20/2019. (IV. 25.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: 2018. évi zárszámadás
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
20/2019.(IV. 25.) határozata
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2018. évi zárszámadását a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2018. évi zárszámadási beszámolójának
a) bevételi főösszegét 901.636 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 896.692 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzatának teljesítése 898.150 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzatának teljesítése 3.000 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítése 486 ezer forint,
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak teljesítése 878.590 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 512.085 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 104.005 ezer forint,
c) dologi kiadás 262.500 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 0 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 ezer forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint.
4. Az Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadásának összege 18.102 ezer forint, melyből:
a) a felújítási kiadások 0 ezer forint,
b) a beruházási kiadások 18.102 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.
5. Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét és a 2018. évi átlagos statisztikai létszámot az 5. melléklet tartalmazza.
6. Az Önkormányzati Társulás vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint a 6. melléklet tartalmazza.
7. Az Önkormányzati Társulás kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.
8. Az Önkormányzati Társulás önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét és a teljesítési adatokat a 8. melléklet tartalmazza.
9. Az Önkormányzati Társulás működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
10. Az Önkormányzati Társulás 2018. évi maradványának alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
11. Az Önkormányzati Társulás eszköz állományának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
1. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi mérleg
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
1
|
megnevezés
|
2018. eredeti ei.
|
2018. IV.mód.ei.
|
2018.teljesítés
|
|
2
|
Intézményi működési bevétel
|
236 875
|
260 550
|
260 548
|
|
3
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
542 915
|
646 181
|
637 602
|
|
4
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
6
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány
|
0
|
486
|
486
|
|
7
|
Működési bevétel összesen
|
779 790
|
906 731
|
898 150
|
|
8
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről
|
5 000
|
0
|
0
|
|
10
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
|
0
|
3 000
|
3 000
|
|
11
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
5 000
|
3 000
|
3 000
|
|
13
|
Finanszírozási bevételek összesen
|
0
|
486
|
486
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
784 790
|
910 217
|
901 636
|
|
15
|
Személyi juttatás
|
442 321
|
512 931
|
512 085
|
|
16
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
91 358
|
104 139
|
104 005
|
|
17
|
Dologi kiadás
|
246 111
|
275 042
|
262 500
|
|
18
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
19
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
20
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési kiadás összesen
|
779 790
|
892 112
|
878 590
|
|
23
|
Felújítás
|
2 000
|
0
|
0
|
|
24
|
Beruházás
|
3 000
|
18 105
|
18 102
|
|
25
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
26
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
5 000
|
18 105
|
18 102
|
|
27
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
28
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
784 790
|
910 217
|
896 692
|
|
29
|
Hiány/többlet
|
0
|
0
|
4 944
|
2. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi bevételei
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
1
|
megnevezés
|
2018. eredeti ei.
|
2018. IV.mód.ei.
|
2018.teljesítés
|
|
2
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
54
|
53
|
|
4
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
542 915
|
606 636
|
598 171
|
|
5
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
0
|
|
6
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Működési bevétel összesen
|
542 915
|
606 690
|
598 224
|
|
9
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
5 000
|
0
|
0
|
|
11
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
5 000
|
0
|
0
|
|
14
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
0
|
0
|
|
15
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
16
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
547 915
|
606 690
|
598 224
|
|
17
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
0
|
0
|
0
|
|
18
|
Intézményi működési bevétel
|
98
|
68
|
66
|
|
19
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
6 436
|
6 322
|
|
20
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
22
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
23
|
Működési bevétel összesen
|
98
|
6 504
|
6 388
|
|
24
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
26
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
27
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
28
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
29
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
237
|
237
|
|
30
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
31
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
98
|
6 741
|
6 625
|
|
32
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
0
|
|
33
|
Intézményi működési bevétel
|
236 777
|
260 428
|
260 429
|
|
34
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
33 109
|
33 109
|
|
35
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
0
|
|
36
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
37
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
38
|
Működési bevétel összesen
|
236 777
|
293 537
|
293 538
|
|
39
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
0
|
|
40
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
41
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
3 000
|
3 000
|
|
42
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
43
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
3 000
|
3 000
|
|
44
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
249
|
249
|
|
45
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
46
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
236 777
|
296 786
|
296 787
|
|
47
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
48
|
Intézményi működési bevétel
|
236 875
|
260 550
|
260 548
|
|
49
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
542 915
|
646 181
|
637 602
|
|
50
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
0
|
|
51
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
52
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
53
|
Működési bevétel összesen
|
779 790
|
906 731
|
898 150
|
|
54
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
0
|
|
55
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
5 000
|
0
|
0
|
|
56
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
3 000
|
3 000
|
|
57
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
58
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
5 000
|
3 000
|
3 000
|
|
59
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
486
|
486
|
|
60
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
61
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
784 790
|
910 217
|
901 636
|
3. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi kiadásai
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
1
|
megnevezés
|
2018. eredeti ei.
