15/2023. (IV. 24.) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulási határozat
Tárgy: 2022. évi zárszámadás
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
15/2023.(IV. 24.) határozata
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a 2022. évi zárszámadását a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) Társulási Tanácsa az Önkormányzati Társulás 2022. évi zárszámadási beszámolójának
a) bevételi főösszegét 1.224.300 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 1.222.410 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzatának teljesítése 1.202.525 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzatának teljesítése 17.605 ezer forint,
c) a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítése 4.170 ezer forint,
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak teljesítése 1.196.329 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 717.378 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 103.774 ezer forint,
c) dologi kiadás 375.177 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 ezer forint,
f) a működési célú tartalék 0 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 ezer forint
a 3. mellékletben részletezettek szerint.
4. Az Önkormányzati Társulás felhalmozási kiadásának összege 26.081 ezer forint, melyből:
a) a felújítási kiadások 12.734 ezer forint,
b) a beruházási kiadások 13.307 ezer forint
c) egyéb felhalmozási kiadás 40 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.
5. Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét és a 2022. évi átlagos statisztikai létszámot az 5. melléklet tartalmazza.
6. Az Önkormányzati Társulás vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint a 6. melléklet tartalmazza.
7. Az Önkormányzati Társulás kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.
8. Az Önkormányzati Társulás önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét és a teljesítési adatokat a 8. melléklet tartalmazza.
9. Az Önkormányzati Társulás működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.
10. Az Önkormányzati Társulás 2022. évi maradványának alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
11. Az Önkormányzati Társulás eszköz állományának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
|
1. melléklet
|
||||
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi mérleg
|
||||
|
adatok ezer forintban
|
||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
|
megnevezés
|
2022.
eredeti ei. |
2022.
módosított ei. IV. |
2022.
teljesítés |
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
283 716
|
296 786
|
296 766
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
815 082
|
919 838
|
904 879
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
880
|
880
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
Működési bevétel összesen
|
1 098 798
|
1 217 504
|
1 202 525
|
|
6
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
15
|
15
|
|
7
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
29 368
|
29 863
|
17 590
|
|
8
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
29 368
|
29 878
|
17 605
|
|
10
|
Finanszírozási bevételek összesen
|
2 246
|
4 170
|
4 170
|
|
11
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
1 130 412
|
1 251 552
|
1 224 300
|
|
12
|
Személyi juttatás
|
654 084
|
718 957
|
717 378
|
|
13
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
94 327
|
104 110
|
103 774
|
|
14
|
Dologi kiadás
|
352 633
|
393 991
|
375 177
|
|
15
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
16
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
17
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
18
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
19
|
Működési kiadás összesen
|
1 101 044
|
1 217 058
|
1 196 329
|
|
20
|
Felújítás
|
15 067
|
12 937
|
12 734
|
|
21
|
Beruházás
|
14 301
|
21 516
|
13 307
|
|
22
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
41
|
40
|
|
23
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
29 368
|
34 494
|
26 081
|
|
24
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
1 130 412
|
1 251 552
|
1 222 410
|
|
26
|
Eltérés bevétel és kiadás között
|
0
|
0
|
1 890
|
|
2. melléklet
|
||||
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi bevételei
|
||||
|
adatok ezer forintban
|
||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
|
megnevezés
|
2022. eredeti ei.
|
2022.
módosított ei. IV. |
2022.
