38	Működési célú költségvetési támogatás	0	0	0
39	Óvodai és iskolai szociális segítés- családsegítés	0	1 146	0
40	Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret	30 972	22 332	0
41	Tartalék az óvodai feladatellátáshoz	2 000	2 862	0
42	Intézmények előző évi előirányzat maradványa	0	0	0
43	Kállai Ferenc Kulturális Központ 2017. évi maradványa- függönytechnikára	0	3 766	0
44	Állami támogatás visszafizetési kötelezettség	0	0	0
45	Közmunka előleg	0	0	0
46	Jóteljesítési biztosíték	0	2 572	0
47	2017. évi áthúzódó költségek	0	0	0
48	2018. évi plusz adóbevételek	0	108 450	0
49	2018. évi plusz működési bevételek	0	35 965	0
50	2018. évről áthúzódó működési költségek	0	64 012	0
51	Közmunka bevétele	0	0
52	Adótúlfizetés összege	0	25 848	0
53	CLLD pályázathoz megelőlegezés	4 990	0	0
54	TOP-7.11-16-CLLD pályázat-2018. évi felhasználás	16 121	0	0
55	Működési céltartalék összesen	156 513	301 311	0

8. melléklet a 10/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadások részletezése

adatok ezer forintban

A	B	C	D
1	Megnevezés	2018.eredeti ei.	2018.mód.ei.IV.	2018.teljesítés
2	Felújítások	0	0	0
3	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	345 703	835 358	371 945
4	Járdaépítés támogatási alap	2 000	2 000	0
5	Temető felújítása	0	0	0
6	Külterületi utak felújítása	10 000	20 326	0
7	Homlokzat felújítási program	4 000	4 000	0
8	Vízmű rekonstrukciós munkák	12 000	12 000	0
9	Kollégium felújítás	10 000	10 000	9 275
10	Tulipános óvoda felújítása	216	216	0
11	Hősi emlékmű felújítása	0	0	4 153
12	Blaha u. 8-10 számú ingatlanok felújítása	0	900	0
13	Fő u. 210. gyógyszertár felújítása	0	3 700	3 127
14	Varga Lajos Sportcsarnok tető és szellőző kürtők felújítása	0	2 200	0
15	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja	0	178 110	134 438
16	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő	42 511	42 511	0
17	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis Bálint Általános Iskola épülete	90 994	90 994	42 855
18	TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001 Gyomai városrész rehabilitációja	0	231 300	2 747
19	TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00005 Csókás Zugi áteresz felújítása	0	71 212	0
20	TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00004 Fűzfás Zugi áteresz felújítása	0	0	3 996
21	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása	173 715	165 889	171 354
22	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása terv önerő	267	0	0
23	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	3 300	3 300	0
24	Irodák festése	3 300	3 300	0
25	Határ Győző Városi Könyvtár	0	0	0
26	Kállai Ferenc Kulturális Központ	0	0	0
27	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0
28	Szent Antal Népház	1 000	1 000	0
29	Népház felújítás (kémény, ajtó)	1 000	1 000	0
30	Városi Egészségügyi Intézmény	0	0	0
31	Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen	350 003	839 658	371 945
32	Beruházások	0	0	0
33	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	1 099 146	1 244 801	456 094
34	Közfoglalkoztatás nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	620	1 102	1 102
35	Út és parkoló építés	10 000	10 000	17 292
36	Temetői szórt utak és csapadék vízelvezető építése	0	3 140	3 140
37	Blaha u. 8. óvoda kerítés	0	861	861
38	Belterületi járdák felújítása pályázathoz önerő	0	13 754	4 791
39	Közkifolyók építése	1 000	1 550	1 549
40	Közvilágítási hálózat bővítése	5 000	5 000	2 629
41	Közvilágitási hálózat bővítése 2017. évről áthúzódó	4 084	4 084	4 083
42	Gyepmesteri telep fejlesztése	2 000	2 000	1 331
43	Ünnepi díszvilágítás	2 000	2 000	0
44	Informatikai fejlesztések	5 000	5 000	2 597
45	Fogorvosi rendelő kialakítása	25 000	25 000	0
46	Játszótér építése	5 000	5 000	448
47	Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése	10 000	10 000	1 038
48	Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása	5 000	5 000	0
49	Sport infrastruktúra fejlesztés	1 264	1 264	0
50	TOP-os pályázatok önerő	90 000	169 958	0
51	Fűzfás zugi horgászversenypálya kialakítása	0	3 600	448
52	Fürdő csúszdapark építés	130 000	111 097	0
53	Fürdő SPRAY park kialakítása	0	18 903	12 344
54	Gye-Öregszőlő külterületi útépítés gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás	4 387	4 387	0
55	Gye-Öregszőlő külterületi útépítés önerő/rendelkezésre álló forrás	25 000	25 000	0
56	Gye-Öregszőlő külterületi útépítés pályázati forrás	0	103 942	92 863
57	Hulladékszállító jármű vásárlása	300	300	0
58	Egyéb kisértékű beruházási kiadás	0	1 828	0
59	Klímabeszerzés Selyem út 124. földszinti irodák	476	1 387	1 385
60	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja	190 880	0	0
61	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja terv önerő	5 115	517	0
62	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás	229 975	186 956	186 955
63	TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kivitelezés önerő	20 650	0	0
64	Sport infrastruktúra fejlesztés- Kis Bálint Általános Iskola sportudvar kialakítása	22 999	22 999	22 998
65	TOP-3.1.1.-16 Kodály-Hídfő kerékpárút kialakítása	0	103 521	3 927
66	TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2018. évi felhasználás	37 032	37 032	3 517
67	TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2019. évi felhasználás	32 968	32 968	0
68	TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2018. évi felhasználás	1 734	126	0
69	TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2019. évi felhasználás	43 266	43 266	0
70	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2018. évi felhasználás	3 291	2 285	1 905
71	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2019. évi felhasználás	70 555	71 306	0
72	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2018. évi felhasználás	50 647	50 647	0
73	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2019. évi felhasználás	44 353	44 353	0
74	GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat	19 000	19 000	990
75	Sportcsarnok eszközbeszerzés	0	1 135	1 134
76	EFOP-1.5.3-16. pályázat"Humán szolgáltatások fejlesztése…" tárgyi eszköz beszerzés	0	12 188	12 188
77	EFOP-3.7.3-16. pályázat "Élethosszig tartó tanulás.." tárgyi eszköz beszerzés	0	4 000	3 822
78	EFOP-3.3.2-16. pályázat 25 M Ft tám. "Tanórán kívüli kulturális foglalkozások" tárgyi eszköz beszerzés	0	1 630	1 629
79	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	0	9 022	2 437
80	Népligeti sporttelep lelátó, kerítés beruházás	0	1 567	1 567
81	Hulladékszállító jármű vásárlása NRX-470 rendszám	0	38 058	38 057
82	Szennyvízcsatorna építése, és Fő úti gyógyszertár szennyvízbekötés	0	26 518	26 517
83	Arculati kézikönyv II.részlet	550	550	550
84	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	550	893	892
85	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	550	893	892
86	Határ Győző Városi Könyvtár	3 570	3 715	3 710
87	Klíma és árnyékolás	2 250	2 250	2 441
88	Hangosítás, wifi	1 320	1 320	568
89	Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	145	701
90	Szent Antal Népház	0	201	72
91	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	396	3 125	3 073
92	Klíma beszerelése, eszközbeszerzés	396	1 575	1 547
93	Garázs építés	0	213	212
94	Kábítószerügyi egyeztető fórum programjainak támogatása KAB-KEF pályázat	0	229	207
95	EFOP-3.2.9.Segíteni jöttünk pályázatból tárgyi eszköz vásárlás	0	1 108	1 107
96	Kállai Ferenc Kulturális Központ	2 660	2 875	475
97	Fűtéskorszerűsítés	600	600	0
98	Eszközbeszerzés	2 060	2 275	475
99	Városi Egészségügyi Intézmény	6 500	6 500	2 820
100	Eszközbeszerzés	6 500	6 500	2 820
101	Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen	1 112 822	1 262 110	467 136
102	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
103	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	0	0	0
104	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	10 819	10 906	3 087
105	Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv pályázatra fejlesztési pénzeszköz átadás	4 137	4 137	0
106	Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás	1 282	1 282	0
107	Szent Gellért Katólikus Iskola és Gimnázium részére kézilabda pálya felújításhoz támogatás	400	400	400
108	OVI-FOCI Árnyékoló háló beszerése pályázat önerő	0	87	87
109	TSZGK fejlesztési igény (ASP rendszer)	2 000	2 000	0
110	Fűzfás zugi holtág partvonal rendezésre átadott pénzeszköz	0	2 600	2 600
111	Kistérségi Óvoda fejlesztési igény (villámhárító, festési munkák)	3 000	400	0
112	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 060	9 738	6 662
113	Szennyvízcsatlakozás támogatási alap	1 465	1 465	100
114	Első lakáshoz jutók támogatása	0	2 400	900
115	Liget Fürdő Kft. részére Csúszdapark kiviteli terv felhalmozási pénzátadás 268/2016. (VI.26.) Gye. Kt. Határozat alapján	595	595	595
116	Futball Club pályázatához önerő biztosítása a 469/2017. KT határozat alapján	0	1 278	1 067
117	Környezetvédelmi alap	4 000	4 000	4 000
118	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	4880	1820
119	Felhalmozási céltartalék	69 000	266 725	0
120	CLLD tervezés önerő	2 286	2 286	0
121	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő	950	950	0
122	TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék	61 634	240 159	0
123	TOP-7.1.1-16-H-012-1 Kállai Ferenc Kulturális Központ közösségi tér	0	20 000	0
124	OVI-FOCI Árnyékoló háló beszerése pályázat önerő	0	135	0
125	OVI-FOCI karbantartó gép beszerése pályázat önerő	0	300	0
126	Gyomaendrődi Futball Klub plusz önerő mobil lelátó építéséhez	0	0	0
127	I. világháborús emlékmű felújítása önerő	1 997	2 038	0
128	Népligeti sporttelep pályázati önerő	1 276	0	0
129	Erzsébet ligeti sporttelep pályázati önerő	857	857	0
130	Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen	85 879	292 249	11 569
131	Finanszírozási kiadások	0	447 448	493 414
132	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	71 448	36 230
133	Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	376 000	376 000
134	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	81 184

9. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása

adatok ezer forintban

A	B
1	Megnevezés	összeg
2	Helyi adóból származó bevétel	525 026
3	Önkormányzati vagyon értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	77 472
4	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	10 829
5	Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel	0
6	Bírság, pótlék és díjbevétel	4 353
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
8	Összes saját bevétel	617 680
9	Lehetséges adósságvállalás felső határa	308 840
10	Adósságot keletkeztető ügylet	0
11	Adósságállomány alakulása 2018. december 31.-én	0

10. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek létszáma

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2018. engedélyezett átlaglétszám (fő)	változás (fő)	2018. tervezett átlagos statisztikai létszám (fő)	2018. tényleges átlagos statisztikai létszám (fő)
2	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	195	0	195	149
3	Polgármester	1		1	1
4	Mezőőr (közalkalmazott)	5		5	5
5	Közmunkaprogram irányítás dolgozói (munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó foglakoztatott)	4		4	4
6	START Közmunkaprogram dolgozói	182		182	137
7	Önkormányzati pályázatok munkavállalói-Mt.	3		3	2
8	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	65	0	55	53
9	Köztisztviselői létszám - Központi hivatal	46		46	44
10	Köztisztviselői létszám - Csárdaszállás Kirendeltség	3		3	3
11	Köztisztviselői létszám - Hunya Kirendeltség	3		3	3
12	Kisegítő-Mt. Gyomaendrőd	2		2	2
13	CLLD pályázat-Mt. Gyomaendrőd	1		1	1
14	Határ Győző Városi Könyvtár	5	3	8	8
15	közalkalmazott	5		5	5
16	közfoglalkoztatásban dolgozó	0	3	3	3
17	Szent Antal Népház	5	3	8	8
18	közalkalmazott	5		5	5
19	közfoglalkoztatásban dolgozó	0	3	3	3
20	Kállai Ferenc Kulturális Központ	7	3	10	10
21	közalkalmazott	7		7	6
22	közfoglalkoztatásban dolgozó	0	3	3	4
23	Városi Egészségügyi Intézmény	24	0	24	22
24	közalkalmazott	24		24	22
25	közfoglalkoztatásban dolgozó	0		0	0
26	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ-közalkalmazott	9	2	11	11
27	közalkalmazott	9		9	9
28	közfoglalkoztatásban dolgozó	0	2	2	2
29	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	310	11	321	261

11. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Módosított ei.	Teljesítés
2	Nyitó egyenleg	1 196 105	1 118 462	1 355 237	1 854 967	1 849 746	1 680 963	1 524 420	1 324 293	780 182	606 494	248 677	11 429	1 196 105	0	0
3	Bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Intézményi működési bevétel	4 725	4 725	4 725	6 829	5 725	5 725	6 725	10 485	20 485	11 327	11 485	16 909	109 870	181 348	167 507
5	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	36 036	85 617	312 647	39 181	39 627	39 474	40 627	40 627	40 627	40 627	40 642	41 433	797 165	836 519	640 291
6	Közhatalmi bevételek	0	0	165 452	26 000	0	0	0	0	165 000	30 000	0	34 808	421 260	529 710	529 514
7	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	70 310	70 674	80 306	80 306	80 306	80 306	82 306	82 306	82 306	82 306	80 306	79 575	951 313	1 037 425	1 037 425
8	Felhalmozási bevétel	0	0	0	6 000	0	13 146	0	6 000	0	0	0	0	25 146	17 949	17 949
9	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	0	283 846	133 505	25 766	0	0	0	0	0	0	1 600	0	444 717	1 029 935	946 929
10	Bevételek	111 071	444 862	696 635	184 082	125 658	138 651	129 658	139 418	308 418	164 260	134 033	172 725	2 749 471	3 632 886	3 339 615
11	Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 164 035	1 869 219
12	Bevétel mindösszesen (Nyitó+10.+11.)	1 307 176	1 563 324	2 051 872	2 039 049	1 975 404	1 819 614	1 654 078	1 463 711	1 088 600	770 754	382 710	184 154	3 945 576	5 796 921	5 208 834
13	Kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Személyi juttatás	65 909	65 998	53 513	53 513	53 513	53 513	58 138	53 513	58 004	53 513	53 513	53 518	676 158	733 490	581 818
15	Munkaadót terhelő járulékok	9 573	9 577	8 759	8 759	8 759	8 759	9 661	8 759	9 635	8 759	8 759	8 766	108 525	117 058	100 175
16	Dologi kiadás	54 201	52 520	45 520	43 000	40 883	45 574	50 883	232 925	40 000	37 689	40 184	40 961	724 340	960 458	761 243
17	Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás	53 421	53 421	55 424	56 421	57 924	57 421	56 230	53 743	52 061	55 420	51 000	53 990	656 476	768 950	751 341
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	5 610	13 150	74 860	74 189	49 736
19	Működési kiadás	188 714	187 126	168 826	167 303	166 689	170 877	180 522	354 550	165 310	160 991	159 066	170 385	2 240 359	2 654 145	2 244 313
20	Működési célú tartalék	0	20 961	20 880	15 000	18 252	18 000	18 000	16 252	12 302	7 097	0	9 769	156 513	301 311	0
21	Működési kiadás összesen (19.+20.)	188 714	208 087	189 706	182 303	184 941	188 877	198 522	370 802	177 612	168 088	159 066	180 154	2 396 872	2 955 456	2 244 313
22	Felújítás	0	0	7 199	7 000	9 500	8 317	10 281	174 201	133 505	0	0	0	350 003	839 658	371 945
23	Beruházás	0	0	0	0	100 000	98 000	120 982	103 457	120 179	353 989	212 215	4 000	1 112 822	1 262 110	467 136
24	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	35 069	50 810	0	0	0	85 879	292 249	11 569
25	Felhalmozási kiadás összesen	0	0	7 199	7 000	109 500	106 317	131 263	312 727	304 494	353 989	212 215	4 000	1 548 704	2 394 017	850 650
26	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 448	493 414
27	Kiadás mindösszesen (21.+25.+26.)	188 714	208 087	196 905	189 303	294 441	295 194	329 785	683 529	482 106	522 077	371 281	184 154	3 945 576	5 796 921	3 588 377
28	Bevétel és kiadás egyenlege	1 118 462	1 355 237	1 854 967	1 849 746	1 680 963	1 524 420	1 324 293	780 182	606 494	248 677	11 429	0	0	0	1 620 457

12. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Tartós kötelezettség vállalás megnevezése és forrása	Kötelezettség vállalás összesen	2019
2	Kistérségi start mintaprogram (2018.03.hó-2019.02.28) és egyéb év közben indult programok	25 412	25 412
3	Támogatás - 2018. évi maradvány	25 412	25 412
4	2018. évről áthúzódó dologi kiadások	3 242	3 242
5	Önkormányzati saját erő - 2018. évi maradvány	3 242	3 242
6	Nagylaposi bolt kialakítása	700	700
7	Önkormányzati saját erő - 2018. évi maradvány	700	700
8	Fürdő Spray Park végszámla	6 559	6 559
9	Önkormányzati saját erő - 2018. évi maradvány	5165	5165
10	Áfa visszatérülés	1394	1394
11	Bölcsőde építéshez telek vásárlás	2 000	2 000
12	Önkormányzati saját erő - 2018. évi maradvány	2 000	2 000
13	Kubinyi Ágoston program	1 200	1 200
14	Támogatás - 2018. évi maradvány	1 200	1 200
15	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő	41 944	41 944
16	Támogatás - 2018. évi maradvány	41 944	41 944
17	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis Bálint Általános Iskola épülete	45 566	45 566
18	Támogatás - 2018. évi maradvány	45 566	45 566
19	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz	88 963	88 963
20	Támogatás - 2018. évi maradvány	88 963	88 963
21	TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac	71 306	71 306
22	Támogatás - 2018. évi maradvány	71 306	71 306
23	TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Csókás-zug	70 460	70 460
24	Támogatás - 2017. évi maradvány	70 460	70 460
25	TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja	50 894	50 894
26	Támogatás - 2018. évi maradvány	50 894	50 894
27	Önkormányzati saját erő	0	0
28	TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001 Gyomai városrész központjának rehabilitációja	244 707	244 707
29	Támogatás - 2018. évi maradvány	244 707	244 707
30	Önkormányzati saját erő	0	0
31	TOP-2.1.3-16-Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között	65 226	65 226
32	Támogatás - 2018. évi maradvány	65 226	65 226
33	TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése	43 438	43 438
34	Támogatás - 2018. évi maradvány	43 438	43 438
35	TOP-3.1.1-16-Kerékpárút építés Kodály és Hídfő utca között	99 340	99 340
36	Támogatás - 2018. évi maradvány	99 340	99 340
37	EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	4 234	4 234
38	Támogatás - 2018. évi maradvány	4 234	4 234
39	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban	129 718	129 718
40	Támogatás - 2018. évi maradvány	33 134	33 134
41	Támogatás - 2019.	96 584	96 584
42	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön	8 646	8 646
43	Támogatás - 2018. évi maradvány	5 876	5 876
44	Támogatás - 2019.	2770	2770
45	Szennyvízcsatlakozási pályázat	1 166	1 166
46	Önkormányzati saját erő - 2018. évi maradvány	1 166	1 166
47	Rekonstrukciós fejlesztések (Alföldvíz)	16 482	16 482
48	Önkormányzati saját erő - 2018. évi maradvány	16 482	16 482
49	Közvilágítási hálózat bővítése 2018. évről áthúzódó	3 594	3 594
50	Önkormányzati saját erő - 2018. évi maradvány	3 594	3 594
51	Gyomai körtöltés vízjogi engedély	1 143	1 143
52	Önkormányzati saját erő - 2018. évi maradvány	1 143	1 143
53	Vis maior pályázat partfal leszakadás önerő	16 500	16 500
54	Önkormányzati saját erő - 2018. évi maradvány	16 500	16 500
55	GYFC pályázati önrész 26/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozat	1 264	1 264
56	Önkormányzati saját erő - 2018. évi maradvány	1 264	1 264

13. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

a) Gyomaendrőd Város Önkormányzata forgalomképesség szerinti kimutatása 2018.12.31.

adatok forintban

A	B	C	D	E	F
1	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
2	Ingatlanok
3	1211111	Ing:Aktivált,Földterület,Fk.len, KNVT	111	165405889	0	165405889
4	121112	Ing:Aktivált,Földterület,Korl.fk.	49	271338237	0	271338237
5	121113	Ing:Aktivált,Földterület,Üzleti	43	10032322	0	10032322
6		Ing:Aktivált,Földterület összesen:		446776448	0	446776448
7	12112111	Ing:Aktivált,Lakótelek,Fk.len, KNVT	3	1030000	0	1030000
8	1211212	Ing:Aktivált,Lakótelek,Korl.fk.	20	39177462	0	39177462
9	1211213	Ing:Aktivált,Lakótelek,Üzleti	15	9335167	0	9335167
10		Ing:Aktivált,Lakótelek összesen:		49542629	0	49542629
11	12112211	Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Fk.len, KNVT	12	8329600	0	8329600
12	1211222	Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Korl.fk.	39	101119400	0	101119400
13	1211223	Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Üzleti	38	70051836	0	70051836
14		Ing:Aktivált,Egyéb telkek összesen:		179500836	0	179500836
15	11211222	Áll.b.vk.,Ingat.,Egyéb telkek,Korl.fk.	6	17508000	0	17508000
16	11211332	Áll.b.vk.,Ingat.,Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk.	14	312647932	94807415	217840517
17	11211492	Áll.b.vk.,Ingat.,Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk.	8	31167128	4353964	26813164
18	11219492	Áll.b.vk.,Ingat.,"0"-ra,Egyéb építmény,Korl.fk.	2	28812	28812	0
19	12113111	Ing:Aktivált,Lakóépület,Fk.len, KNVT	3	6523506	2146805	4376701
20	1211312	Ing:Aktivált,Lakóépület,Korl.fk.	18	170270534	47918775	122351759
21	1211313	Ing:Aktivált,Lakóépület,Üzleti	11	86333409	24360295	61973114
22		Ing:Aktivált,Lakóépület összesen:		263127449	74425875	188701574
23	12192312	Ing:"0"-ra,Aktivált,Lakóépület,Korl.fk.	1	42607	42607	0
24	12113311	Ing:Aktivált,Egyéb épület,Fk.len, KNVT	16	583321436	90977424	492344012
25	1211332	Ing:Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk.	66	2402571008	664276091	1738294917
26	1211333	Ing:Aktivált,Egyéb épület,Üzleti	17	112229999	13105207	99124792
27		Ing:Aktivált,Egyéb épület összesen:		3098122443	768358722	2329763721
28	12192332	Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk.	5	5603957	5603957	0
29	12192333	Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb épület,Üzleti	2	143134	143134	0
30		Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb épület összesen:		5747091	5747091
31
32	1211412	Ing:Aktivált,Ültetvény,Korl.fk.	133	395535021	0	395535021
33	1211413	Ing:Aktivált,Ültetvény,Üzleti	4	5934000	0	5934000
34		Ing:Aktivált,Ültetvény összesen:		401469021	0	401469021
35	12114211	Ing:Aktivált,Erdő,Fk.len, KNVT	3	128074000	0	128074000
36	12114911	Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT	1386	12402800652	3804109200	8598691452
37	1211492	Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk.	88	254790388	83891676	170898712
38	1211493	Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti	19	23915304	9285995	14629309
39		Ing:Aktivált,Egyéb építmény összesen:		12681506344	3897286871	8784219473
40	121924911	Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT	8	1076758	1076758	0
41	12192492	Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk.	13	1803775	1803775	0
42	12192493	Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti	1	15980	15980	0
43		Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb építmény összesen:		2896513	2896513
44		Kataszter összesen:		17 618 157 253	4 847 947 870	12 770 209 383
45	Eszközök
46	1511133	Befejezetlen vásárolt,Egyéb épület	18	99780604	0	99780604
47	1512133	Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb épület	2	4315000	0	4315000
48	1522133	Befej.len felúj.,saját kiv.,Egyéb épület	2	141181	0	141181
49		Beruházás épület összesen:		104236785	0	104236785
50	1511149	Befejezetlen vásárolt,Egyéb építmény	45	812013720	0	812013720
51	1512149	Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb építmény	2	2430000	0	2430000
52	1522149	Befej.len felúj.,saját kiv.,Egyéb építmény	1	1500000	0	1500000
53		Beruházás, építmény összesen:		815943720	0	815943720
54	15123	Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb gép	1	4134764	0	4134764
55	16221	Önk. többségi t. gazd. társ.ban lévď tartós részesedések áll	6	165880000	0	165880000
56	16222	Önk. kisebbségi t. gazd. társ.ban lévď tartós részesedések á	4	152757000	0	152757000
57		Részesedések összesen:		318637000	0	318637000
58	11112	Imm:Vagy.jog,Aktivált,Korl.fk.	1	1195095	391314	803781
59	11113	Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti	1	127000	125978	1022
60		Imm:Vagy.jog,Aktivált összesen:		1322095	517292	804803
61	111913	Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti	7	14761014	14761014	0
62	11212	Imm:Szellemi,Aktivált,Korl.fk.	1	384000	229830	154170
63	11213	Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti	7	10646550	1243597	9402953
64		Imm:Szellemi,Aktivált összesen:		11030550	1473427	9557123
65	112912	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Korl.fk.	5	948000	948000	0
66	112913	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti	27	41979778	41979778	0
67		Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált összesen:		42927778	42927778	0
68	131113	Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti	67	4810270	3029379	1780891
69	1319112	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk.	93	31962210	31962210	0
70	1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti	336	77075965	77075965	0
71		Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai összesen:		109038175	109038175
72	1319114	Kisértékű informatikai	69	9638055	9638055	0
73	1311211	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT	8	6872074	6041053	831021
74	1311212	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ	21	8889999	6528822	2361177
75	131122	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.	49	358289	299483	59306
76	131123	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	190	152140251	73325161	78815090
77		Gép:Aktivált,Egyéb gép összesen:		168260613	86194519	82066594
78	13191211	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT	3	2190629	2190629	0
79	13191212	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ	12	1393286	1393286	0
80	1319122	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.	114	40414920	40414920	0
81	1319123	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	232	161798709	161798709	0
82		Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép összesen:		205797544	205797544
83	131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű	646	88458378	88458378	0
84	131133	Gép:Aktivált,Kultúrális,Üzleti	166	18415136	0	18415136
85	131134	Gép:Aktivált,Kultúrális,Kisértékű	3	340000	340000	0
86	131144	Gép:Aktivált,Hangszerek,Kisértékű	1	22480	22480	0
87	1319142	Gép:"0"-ra,Aktivált,Hangszerek,Korl.fk.	2	318255	318255	0
88	1319143	Gép:"0"-ra,Aktivált,Hangszerek,Üzleti	30	5440940	5440940	0
89		Gép:"0"-ra,Aktivált,Hangszerek összesen:		5759195	5759195
90	131162	Gép:Aktivált,Járművek,Korl.fk.	1	18400000	15980274	2419726
91	131163	Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti	14	62123011	18932753	43190258
92		Gép:Aktivált,Járművek összesen:		80523011	34913027	45609984
93	1319162	Gép:"0"-ra,Aktivált,Járművek,Korl.fk.	2	10300979	10300979	0
94	1319163	Gép:"0"-ra,Aktivált,Járművek,Üzleti	13	61327986	61327986	0
95		Gép:"0"-ra,Aktivált,Járművek összesen:		71628965	71628965
96		Eszközök összesen:		2 075 685 528	674 499 228	1 401 186 800

b) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal forgalomképesség szerinti kimutatása 2018.12.31.

forintban

A	B	C	D	E	F
1	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
2	111913	Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti	28	21373974	21373974	0
3	11213	Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti	1	6500000	2456467	4043533
4	112913	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti	12	5432826	5432826	0
5	112914	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Kisértékű	3	165300	165300	0
6	131113	Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti	7	455963	285150	170813
7	1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti	142	50577338	50577338	0
8	1319114	Kisértékű informatikai	41	2405392	2405392	0
9	131123	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	20	5322500	3728839	1593661
10	1319123	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	80	9313543	9313543	0
11	131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű	83	4902197	4902197
12	1319163	Gép:"0"-ra,Aktivált,Járművek,Üzleti	8	10748980	10748980	0
13		Összesen:		117 198 013	111 390 006	5 808 007

c) Határ Győző Városi Könyvtár forgalomképesség szerinti kimutatása 2018.12.31.

forintban

A	B	C	D	E	F
1	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
2	111913	Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti	1	400000	400000	0
3	112913	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti	1	112500	112500	0
4	112914	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Kisértékű	3	170536	170536	0
5	1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti	38	3011875	3011875	0
6	1319114	Kisértékű informatikai	25	379323	379323	0
7	131123	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	1	148500	118040	30 460
8	1319123	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	4	293440	293440	0
9	131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű	23	601737	601737	0
10		Összesen:		5 117 911	5 087 451	30 460

d) Kállai Ferenc Művelődési Központ forgalomképesség szerinti kimutatása 2018.12.31.

forintban

A	B	C	D	E	F
1	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
2	1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti	4	697091	697091	0
3	131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű	2	27772	27772	0
4	1319123	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	8	1699803	1699803	0
5	131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű	48	1684748	1684748	0
6		Összesen:		4 109 414	4 109 414

e) Szent Antal Népház Forgalomképesség szerinti kimutatása 2018.12.31.

A	B	C	D	E	F
1	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
2	111913	Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti	1	83333	83333	0
3	1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti	8	1557746	1557746	0
4	131123	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	1	330709	233197	97512
5	1319123	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	10	1365162	1365162	0
6	131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű	15	423974	423974	0
7		Összesen:		3 760 924	3 663 412	97 512

f) Gyomaendrődi Család - és Gyermekjóléti Központ forgalomképesség szerinti kimutatása 2018.12.31.

forintban

A	B	C	D	E	F
1	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
2	1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti	1	213858	213858	0
3	131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű	9	1011126	1011126	0
4	131123	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	3	1 429 850	320 947	1 108 903
5	131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű	472	1 885 694	1 885 694	0
6	1319163	Gép:"0"-ra,Aktivált,Járművek,Üzleti	1	1180000	1180000	0
7		Összesen:		5 720 528	4 611 625	1 108 903

g) Városi Egészségügyi Intézmény forgalomképesség szerinti kimutatása 2018.12.31.

forintban

A	B	C	D	E	F
1	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés	db	Bruttó	Halmozott écs	Nettó
2	11291	0-ra leírt szellemi termék	3	919104	919104	0
3	13911	Kisértékű informatikai gép, berendezés	2	144520	144520	0
3	1319111	0-ra leírt informatikai gép, berendezés	21	1001756	1001756	0
4	131916	0-ra leírt Jármű	1	4093501	4093501	0
5	13112	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	31	2963140	1512869	1450271
6	131912	0-ra leírt egyéb gép, berendezés	146	78947462	78947462	0
7	131122	Kisértékű egyéb gép, berendezés		2384118	2384118	0
8		Összesen:		90 453 601	89 003 330	1 450 271
10
11		Mindösszesen:		19 920 203 172	5 740 312 336	14 179 891 336
12		le: vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközök		361 351 872	99 190 191	262 161 681
13		Mérleg befektetett eszközök összesen:		19 558 851 300	5 641 122 145	13 917 729 655

14. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
1	megnevezés	állami támogatás	maradvány	saját bevétel	átvett pénzeszköz	bevételek összesen	2018. működési kiadás	Működési hiány"-", többlet"+"
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	179 857	78	1 279	24 871	206 085	268 060	-61 975
4	Önkormányzati Hivatal működése összesen	179 857	78	1 279	24 871	206 085	268 060	-61 975
5	Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
6	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25 502	0	0	0	25 502	26 028	-526
7	Közvilágítás fenntartásának támogatása	32 367	0	0	0	32 367	32 367	0
8	Köztemető fenntartás	100	0	7 915	0	8 015	22 098	-14 083
9	Közutak fenntartásának támogatása	31 795	0	0	0	31 795	46 289	-14 494
10	Településüzemeltetés összesen	89 764	0	7 915	0	97 679	126 782	-29 103
11	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0	0	0
12	Közvilágításra kapott támogatás fennmaradó része	32 753	0	0	0	32 753	0	32 753
13	mezőőri feladatok	0	0	8 193	5 400	13 593	18 223	-4 630
14	víz-szennyvíz gazdálkodás	0	0	0	0	0	6 408	-6 408
15	települési hulladékkezelés	0	0	0	0	0	15 742	-15 742
16	város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám, elszámolás a kp-i ktgvetéssel	46 396	2 559	0	0	48 955	60 593	-11 638
17	buszközlekedés támogatása	901	0	0	0	901	18 792	-17 891
18	nem lakóingatlan bérbeadása	0	20 000	2 930	13 061	35 991	38 597	-2 606
19	polgárvédelem	0	0	0	0	0	1 507	-1 507
20	ár-és belvízvédelem	0	53 655	6 309	0	59 964	83 991	-24 027
21	településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás	0	0	0	738	738	6 128	-5 390
22	sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	6 900	-6 900
23	orvosi ügyelet	0	15 218	0	0	15 218	15 594	-376
24	bölcsőde	0	0	0	0	0	4 600	-4 600
25	óvodai feladatellátás kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0
26	közmunka pályázat 2017.-2018	51 315	11 719	145 840	208 874	203 361	5 513
27	közfoglalkoztatást irányítók bér és járulék költsége	0	0	0	2 432	2 432	12 889	-10 457
28	Társulási feladatok	0	0	0	0	534 303	598 171	-63 868
29	Városi Egészségügyi Intézmény	0	24 468	5 000	185 382	214 850	194 729	20 121
30	Önkormányzati bérlakások karbantartása	0	6 323	6 261	0	12 584	0	12 584
31	Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ működése	22 202	29 305	10	4 806	56 323	67 805	-11 482
32	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen	102 252	202 843	40 422	357 659	703 176	1 354 030	-116 551
33	Beszámítás	-26 573	0	0	0	-26 573	0	-26 573
34	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0	0
35	Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	118 245	0	0	0	0	0	0
36	Óvodaműködtetési támogatás	17 067	0	0	0	0	0	0
37	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	820	0	0	0	0	0	0
38	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda összesen	136 132	237	66	6 322	142 757	142 994	-237
39	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	127 877	0	0	6 499	0	57 862	0
40	A települési önkormányzati szociális feladatainak egyéb támogatása összesen	127 877	0	0	6 499	134 376	57 862	76 514
41	Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása	0	0	0	0	0	0	0
42	Térségi Szociális Gondozási Központ működése (337295+44007)	398 171	249	260 429	33 109	691 958	735 201	-43 243
43	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
44	Határ Győző Városi Könyvtár működése	10 498	11	1 058	5 120	0	38 494	0
45	Kállai Ferenc Kulturális Központ működése	6 261	48	9 574	7 657	0	51 052	0
46	Közművelődés összesen	16 759	59	10 632	12 777	40 227	89 546	-49 319
47	Önként vállalt feladatok	0	0	108 866	0	108 866	0	108 866
48	Képviselők tiszteletdíja, polgármester bér és járulék költség	2 049	0	0	0	2 049	30 319	-28 270
49	Szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás	6 429	0	10 028	16 457	40 704	-24 247
50	Testvérvárosi és egyéb sport és kulturális feladatok	0	0	0	0	0	4 844	-4 844
51	Alapok: sport, civil, polgármesteri, idegenforgalmi, kitüntetési és kegyeleti alap	0	0	0	22 186	22 186	26 485	-4 299
52	Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	0	0	0	0	0	4 976	-4 976
53	Nyári napközi ellátása	0	0	0	0	0	534	-534
54	IKSZT működtetése	0	0	0	0	0	4 600	-4 600
55	Szent Antal Népház működése	4 708	6 721	2 933	14 362	25 851	-11 489
56	Kállai adomány	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
57	TOP-3.1.1 Endrődi kerékpárút építés	0	9 064	0	0	9 064	9 064	0
58	TOP-3.2.1 Kis Bálint Iskola energetikai korszerűsítése	0	6 461	0	0	6 461	6 461	0
59	TOP-2.1.2 Endrődi és gyomai városrész rehabilitációja projektek	0	15 615	0	0	15 615	15 615	0
60	Természet és tájvédelem	0	0	0	1 000	1 000	1 604	-604
61	TOP-1.4.1-16 Blaha úti óvoda fejlesztés	0	1 607	0	0	1 607	1 607	0
62	Piac fejlesztése projekt	0	254	0	0	254	254	0
63	EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért	0	0	0	25 000	25 000	17 719	7 281
64	EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban	0	0	0	149 942	149 942	124 540	25 402
65	EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön	0	0	0	37 230	37 230	29 573	7 657
66	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	2 476	194	2 670	3 283	-613
67	Önként vállalt feladatok összesen	13 186	45 477	125 615	238 485	422 763	348 033	74 730
68	Maradvány igénybevétele	0	171 821	0	0	171 821	0	171 821
69	Önkormányzati adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál	0	0	511 158	0	511 158	0	511 158
70	Összesen:	1 037 425	420 278	697 021	640 291	2 795 015	2 244 313	550 702

15. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások részletezése közgazdasági tagolásban

