15/2022. (IV. 28.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: 2021. évi zárszámadás
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
15/2022.(IV. 28.) határozata
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2021. évi zárszámadását a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2021. évi zárszámadási beszámolójának
a) bevételi főösszegét 1.000.272 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 996.102 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzatának teljesítése 980.358 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzatának teljesítése 14.434 ezer forint,
c) a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítése 5.480 ezer forint,
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak teljesítése 970.651 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 602.015 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 102.253 ezer forint,
c) dologi kiadás 266.383 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 0 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 ezer forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint.
4. Az Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadásának összege 25.451 ezer forint, melyből:
a) a felújítási kiadások 0 ezer forint,
b) a beruházási kiadások 25.451 ezer forint
c) egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.
5. Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét és a 2021. évi átlagos statisztikai létszámot az 5. melléklet tartalmazza.
6. Az Önkormányzati Társulás vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint a 6. melléklet tartalmazza.
7. Az Önkormányzati Társulás kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.
8. Az Önkormányzati Társulás önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét és a teljesítési adatokat a 8. melléklet tartalmazza.
9. Az Önkormányzati Társulás működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
10. Az Önkormányzati Társulás 2021. évi maradványának alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
11. Az Önkormányzati Társulás eszköz állományának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
|
1. melléklet
|
||||
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi mérleg
|
||||
|
adatok ezer forintban
|
||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
|
megnevezés
|
2021. eredeti ei.
|
2021. módosított ei. IV.
|
2021. teljesítés
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
280 544
|
280 639
|
250 025
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
647 733
|
745 079
|
730 333
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
1 402
|
778
|
0
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
Működési bevétel összesen
|
929 679
|
1 026 496
|
980 358
|
|
6
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
11 000
|
25 434
|
14 434
|
|
8
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
11 000
|
25 434
|
14 434
|
|
10
|
Finanszírozási bevételek összesen
|
3 113
|
5 480
|
5 480
|
|
11
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
943 792
|
1 057 410
|
1 000 272
|
|
12
|
Személyi juttatás
|
559 694
|
625 176
|
602 015
|
|
13
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
94 892
|
106 533
|
102 253
|
|
14
|
Dologi kiadás
|
278 206
|
292 160
|
266 383
|
|
15
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
16
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
17
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
18
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
19
|
Működési kiadás összesen
|
932 792
|
1 023 869
|
970 651
|
|
20
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
Beruházás
|
11 000
|
33 541
|
25 451
|
|
22
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
23
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
11 000
|
33 541
|
25 451
|
|
24
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
943 792
|
1 057 410
|
996 102
|
|
26
|
Eltérés bevétel és kiadás között
|
0
|
0
|
4 170
|
|
2. melléklet
|
||||
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi bevételei
|
||||
|
adatok ezer forintban
|
||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
|
megnevezés
|
2021. eredeti ei.
|
2021. módosított ei. IV.
|
2021. teljesítés
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
26
|
25
|
|
3
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
647 733
|
733 191
|
718 446
|
|
4
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
6
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési bevétel összesen
|
647 733
|
733 217
|
718 471
|
|
8
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
11 000
|
25 434
|
14 434
|
|
10
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
11 000
|
25 434
|
14 434
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
52
|
52
|
|
14
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
15
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
658 733
|
758 703
|
732 957
|
|
16
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
|
0
|
0
|
0
|
|
17
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
69
|
68
|
|
18
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
2 792
|
2 791
|
|
19
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
1 402
|
778
|
0
|
|
20
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési bevétel összesen
|
1 402
|
3 639
|
2 859
|
|
23
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
26
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
27
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
28
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
3 113
|
3 340
|
3 340
|
|
29
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
4 515
|
6 979
|
6 199
|
|
31
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
0
|
|
32
|
Intézményi működési bevétel
|
280 544
|
280 544
|
249 932
|
|
33
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
9 096
|
9 096
|
|
34
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
35
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
36
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési bevétel összesen
|
280 544
|
289 640
|
259 028
|
|
38
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
0
|
|
39
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
40
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
41
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
42
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
43
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
2 088
|
2 088
|
|
44
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
280 544
|
291 728
|
261 116
|
|
46
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
47
|
Intézményi működési bevétel
|
280 544
|
280 639
|
250 025
|
|
48
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
647 733
|
745 079
|
730 333
|
|
49
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
1 402
|
778
|
0
|
|
50
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
51
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési bevétel összesen
|
929 679
|
1 026 496
|
980 358
|
|
53
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
0
|
|
54
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
11 000
|
25 434
|
14 434
|
|
55
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
56
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
57
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
11 000
|
25 434
|
14 434
|
|
58
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
3 113
|
5 480
|
5 480
|
|
59
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
943 792
|
1 057 410
|
1 000 272
|
|
3. melléklet
|
||||
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi kiadásai
|
||||
|
adatok ezer forintban
|
||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
|
megnevezés
|
2021. eredeti ei.