teljesítés |
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
28
|
10
|
|
3
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
815 082
|
909 103
|
894 145
|
|
4
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
6
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési bevétel összesen
|
815 082
|
909 131
|
894 155
|
|
8
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
29 368
|
29 863
|
17 590
|
|
10
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
29 368
|
29 863
|
17 590
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
71
|
71
|
|
14
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
67
|
67
|
|
15
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
844 450
|
939 132
|
911 883
|
|
16
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
|
0
|
0
|
0
|
|
17
|
Intézményi működési bevétel
|
0
|
799
|
797
|
|
18
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
695
|
694
|
|
19
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
20
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési bevétel összesen
|
0
|
1 494
|
1 491
|
|
23
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
26
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
27
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
28
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
2 246
|
2 237
|
2 237
|
|
29
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
2 246
|
3 731
|
3 728
|
|
31
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
0
|
|
32
|
Intézményi működési bevétel
|
283 716
|
295 959
|
295 959
|
|
33
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
10 040
|
10 040
|
|
34
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
880
|
880
|
|
35
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
36
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési bevétel összesen
|
283 716
|
306 879
|
306 879
|
|
38
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
15
|
15
|
|
39
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
40
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
41
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
42
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
15
|
15
|
|
43
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
0
|
1 795
|
1 795
|
|
44
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
283 716
|
308 689
|
308 689
|
|
46
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
47
|
Intézményi működési bevétel
|
283 716
|
296 786
|
296 766
|
|
48
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
815 082
|
919 838
|
904 879
|
|
49
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
880
|
880
|
|
50
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
51
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési bevétel összesen
|
1 098 798
|
1 217 504
|
1 202 525
|
|
53
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
|
0
|
15
|
15
|
|
54
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
29 368
|
29 863
|
17 590
|
|
55
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
56
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
57
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
29 368
|
29 878
|
17 605
|
|
58
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
2 246
|
4 103
|
4 103
|
|
59
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
67
|
67
|
|
60
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
1 130 412
|
1 251 552
|
1 224 300
|
|
3. melléklet
|
||||
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi kiadásai
|
||||
|
adatok ezer forintban
|
||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
|
megnevezés
|
2022. eredeti ei.
|
2022.
módosított ei. IV. |
2022.
teljesítés |
|
1
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
|||
|
2
|
Személyi juttatás
|
0
|
33
|
32
|
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
34
|
33
|
|
4
|
Dologi kiadás
|
0
|
58
|
0
|
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
125
|
65
|
|
10
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
Beruházás
|
8 052
|
8 052
|
0
|
|
12
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
41
|
40
|
|
13
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
8 052
|
8 093
|
40
|
|
14
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
15
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
8 052
|
8 218
|
105
|
|
16
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bőlcsöde
|
|||
|
17
|
Személyi juttatás
|
187 198
|
190 638
|
189 070
|
|
18
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
25 082
|
25 582
|
25 544
|
|
19
|
Dologi kiadás
|
32 755
|
31 199
|
27 866
|
|
20
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
23
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
Működési kiadás összesen
|
245 035
|
247 419
|
242 480
|
|
25
|
Felújítás
|
15 067
|
12 937
|
12 734
|
|
26
|
Beruházás
|
1 249
|
4 342
|
4 185
|
|
27
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
28
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
16 316
|
17 279
|
16 919
|
|
29
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
30
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
261 351
|
264 698
|
259 399
|
|
31
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
|||
|
32
|
Személyi juttatás
|
466 886
|
528 286
|
528 276
|
|
33
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
69 245
|
78 494
|
78 197
|
|
34
|
Dologi kiadás
|
319 878
|
362 734
|
347 311
|
|
35
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
36
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
37
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
38
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
39
|
Működési kiadás összesen
|
856 009
|
969 514
|
953 784
|
|
40
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
|
41
|
Beruházás
|
5 000
|
9 122
|
9 122
|
|
42
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
43
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
5 000
|
9 122
|
9 122
|
|
44
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
45
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
861 009
|
978 636
|
962 906
|
|
46
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
|||
|
47
|
Személyi juttatás
|
654 084
|
718 957
|
717 378
|
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
94 327
|
104 110
|
103 774
|
|
49
|
Dologi kiadás
|
352 633
|
393 991
|
375 177
|
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
54
|
Működési kiadás összesen
|
1 101 044
|
1 217 058
|
1 196 329
|
|
55
|
Felújítás
|
15 067
|
12 937
|
12 734
|
|
56
|
Beruházás
|
14 301
|
21 516
|
13 307
|
|
57
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
41
|
40
|
|
58
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
29 368
|
34 494
|
26 081
|
|
59
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
60
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
1 130 412
|
1 251 552
|
1 222 410
|
|
4. melléklet
|
||||
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
||||
|
2022. évi fejlesztési kiadások részletezése
|
||||
|
adatok ezer forintban
|
adatok ezer forintban
|
|||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
|
megnevezés
|
2022. eredeti ei.