a) Működési bevételek és kiadások részletezése

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Bevételek	Teljesítés összege év								Kiadások	Teljesítés összege év
2	Bevételek	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Kiadások	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3	Költségvetési bevételek összesen	3 792 503	3 169 507	2 885 767	5 471 629	5 807 250	4 119 198	4 614 283	5 208 834	Költségvetési kiadások összesen	3 685 422	3 000 864	2 551 209	4 602 661	5 294 401	3 063 259	3 311 466	3 588 377
4	Ebből:									Ebből:
5	Intézményi ellátás díja	208 193	219 187	0	0	0	0	0	0	Személyi juttatás	1 013 603	1 114 919	506 189	539 317	579 041	579 510	581 967	581 818
6	Alkalmazottak térítése	3 212	238	0	0	0	0	0	0	Munkaadót terhelő járulék	264 024	273 313	102 706	112 779	119 253	120 581	105 533	100 175
7	Alaptevékenység-áru és készletértékesítés	2 588	7 629	3 876	13 936	13 839	15 165	20 360	14 852	Dologi kiadás	808 124	759 255	550 049	600 131	776 820	547 474	593 094	761 243
8	Alaptevékenységet szolgáló díjbevételek	20 868	28 812	15 039	8 724	9 870	10 640	20 125	18 607	Pénzeszköz átadások
9	Közvetített szolgáltatások	0		0	7 415	10 461	12 861	10 889	10 738	Működési célú támogatás értékű kiadás	20 874	22 771	462 925	529 745	530 865	553 265	597 296	610 726
10	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	3 623	3 912	0	0	0	0	0	0	Államháztartáson kívülre végleges működési pénz átadás	140 895	139 989	169 304	186 977	186 342	167 162	151 598	140 615
11	Bérleti díj bev.	117 182	73 004	84 783	109 385	83 053	72 774	98 635	65 045	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 192	6 324	155 275	124 046	68 510	56 137	58 217	49 736
12	Befolyt ÁFA	57 182	43 929	26 699	141 616	30 509	33 386	43 063	43 031	Társadalom és szocpol juttatás	273 300	251 076	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb saját bevételek	10 172	6 499	7 735	8 700	15 352	6 482	3 428	4 342	Működési célú kölcsönök			32 319			14 127
14	Kamat bevétel	65 575	46 993	49 213	13 310	14 741	6 876	5 213	10 892
15	Működési bevétel összesen	488 595	430 203	187 345	303 086	177 825	158 184	201 713	167 507
16	Előző évi költségvetési visszatérülés			16422
17	Működési célú pénzátvétel államháztartáson kívülről	14 978	2 230	19 749	9 492	7 462	9 114	3 805	22 186
18	Saját bevétel összesen	503 573	432 433	207 094	312 578	185 287	167 298	205 518	189 693
19	OEP-től átvett pénzeszköz	142 951	155 963
20	Támogatás értékű működési bevétel	170 232	335 830	599 708	548 489	658 201	644 348	610 858	618 105
21	Kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről		4 778	3	0	0		0	0
22	Működési célú hitel			0	0	0	0	0	0
23	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	55 984	51 862	93 338	249 527	377 917	184 407	366 632	385 060
24
25	Állami támogatás:	932 492	943 241	787 171	813 449	880 696	939 720	1 055 496	1 037 425
26	SZJA bevétel	416 374	441 991	0	0	0	0	0	0
27	Vis-maior támogatás	6 325		0	0	0	0	0	0
28	Központosított állami támogatás	11 590	6 858	11 604	20 801	0	0	0	0
29	Egyéb állami támogatás	15 642	51 449	116 026	37 535	26 287	0	0	0
30	Állami támogatás összesen	1 382 423	1 443 539	914 801	871 785	906 983	939 720	1 055 496	1 037 425	Működési célú finanszírozási kiadás				0	28 543	32 988	35 913	36 230
31	Egyéb bevétel-közhatalmi bevétel	410 753	399 257	445 855	493 284	444 327	447 929	471 925	529 514	Függő átfutó kiegyenlítő tételek	1 891	1 621	18 218
32	ebből helyi adó	278 011	278 915	401 167	446 408	429 245	443 460	459 941	516 844
33	Függő átfutó- finanszírozási bevételek	-1 723	6 497	15 815	28 543	32 988	35 913	36 230	35 218
34	Működési célú bevétel összesen	2 664 193	2 830 159	2 293 036	2 504 206	2 605 703	2 419 615	2 746 659	2 795 015	Működési célú kiadás összesen	2 528 903	2 569 268	1 996 985	2 092 995	2 289 374	2 071 244	2 123 618	2 280 543
35	34. sor aránya a 3. sorhoz %	70,25%	89,29%	79,46%	45,77%	44,87%	58,74%	59,53%	53,66%	34. sor aránya a 3. sorhoz %	68,62%	85,62%	78,28%	45,47%	43,24%	67,62%	64,13%	63,55%

b) Felhalmozási bevételek és kiadások részletezése

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Bevételek	Teljesítés összege év								Kiadások	Teljesítés összege év
2	Bevételek	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Kiadások	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3	Költségvetési bevételek összesen	3 792 503	3 169 507	2 885 767	5 471 629	5 807 250	4 119 198	4 614 283	5 208 834	Költségvetési kiadások összesen	3 685 422	3 000 864	2 551 209	4 602 661	5 294 401	3 063 259	3 311 466	3 588 377
4	Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Támogatás	79 290	1 022	16 709	26 921	33 083	31 768	21 117	0	Felújítás	70 522	35 833	7 867	117 374	129 920	21 652	60 624	371 945
6	- Központosított állami támogatás	79 290	1 022	16 709	26 921		0	0	0	Felhalmozási támogatási értékű kiadás	0	9 858	3 449	1 263	27 395	2 912	35 137	3 087
7	- Egyéb központi állami támogatás	0	0	0	0	33 083	31 768	21 117	0	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás	24 492	14 738	10 470	7 522	9 012	5 173	11 841	8 482
8	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	Fejlesztési kiadások	412 537	128 827	390 553	725 571	717 614	116 143	175 626	467 136
9	Magánszemélyek kommunális adója	29 060	29 059	0	0	0	0	0	0	Felhalm célú hitelek törlesztése	223 500	0	0	0	0	0	0	0
10	Telekadó 20%-a	903	0	0	0	0	0	0	0	Kötvény törlesztés	0	200 250	0	0	0	0	0	0
11	Önkormányzat felhalmozási és tőke bevételei	294 192	126 561	411 519	692 448	1 033 303	93 916	704 622	964 878	Rövid lejáratú kölcsön kiadása	0	26 890	0	15 936	76 975	0	0	0
12	ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök nyújtása	0	0	7 299	0	0	680	2 040	0
13	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kamatkiadás	56 740	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb pénzügyi befektetések	2 008	6 770	270	0	250	0	0	0	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	15 200	0	0	0	0	0	0
15	Sajátos tőke bevétel-tárgyi eszköz értékesítés	4 478	14 074	2 661	501	5 854	7 195	1 623	17 949	Befektetési célú értékpapír beváltása	186 760	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Befektetési célú értékpapír vásárlása	181 968	0	0	0	0	0	450 000	376 000
17	Felhalmozási pénzátvétel államháztartáson kívülről	16 392	7 650	6 094	19 795	7 313	8 035	3 348	3 000	Tartós hitelviszonyú értékpapírok kiadásai	0	0	134 586	0	0	0	0	0
18	Támogatási értékű felhalmozási bevétel	189 550	37 322	293 697	666 265	929 321	78 686	699 651	943 929		0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	17 648	53 502	18 970	5 887	0	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	1 642 000	2 044 111	845 455	452 580	81 184
20	Befolyt ÁFA (felhalmozási)	64 116	7 243	89 827	0	90 565	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Befektetési célú értékpapír értékesítés	186 453	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanszírozási bevételek	0	0	0	1 633 800	1 644 111	1 245 455	452 580	531 184		0	0	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	538 412	182 706	164 503	614 254	491 050	328 444	689 305	917 757		0	0	0	0	0	0	0	0
25	Felhalmozási és tőkebevételek összesen	1 128 310	339 348	592 731	2 967 423	3 201 547	1 699 583	1 867 624	2 413 819	Felhalmozási és tőkekiadás összesen	1 156 519	431 596	554 224	2 509 666	3 005 027	992 015	1 187 848	1 307 834
26	25. sor aránya a 3. sorhoz %	29,75%	10,71%	20,54%	54,23%	55,13%	41,26%	40,47%	46,34%	25. sor aránya a 3. sorhoz %	31,38%	14,38%	21,72%	54,53%	56,76%	32,38%	35,87%	36,45%
27	Összesen %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Összesen %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
28	Működés és felhalmozás összesen:	3 792 503	3 169 507	2 885 767	5 471 629	5 807 250	4 119 198	4 614 283	5 208 834	Működés és felhalmozás összesen:	1 156 519	3 000 864	2 551 209	4 602 661	5 294 401	3 063 259	3 311 466	3 588 377

16. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

2018. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Alapadó	Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás)	Kivetett adó	Ténylegesen beszedett adó	Ha a közvetett támogatást az önkormányzat nem biztosítaná, akkor a befolyt helyi adó az alábbi lehetett volna
1	Megnevezés	Alapadó	Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás)	Kivetett adó	Ténylegesen beszedett adó		2	Magánszemélyek kommunális adója	43 970	342	43 628	42 385	42 727
3	Helyi iparűzési adó	388 411	1 650	386 761	379 555	381 205
4	Összesen	432 381	1 992	430 389	421 940	423 932

17. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás 2018.