|
2021. módosított ei. IV.
|
2021. teljesítés
|
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
|||
|
2
|
Személyi juttatás
|
0
|
240
|
207
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
37
|
0
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
0
|
1 143
|
762
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
1 420
|
969
|
|
10
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
Beruházás
|
0
|
14 093
|
14 053
|
|
12
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
0
|
14 093
|
14 053
|
|
14
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
15
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
0
|
15 513
|
15 022
|
|
16
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bőlcsöde
|
|||
|
17
|
Személyi juttatás
|
136 704
|
149 938
|
149 868
|
|
18
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
21 829
|
24 801
|
24 784
|
|
19
|
Dologi kiadás
|
20 420
|
20 711
|
17 513
|
|
20
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
23
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
Működési kiadás összesen
|
178 953
|
195 450
|
192 165
|
|
25
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
|
26
|
Beruházás
|
0
|
5 206
|
5 121
|
|
27
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
28
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
0
|
5 206
|
5 121
|
|
29
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
178 953
|
200 656
|
197 286
|
|
31
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
|||
|
32
|
Személyi juttatás
|
422 990
|
474 998
|
451 940
|
|
33
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
73 063
|
81 695
|
77 469
|
|
34
|
Dologi kiadás
|
257 786
|
270 306
|
248 108
|
|
35
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
36
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
38
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
39
|
Működési kiadás összesen
|
753 839
|
826 999
|
777 517
|
|
40
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
|
41
|
Beruházás
|
11 000
|
14 242
|
6 277
|
|
42
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
43
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
11 000
|
14 242
|
6 277
|
|
44
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
764 839
|
841 241
|
783 794
|
|
46
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
|||
|
47
|
Személyi juttatás
|
559 694
|
625 176
|
602 015
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
94 892
|
106 533
|
102 253
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
278 206
|
292 160
|
266 383
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
54
|
Működési kiadás összesen
|
932 792
|
1 023 869
|
970 651
|
|
55
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
|
56
|
Beruházás
|
11 000
|
33 541
|
25 451
|
|
57
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
58
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
11 000
|
33 541
|
25 451
|
|
59
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
943 792
|
1 057 410
|
996 102
|
|
4. melléklet
|
||||
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
||||
|
2021. évi fejlesztési kiadások részletezése
|
||||
|
adatok ezer forintban
|
||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
|
megnevezés
|
2021. eredeti ei.
|
2021. módosított ei. IV.