|
2018. IV.mód.ei.
|
2018.teljesítés
|
|
2
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
Dologi kiadás
|
0
|
1 071
|
395
|
|
6
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
1 071
|
395
|
|
11
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
Beruházás
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
14
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
15
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
16
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
0
|
1 071
|
395
|
|
17
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
0
|
0
|
0
|
|
18
|
Személyi juttatás
|
101 499
|
106 695
|
105 849
|
|
19
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
20 698
|
21 887
|
21 753
|
|
20
|
Dologi kiadás
|
13 294
|
15 822
|
15 392
|
|
21
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
23
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
Működési kiadás összesen
|
135 491
|
144 404
|
142 994
|
|
26
|
Felújítás
|
2 000
|
0
|
0
|
|
27
|
Beruházás
|
1 000
|
1 954
|
1 952
|
|
28
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
29
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
3 000
|
1 954
|
1 952
|
|
30
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
31
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
138 491
|
146 358
|
144 946
|
|
32
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
0
|
|
33
|
Személyi juttatás
|
340 822
|
406 236
|
406 236
|
|
34
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
70 660
|
82 252
|
82 252
|
|
35
|
Dologi kiadás
|
232 817
|
258 149
|
246 713
|
|
36
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
38
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
39
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
40
|
Működési kiadás összesen
|
644 299
|
746 637
|
735 201
|
|
41
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
|
42
|
Beruházás
|
2 000
|
16 151
|
16 150
|
|
43
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
44
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
2 000
|
16 151
|
16 150
|
|
45
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
46
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
646 299
|
762 788
|
751 351
|
|
47
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
48
|
Személyi juttatás
|
442 321
|
512 931
|
512 085
|
|
49
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
91 358
|
104 139
|
104 005
|
|
50
|
Dologi kiadás
|
246 111
|
275 042
|
262 500
|
|
51
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
53
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
54
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
55
|
Működési kiadás összesen
|
779 790
|
892 112
|
878 590
|
|
56
|
Felújítás
|
2 000
|
0
|
0
|
|
57
|
Beruházás
|
3 000
|
18 105
|
18 102
|
|
58
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
59
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
5 000
|
18 105
|
18 102
|
|
60
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
61
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
784 790
|
910 217
|
896 692
|
4. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2018. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
1
|
megnevezés
|
2018. eredeti ei.
|
2018. IV.mód.ei.
|
2018.teljesítés
|
|
2
|
Felújítások
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
2 000
|
0
|
0
|
|
5
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
0
|
|
6
|
Önkormányzati Társulás összes felújítás
|
2 000
|
0
|
0
|
|
7
|
Beruházások
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
1 000
|
1 954
|
1 952
|
|
10
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
2 000
|
16 151
|
16 150
|
|
11
|
Önkormányzati Társulás összes beruházás
|
3 000
|
18 105
|
18 102
|
5. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi létszáma
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
1
|
megnevezés
|
2018. engedélyezett létszám (fő)
|
2018. engedélyezett átlagos statisztikai létszám (fő)
|
2018. tényleges átlagos statisztikai létszám (fő)
|
|
2
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
32
|
32
|
32
|
|
4
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda- közfoglalkoztatott dolgozók
|
0
|
2
|
2
|
|
5
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
145
|
145
|
145
|
|
6
|
Térségi Szociális Gondozási Központ - közfogalkoztatott dolgozók
|
0
|
24
|
22
|
|
7
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
177
|
203
|
201
|
6. melléklet
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2018.12.31.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
adatok: forintban
|
1
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
2
|
Főkönyvi szám
|
Főkönyvi szám megnevezés
|
Bruttó
|
Halmozott écs
|
Nettó
|
|
3
|
131114
|
Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű
|
780 726
|
780 726
|
0
|
|
4
|
131123
|
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti
|
1 107 657
|
491 920
|
615 737
|
|
5
|
1319123
|
Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti
|
1 717 818
|
1 717 818
|
0
|
|
6
|
131124
|
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű
|
4 442 874
|
4 442 874
|
0
|
|
7
|
|
Eszközök összesen:
|
8 049 075
|
7 433 338
|
615 737
|
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2018.12.31.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzati Társulás
|
6
|
Főkönyvi szám
|
Főkönyvi szám megnevezés
|
Bruttó
|
Halmozott écs
|
Nettó
|
|
7
|
131114
|
Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű
|
118 110
|
118 110
|
0
|
|
8
|
131124
|
Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű
|
1 624 963
|
1 624 963
|
0
|
|
9
|
131163
|
Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti
|
7 168 504
|
4 556 419
|
2 612 085
|
|
10
|
|
Eszközök összesen:
|
8 911 577
|
6 299 492
|
2 612 085
|
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2018.12.31.