|
2022.
módosított ei. IV. |
2022.
teljesítés |
|
1
|
Felújítások
|
|||
|
2
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bőlcsöde
|
15 067
|
12 937
|
12 734
|
|
4
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
Önkormányzati Társulás összes felújítás
|
15 067
|
12 937
|
12 734
|
|
6
|
Beruházások
|
|||
|
7
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
|
8 052
|
8 052
|
0
|
|
8
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bőlcsöde
|
1 249
|
4 342
|
4 185
|
|
9
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
5 000
|
9 122
|
9 122
|
|
10
|
Önkormányzati Társulás összes beruházás
|
14 301
|
21 516
|
13 307
|
|
11
|
Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadás mindösszesen
|
29 368
|
34 453
|
26 041
|
|
4. melléklet
|
||||
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
||||
|
2022. évi fejlesztési kiadások részletezése
|
||||
|
adatok ezer forintban
|
adatok ezer forintban
|
|||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
|
megnevezés
|
2022. eredeti ei.
|
2022.
módosított ei. IV. |
2022.
teljesítés |
|
1
|
Felújítások
|
|||
|
2
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bőlcsöde
|
15 067
|
12 937
|
12 734
|
|
4
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
Önkormányzati Társulás összes felújítás
|
15 067
|
12 937
|
12 734
|
|
6
|
Beruházások
|
|||
|
7
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
|
8 052
|
8 052
|
0
|
|
8
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bőlcsöde
|
1 249
|
4 342
|
4 185
|
|
9
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
5 000
|
9 122
|
9 122
|
|
10
|
Önkormányzati Társulás összes beruházás
|
14 301
|
21 516
|
13 307
|
|
11
|
Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadás mindösszesen
|
29 368
|
34 453
|
26 041
|
|
6. melléklet
|
|||||
|
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2022.12.31.
|
|||||
|
adatok forintban
|
|||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
|
1
|
816849 - GYOMAENDRŐD, CSÁRDASZÁLLÁS, HUNYA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
|
Záró értékek (Ft)
|
|||
|
2
|
Főkönyv megnevezés
|
Bruttó
|
ÉCS
|
Nettó
|
|
|
3
|
N 131163
|
Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke
|
7 074 160
|
1 511 738
|
5 562 422
|
|
4
|
K 13191143
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke
|
118 110
|
118 110
|
0
|
|
5
|
K 13191243
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke
|
1 624 963
|
1 624 963
|
0
|
|
K 13191243
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke
|
7 168 504
|
7 168 504
|
0
|
|
|
6
|
Összesen
|
|
15 985 737
|
10 423 315
|
5 562 422
|
|
7
|
798198 - GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
|
Záró értékek (Ft)
|
|||
|
8
|
Főkönyv megnevezés
|
Bruttó
|
ÉCS
|
Nettó
|
|
|
9
|
N 131113
|
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke
|
223512
|
149 531
|
73 981
|
|
10
|
N 131123
|
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke
|
2 811 523
|
1 132 514
|
1 679 009
|
|
11
|
K 13191143
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke
|
1 017 349
|
1 017 349
|
0
|
|
12
|
N 1319123
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke
|
2 262 345
|
2 262 345
|
0
|
|
13
|
K 13191243
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke
|
9 964 117
|
9 964 117
|
0
|
|
17
|
Összesen
|
|
16 278 846
|
14 525 856
|
1 752 990
|
|
18
|
347983 - TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
|
Záró értékek (Ft)
|
|||
|
19
|
Főkönyv megnevezés
|
Bruttó
|
ÉCS
|
Nettó
|
|
|
20
|