|
2021. teljesítés
|
|
1
|
Felújítások
|
|||
|
2
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bőlcsöde
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
Önkormányzati Társulás összes felújítás
|
0
|
0
|
0
|
|
6
|
Beruházások
|
|||
|
7
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
14 093
|
14 053
|
|
8
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bőlcsöde
|
0
|
5 206
|
5 121
|
|
9
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
11 000
|
14 242
|
6 277
|
|
10
|
Önkormányzati Társulás összes beruházás
|
11 000
|
33 541
|
25 451
|
|
11
|
Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadás mindösszesen
|
11 000
|
33 541
|
25 451
|
|
5. melléklet
|
|||||
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2021. évi létszáma
|
|||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
|
1
|
megnevezés
|
2021. engedélyezett nyitó létszám (fő)
|
változás
|
2021. engedélyezett átlagos statisztikai létszám (fő)
|
2021. tényleges átlagos statisztikai létszám (fő)
|
|
2
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bőlcsöde összesen
|
36
|
8
|
44
|
40
|
|
4
|
óvoda közalkalmazott
|
36
|
0
|
36
|
35
|
|
5
|
bölcsőde
|
0
|
7
|
7
|
4
|
|
6
|
egyéb foglalkoztatott-közfoglalkoztatási- diákmunka és munka törvénykönyv alapján
|
0
|
1
|
1
|
1
|
|
7
|
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen
|
140
|
9
|
149
|
142
|
|
8
|
közalkalmazott határozatlan idejű
|
139
|
0
|
139
|
132
|
|
9
|
közalkalmazott határozott idejű munkavállaló (2021.03.01.-2022.02.28.) 2 fő 4 órás
|
1
|
0
|
1
|
1
|
|
10
|
egyéb foglalkoztatott-közfoglalkoztatási munkavégzők
|
0
|
9
|
9
|
9
|
|
11
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
176
|
17
|
193
|
182
|
|
6. melléklet
|
|||||
|
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2021.12.31.
|
|||||
|
adatok forintban
|
|||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
|
1
|
816849 - GYOMAENDRŐD, CSÁRDASZÁLLÁS, HUNYA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
|
Záró értékek (Ft)
|
|||
|
2
|
Főkönyv megnevezés
|
Bruttó
|
ÉCS
|
Nettó
|
|
|
3
|
N 131163
|
Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke
|
7 074 160
|
96 906
|
6 977 254
|
|
4
|
K 13191143
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke
|
118 110
|
118 110
|
0
|
|
5
|
K 13191243
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke
|
1 624 963
|
1 624 963
|
0
|
|
K 13191243
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke
|
7 168 504
|
7 168 504
|
0
|
|
|
N 151114
|
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya
|
4 010 075
|
0
|
4 010 075
|
|
|
6
|
Összesen
|
|
19 995 812
|
9 008 483
|
10 987 329
|
|
7
|
798198 - GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
|
Záró értékek (Ft)
|
|||
|
8
|
Főkönyv megnevezés
|
Bruttó
|
ÉCS
|
Nettó
|
|
|
9
|
N 131113
|
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke
|
223512
|
75773
|
147739
|
|
10
|
N 131123
|
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke
|
2 265 657
|
1 139 668
|
1 125 989
|
|
11
|
K 13191143
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke
|
997 404
|
997 404
|
0
|
|
12
|
N 1319123
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke
|
1 957 818
|
1 957 818
|
0
|
|
13
|
K 13191243
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke
|
9 533 784
|
9 533 784
|
0
|
|
N 1511133
|
Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya
|
1 757 880
|
0
|
1 757 880
|
|
|
17
|
Összesen
|
|
16 736 055
|
13 704 447
|
3 031 608
|
|
18
|
347983 - TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
|
Záró értékek (Ft)
|
|||
|
19
|
Főkönyv megnevezés
|
Bruttó
|
ÉCS
|
Nettó
|
|
|
20
|
N 111913
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke
|
336 500
|
336 500
|
0
|
|
21
|
N 131113
|
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke
|
1 948 393
|
88 835
|
1 859 558
|
|
22
|
N 131123
|
