2/2020. (V. 13.) Társulási Tanács Elnökei határozat
Tárgy: 2019. évi zárszámadási beszámoló
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács Elnöke
2/2020. (V. 13.) Elnöki határozata
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletre tekintettel, a Katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatásköre gyakorlásával, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva az alábbi döntést hozom:
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) Társulási Tanácsának Elnöke az Önkormányzati Társulás 2019. évi zárszámadási beszámolójának
a) bevételi főösszegét 963.103 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 960.410 ezer forintban
állapítom meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzatának teljesítése 956.611 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzatának teljesítése 1.548 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítése 4.944 ezer forint,
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak teljesítése 953.089 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 575.088 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 110.192 ezer forint,
c) dologi kiadás 267.809 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 0 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 ezer forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint.
4. Az Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadásának összege 7.321 ezer forint, melyből:
a) a felújítási kiadások 0 ezer forint,
b) a beruházási kiadások 7.321 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.
5. Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét és a 2019. évi átlagos statisztikai létszámot az 5. melléklet tartalmazza.
6. Az Önkormányzati Társulás vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint a 6. melléklet tartalmazza.
7. Az Önkormányzati Társulás kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.
8. Az Önkormányzati Társulás önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét és a teljesítési adatokat a 8. melléklet tartalmazza.
9. Az Önkormányzati Társulás működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
10. Az Önkormányzati Társulás 2019. évi maradványának alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
11. Az Önkormányzati Társulás eszköz állományának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
1. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi mérleg
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
|
megnevezés
|
2019. eredeti ei.
|
2019. mód.ei.IV.
|
2019. teljesítés
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
263 886
|
282 065
|
280 967
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
547 653
|
677 924
|
675 644
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
Működési bevétel összesen
|
811 539
|
959 989
|
956 611
|
|
6
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
4 975
|
1 548
|
1 548
|
|
8
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
4 975
|
1 548
|
1 548
|
|
10
|
Finanszírozási bevételek összesen
|
0
|
4 944
|
4 944
|
|
11
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
816 514
|
966 481
|
963 103
|
|
12
|
Személyi juttatás
|
470 296
|
575 958
|
575 088
|
|
13
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
96 377
|
111 131
|
110 192
|
|
14
|
Dologi kiadás
|
244 866
|
270 522
|
267 809
|
|
15
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
16
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
17
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
18
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
19
|
Működési kiadás összesen
|
811 539
|
957 611
|
953 089
|
|
20
|
Felújítás
|
3 580
|
1 548
|
0
|
|
21
|
Beruházás
|
1 395
|
7 322
|
7 321
|
|
22
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
23
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
4 975
|
8 870
|
7 321
|
|
24
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
816 514
|
966 481
|
960 410
|
|
26
|
Bevételek és kiadások különbsége
|
0
|
0
|
2 693
|
2. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi bevételei
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
|
megnevezés
|
2019. eredeti ei.
|
2019. mód.ei.IV.
|
2019. teljesítés
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
73
|
73
|
|
3
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
547 653
|
652 499
|
650 249
|
|
4
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
6
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési bevétel összesen
|
547 653
|
652 572
|
650 322
|
|
8
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
4 975
|
1 548
|
1 548
|
|
10
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
4 975
|
1 548
|
1 548
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
0
|
0
|
|
14
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
15
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
552 628
|
654 120
|
651 870
|
|
16
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
0
|
0
|
0
|
|
17
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
234
|
192
|
|
18
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
3 981
|
3 951
|
|
19
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
20
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési bevétel összesen
|
0
|
4 215
|
4 143
|
|
23
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
26
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
27
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
28
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
1 296
|
1 296
|
|
29
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
0
|
5 511
|
5 439
|
|
31
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
0
|
|
32
|
Intézményi működési bevétel
|
263 886
|
281 758
|
280 702
|
|
33
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
21 444
|
21 444
|
|
34
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
35
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
36
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési bevétel összesen
|
263 886
|
303 202
|
302 146
|
|
38
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
0
|
|
39
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
40
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
41
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
42
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
43
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
3 648
|
3 648
|
|
44
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
263 886
|
306 850
|
305 794
|
|
46
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
47
|
Intézményi működési bevétel
|
263 886
|
282 065
|
280 967
|
|
48
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
547 653
|
677 924
|
675 644
|
|
49
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
50
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
51
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési bevétel összesen
|
811 539
|
959 989
|
956 611
|
|
53
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
0
|
|
54
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
4 975
|
1 548
|
1 548
|
|
55
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
56
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
57
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
4 975
|
1 548
|
1 548
|
|
58
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
4 944
|
4 944
|
|
59
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
816 514
|
966 481
|
963 103
|
3. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi kiadásai
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
|
megnevezés
|
2019. eredeti ei.