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
11
|
Főkönyvi szám
|
Főkönyvi szám megnevezés
|
Bruttó
|
Halmozott écs
|
Nettó
|
|
12
|
1,3E+07
|
0-ra leírt KÉ informatikai, gép ber.felsz. Ért.
|
1 574 669
|
1 574 669
|
0
|
|
13
|
131121
|
Gép:Aktivált,Egyéb gép
|
2 856 760
|
375 212
|
2 481 548
|
|
14
|
131912
|
""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép, berendezés"
|
26 068 944
|
26 068 944
|
0
|
|
15
|
131916
|
""0""-ra,Aktivált járművek"
|
6 812 000
|
6 812 000
|
0
|
|
16
|
11291
|
""0""-ra,Aktivált, kisértékű szellemi "
|
336 500
|
336 500
|
0
|
|
17
|
1319122
|
"0" leírt Gép:Aktivált,Egyéb gép, kisértékű
|
21 908 386
|
21 908 386
|
0
|
|
18
|
|
Eszközök összesen:
|
59 557 259
|
57 075 711
|
2 481 548
|
|
19
|
|
Mindösszesen:
|
76 517 911
|
70 808 541
|
5 709 370
|
7. melléklet
2018. évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése - kötelező-önként vállalt feladatok
a) Térségi Szoociális Gondozási Központ
adatok: ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
|
|
1
|
Állami támogatás megnevezése
|
|
állami támogatás
|
állami támogatás bér kifizetéshez
|
működési bevétel
|
Működési és Felhalmozási célú p.e. átvét
|
önkormányzati kieg.tám + pm
|
működési kiadás
|
Saját működési bevétel többlet működési hiányba való átcsoportosítása/állami támogatás elszámolása során visszautalandó összegre megmaradt rész/ 2019. évi pénzmardvány
|
|
2
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
|
|
Kiadások
|
|||||
|
3
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
|
kötelező önkormányzati feladat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
a)szoc és gyermekjóléti alapszolg.ált.feladatai
|
81 456
|
14 250
|
28 652
|
|
24 112
|
148 470
|
0
|
|
|
5
|
Szakosított szoc.ellátási feladatok támogatása
|
önként vállalt önkormányzati feladat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
a)elismert szakmai dolg.bértám
|
136 704
|
16 572
|
|
|
28 704
|
|
|
|
|
7
|
b)intézmény-üzemeltetési támogatás
|
35 198
|
13 743
|
171 756
|
3 000
|
|
402 677
|
3 000
|
|
|
8
|
Gyermekétkeztetés támogatása
|
kötelező önkormányzati feladat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
a)elismert szakmai dolg.bértám
|
29 000
|
4 373
|
14 937
|
|
|
|
|
|
|
10
|
b)intézmény-üzemeltetési támogatás
|
46 312
|
|
|
|
10 334
|
105 443
|
0
|
|
|
11
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
|
kötelező önkormányzati feladat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
|
3 299
|
|
0
|
|
|
3 299
|
0
|
|
|
13
|
Támogató Szolgálat
|
önként vállalt önkormányzati feladat
|
10 308
|
1 580
|
1 442
|
|
4 710
|
18 040
|
0
|
|
14
|
Tanyagondnoki Szolgálat
|
önként vállalt önkormányzati feladat
|
6 200
|
327
|
0
|
|
2 367
|
8 894
|
0
|
|
15
|
Külsős étkeztetés
|
önként vállalt feladat
|
0
|
|
43 331
|
|
0
|
39 939
|
3 392
|
|
16
|
Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása és felhasználása
|
önként vállalt feladat
|
0
|
|
0
|
33 109
|
|
27 888
|
5 221
|
|
17
|
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen
|
|
345 178
|
50 845
|
260 118
|
36 109
|
70 227
|
751 351
|
11 613
|
b) Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
adatok: ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
|
|
1
|
Állami támogatás megnevezése
|
|
állami támogatás
|
állami támogatás bérkifizetéshez
|
működési bevétel
|
önkormányzati kiegészítő támogatás
|
működési kiadás
|
|
2
|
Óvodai nevelés - Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
kötelező önkormányzati feladat
|
17887
|
118500
|
6388
|
219
|
142994
|
|
3
|
Gyomaendrődi Óvodák önkormányzati kiegészítő támogatása
|
kötelező önkormányzati feladat
|
16114
|
118500
|
6325
|
0
|
140939
|
|
4
|
Csárdaszállási telephelyen működő óvoda kiegészítő támogatása
|
kötelező önkormányzati feladat
|
1773
|
0
|
63
|
219
|
2055
|
8. melléklet
Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - előirányzat felhasználási ütemterve 2018. évre
adatok: ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
|
|
1
|
Bevételek
|
január
|
február
|
március
|
április
|
május
|
június
|
július
|
augusztus
|
szeptember
|
október
|
november
|
december
|
összesen
|
Mód.ei.
