Online határozat- és rendelettár

3/2022. (II. 10.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat

Tárgy: Társulási Tanács 2022 évi költségvetése

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás

Társulási Tanácsa

3/2022. (II. 10.) határozata

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetését a következőkben határozza meg:

1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetésének

a) bevételi fő összegét 1.130.412 ezer forintban,

b) kiadási fő összegét 1.130.412 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. Az Önkormányzati Társulás a bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzataként 1.098.798 ezer forintot,

b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 29.368 ezer forintot,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 2.246 ezer forintot,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 1.101.044 ezer forint, melyből:

a) személyi juttatás 654.084 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 94.327 ezer forint,

c) dologi kiadás 352.633 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,

f) a működési célú tartalék 0 forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint

a 3. mellékletben részletezettek szerint.

4. Az Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadásának összege 29.368 ezer forint, a 4. melléklet szerint.

5. Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.

6. Az Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmények állami támogatásának és önkormányzati működési kiegészítő támogatásának előirányzatait a 6. melléklet részletezi.

7. A működési és felhalmozási kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza.

8. Az Önkormányzati Társulás saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.

9. Az Önkormányzati Társulás 2022-2025. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.

10. Az Önkormányzati Társulás kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető:

a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ügyfelek juttatásának kifizetése,

b) igazgatás-szolgáltatási díjak,

c) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,

d) egyéb előre nem látható, működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések a gazdasági szervezet vezetőjének engedélyével.

Határidő: azonnal

1. melléklet

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi mérleg

adatok ezer forintban

	A	B	C
		2021.
	megnevezés	eredeti ei.	2022. terv
1	Intézményi működési bevétel	280 544	283 716
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	647 733	815 082
3	Működési célú átvett pénzeszköz	1 402	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0
5	Működési bevétel összesen	929 679	1 098 798
6	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
7	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés	11 000	29 368
8	államháztartáson kívülről	0	0
9	Felhalmozási bevételek összesen	11 000	29 368
10	Finanszírozási bevételek összesen	3 113	2 246
11	Tárgyévi bevételek összesen	943 792	1 130 412
12	Személyi juttatás	559 694	654 084
13	Munkaadókat terhelő járulék	94 892	94 327
14	Dologi kiadás	278 206	352 633
15	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
16	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
17	Működési célú tartalék	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
19	Működési kiadás összesen	932 792	1 101 044
20	Felújítás	0	15 067
21	Beruházás	11 000	14 301
22	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
23	Felhalmozási kiadás összesen	11 000	29 368
24	Finanszírozási kiadások	0	0
25	Tárgyévi kiadás összesen	943 792	1 130 412
26	Hiány	0	0

2. melléklet

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi bevételei

adatok ezer forintban

A B C

	megnevezés	2021.eredeti ei.	2022. terv
1	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás	0	0
2	Intézményi működési bevétel	0	0
3	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	647 733	815 082
4	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0
6	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
7	Működési bevétel összesen	647 733	815 082
8	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
9	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	11 000	29 368
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
10	államháztartáson kívülről	0	0
11	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
12	Felhalmozási bevételek összesen	11 000	29 368
13	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
14	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
15	Tárgyévi bevételek összesen	658 733	844 450
16	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	0	0
17	Intézményi működési bevétel	0	0
18	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
19	Működési célú átvett pénzeszköz	1 402	0
20	Közhatalmi bevételek	0	0
21	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
22	Működési bevétel összesen	1 402	0
23	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
24	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
25	államháztartáson kívülről	0	0
26	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
27	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
28	Finanszírozási bevétel-működési célú	3 113	2 246
29	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
30	Tárgyévi bevételek összesen	4 515	2 246
31	Térségi Szociális Gondozási Központ	0	0
32	Intézményi működési bevétel	280 544	283 716
33	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
34	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
35	Közhatalmi bevételek	0	0
36	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
37	Működési bevétel összesen	280 544	283 716
38	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
39	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
40	államháztartáson kívülről	0	0
41	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
42	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
43	Finanszírozási bevétel-működési célú	0	0
44	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
45	Tárgyévi bevételek összesen	280 544	283 716
46	Önkormányzati Társulás összesen	0	0
47	Intézményi működési bevétel	280 544	283 716
48	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	647 733	815 082
49	Működési célú átvett pénzeszköz	1 402	0
50	Közhatalmi bevételek	0	0
51	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0
52	Működési bevétel összesen	929 679	1 098 798
53	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
54	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	11 000	29 368
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
55	államháztartáson kívülről	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	11 000	29 368
58	Finanszírozási bevétel-működési célú	3 113	2 246
59	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0
60	Tárgyévi bevételek összesen	943 792	1 130 412