|
2019. mód.ei.IV.
|
2019. teljesítés
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
|||
|
2
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
0
|
1 282
|
1 260
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
1 282
|
1 260
|
|
10
|
Felújítás
|
0
|
1 548
|
0
|
|
11
|
Beruházás
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
0
|
1 548
|
0
|
|
14
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
15
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
0
|
2 830
|
1 260
|
|
16
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
|||
|
17
|
Személyi juttatás
|
106 916
|
122 825
|
121 958
|
|
18
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
21 563
|
24 360
|
23 421
|
|
19
|
Dologi kiadás
|
14 269
|
18 170
|
17 634
|
|
20
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
23
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
Működési kiadás összesen
|
142 748
|
165 355
|
163 013
|
|
25
|
Felújítás
|
3 580
|
0
|
0
|
|
26
|
Beruházás
|
1 395
|
3 193
|
3 192
|
|
27
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
28
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
4 975
|
3 193
|
3 192
|
|
29
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
147 723
|
168 548
|
166 205
|
|
31
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
|||
|
32
|
Személyi juttatás
|
363 380
|
453 133
|
453 130
|
|
33
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
74 814
|
86 771
|
86 771
|
|
34
|
Dologi kiadás
|
230 597
|
251 070
|
248 915
|
|
35
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
36
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
38
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
39
|
Működési kiadás összesen
|
668 791
|
790 974
|
788 816
|
|
40
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
|
41
|
Beruházás
|
0
|
4 129
|
4 129
|
|
42
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
43
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
0
|
4 129
|
4 129
|
|
44
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
668 791
|
795 103
|
792 945
|
|
46
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
|||
|
47
|
Személyi juttatás
|
470 296
|
575 958
|
575 088
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
96 377
|
111 131
|
110 192
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
244 866
|
270 522
|
267 809
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
54
|
Működési kiadás összesen
|
811 539
|
957 611
|
953 089
|
|
55
|
Felújítás
|
3 580
|
1 548
|
0
|
|
56
|
Beruházás
|
1 395
|
7 322
|
7 321
|
|
57
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
58
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
4 975
|
8 870
|
7 321
|
|
59
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
816 514
|
966 481
|
960 410
|
4. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2019. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
|
megnevezés
|
2019. eredeti ei.
|
2019. mód.ei.IV.
|
2019. teljesítés
|
|
1
|
Felújítások
|
|||
|
2
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
1548
|
0
|
|
3
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
3 580
|
0
|
0
|
|
4
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
Önkormányzati Társulás összes felújítás
|
3 580
|
1 548
|
0
|
|
6
|
Beruházások
|
|||
|
7
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
1 395
|
3 193
|
3 192
|
|
9
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
4 129
|
4 129
|
|
10
|
Önkormányzati Társulás összes beruházás
|
1 395
|
7 322
|
7 321
|
|
11
|
Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadás mindösszesen
|
4 975
|
8 870
|
7 321
|
5. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi létszáma
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
|
1
|
megnevezés
|
2019. engedélyezett nyitó létszám (fő)
|
változás
|
2019. engedélyezett átlagos statisztikai létszám (fő)
|
2019. tényleges átlagos statisztikai létszám (fő)
|
|
2
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
32
|
6
|
38
|
35
|
|
4
|
közalkalmazott
|
32
|
2
|
34
|
32
|
|
5
|
egyéb foglalkoztatott-közfoglalkoztatási és munka törvénykönyv alapján
|
0
|
4
|
4
|
3
|
|
6
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
144
|
22
|
166
|
156
|
|
7
|
közalkalmazott
|
144
|
0
|
144
|
144
|
|
8
|
egyéb foglalkoztatott-közfoglalkoztatási és munka törvénykönyv alapján
|
0
|
22
|
22
|
12
|
|
9
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
176
|
28
|
204
|
191
|
6. melléklet
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2019.12.31.
