12/2021. (II. 25.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: 2021. évi költségvetés meghatározása
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
12/2021. (II. 25.) határozat
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának feladat-és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetését a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének
a) bevételi fő összegét 943.792 ezer forintban,
b) kiadási fő összegét 943.792 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. Az Önkormányzati Társulás a bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 929.679 ezer forintot,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 11.000 ezer forintot,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 3.113 forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 932.792 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 559.694 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 94.892 ezer forint,
c) dologi kiadás 278.206 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú tartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint.
4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 11.000 ezer forint, a 4. melléklet szerint.
5. Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.
6. Az Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmények állami támogatásának és önkormányzati működési kiegészítő támogatásának előirányzatait a 6. melléklet részletezi.
7. A működési és felhalmozási kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza.
8. Az Önkormányzati Társulás saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
9. Az Önkormányzati Társulás 2021-2024. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.
10. Az Önkormányzati Társulás kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ügyfelek juttatásának kifizetése,
b) igazgatás-szolgáltatási díjak,
c) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
d) egyéb előre nem látható, működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések a gazdasági szervezet vezetőjének engedélyével.
1. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi mérleg
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2020. eredeti ei.
|
2021. terv
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
289 830
|
280 544
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
608 237
|
647 733
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
1 402
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
5
|
Működési bevétel összesen
|
898 067
|
929 679
|
|
6
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
7
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
5 184
|
11 000
|
|
8
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
5 184
|
11 000
|
|
10
|
Finanszírozási bevételek összesen
|
0
|
3 113
|
|
11
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
903 251
|
943 792
|
|
12
|
Személyi juttatás
|
533 725
|
559 694
|
|
13
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
98 012
|
94 892
|
|
14
|
Dologi kiadás
|
266 330
|
278 206
|
|
15
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
16
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
17
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
18
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
19
|
Működési kiadás összesen
|
898 067
|
932 792
|
|
20
|
Felújítás
|
2 184
|
0
|
|
21
|
Beruházás
|
3 000
|
11 000
|
|
22
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
23
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
5 184
|
11 000
|
|
24
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
25
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
903 251
|
943 792
|
|
26
|
Hiány
|
0
|
0
|
2. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi bevételei
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2020. eredeti ei.
|
2021. terv
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
2
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
0
|
|
3
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
608 237
|
647 733
|
|
4
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
5
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
6
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési bevétel összesen
|
608 237
|
647 733
|
|
8
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
5 184
|
11 000
|
|
10
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
11
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
12
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
5 184
|
11 000
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
0
|
|
14
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
15
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
613 421
|
658 733
|
|
16
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
0
|
0
|
|
17
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
0
|
|
18
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
19
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
1 402
|
|
20
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
21
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési bevétel összesen
|
0
|
1 402
|
|
23
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
24
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
25
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
26
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
27
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
28
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
3 113
|
|
29
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
0
|
4 515
|
|
31
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
|
32
|
Intézményi működési bevétel
|
289 830
|
280 544
|
|
33
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
34
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
35
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
36
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési bevétel összesen
|
289 830
|
280 544
|
|
38
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
39
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
40
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
41
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
42
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
43
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
0
|
|
44
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
289 830
|
280 544
|
|
46
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
0
|
0
|
|
47
|
Intézményi működési bevétel
|
289 830
|
280 544
|
|
48
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
608 237
|
647 733
|
|
49
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
1 402
|
|
50
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
|
51
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési bevétel összesen
|
898 067
|
929 679
|
|
53
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
|
54
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
5 184
|
11 000
|
|
55
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
56
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
57
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
5 184
|
11 000
|
|
58
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
3 113
|
|
59
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
903 251
|
943 792
|
3. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi kiadásai
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2020. eredeti ei.
|
2021. terv
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
||
|
2
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
9
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
10
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
11
|
Beruházás
|
0
|
0
|
|
12
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
13
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
14
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
15
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
16
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
||
|
17
|
Személyi juttatás
|
122 512
|
136 704
|
|
18
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
22 162
|
21 829
|
|
19
|
Dologi kiadás
|
16 464
|
20 420
|
|
20
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
21
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
23
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
24
|
Működési kiadás összesen
|
161 138
|
178 953
|
|
25
|
Felújítás
|
2 184
|
0
|
|
26
|
Beruházás
|
3 000
|
0
|
|
27
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
28
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
5 184
|
0
|
|
29
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
166 322
|
178 953
|
|
31
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
||
|
32
|
Személyi juttatás
|
411 213
|
422 990
|
|
33
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
75 850
|
73 063
|
|
34
|
Dologi kiadás
|
249 866
|
257 786
|
|
35
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
36
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
38
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
39
|
Működési kiadás összesen
|
736 929
|
753 839
|
|
40
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
41
|
Beruházás
|
0
|
11 000
|
|
42
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
43
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
0
|
11 000
|
|
44
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
736 929
|
764 839
|
|
46
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
||
|
47
|
Személyi juttatás
|
533 725
|
559 694
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
98 012
|
94 892
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
266 330
|
278 206
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
54
|
Működési kiadás összesen
|
898 067
|
932 792
|
|
55
|
Felújítás
|
2 184
|
0
|
|
56
|
Beruházás
|
3 000
|
11 000
|
|
57
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
|
58
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
5 184
|
11 000
|
|
59
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
903 251
|
943 792
|
4. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2020. eredeti ei.