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke
|
5 688 014
|
852 388
|
4 835 626
|
|
23
|
K 13191143
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke
|
1 890 829
|
1 890 829
|
0
|
|
24
|
N 1319123
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke
|
27 031 123
|
27 031 123
|
0
|
|
25
|
K 13191243
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke
|
24 936 013
|
24 936 013
|
|
|
26
|
N1319163
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke
|
6 812 000
|
6 812 000
|
0
|
|
27
|
Összesen
|
|
68 642 872
|
61 947 688
|
6 695 184
|
|
28
|
MINDÖSSZESEN
|
|
105 374 739
|
84 660 618
|
20 714 121
|
|
7. melléklet
|
|||||||
|
Kötelező-önként vállalt feladatok
|
|||||||
|
adatok ezer forintban
|
|||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
|
|
1
|
Állami támogatás megnevezése
|
|
intézményi kiadás
|
állami támogatás
|
intézményi bevétel és maradvány
|
intézményi saját bevétel átcsoportosításból finanszírozott kiadás
|
önkormányzat kiegészítő támogatása
|
|
2
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
|
|
|
|
||
|
3
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - szociális alapellátás
|
kötelező önkormányzati feladat: szoc.étkezés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, önként vállalt: tanyagondnoki- és támogató szolgálat
|
188 258
|
142 437
|
30 865
|
598
|
14 358
|
|
4
|
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása - intézményi bentlakásos ellátás
|
önként vállalt önkormányzati feladat
|
432 851
|
276 418
|
155 460
|
0
|
973
|
|
5
|
Gyermekétkeztetés támogatása
|
kötelező önkormányzati feladat
|
104 222
|
83 547
|
15 480
|
872
|
4 323
|
|
6
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
|
kötelező önkormányzati feladat
|
2 415
|
2 396
|
0
|
0
|
19
|
|
7
|
Külsős étkeztetés
|
önként vállalt feladat
|
46 717
|
0
|
48 187
|
-1 470
|
0
|
|
8
|
Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása és felhasználása
|
önként vállalt feladat
|
9 331
|
0
|
9 331
|
0
|
0
|
|
9
|
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen
|
|
783 794
|
504 798
|
259 323
|
0
|
19 673
|
|
10
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde közfoglalkoztatási tevékenység nélkül
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Óvodai nevelés - Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
|
kötelező önkormányzati feladat
|
197 287
|
189 282
|
6 199
|
0
|
1 806
|
|
12
|
Gyomaendrődi Óvodák önkormányzati kiegészítő támogatása
|
kötelező önkormányzati feladat
|
186 265
|
180 045
|
6 199
|
0
|
21
|
|
13
|
Csárdaszállási telephelyen működő óvoda kiegészítő támogatása
|
kötelező önkormányzati feladat
|
11 022
|
9 237
|
0
|
0
|
1 785
|
8. melléklet
Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - előirányzat felhasználási ütemterve 2021. évre
|
adatok ezer forintban
|
||||||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
|
|
BEVÉTELEK
|
január
|
február
|
március
|
április
|
május
|
június
|
július
|
augusztus
|
szeptember
|
október
|
november
|
december
|
összesen
|
mód. ei.
|
teljesítés
|
|
|
1
|
Saját működési bevételek
|
23 379
|
23 379
|
23 379
|
23 379
|
24 779
|
23 979
|
23 000
|
19 379
|
19 379
|
29 379
|
23 379
|
23 754
|
280 544
|
291 728
|
259 323
|
|
2
|
Állami támogatások
|
37 335
|
37 335
|
37 335
|
37 335
|
37 335
|
37 335
|
37 335
|
37 335
|
37 335
|
37 335
|
37 340
|
37 335
|
448 025
|
513 302
|
504 798
|
|
3
|
Önkormányzati kiegészítés
|
2 775
|
2 775
|
2 775
|
1 472
|
72
|
872
|
111
|
289
|
11 172
|
6 883
|
3 467
|
3 607
|
36 270
|
36 212
|
19 673
|
|
4
|
Bevételek összesen
|
63 489
|
63 489
|
63 489
|
62 186
|
62 186
|
62 186
|
60 446
|
57 003
|
67 886
|
73 597
|
64 186
|
64 696
|
764 839
|
841 242
|
783 794
|
|
5
|
KIADÁSOK
|
január
|
február
|
március
|
április
|
május
|
június
|
július
|
augusztus
|
szeptember
|
október
|
november
|
december
|
összesen
|
mód. ei.