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
|
1
|
816849 - GYOMAENDRŐD, CSÁRDASZÁLLÁS, HUNYA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
|
Záró értékek (Ft)
|
|||
|
2
|
Főkönyv megnevezés
|
Bruttó
|
ÉCS
|
Nettó
|
|
|
3
|
N 131163
|
Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke
|
7 168 504
|
5 990 119
|
1 178 385
|
|
4
|
K 13191143
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke
|
118 110
|
118 110
|
0
|
|
5
|
K 13191243
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke
|
1 624 963
|
1 624 963
|
0
|
|
6
|
Összesen
|
|
8 911 577
|
7 733 192
|
1 178 385
|
|
7
|
798198 - GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA
|
Záró értékek (Ft)
|
|||
|
8
|
Főkönyv megnevezés
|
Bruttó
|
ÉCS
|
Nettó
|
|
|
9
|
N 131123
|
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke
|
2 205 657
|
710 307
|
1 495 350
|
|
10
|
K 13191143
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke
|
784 577
|
784 577
|
0
|
|
11
|
N 1319123
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke
|
1 717 818
|
1 717 818
|
0
|
|
12
|
K 13191243
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke
|
6 063 322
|
6 063 322
|
0
|
|
13
|
Összesen
|
|
10 771 374
|
9 276 024
|
1 495 350
|
|
14
|
347983 - TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
|
Záró értékek (Ft)
|
|||
|
15
|
Főkönyv megnevezés
|
Bruttó
|
ÉCS
|
Nettó
|
|
|
16
|
13191143
|
0-ra leírt KÉ informatikai, gép ber.felsz. Ért.
|
1 574 669
|
1 574 669
|
0
|
|
17
|
131123
|
Gép:Aktivált,Egyéb gép
|
3 623 504
|
852 790
|
2 770 714
|
|
18
|
1319123
|
""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép, berendezés"
|
26 472 094
|
26 472 094
|
0
|
|
19
|
1319163
|
""0""-ra,Aktivált járművek"
|
6 812 000
|
6 812 000
|
0
|
|
20
|
112913
|
""0""-ra,Aktivált, kisértékű szellemi "
|
336 500
|
336 500
|
0
|
|
21
|
13191243
|
"0" leírt Gép:Aktivált,Egyéb gép, kisértékű
|
23 989 308
|
23 989 308
|
0
|
|
22
|
Összesen
|
|
62 808 075
|
60 037 361
|
2 770 714
|
|
23
|
MINDÖSSZESEN
|
|
82 491 026
|
77 046 577
|
5 444 449
|
7. melléklet
Kötelező-önként vállalt feladatok
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
|
|
1
|
Állami támogatás megnevezése
|
|
állami támogatás
|
intézményi bevétel és maradvány
|
adomány
|
önkormányzati kiegészítő támogatás
|
intézményi kiadás
|
maradvány
|
|
2
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - szociális alapellátás
|
kötelező önkormányzati feladat: szoc.étkezés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, önként vállalt: tanyagondnoki- és támogató szolgálat
|
130 351
|
32 547
|
0
|
7 098
|
169 996
|
0
|
|
5
|
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása - intézményi bentlakásos ellátás
|
önként vállalt önkormányzati feladat
|
259 180
|
181 748
|
5 000
|
5 528
|
451 456
|
0
|
|
8
|
Gyermekétkeztetés támogatása
|
kötelező önkormányzati feladat
|
76 674
|
16 417
|
0
|
4 326
|
97 417
|
0
|
|
11
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
|
kötelező önkormányzati feladat
|
1 508
|
0
|
0
|
943
|
2 451
|
0
|
|
15
|
Külsős étkeztetés
|
önként vállalt feladat
|
0
|
55 493
|
0
|
-2 688
|
51 820
|
985
|
|
16
|
Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása és felhasználása
|
önként vállalt feladat
|
0
|
19 589
|
0
|
216
|
19 805
|
0
|
|
17
|
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen
|
|
467 713
|
305 794
|
5 000
|
15 423
|
792 945
|
985
|
|
18
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda-közfoglalkoztatási tevékenység nélkül
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
Óvodai nevelés - Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
kötelező önkormányzati feladat
|
159 027
|
4 675
|
0
|
49
|
163 751
|
0
|
|
20
|
Gyomaendrődi Óvodák önkormányzati kiegészítő támogatása
|
kötelező önkormányzati feladat
|
157 218
|
4 675
|
0
|
0
|
161 893
|
0
|
|
21
|
Csárdaszállási telephelyen működő óvoda kiegészítő támogatása
|
kötelező önkormányzati feladat
|
1 809
|
0
|
0
|
49
|
1 858
|
0
|
8. melléklet
Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - előirányzat felhasználási ütemterve 2019. évre
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
|
|
1
|
Bevételek
|
január
|
február
|
március
|
április
|
május
|
június
|
július
|
augusztus
|
szeptember
|
október
|
november
|
december
|
összesen
|
Mód.ei.