|
2021. terv
|
|
1
|
Felújítások
|
||
|
2
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
3
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
2 184
|
0
|
|
4
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
|
5
|
Önkormányzati Társulás összes felújítás
|
2 184
|
0
|
|
6
|
Beruházások
|
||
|
7
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
8
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
3 000
|
0
|
|
9
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
11 000
|
|
10
|
Önkormányzati Társulás összes beruházás
|
3 000
|
11 000
|
|
11
|
Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadás mindösszesen
|
5 184
|
11 000
|
5. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi létszáma
|
A
|
B
|
C
|
|
|
megnevezés
|
2020. engedélyezett létszám (fő)
|
2021. engedélyezett létszám (fő)
|
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
|
2
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
36
|
36
|
|
3
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
144
|
140
|
|
4
|
ebből - határozatlan idejű munkavállaló
|
140
|
139
|
|
5
|
- határozott idejű munkavállaló (2021.03.01. - 2022.02.28.) 2 fő 4 órás
|
4
|
1
|
|
6
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
180
|
176
|
6. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek 2021. évi finanszírozása
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
|
|
|
megnevezés
|
2020. állami támogatás
|
2020. önkormányzati kiegészítés
|
2020. intézmény finanszírozás összesen
|
2021. állami támogatás
|
2021. önkormányzati kiegészítés
|
2021. intézmény finanszírozás összesen
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
2
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
|
157 440
|
3 698
|
161 138
|
169 588
|
4 850
|
174 438
|
|
3
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
416 690
|
30 409
|
447 099
|
448 025
|
25 270
|
473 295
|
|
4
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
574 130
|
34 107
|
608 237
|
617 613
|
30 120
|
647 733
|
7. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése
Kötelező feladatok és önként vállalt feladatok
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
|
|
|
Állami támogatás megnevezése
|
önként vállalt(Ö) kötelező(K) feladat
|
feladatmutató
|
fajlagos mutató forintban
|
állami támogatás ezer forintban
|
működési bevétel és átvett támogatás
|
önkormányzati kiegészítő támogatás (műk. és felh.)
|
működési és felhalmozási kiadás
|
|
1
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda bér és járulék összesen
|
K
|
0
|
0
|
147 925
|
624
|
9 984
|
158 533
|
|
2
|
Óvodapedagógusok támogatása
|
K
|
19,4
|
4861500
|
94 313
|
624
|
0
|
0
|
|
3
|
Óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítők bértám.
|
K
|
12
|
2919000
|
35 028
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítők pedagógus szakképzettséggel rendelkeznek
|
K
|
2
|
4861500
|
9 723
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
Pedagógus II. kategóriába sorolt ped.
|
K
|
14
|
432000
|
6 048
|
0
|
0
|
0
|
|
6
|
Ped.II. minősítés 2021-ben - mutatószám felmérésben nem szerepel
|
K
|
3
|
396700
|
1 190
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
Nemzetiségi pótlék
|
K
|
2
|
811600
|
1 623
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Óvodaműködtetési támogatás
|
K
|
20 873
|
0
|
0
|
0
|
||
|
9
|
Gyerekek nevelése napi 8 órát eléri
|
K
|
214,3
|
97400
|
20 873
|
3 891
|
-5 792
|
18 972
|
|
10
|
Gyermekétkeztetés támogatása-Csárdaszállás
|
K
|
790
|
0
|
658
|
1 448
|
||
|
11
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda összesen E Ft-ban
|
|
0
|
0
|
169 588
|
4 515
|
4 850
|
178 953
|
|
12
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
13
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és támogató szolgálat
|
K
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
14
|
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás és egyéb feladatok
|
K és Ö
|
0
|
0
|
102 850
|
30 286
|
16 000
|
149 136
|
|
15
|
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
|
Ö
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
16
|
a) Elismert szakmai dolgozók bértámogatása
|
Ö
|
0
|
0
|
203 234
|
0
|
0
|
203 234
|
|
17
|
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás
|
Ö
|
0
|
0
|
52 068
|
187 154
|
7 270
|
246 492
|
|
18
|
Gyermekétkeztetés támogatása
|
K
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
19
|
a) finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
|
K
|
0
|
0
|
34 684
|
0
|
0
|
34 684
|
|
20
|
b) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
|
K
|
