Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
17/2023. (V. 11.) RNÖ határozata
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114.§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében a 2022. évi költségvetési zárszámadását a következőkben határozza meg:
1. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 2022. évi zárszámadási beszámolójának
a) bevételi fő összegét 2.403 ezer forintban,
b) kiadási fő összegét 2.071 ezer forintban
teljesítette az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzat teljesítése 2.241ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzat teljesítése 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 162 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzat teljesítése 0 forint
a 1. melléklet I. pontban részletezettek szerint.
3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 1.999 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 484 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 37 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.478 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
a 1. melléklet II. pontban részletezettek szerint.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásának teljesítés összege 72 ezer forint, melyből
a) felújítási kiadás 0 ezer forint,
b) beruházási kiadás 72 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
az 1. melléklet 22-25. sorában részletezettek szerint.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a 3. melléklet tartalmazza.
7. A Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi maradványa 332.419 Ft. A maradvány kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
1. melléklet
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2023. évi költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban
|
|
A |
B |
C |
|
|
megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
|
|
|
eredeti |
módosított |
|
|
|
előirányzat |
előirányzat |
|
1. |
Intézményi működési bevétel |
12 |
12 |
|
2. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
1 040 |
2.126 |
|
3. |
Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi |
1 040 |
2.126 |
|
|
önkormányzat működéséhez |
|
|
|
4. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
5. |
Működési bevétel összesen |
1 052 |
2 138 |
|
6. |
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
9. |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
|
10. |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|
11. |
Finanszírozási bevétel-működési célú |
333 |
333 |
|
12. |
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
13. |
Tárgyévi bevételek összesen |
1 385 |
2 471 |
|
14. |
Személyi juttatás |
150 |
350 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulék |
17 |
17 |
|
16. |
Dologi kiadás |
1 138 |
2 024 |
|
17. |
Működési célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
18. |
Működési célú kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
19. |
Működési célú tartalék |
0 |
0 |
|
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
|
21. |
Működési kiadás összesen |
1 305 |
2 391 |
|
22. |
Felújítás |
0 |
0 |
|
23. |
Beruházás |
80 |
80 |
|
24. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
|
26. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
27. |
Tárgyévi kiadás összesen |
1.385 |
2 471 |
2. melléklet
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2022. évi előirányzat felhasználási terve és teljesítése
Adatok ezer forintban
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
|
|
2022. évi terv |
2022.évi |
2022. évi |
2022.évi |
||||||||||||
|
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
előirányzat |
előirányzat |
|
|
1. |
Bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1040 |
2233 |
2233 |
|
3. |
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Saját bevétel |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
12 |
12 |
8 |
|
5. |
2021. évi maradvány |
0 |
0 |
0 |
163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
163 |
162 |
|
6. |
Bevételek összesen |
520 |
0 |
3 |
163 |
0 |
523 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
1215 |
2408 |
2403 |
|
7. |
Kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
100 |
500 |
484 |
|
9. |
Munkaadói járulék |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
0 |
0 |
33 |
43 |
37 |
|
10. |
Dologi kiadás |
19 |
79 |
19 |
169 |
99 |
19 |
89 |
99 |
169 |
89 |
58 |
174 |
1082 |
1765 |
1478 |
|
11. |
Működési célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Működési kiadás összesen |
19 |
79 |
19 |
219 |
116 |
19 |
89 |
99 |
219 |
105 |
58 |
174 |
1215 |
2308 |
1999 |
|
13. |
Fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
72 |
|
14. |
Kiadások összesen |
19 |
79 |
19 |
219 |
116 |
19 |
89 |
99 |
219 |
105 |
58 |
174 |
1215 |
2408 |
2071 |
- melléklet
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
vagyonának 2022. évi kimutatása
Adatok ezer forintban
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Eszközök |
|
Források |
|
|
1. |
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
2. |
Immateriális javak |
0 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
4371 |
|
3. |
Ingatlanok |
0 |
Egyéb eszközök induláskori értéke |
182 |
|
4. |
Gépek berendezések |
0 |
Felhalmozott eredmény |
-4421 |
|
5. |
Befektetett eszközök összesen |
0 |
Mérleg szerinti eredmény |
170 |
|
6. |
Követelések |
0 |
Passzív időbeli elhatárolások |
0 |
|
7. |
Pénzeszközök |
332 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás |
30 |
|
8. |
Aktív időbeli elhatárolás |
0 |
|
|
|
9. |
Eszközök összesen |
332 |
Források összesen |
332 |
- melléklet
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2022. évi maradvány kimutatása
Adatok forintban
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevétele |
2240833 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadása |
2070640 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetése egyenlege |
170193 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevétele |
162226 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadása |
0 |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
162226 |
|
7 |
Összes maradvány |
332419 |
|
8 |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
332419 |
|
9 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
0 |