Társulási Tanácsa

12/2020.(II. 14.) határozata

 

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetését a következőkben határozza meg:

 

1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének

a) bevételi fő összegét 903.251 ezer forintban,

b) kiadási fő összegét 903.251 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. Az Önkormányzati Társulás a bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzataként 898.067 ezer forintot,

b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 5.184 ezer forintot,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.

 

3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 898.067 ezer forint, melyből:

a) személyi juttatás 533.725 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 98.012 ezer forint,

c) dologi kiadás 266.330 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,

f) a működési célú tartalék 0 forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint

a 3. mellékletben részletezettek szerint.

4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 5.184 ezer forint, a 4. melléklet szerint.

 

5. Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.

6. Az Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmények állami támogatásának és önkormányzati működési kiegészítő támogatásának előirányzatait a 6. melléklet részletezi.

7. A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza.

8. Az Önkormányzati Társulás saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

9. Az Önkormányzati Társulás 2020-2023. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.

 

10. Az Önkormányzati Társulás kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:

a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ügyfelek juttatásának kifizetése,

b) igazgatás-szolgáltatási díjak,

c) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,

d) egyéb előre nem látható, működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések a gazdasági szervezet vezetőjének engedélyével. 

1.      melléklet

adatok ezer forintban

A	B	C
	megnevezés	2019. eredeti ei.	2020. terv
1	Intézményi működési bevétel	263 886	289 830
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	547 653	608 237
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0
5	Működési bevétel összesen	811 539	898 067
6	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
7	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	4 975	5 184
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0
9	Felhalmozási bevételek összesen	4 975	5 184
10	Finanszírozási bevételek összesen	0	0
11	Tárgyévi bevételek összesen	816 514	903 251
12	Személyi juttatás	470 296	533 725
13	Munkaadókat terhelő járulék	96 377	98 012
14	Dologi kiadás	244 866	266 330
15	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
17	Működési célú tartalék	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
19	Működési kiadás összesen	811 539	898 067
20	Felújítás	3 580	2 184
21	Beruházás	1 395	3 000
22	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
23	Felhalmozási kiadás összesen	4 975	5 184
24	Finanszírozási kiadások	0	0
25	Tárgyévi kiadás összesen	816 514	903 251
26	Hiány	0	0

 

2.      melléklet

adatok ezer forintban

 

3.      melléklet

adatok ezer forintban

A	B	C
	megnevezés	2019. eredeti ei.	2020. terv
1	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2	Személyi juttatás	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4	Dologi kiadás	0	0
5	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
6	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7	Működési célú tartalék	0	0
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9	Működési kiadás összesen	0	0
10	Felújítás	0	0
11	Beruházás	0	0
12	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
13	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
14	Finanszírozási kiadások	0	0
15	Tárgyévi kiadás összesen	0	0
16	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
17	Személyi juttatás	106 916	122 512
18	Munkaadókat terhelő járulék	21 563	22 162
19	Dologi kiadás	14 269	16 464
20	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
21	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
22	Működési célú tartalék	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
24	Működési kiadás összesen	142 748	161 138
25	Felújítás	3 580	2 184
26	Beruházás	1 395	3 000
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	4 975	5 184
29	Finanszírozási kiadások	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	147 723	166 322
31	Térségi Szociális Gondozási Központ
32	Személyi juttatás	363 380	411 213
33	Munkaadókat terhelő járulék	74 814	75 850
34	Dologi kiadás	230 597	249 866
35	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
37	Működési célú tartalék	0	0
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
39	Működési kiadás összesen	668 791	736 929
40	Felújítás	0	0
41	Beruházás	0	0
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
44	Finanszírozási kiadások	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	668 791	736 929
46	Önkormányzati Társulás összesen
47	Személyi juttatás	470 296	533 725
48	Munkaadókat terhelő járulék	96 377	98 012
49	Dologi kiadás	244 866	266 330
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54	Működési kiadás összesen	811 539	898 067
55	Felújítás	3 580	2 184
56	Beruházás	1 395	3 000
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
58	Felhalmozási kiadás összesen	4 975	5 184
59	Finanszírozási kiadások	0	0
60	Tárgyévi kiadás összesen	816 514	903 251

 

4.      melléklet

adatok ezer forintban

A	B	C
	megnevezés	2019. eredeti ei.	2020. terv
1	Felújítások
2	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás	0	0
3	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	3 580	2 184
4	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
5	Önkormányzati Társulás összes felújítás	3 580	2 184
6	Beruházások
7	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás	0	0
8	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda	1 395	3 000
9	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
10	Önkormányzati Társulás összes beruházás	1 395	3 000
11	Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadás mindösszesen	4 975	5 184

 

5.      melléklet

 

 

 

6.      melléklet

 

adatok ezer forintban

 

 

7.      melléklet

 

 

8.      melléklet

 

 

 

adatok ezer forintban

 

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1	Saját működési bevételek	24 152	24 152	24 152	24 152	24 152	24 152	24 152	24 152	24 152	24 152	24 152	24 158	289 830
2	Állami támogatások	34 724	34 724	34 724	34 724	34 724	34 724	34 724	34 724	34 724	34 724	34 724	34 726	416 690
3	önkormányzati támogatás	2 070	2 070	2 767	2 767	2 767	2 767	1 027	-3 033	-2 533	11 714	2 767	5 259	30 409
4	Bevételek összesen	60 946	60 946	61 643	61 643	61 643	61 643	59 903	55 843	56 343	70 590	61 643	64 143	736 929
5
6	KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
7	Dologi kiadás	21 103	21 103	21 800	21 800	21 800	21 800	20 060	16 000	16 500	21 800	21 800	24 300	249 866
8	Rendszeres személyi juttatás	33 633	33 633	33 633	33 633	33 633	33 633	33 633	33 633	33 633	41 250	33 633	33 633	411 213
9	Munkaadókat terhelő járulékok	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	7 540	6 210	6 210	75 850
10
11	Kiadások összesen	60 946	60 946	61 643	61 643	61 643	61 643	59 903	55 843	56 343	70 590	61 643	64 143	736 929