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Összes kiadás	Összes bevétel	Összes maradvány	Jóváhagyott maradványból
2		Összes kiadás	Összes bevétel	Összes maradvány	kötelezettséggel terhelt maradvány	szabad maradvány
3	Gyomaendrőd Város Önkormányzata	3 320 192	4 904 132	1 583 940	1 458 444	125 496
4	Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal	268 952	269 546	594	594	0
5	Határ Győző Városi Könyvtár	42 204	44 103	1 899	1 899	0
6	Kállai Ferenc Kulturális Központ	51 527	52 450	923	923	0
7	Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ	70 878	74 974	4 096	4 096	0
8	Szent Antal Népház	25 923	27 297	1 374	1 374	0
9	Városi Egészségügyi Intézmény	197 549	225 178	27 629	27 629	0
10	Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen	3 977 225	5 597 680	1 620 455	1 494 959	125 496

18. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

Az eszközállomány alakulásának bemutatása

a) Eszközállomány bruttó értéke és értékcsökkenése

	A	B	C	D
1	Bruttó érték
2	Megnevezés	2017. évi záró	2018. évi záró	Különbség (+; -)
3	Immateriális javak	104 732	105 199	467
4	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	16 912 381	17 256 805	344 424
5	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	946 076	955 345	9 269
6	Tenyészállatok	6 800	0	-6 800
7	Beruházások	533 226	924 316	391 090
8	Összesen:	18 503 215	19 241 665	738 450
9	Értékcsökkenés
10	Immateriális javak	87 663	90 793	3 130
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	4 317 422	4 748 758	431 336
12	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	799 531	803 021	3 490
13	Tenyészállatok	0	0	0
14	Beruházások	0	0	0
15	Összesen:	5 204 616	5 642 572	437 956

b) Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi záró bruttó érték	2018. évi záró nettó érték	Százalék
2	Immateriális javak	105 199	14 406	13,69
3	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	17 256 805	12 508 047	72,48
4	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	955 345	152 324	15,94
5	Tenyészállatok	0	0	0,00
6	Beruházások	924 316	924 316	100,00
7	Összesen:	19 241 665	13 599 093	70,68

c) A nullára leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2018. évi záró bruttó érték	2018. évi záró 0-ra írt érték	Százalék
2	Immateriális javak	105 199	86 346	82,08
3	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	17 256 805	8 686	0,05
4	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	955 345	672 685	70,41
5	Tenyészállatok	0	0	0,00
6	Beruházások	924 316	0	0,00
7	Összesen:	19 241 665	767 717	3,99

19. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2018. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Önkormányzat részesedése		Kötelezettség állománya*	Saját tőke	Kötelezettség aránya a saját tőkéhez
2	Gazdálkodó szervezet megnevezése	%ban	forintban	Kötelezettség állománya*	Saját tőke	Kötelezettség aránya a saját tőkéhez
3	Gyomaszolg Ipari Park Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.	100%	139630	9940	186417	5,33%
4	Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2	100%	3000	23189	5826	398,03%
5	Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft., Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.	100%	3200	24364	29929	81,41%
6	Gyomaközszolg Kft.,Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2	69%	17250	3429	49476	6,93%
7	Regionális Hulladékkezelő Kft., Tanya külterület 104.	33,85%	13660	17648	104632	16,87%
8	Gyomaendrődi Földkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság	97%	2900	1544	4080	37,84%

20. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéséből

adatok forintban

A	B	C
1	Befektetés megnevezése	Összege (forintban)	Társaság megnevezése
2	Fürdő üzletrész	3 100 000	Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
3	Gyomaszolg üzletrész	139 630 000	Gyomaszolg Ipari Park Kft.
4	Magyar Cukor részvény	67 000	Magyar Cukor Zrt.
5	OTP törzsrészvény	2 000	OTP Bank Nyrt.
6	Vízművek részesedés	149 898 000	Alföldvíz Zrt.
7	Gyomaközszolg üzletrész	17 250 000	Gyomaközszolg Nonprofit Kft.
8	Zöldpark Kft.üzletrész	3 000 000	Zöldpark Nonprofit Kft.
9	Regionális Hulladékkezelő Mű üzletrész	2 790 000	Regionális Hulladékkezelő Kft.
10	Gyomaendrődi Földkezelő Kft.törzsbetét	2 900 000	Gyomaendrődi Földkezelő Kft.
11	Összesen:	318 637 000

21. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018 - 2021. évi alakulása

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E
1	megnevezés	2018. tény	2019. terv	2020. terv	2021. terv
2	Intézményi működési bevétel	167 507	117 391	120 678	124 298
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	618 105	493 832	500 648	500 177
4	Működési célú átvett pénzeszköz	22 186	7 600	7 813	8 047
5	Közhatalmi bevételek	529 514	448 260	460 811	434 135
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 037 425	927 559	953 531	982 137
7	Működési bevétel összesen	2 374 737	1 994 642	2 043 481	2 048 794
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	17 949	50 844	52 268	26 626
9	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	943 929	76 005	468 500	150 000
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	3 100	22 000	22 660
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	964 878	129 949	542 768	199 286
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	420 278	173 267	78 047	87 623
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	1 448 941	1 283 137	760 367	684 500
15	Tárgyévi bevételek összesen	5 208 834	3 580 995	3 424 663	3 020 203
16	Személyi juttatás	581 818	603 525	613 418	621 822
17	Munkaadókat terhelő járulék	100 175	103 827	110 775	114 098
18	Dologi kiadás	761 243	629 428	545 786	540 340
19	Működési célú támogatásértékű kiadás	610 726	549 876	557 692	566 779
20	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	140 615	144 782	148 836	150 301
21	Működési célú tartalék	0	69 521	75 021	70 977
22	Ellátottak pénzbeli juttatása	49 736	66 950	70 000	72 100
23	Működési kiadás összesen	2 244 313	2 167 909	2 121 528	2 136 417
24	Felújítás	371 945	684 428	169 309	83 920
25	Beruházás	467 136	627 335	904 785	697 206
26	Egyéb felhalmozási kiadás	11 569	101 323	229 041	102 660
27	Felhalmozási kiadás összesen	850 650	1 413 086	1 303 135	883 786
28	Finanszírozási kiadások	493 414	0	0	0
29	Tárgyévi kiadás összesen	3 588 377	3 580 995	3 424 663	3 020 203

« Vissza

Vissza a főmenübe