N 111913
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke
|
336 500
|
336 500
|
0
|
|
21
|
N 131113
|
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke
|
1 948 393
|
731 810
|
1 216 583
|
|
22
|
N 131123
|
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke
|
6 952 869
|
1 779 969
|
5 172 900
|
|
23
|
N 1311143
|
Üzleti kisértékű informatikai eszközök aktívált állomnyának értéke
|
407 196
|
407 196
|
0
|
|
24
|
N 1311243
|
Üzleti kisértékű egyéb, gép, berendezés aktívált állományának értéke
|
11 439 550
|
11 439 550
|
0
|
|
25
|
K 13191143
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke
|
1 687 331
|
1 687 331
|
0
|
|
26
|
N 1319123
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke
|
27 031 123
|
27 031 123
|
0
|
|
27
|
K 13191243
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke
|
18 981 914
|
18 981 914
|
0
|
|
28
|
N1319163
|
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke
|
6 812 000
|
6 812 000
|
0
|
|
29
|
Összesen
|
|
75 596 876
|
69 207 393
|
6 389 483
|
|
30
|
MINDÖSSZESEN
|
|
107 861 459
|
94 156 564
|
13 704 895
|
|
7. melléklet
|
|||||||
|
Kötelező-önként vállalt feladatok
|
|||||||
|
adatok ezer forintban
|
|||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
|
|
1
|
Állami támogatás megnevezése
|
|
intézményi kiadás
|
állami támogatás
|
intézményi bevétel és maradvány
|
intézmény 2022. évi maradványa
|
önkormányzat kiegészítő támogatása
|
|
2
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
|
|
|
|
||
|
3
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - szociális alapellátás
|
kötelező önkormányzati feladat: szoc.étkezés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, önként vállalt: tanyagondnoki- és támogató szolgálat
|
209 107
|
170 441
|
35 550
|
1 720
|
4 836
|
|
4
|
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása - intézményi bentlakásos ellátás
|
önként vállalt önkormányzati feladat
|
545 732
|
369 155
|
180 889
|
0
|
-4 312
|
|
5
|
Gyermekétkeztetés támogatása
|
kötelező önkormányzati feladat
|
136 990
|
109 013
|
23 098
|
0
|
4 879
|
|
6
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
|
kötelező önkormányzati feladat
|
1 756
|
1 613
|
0
|
0
|
143
|
|
7
|
Külsős étkeztetés
|
önként vállalt feladat
|
59 392
|
0
|
57 839
|
0
|
1 553
|
|
8
|
Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása és felhasználása
|
önként vállalt feladat
|
9 929
|
0
|
11 313
|
0
|
-1 384
|
|
9
|
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen
|
|
962 906
|
650 222
|
308 689
|
1 720
|
5 715
|
|
10
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde közfoglalkoztatási tevékenység nélkül
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Óvodai nevelés - Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
|
kötelező önkormányzati feladat
|
259 399
|
242 462
|
3 728
|
0
|
13 209
|
|
12
|
Gyomaendrődi Óvodák önkormányzati kiegészítő támogatása
|
kötelező önkormányzati feladat
|
245 714
|
231 576
|
3 233
|
0
|
10 905
|
|
13
|
Csárdaszállási telephelyen működő óvoda kiegészítő támogatása
|
kötelező önkormányzati feladat
|
13 685
|
10 886
|
495
|
0
|
2 304
|
|
8. melléklet
|
|||||||||||||||
|
Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - előirányzat felhasználási ütemterve 2022. évre
|
|||||||||||||||
|
adatok ezer forintban
|
|||||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
|
BEVÉTELEK
|
január
|
február
|
március
|
április
|
május
|
június
|
július
|
augusztus
|
szeptember
|
október
|
november
|
december
|
összesen
|
mód. ei.