|
Teljesítés
|
|
2
|
Saját működési bevételek
|
19 930
|
19 930
|
19 930
|
19 930
|
19 930
|
19 930
|
18 739
|
18 738
|
19 930
|
19 930
|
19 930
|
19 930
|
236 777
|
260 428
|
260 428
|
|
3
|
Állami támogatások
|
28 108
|
28 108
|
28 108
|
28 108
|
28 108
|
28 108
|
28 108
|
28 108
|
28 108
|
28 108
|
28 108
|
28 107
|
337 295
|
396 023
|
388 234
|
|
4
|
Működési célú támogatások államháztartáson belül
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
33 109
|
33 109
|
|
5
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 000
|
3 000
|
|
6
|
önkormányzati támogatás
|
7 235
|
6 137
|
6 137
|
7 235
|
6 137
|
6 137
|
8 426
|
2 229
|
1 042
|
7 235
|
6 137
|
6 140
|
70 227
|
70 227
|
70 227
|
|
7
|
Bevételek összesen
|
55 273
|
54 175
|
54 175
|
55 273
|
54 175
|
54 175
|
55 273
|
49 075
|
49 080
|
55 273
|
54 175
|
54 177
|
644 299
|
762 787
|
754 998
|
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
KIADÁSOK
|
január
|
február
|
március
|
április
|
május
|
június
|
július
|
augusztus
|
szeptember
|
október
|
november
|
december
|
összesen
|
összesen
|
összesen
|
|
10
|
Dologi kiadás
|
20 251
|
20 251
|
20 251
|
20 251
|
20 251
|
20 251
|
20 251
|
15 151
|
15 156
|
20 251
|
20 251
|
20 251
|
232 817
|
258 149
|
246 713
|
|
11
|
Beruházások
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
16 151
|
16 150
|
|
12
|
Rendszeres személyi juttatás
|
28 402
|
28 402
|
28 402
|
28 402
|
28 402
|
28 402
|
28 402
|
28 402
|
28 402
|
28 402
|
28 402
|
28 400
|
340 822
|
406 236
|
406 236
|
|
13
|
Munkaadókat terhelő járulékok
|
6 620
|
5 522
|
5 522
|
6 620
|
5 522
|
5 522
|
6 620
|
5 522
|
5 522
|
6 620
|
5 522
|
5 526
|
70 660
|
82 252
|
82 252
|
|
14
|
Kiadások összesen
|
55 273
|
54 175
|
54 175
|
55 273
|
54 175
|
54 175
|
55 273
|
49 075
|
49 080
|
55 273
|
54 175
|
54 177
|
644 299
|
762 788
|
751 351
|
9. melléklet
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása
a) Működési célú bevételek és kiadások részletezése 2018. év
adatok ezer forintban
|
1
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
|
2
|
bevételek
|
2013. év
|
2014. év
|
2015. év
|
2016. év
|
2017
|
2018
|
kiadások
|
2013. év
|
2014. év
|
2015. év
|
2016. év
|
2017. év
|
2018. év
|
|
3
|
1.Költségvetési bevételek össz.