|
teljesítés
|
|
6
|
Dologi kiadás
|
23 103
|
23 103
|
23 103
|
21 800
|
21 800
|
21 800
|
20 060
|
16 617
|
16 500
|
21 800
|
23 800
|
24 300
|
257 786
|
270 306
|
248 108
|
|
7
|
Rendszeres személyi juttatás
|
34 430
|
34 430
|
34 430
|
34 430
|
34 430
|
34 430
|
34 430
|
34 430
|
34 430
|
44 250
|
34 430
|
34 440
|
422 990
|
474 998
|
451 940
|
|
8
|
Munkaadókat terhelő járulékok
|
5 956
|
5 956
|
5 956
|
5 956
|
5 956
|
5 956
|
5 956
|
5 956
|
5 956
|
7 547
|
5 956
|
5 956
|
73 063
|
81 696
|
77 469
|
|
9
|
Beruházás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11 000
|
0
|
0
|
0
|
11 000
|
14 242
|
6 277
|
|
10
|
Kiadások összesen
|
63 489
|
63 489
|
63 489
|
62 186
|
62 186
|
62 186
|
60 446
|
57 003
|
67 886
|
73 597
|
64 186
|
64 696
|
764 839
|
841 242
|
783 794
|
|
9. melléklet
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
A működési és felhalmozási mérleg közgazdasági tagolásban
|
|||||||||||||
|
adatok ezer forintban
|
|
|||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
|
||
|
1
|
Működési bevételek
|
2017. év
|
2018. év
|
2019. év
|
2020. év
|
2021. év
|
Működési kiadások
|
2017. év
|
2018. év
|
2019. év
|
2020. év
|
2021. év
|
|
|
|
2
|
1.Költségvetési bevételek össz.
|
838 137
|
901 636
|
963 103
|
991 504
|
1 000 272
|
1.Költségvetési kiadások össz
|
837 649
|
896 692
|
960 410
|
986 025
|
996 111
|
|
|
|
3
|
Ebből:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Ebből:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
4
|
intézményi működési bevételek
|
239 353
|
260 548
|
280 967
|
267 089
|
250 025
|
Személyi juttatás
|
458 708
|
512 085
|
575 088
|
605 985
|
602 015
|
|
|
|
5
|
előző évi költségvetési kiegészítések
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Munkaadót terhelő jár.
|
103 861
|
104 005
|
110 192
|
108 007
|
102 253
|
|
|
|
6
|
Működési célú kölcsönök visszatérülése
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Dologi kiadás
|
264 237
|
262 500
|
267 809
|
259 199
|
266 383
|
|
|
|
7
|
Működési célú támogatásértékű bevételek
|
594 077
|
637 602
|
675 644
|
721 091
|
730 333
|
Működési célú kölcsönök nyújtása
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
8
|
Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről
|
150
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Működési célú támogatásértékű kiadások
|
1 501
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
9
|
Maradvány működési célú igénybevétele
|
4 257
|
486
|
4 944
|
1 743
|
5 480
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
10
|
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
11
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
12
|
2. Működési bevételek összesen:
|
837 837
|
898 636
|
961 555
|
989 923
|
985 838
|
2. Működési kiadások összesen:
|
828 307
|
878 590
|
953 089
|
973 191
|
970 651
|
|
|
|
13
|
Működési bevételek aránya az összes bevételhez
|
99,96%
|
99,67%
|
99,84%
|
99,84%
|
98,56%
|
Működési kiadások aránya az összes kiadáshoz
|
98,88%
|
97,98%
|
99,24%
|
98,70%
|
97,44%
|
|
|
|
14
|
Felhalmozási bevételek
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
Felhalmozási kiadások
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
|
|
15
|
1.Költségvetési bevételek össz.