3. melléklet

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi kiadásai

adatok ezer forintban

A B C

megnevezés 2021.eredeti ei. 2022.terv

1	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2	Személyi juttatás	0	0
3	Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4	Dologi kiadás	0	0
5	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
6	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
7	Működési célú tartalék	0	0
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9	Működési kiadás összesen	0	0
10	Felújítás	0	0
11	Beruházás	0	8 052
12	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
13	Felhalmozási kiadás összesen	0	8 052
14	Finanszírozási kiadások	0	0
15	Tárgyévi kiadás összesen	0	8 052
16	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
17	Személyi juttatás	136 704	187 198
18	Munkaadókat terhelő járulék	21 829	25 082
19	Dologi kiadás	20 420	32 755
20	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
21	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
22	Működési célú tartalék	0	0
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
24	Működési kiadás összesen	178 953	245 035
25	Felújítás	0	15 067
26	Beruházás	0	1 249
27	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
28	Felhalmozási kiadás összesen	0	16 316
29	Finanszírozási kiadások	0	0
30	Tárgyévi kiadás összesen	178 953	261 351
31	Térségi Szociális Gondozási Központ
32	Személyi juttatás	422 990	466 886
33	Munkaadókat terhelő járulék	73 063	69 245
34	Dologi kiadás	257 786	319 878
35	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
36	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
37	Működési célú tartalék	0	0
38	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
39	Működési kiadás összesen	753 839	856 009
40	Felújítás	0	0
41	Beruházás	11 000	5 000
42	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
43	Felhalmozási kiadás összesen	11 000	5 000
44	Finanszírozási kiadások	0	0
45	Tárgyévi kiadás összesen	764 839	861 009
46	Önkormányzati Társulás összesen
47	Személyi juttatás	559 694	654 084
48	Munkaadókat terhelő járulék	94 892	94 327
49	Dologi kiadás	278 206	352 633
50	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
51	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0
52	Működési célú tartalék	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
54	Működési kiadás összesen	932 792	1 101 044
55	Felújítás	0	15 067
56	Beruházás	11 000	14 301
57	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
58	Felhalmozási kiadás összesen	11 000	29 368
59	Finanszírozási kiadások	0	0
60	Tárgyévi kiadás összesen	943 792	1 130 412

4. melléklet

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi fejlesztési kiadások részletezése

adatok ezer forintban

A B C

Felújítások

2 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 00

3 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 015 067

4 Térségi Szociális Gondozási Központ 00

5 Önkormányzati Társulás összes felújítás 0 15 067

6 Beruházások

7 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 08 052

8 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 01 249

9 Térségi Szociális Gondozási Központ 11 000 5 000

10 Önkormányzati Társulás összes beruházás 11 000 14 301

11 Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadás mindösszesen 11 000 29 368

A B C

megnevezés

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati

2021. engedélyezett létszám (fő)

2022. engedélyezett létszám (fő)

1 Társulás 0 0

2 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 36 43

3 Térségi Szociális Gondozási Központ 140 141

4 ebből - határozatlan idejű munkavállaló 139 140

- határozott idejű munkavállaló (2022.03.01. - 2023.02.28.) 2 fő 4

órás 1 1

6 Önkormányzati Társulás összesen 176 184

A B C D E F G G

megnevezés 2021. állami

támogatás

1	Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás	0	0	0	0	0	0
	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és
2	Bölcsőde	169 588	4 850	174 438	241 769	1 020	242 789
3	Térségi Szociális Gondozási Központ	448 025	25 270	473 295	555 024	17 269	572 293
4	Önkormányzati Társulás összesen	617 613	30 120	647 733	796 793	18 289	815 082

2021.

önkormányzati kiegészítés

2021. intézmény finanszírozás összesen

2022. állami támogatás

2022.

önkormányzati kiegészítés (működési)

2022. intézmény finanszírozás összesen

7.melléklet

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése Kötelező feladatok és önként vállalt feladatok

Állami támogatás megnevezése

önként vállalt(Ö) kötelező(K) feladat

feladat mutató

fajlagos mutató forintban

állami támogatás ezer forintban

működési bevétel és átvett támogatás

önkormányzati kiegészítő támogatás (műk. és felh.)