|
709 405
|
744 720
|
780 837
|
802 834
|
838 137
|
901 636
|
1.Költségvetési kiadások össz
|
695 109
|
738 670
|
779 451
|
798 577
|
837 649
|
896 692
|
|
4
|
Ebből:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Ebből:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
intézményi működési bevételek
|
233 581
|
225 359
|
211 826
|
224 735
|
239 353
|
260 548
|
Személyi juttatás
|
323 566
|
380 730
|
412 147
|
415 288
|
458 708
|
512 085
|
|
6
|
előző évi költségvetési kiegészítések
|
9 337
|
3 869
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Munkaadót terhelő jár.
|
76 866
|
87 605
|
111 564
|
113 089
|
103 861
|
104 005
|
|
7
|
Működési célú kölcsönök visszatérülése
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Dologi kiadás
|
293 016
|
266 087
|
243 268
|
259 200
|
264 237
|
262 500
|
|
8
|
Működési célú támogatásértékű bevételek
|
452 448
|
514 742
|
553 030
|
572 792
|
594 077
|
637 602
|
Működési célú kölcsönök nyújtása
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről
|
0
|
750
|
0
|
948
|
150
|
0
|
Működési célú támogatásértékű kiadások
|
0
|
228
|
850
|
0
|
1 501
|
0
|
|
10
|
Maradvány működési célú igénybevétele
|
10 561
|
0
|
6 050
|
1 386
|
4 257
|
486
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
|
-6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
|
-450
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
2. Működési bevételek összesen:
|
705 921
|
744 720
|
770 906
|
799 861
|
837 837
|
898 636
|
2. Működési kiadások összesen:
|
692 998
|
734 650
|
767 829
|
787 577
|
828 307
|
878 590
|
|
14
|
2.pont aránya az 1.ponthoz %
|
99,51%
|
100,00%
|
98,73%
|
99,63%
|
99,96%
|
99,67%
|
|
99,70%
|
99,46%
|
98,51%
|
98,62%
|
98,88%
|
97,98%
|
b) Felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezése 2018. év
adatok: ezer forintban
|
1
|
1.Költségvetési bevételek össz.
|
709 405
|
744 720
|
780 837
|
802 834
|
838 137
|
901 636
|
1.Költségvetési kiadások össz
|
695 109
|
738 670
|
779 451
|
798 577
|
837 649
|
896 692
|
|
2
|
Ebből:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Ebből:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Felhalmozási bevételek, tárgyi eszk.ért,egyéb
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Felújítások
|
1 221
|
0
|
0
|
286
|
0
|
0
|
|
4
|
Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Beruházások
|
890
|
4020
|
11622
|
10714
|
9342
|
18102
|
|
5
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről
|
1 984
|
0
|
9 211
|
2 658
|
0
|
0
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
|
1 500
|
0
|
720
|
315
|
300
|
3 000
|
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
2. Felhalm.és tőkebevételek össz.
|
3 484
|
0
|
9 931
|
2 973
|
300
|
3 000
|
2. Felhalmozási kiadások összesen:
|
2 111
|
4 020
|
11 622
|
11 000
|
9 342
|
18 102
|
|
10
|
2.pont aránya az 1.ponthoz %
|
0,49%
|
0,00%
|
1,27%
|
0,37%
|
0,04%
|
0,33%
|
2.pont aránya az 1.ponthoz %
|
0,30%
|
0,54%
|
1,49%
|
1,38%
|
1,12%
|
2,02%
|
|
11
|
Összesen %
|
100,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
Összesen %
|
100,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
|
12
|
Működés és felhalmozás összesen:
|
709 405
|
744 720
|
780 837
|
802 834
|
838 137
|
901 636
|
Működés és felhalmozás összesen:
|
695 109
|
738 670
|
779 451
|
798 577
|
837 649
|
896 692
|
10. melléklet
A Társulás 2018. évi maradványának alakulása
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
|
1
|
Megnevezés
|
|
|
Összes maradvány
|
Jóváhagyott maradványból
|
|
|
2
|
|
Összes kiadás
|
Összes bevétel
|
|
kötelezettséggel terhelt maradvány
|
szabad maradvány
|
|
3
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
598 224
|
598 224
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
144 946
|
146 242
|
1296
|
1296
|
0
|
|
5
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
751 351
|
754 999
|
3648
|
3648
|
0
|
|
6
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
1 494 521
|
1 499 465
|
4944
|
4944
|
0
|