|
teljesítés
|
|
Saját működési bevételek
|
24 840
|
25 379
|
25 379
|
22 081
|
22 081
|
21 979
|
21 000
|
17 500
|
20 965
|
35 379
|
23 379
|
23 754
|
283 716
|
295 959
|
295 959
|
|
Átvett pénzeszközök
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 920
|
10 920
|
|
Felhalmozási bevétel
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15
|
15
|
|
Finanszírozási bevétel
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 795
|
1 795
|
|
Állami támogatások
|
45 677
|
46 307
|
46 304
|
46 304
|
46 304
|
46 304
|
46 304
|
46 304
|
46 304
|
46 304
|
46 304
|
46 304
|
555 024
|
650 446
|
650 222
|
|
Önkormányzati kiegészítés
|
3 575
|
2 406
|
2 409
|
1 000
|
1 000
|
1 102
|
341
|
398
|
4 196
|
811
|
2 702
|
2 329
|
22 269
|
19 501
|
5 715
|
|
Bevételek összesen
|
74 092
|
74 092
|
74 092
|
69 385
|
69 385
|
69 385
|
67 645
|
64 202
|
71 465
|
82 494
|
72 385
|
72 387
|
861 009
|
978 636
|
964 626
|
|
KIADÁSOK
|
január
|
február
|
március
|
április
|
május
|
június
|
július
|
augusztus
|
szeptember
|
október
|
november
|
december
|
összesen
|
mód. ei.
|
teljesítés
|
|
Dologi kiadás
|
30 507
|
30 507
|
30 507
|
25 800
|
25 800
|
25 800
|
24 060
|
20 617
|
22 880
|
25 800
|
28 800
|
28 800
|
319 878
|
362 734
|
347 311
|
|
Rendszeres személyi juttatás
|
37 907
|
37 907
|
37 907
|
37 907
|
37 907
|
37 907
|
37 907
|
37 907
|
37 907
|
49 907
|
37 907
|
37 909
|
466 886
|
528 286
|
528 276
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok
|
5 678
|
5 678
|
5 678
|
5 678
|
5 678
|
5 678
|
5 678
|
5 678
|
5 678
|
6 787
|
5 678
|
5 678
|
69 245
|
78 494
|
78 197
|
|
Beruházás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 000
|
0
|
0
|
0
|
5 000
|
9 122
|
9 122
|
|
Kiadások összesen
|
74 092
|
74 092
|
74 092
|
69 385
|
69 385
|
69 385
|
67 645
|
64 202
|
71 465
|
82 494
|
72 385
|
72 387
|
861 009
|
978 636
|
962 906
|
|
8. melléklet
|
|||||||||||||||
|
Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - előirányzat felhasználási ütemterve 2022. évre
|
|||||||||||||||
|
adatok ezer forintban
|
|||||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
|
BEVÉTELEK
|
január
|
február
|
március
|
április
|
május
|
június
|
július
|
augusztus
|
szeptember
|
október
|
november
|
december
|
összesen
|
mód. ei.
|
teljesítés
|
|
Saját működési bevételek
|
24 840
|
25 379
|
25 379
|
22 081
|
22 081
|
21 979
|
21 000
|
17 500
|
20 965
|
35 379
|
23 379
|
23 754
|
283 716
|
295 959
|
295 959
|
|
Átvett pénzeszközök
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 920
|
10 920
|
|
Felhalmozási bevétel
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15
|
15
|
|
Finanszírozási bevétel
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 795
|
1 795
|
|
Állami támogatások
|
45 677
|
46 307
|
46 304
|
46 304
|
46 304
|
46 304
|
46 304
|
46 304
|
46 304
|
46 304
|
46 304
|
46 304
|
555 024
|
650 446
|
650 222
|
|
Önkormányzati kiegészítés
|
3 575
|
2 406
|
2 409
|
1 000
|
1 000
|
1 102
|
341
|
398
|
4 196
|
811
|
2 702
|
2 329
|
22 269
|
19 501
|
5 715
|
|
Bevételek összesen
|
74 092
|
74 092
|
74 092
|
69 385
|
69 385
|
69 385
|
67 645
|
64 202
|
71 465
|
82 494
|
72 385
|
72 387
|
861 009
|
978 636
|
964 626
|
|
KIADÁSOK
|
január
|
február
|
március
|
április
|
május
|
június
|
július
|
augusztus
|
szeptember
|
október
|
november
|
december
|
összesen
|
mód. ei.