|
Teljesítés
|
|
2
|
Saját működési bevételek
|
21 991
|
21 991
|
21 991
|
21 991
|
21 991
|
21 991
|
21 990
|
21 990
|
21 990
|
21 990
|
21 990
|
21 990
|
263 886
|
306 850
|
310794
|
|
3
|
Állami támogatások
|
28 245
|
28 245
|
28 245
|
28 245
|
28 245
|
28 245
|
28 245
|
28 245
|
28 245
|
28 245
|
28 245
|
28 246
|
338 941
|
467713
|
467713
|
|
4
|
önkormányzati támogatás
|
6 341
|
6 341
|
6 341
|
6 341
|
6 341
|
6 341
|
5 907
|
1 494
|
1 498
|
6 342
|
6 342
|
6 335
|
65 964
|
20540
|
15423
|
|
5
|
Bevételek összesen
|
56 577
|
56 577
|
56 577
|
56 577
|
56 577
|
56 577
|
56 142
|
51 729
|
51 733
|
56 577
|
56 577
|
56 571
|
668 791
|
795 103
|
793930
|
|
6
|
KIADÁSOK
|
január
|
február
|
március
|
április
|
május
|
június
|
július
|
augusztus
|
szeptember
|
október
|
november
|
december
|
összesen
|
összesen
|
összesen
|
|
7
|
Dologi kiadás
|
20 060
|
20 060
|
20 060
|
20 060
|
20 060
|
20 060
|
19 625
|
15 216
|
15 216
|
20 060
|
20 060
|
20 060
|
230 597
|
255199
|
253044
|
|
8
|
Rendszeres személyi juttatás
|
30 282
|
30 282
|
30 282
|
30 282
|
30 282
|
30 282
|
30 282
|
30 278
|
30 282
|
30 282
|
30 282
|
30 282
|
363 380
|
453133
|
453130
|
|
9
|
Munkaadókat terhelő járulékok
|
6 235
|
6 235
|
6 235
|
6 235
|
6 235
|
6 235
|
6 235
|
6 235
|
6 235
|
6 235
|
6 235
|
6 229
|
74 814
|
86771
|
86771
|
|
10
|
Kiadások összesen
|
56 577
|
56 577
|
56 577
|
56 577
|
56 577
|
56 577
|
56 142
|
51 729
|
51 733
|
56 577
|
56 577
|
56 571
|
668 791
|
795 103
|
792 945
|
9. melléklet
A működési és felhalmozási mérleg közgazdasági tagolásban
adatok ezer forrintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
|
|
1
|
Működési bevételek
|
2016. év
|
2017. év
|
2018. év
|
2019. év
|
Működési kiadások
|
2016. év
|
2017. év
|
2018. év
|
2019. év
|
|
2
|
1.Költségvetési bevételek össz.
|
802 834
|
838 137
|
901 636
|
963 103
|
1.Költségvetési kiadások össz
|
798 577
|
837 649
|
896 692
|
960 410
|
|
3
|
Ebből:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Ebből:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
intézményi működési bevételek
|
224 735
|
239 353
|
260 548
|
280 967
|
Személyi juttatás
|
415 288
|
458 708
|
512 085
|
575 088
|
|
5
|
előző évi költségvetési kiegészítések
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Munkaadót terhelő jár.
|
113 089
|
103 861
|
104 005
|
110 192
|
|
6
|
Működési célú kölcsönök visszatérülése
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Dologi kiadás
|
259 200
|
264 237
|
262 500
|
267 809
|
|
7
|
Működési célú támogatásértékű bevételek
|
572 792
|
594 077
|
637 602
|
675 644
|
Működési célú kölcsönök nyújtása
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről
|
948
|
150
|
0
|
0
|
Működési célú támogatásértékű kiadások
|
0
|
1 501
|
0
|
0
|
|
9
|
Maradvány működési célú igénybevétele
|
1 386
|
4 257
|
486
|
4 944
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
2. Működési bevételek összesen:
|
799 861
|
837 837
|
898 636
|
961 555
|
2. Működési kiadások összesen:
|
787 577
|
828 307
|
878 590
|
953 089
|
|
13
|
Működési bevételek aránya az összes bevételhez
|
99,63%
|
99,96%
|
99,67%
|
99,84%
|
Működési kiadások aránya az összes kiadáshoz
|
98,62%
|
98,88%
|
97,98%
|
99,24%
|
|
14
|
Felhalmozási bevételek
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
Felhalmozási kiadások
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
15
|
1.Költségvetési bevételek össz.