működési és felhalmozási kiadás

1	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda bér és járulék összesen	K	0	0	172 644	0	21 668	194 312
2	Óvodapedagógusok támogatása	K	19,9	5 262 900	104 732	0	0	0
3	Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám.	K	12	3 878 000	46 536	0	0	0
4	Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők ped.szakképzettséggel rendelkeznek	K	2	5 262 900	10 526	0	0	0
5	Pedagógus II. kategóriába sorolt ped.	K	16	467 690	7 483	0	0	0
6	Mesterpedagógus	K	1	1 743 970	1 744	0	0	0
7	Nemzetiségi pótlék	K	2	811 600	1 623	0	0	0
8	Óvodaműködtetési támogatás	K			28 249	2 246	-5 540	24 955
9	Gyerekek nevelése napi 8 órát eléri	K	217,3	130 000	28 249	2 246	-5 540	24 955
10	Gyermekétkeztetés támogatása-Csárdaszállás	K			790	0	658	1 448
11	*Óvoda összesen*				*201683***	*2 246*	16786	*220715***
12	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	K	1	6 990 700	6 991		-6 991	0
13	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	K	4,4	5 453 000	23 993		9 741	33 734
14	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	K		9 102 000	9 102		-2 200	6 902
15	*Bölcsőde* *összesen*				40086		*550*	40636
16	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde mindösszesen E Ft-ban		0	0	241 769	2 246	17 336	261 351
17	Térségi Szociális Gondozási Központ		0	0	0	0	0	0
18	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és támogató szolgálat	K	0	0	0	0	0	0
19	a)Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás és egyéb feladatok	K és Ö	0	0	146 910	34 211	14 501	195 622
20	Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása	Ö	0	0	0	0	0	0
21	a)Elismert szakmai dolgozók bértámogatása	Ö	0	0	250 235	0	-43 235	207 000
22	b)Intézmény-üzemeltetési támogatás	Ö	0	0	60 852	182 974	53 894	297 720
23	Gyermekétkeztetés támogatása	K	0	0	0	0	0	0
24	a)a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	K	0	0	43 555	0	4 717	48 272
25	b)gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	K	0	0	50 425	14 064	-1 949	62 540
26	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	K	0	0	0	0	0	0
27	c)rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	K	0	0	3 047	0	0	3 047
28	d)Munkahelyi étkeztetés	Ö	0	0	0	0	0	0
29	e)Külső óvodai étkeztetés	Ö	0	0	0	0	0	0
30	f)Rendezvényi és református szeretet otthon étkeztetés	Ö	0	0	0	0	0	0
31	g)Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium	Ö	0	0	0	0	0	0
32	h)mindösszesen étkezés	Ö	0	0	0	52 467	-5 659	46 808
33	Támogató szolgálat	Ö	0	0	0	0	0	0
34	Térségi Szociális Gondozási Központ összesen E Ft-ban		0	0	555 024	283 716	22 269	861 009
35	*Mindösszesen állami támogatás E Ft-ban*		0	0	*796793***	0	0	0
		7

8. melléklet

Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - előirányzat felhasználási ütemterve 2022. évre

adatok ezer forintban

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Saját működési bevételek	24 840	25 379	25 379	22 081	22 081	21 979	21 000	17 500	20 965	35 379	23 379	23 754	283 716
Állami támogatások	45 677	46 307	46 304	46 304	46 304	46 304	46 304	46 304	46 304	46 304	46 304	46 304	555 024
önkormányzati támogatás	3 575	2 406	2 409	1 000	1 000	1 102	341	398	4 196	811	2 702	2 329	22 269
Bevételek összesen	74 092	74 092	74 092	69 385	69 385	69 385	67 645	64 202	71 465	82 494	72 385	72 387	861 009

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Dologi kiadás	30 507	30 507	30 507	25 800	25 800	25 800	24 060	20 617	22 880	25 800	28 800	28 800	319 878
Rendszeres személyi juttatás	37 907	37 907	37 907	37 907	37 907	37 907	37 907	37 907	37 907	49 907	37 907	37 909	466 886
Munkaadókat terhelő járulékok	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	6 787	5 678	5 678	69 245
Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
Kiadások összesen	74 092	74 092	74 092	69 385	69 385	69 385	67 645	64 202	71 465	82 494	72 385	72 387	861 009

9. melléklet

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022-2025. évi tervszámai

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	megnevezés	2022. terv	2023. terv	2024. terv	2025. terv
1	Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön	283 716	289 000	294 000	300 000
2	államháztartáson belülről	815 082	825 000	829 924	830 822
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	Működési bevétel összesen	1 098 798	1 114 000	1 123 924	1 130 822
6	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés Felhalmozási célú támogatás, kölcsön	0	0	0	0
7	államháztartáson belülről	29 368	5 000	4 000	6 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön
8	visszatérülés államháztartáson kívülről	0	0	0	0
9	Felhalmozási bevételek összesen	29 368	5 000	4 000	6 000
10	Finanszírozási bevételek	2 246	0	0	0
11	Tárgyévi bevételek összesen	1 130 412	1 119 000	1 127 924	1 136 822
12	Személyi juttatás	654 084	658 669	658 829	665 474
13	Munkaadókat terhelő járulék	94 327	95 267	97 095	98 958
14	Dologi kiadás	352 633	360 064	368 000	366 390
15	Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
16	államháztartáson kívülre	0	0	0	0
17	Működési célú tartalék	0	0	0	0
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
19	Működési kiadás összesen	1 101 044	1 114 000	1 123 924	1 130 822
20	Felújítás	15 067	0	0	0
21	Beruházás	14 301	5 000	4 000	6 000
22	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
23	Felhalmozási kiadás összesen	29 368	5 000	4 000	6 000
24	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
25	Tárgyévi kiadás összesen	1 130 412	1 119 000	1 127 924	1 136 822
26	Hiány	0	0	0	0

Határidő: azonnal

« Vissza

Vissza a főmenübe