|
838 137
|
901 636
|
963 103
|
991 504
|
1 000 272
|
1.Költségvetési kiadások össz
|
837 649
|
896 692
|
960 410
|
986 025
|
996 111
|
|
|
|
16
|
Ebből:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Ebből:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
17
|
Felhalmozási bevételek, tárgyi eszk.ért,egyéb
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Felújítások
|
0
|
0
|
0
|
3317
|
0
|
|
|
|
18
|
Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Beruházások
|
9342
|
18102
|
7321
|
9508
|
25451
|
|
|
|
19
|
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről
|
0
|
0
|
1 548
|
0
|
14 434
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
20
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
|
300
|
3 000
|
0
|
0
|
0
|
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
|
0
|
0
|
0
|
9
|
9
|
|
|
|
21
|
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele
|
0
|
0
|
0
|
1 581
|
0
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
22
|
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Egyéb felhalmozási célú kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
23
|
2. Felhalm.és tőkebevételek össz.
|
300
|
3 000
|
1 548
|
1 581
|
14 434
|
2. Felhalmozási kiadások összesen:
|
9 342
|
18 102
|
7 321
|
12 834
|
25 460
|
|
|
|
24
|
Felhalmozási bevételek aránya az összes bevételhez
|
0,04%
|
0,33%
|
0,16%
|
0,16%
|
1,44%
|
Felhalmozási kiadások aránya az összes kiadáshoz
|
1,12%
|
2,02%
|
0,76%
|
1,30%
|
2,56%
|
|
|
|
25
|
Összesen %
|
100,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
Összesen %
|
100,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
100,00%
|
|
|
|
26
|
Működés és felhalmozás összesen:
|
838 137
|
901 636
|
963 103
|
991 504
|
1 000 272
|
Működés és felhalmozás összesen:
|
837 649
|
896 692
|
960 410
|
986 025
|
996 111
|
|
|
|
10. melléklet
|
||||||
|
A 2021. évi maradvány alakulása
|
||||||
|
adatok forintban
|
||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
|
|
1
|
Megnevezés
|
|
|
|
Jóváhagyott maradványból
|
|
|
2
|
|
Összes kiadás
|
Összes bevétel
|
Összes maradvány
|
kötelezettséggel terhelt maradvány
|
szabad maradvány
|
|
3
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
732 818 765
|
732 956 608
|
137 843
|
137 843
|
0
|
|
4
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
|
197 286 725
|
199 523 996
|
2 237 271
|
2 237 271
|
0
|
|
5
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
783 793 513
|
785 588 125
|
1 794 612
|
1 794 612
|
0
|
|
6
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
1 713 899 003
|
1 718 068 729
|
4 169 726
|
4 169 726
|
0
|
|
11. melléklet
|
||||
|
Az eszköz állomány alakulásának bemutatása
|
||||
|
adatok ezer forintban
|
||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
1
|
Az eszköz állomány bruttó értéke
|
2020. évi záró
|
2021. évi záró
|
Különbség ( +; - )
|
|
2
|
Immateriális javak
|
337
|
337
|
0
|
|
3
|
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
|
|
|
0
|
|
4
|
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
|
84730
|
99114
|
14384
|
|
5
|
Beruházások
|
1812
|
5768
|
3956
|
|
6
|
Összesen:
|
86879
|
105219
|
18340
|
|
7
|
Az eszköz állomány értékcsökkenése
|
2020. évi záró
|
2021. évi záró
|
Különbség ( +; - )
|
|
8
|
Immateriális javak
|
337
|
337
|
0
|
|
9
|
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
|
77844
|
84168
|
6324
|
|
11
|
Beruházások
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
Összesen:
|
78181
|
84505
|
6324
|
|
13
|
Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában
|
2020. évi záró nettó érték
|
2021. évi záró nettó érték
|
Százalék
|
|
14
|
Immateriális javak
|
0
|
0
|
0%
|
|
15
|
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
|
0
|
0
|
0%
|
|
16
|
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
|
6886
|
14946
|
217%
|
|
17
|
Beruházások
|
1812
|
5768
|
318%
|
|
18
|
Összesen:
|
8698
|
20714
|
238%
|
|
19
|
A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában
|
2020. évi záró 0-ra írt érték
|
2021. évi záró 0-ra írt érték
|
Százalék
|
|
20
|
Immateriális javak
|
337
|
337
|
100%
|
|
21
|
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
|
0
|
0
|
0%
|
|
22
|
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
|
75172
|
81836
|
109%
|
|
23
|
Összesen:
|
75509
|
82173
|
109%
|