0
|
0
|
39 921
|
15 421
|
16 000
|
71 342
|
|
21
|
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
|
K
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
22
|
c) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
|
K
|
0
|
0
|
2 611
|
0
|
0
|
2 611
|
|
23
|
d) Munkahelyi étkeztetés
|
Ö
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
e) Külső óvodai étkeztetés
|
Ö
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
f) Rendezvényi és református szeretet otthon étkeztetés
|
Ö
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
26
|
g) Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
|
Ö
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
27
|
h) mindösszesen étkezés
|
Ö
|
0
|
0
|
0
|
47 683
|
-3 000
|
44 683
|
|
28
|
Támogató szolgálat
|
Ö
|
0
|
0
|
12 657
|
0
|
0
|
12 657
|
|
29
|
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen E Ft-ban
|
|
0
|
0
|
448 025
|
280 544
|
36 270
|
764 839
|
|
30
|
Mindösszesen állami támogatás E Ft-ban
|
|
0
|
0
|
617 613
|
0
|
0
|
0
|
8. melléklet
Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - előirányzat felhasználási ütemterve 2021. évre
adatok ezer forintban
|
Bevételek
|
január
|
február
|
március
|
április
|
május
|
június
|
július
|
augusztus
|
szeptember
|
október
|
november
|
december
|
összesen
|
|
|
1
|
Saját működési bevételek
|
23 379
|
23 379
|
23 379
|
23 379
|
24 779
|
23 979
|
23 000
|
19 379
|
19 379
|
29 379
|
23 379
|
23 754
|
280 544
|
|
2
|
Állami támogatások
|
37 335
|
37 335
|
37 335
|
37 335
|
37 335
|
37 335
|
37 335
|
37 335
|
37 335
|
37 335
|
37 340
|
37 335
|
448 025
|
|
3
|
önkormányzati támogatás
|
2 775
|
2 775
|
2 775
|
1 472
|
72
|
872
|
111
|
289
|
11 172
|
6 883
|
3 467
|
3 607
|
36 270
|
|
4
|
Bevételek összesen
|
63 489
|
63 489
|
63 489
|
62 186
|
62 186
|
62 186
|
60 446
|
57 003
|
67 886
|
73 597
|
64 186
|
64 696
|
764 839
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
KIADÁSOK
|
január
|
február
|
március
|
április
|
május
|
június
|
július
|
augusztus
|
szeptember
|
október
|
november
|
december
|
összesen
|
|
7
|
Dologi kiadás
|
23 103
|
23 103
|
23 103
|
21 800
|
21 800
|
21 800
|
20 060
|
16 617
|
16 500
|
21 800
|
23 800
|
24 300
|
257 786
|
|
8
|
Rendszeres személyi juttatás
|
34 430
|
34 430
|
34 430
|
34 430
|
34 430
|
34 430
|
34 430
|
34 430
|
34 430
|
44 250
|
34 430
|
34 440
|
422 990
|
|
9
|
Munkaadókat terhelő járulékok
|
5 956
|
5 956
|
5 956
|
5 956
|
5 956
|
5 956
|
5 956
|
5 956
|
5 956
|
7 547
|
5 956
|
5 956
|
73 063
|
|
10
|
Beruházás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11 000
|
0
|
0
|
0
|
11 000
|
|
11
|
Kiadások összesen
|
63 489
|
63 489
|
63 489
|
62 186
|
62 186
|
62 186
|
60 446
|
57 003
|
67 886
|
73 597
|
64 186
|
64 696
|
764 839
|
9. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021-2024. évi tervszámai
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
|
|
megnevezés
|
2021. terv
|
2022. terv
|
2023. terv
|
2024. terv
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
280 544
|
289 000
|
294 000
|
300 000
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
647 733
|
615 000
|
629 924
|
638 822
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
1 402
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
Működési bevétel összesen
|
929 679
|
904 000
|
923 924
|
938 822
|
|
6
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
11 000
|
5 000
|
4 000
|
6 000
|
|
8
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
11 000
|
5 000
|
4 000
|
6 000
|
|
10
|
Finanszírozási bevételek
|
3 113
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
943 792
|
909 000
|
927 924
|
944 822
|
|
12
|
Személyi juttatás
|
559 694
|
538 669
|
554 829
|
565 474
|
|
13
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
94 892
|
94 267
|
97 095
|
98 958
|
|
14
|
Dologi kiadás
|
278 206
|
271 064
|
272 000
|
274 390
|
|
15
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
16
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
17
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
18
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
19
|
Működési kiadás összesen
|
932 792
|
904 000
|
923 924
|
938 822
|
|
20
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
Beruházás
|
11 000
|
5 000
|
4 000
|
6 000
|
|
22
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
23
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
11 000
|
5 000
|
4 000
|
6 000
|
|
24
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
943 792
|
909 000
|
927 924
|
944 822
|
|
26
|
Hiány
|
0
|
0
|
0
|
0
|