|
teljesítés
|
|
Dologi kiadás
|
30 507
|
30 507
|
30 507
|
25 800
|
25 800
|
25 800
|
24 060
|
20 617
|
22 880
|
25 800
|
28 800
|
28 800
|
319 878
|
362 734
|
347 311
|
|
Rendszeres személyi juttatás
|
37 907
|
37 907
|
37 907
|
37 907
|
37 907
|
37 907
|
37 907
|
37 907
|
37 907
|
49 907
|
37 907
|
37 909
|
466 886
|
528 286
|
528 276
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok
|
5 678
|
5 678
|
5 678
|
5 678
|
5 678
|
5 678
|
5 678
|
5 678
|
5 678
|
6 787
|
5 678
|
5 678
|
69 245
|
78 494
|
78 197
|
|
Beruházás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 000
|
0
|
0
|
0
|
5 000
|
9 122
|
9 122
|
|
Kiadások összesen
|
74 092
|
74 092
|
74 092
|
69 385
|
69 385
|
69 385
|
67 645
|
64 202
|
71 465
|
82 494
|
72 385
|
72 387
|
861 009
|
978 636
|
962 906
|
|
10. melléklet
|
||||||
|
A 2022. évi maradvány alakulása
|
||||||
|
adatok forintban
|
||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
|
|
1
|
Megnevezés
|
|
|
|
Jóváhagyott maradványból
|
|
|
2
|
|
Összes kiadás
|
Összes bevétel
|
Összes maradvány
|
kötelezettséggel terhelt maradvány
|
szabad maradvány
|
|
3
|
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
|
911 882 644
|
911 883 039
|
395
|
395
|
0
|
|
4
|
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
|
259 398 295
|
259 567 273
|
168 978
|
168 978
|
0
|
|
5
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
962 905 523
|
964 625 797
|
1 720 274
|
1 720 274
|
0
|
|
6
|
Önkormányzati Társulás összesen
|
2 134 186 462
|
2 136 076 109
|
1 889 647
|
1 889 647
|
0
|
|
11. melléklet
|
||||
|
Az eszköz állomány alakulásának bemutatása
|
||||
|
adatok ezer forintban
|
||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
1
|
Az eszköz állomány bruttó értéke
|
2021. évi záró
|
2022. évi záró
|
Különbség ( +; - )
|
|
2
|
Immateriális javak
|
337
|
337
|
0
|
|
3
|
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
|
|
|
0
|
|
4
|
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
|
99114
|
93898
|
-5216
|
|
5
|
Beruházások
|
5768
|
0
|
-5768
|
|
6
|
Összesen:
|
105219
|
94235
|
-10984
|
|
7
|
Az eszköz állomány értékcsökkenése
|
2021. évi záró
|
2022. évi záró
|
Különbség ( +; - )
|
|
8
|
Immateriális javak
|
337
|
337
|
0
|
|
9
|
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
|
84168
|
93898
|
9730
|
|
11
|
Beruházások
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
Összesen:
|
84505
|
94235
|
9730
|
|
13
|
Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában
|
2021. évi záró nettó érték
|
2022. évi záró nettó érték
|
Százalék
|
|
14
|
Immateriális javak
|
0
|
0
|
0%
|
|
15
|
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
|
0
|
0
|
0%
|
|
16
|
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
|
14946
|
0
|
0%
|
|
17
|
Beruházások
|
5768
|
0
|
0%
|
|
18
|
Összesen:
|
20714
|
0
|
0%
|
|
19
|
A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában
|
2021. évi záró 0-ra írt érték
|
2022. évi záró 0-ra írt érték
|
Százalék
|
|
20
|
Immateriális javak
|
337
|
337
|
100%
|
|
21
|
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
|
0
|
0
|
0%
|
|
22
|
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
|
81836
|
76668
|
94%
|
|
23
|
Összesen:
|
82173
|
77005
|
94%
|