|
802 834
|
838 137
|
901 636
|
963 103
|
1.Költségvetési kiadások össz
|
798 577
|
837 649
|
896 692
|
960 410
|
|
16
|
Ebből:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Ebből:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
17
|
Felhalmozási bevételek, tárgyi eszk.ért,egyéb
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Felújítások
|
286
|
0
|
0
|
0
|
|
18
|
Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Beruházások
|
10714
|
9342
|
18102
|
7321
|
|
19
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről
|
2 658
|
0
|
0
|
1 548
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
|
315
|
300
|
3 000
|
0
|
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
22
|
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
23
|
2. Felhalm.és tőkebevételek össz.
|
2 973
|
300
|
3 000
|
1 548
|
2. Felhalmozási kiadások összesen:
|
11 000
|
9 342
|
18 102
|
7 321
|
|
24
|
Felhalmozási bevételek aránya az összes bevételhez
|
0,37%
|
0,04%
|
0,33%
|
0,16%
|
Felhalmozási kiadások aránya az összes kiadáshoz
|
1,38%
|
1,12%
|
2,02%
|
0,76%
|
|
25
|
Összesen %
|
100,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
Összesen %
|
100,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
|
26
|
Működés és felhalmozás összesen:
|
802 834
|
838 137
|
901 636
|
963 103
|
Működés és felhalmozás összesen:
|
798 577
|
837 649
|
896 692
|
960 410
|
10. melléklet
A Társulás 2019. évi maradványának alakulása
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
|
|
1
|
Megnevezés
|
Összes kiadás
|
Összes bevétel
|
Összes maradvány
|
Jóváhagyott maradványból
|
|
|
2
|
|
kötelezettséggel terhelt maradvány
|
szabad maradvány
|
|||
|
3
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
650 211
|
651 870
|
1659
|
1659
|
0
|
|
4
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
166 205
|
166 254
|
49
|
49
|
0
|
|
5
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
792 945
|
793 930
|
985
|
0
|
985
|
|
6
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
1 609 361
|
1 612 054
|
2693
|
1708
|
985
|
11. melléklet
Az eszköz állomány alakulásának bemutatása
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
1
|
Az eszköz állomány bruttó értéke
|
2018. évi záró
|
2019. évi záró
|
Különbség ( +; - )
|
|
2
|
Immateriális javak
|
337
|
337
|
0
|
|
3
|
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
|
76181
|
82154
|
5973
|
|
5
|
Beruházások
|
0
|
0
|
0
|
|
6
|
Összesen:
|
76518
|
82491
|
5973
|
|
7
|
Az eszköz állomány értékcsökkenése
|
2018. évi záró
|
2019. évi záró
|
Különbség ( +; - )
|
|
8
|
Immateriális javak
|
337
|
337
|
0
|
|
9
|
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
|
70472
|
76710
|
6238
|
|
11
|
Beruházások
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
Összesen:
|
70809
|
77047
|
6238
|
|
13
|
Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában
|
2019. évi záró bruttó érték
|
2019. évi záró nettó érték
|
Százalék
|
|
14
|
Immateriális javak
|
337
|
0
|
0%
|
|
15
|
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
|
0
|
0
|
#ZÉRÓOSZTÓ!
|
|
16
|
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
|
82154
|
5444
|
7%
|
|
17
|
Összesen:
|
82491
|
5444
|
7%
|
|
18
|
A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában
|
2019. évi záró bruttó érték
|
2019. évi záró 0-ra írt érték
|
Százalék
|
|
19
|
Immateriális javak
|
337
|
337
|
100%
|
|
20
|
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
|
0
|
0
|
#ZÉRÓOSZTÓ!
|
|
21
|
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
|
82154
|
69157
|
84%
|
|
22
|
Összesen:
|
82491
|
69494
|
84%
|
|
Gyomaendrőd,
|