1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2012. június 28-i ülésére
2012. június 28-i ülésére
| Tárgy: | A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetésének módosítása | |
| Készítette: | Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester |
Tisztelt Társulási Ülés!
A Társulási megállapodás V.4.4. pontjában foglaltak szerint a közösen fenntartott intézmények költségvetése Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetésének részét képezik, melynek elkészítéséhez a tagönkormányzatok szükség szerint adatokat szolgáltatnak. Az intézményeknek, - az adott önkormányzatot érintő költségvetésének elfogadásához, módosításához, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához - a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek egyetértése szükséges.
Jelen előterjesztésben a tagönkormányzatok Képviselő-testületei elé terjesztjük elfogadásra a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat költségvetési rendeletében meghatározott főbb előirányzatok módosítását.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
- Pályázatokon nyert pénzeszközök beépítése,
- Központosított támogatások felosztása,
- Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
- Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
Főbb előirányzat változások a következők:
Össz. bevételek változása: Adatok E Ft-ban
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola
|
Saját bevétel
|
0
|
|
Átvett pénzeszközök működési célra
|
-567
|
|
Működési célú pénzmaradvány
|
3761
|
Térségi Szociális Gondozási Központ
|
Saját bevétel
|
0
|
|
Átvett pénzeszközök működési célra
|
-12059
|
|
Működési célú pénzmaradvány
|
1361
|
Térségi Humánsegítő Szolgálat
|
Saját bevétel
|
0
|
|
Átvett pénzeszközök működési célra
|
-12449
|
|
Működési célú pénzmaradvány
|
0
|
A bevételeknél az átvett pénzeszközök csökkenésének az oka, hogy a társulás a kistérségi normatívát az önkormányzat fizetési számlájára utalja, mely összeget az önkormányzat intézményfinanszírozás keretében ad át az intézményei részére.
Az alábbi indoklás részletesen tartalmazza a kiadási előirányzatok változásait.
Adatok: E Ft-ban
|
Rózsahegyi K.Isk.
|
Szem.jutt.
|
járulék
|
dologi
|
pe.átad.
|
Ell.jutt.
|
felújítás
|
fejlesztés
|
összesen
|
|
2010. évi norm. vfiz.
|
|
|
-127
|
|
|
|
|
-127
|
|
Bérkompenzáció
|
2972
|
811
|
|
|
|
|
|
3783
|
|
Csárdasz.átvett pe.visszafizetés
|
|
|
|
3026
|
|
|
|
3026
|
|
Közfoglalkoztatás
|
226
|
30
|
|
|
|
|
|
256
|
|
2011.évi pénzmaradvány
|
|
|
3761
|
|
|
|
|
3761
|
|
Csárdaszállás telephely
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bérkompenzáció
|
143
|
39
|
|
|
|
|
|
182
|
|
Változás
|
3341
|
880
|
3634
|
3026
|
0
|
0
|
0
|
10881
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Térs.Szoc.Gond.K.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bérkompenzáció
|
4521
|
1221
|
|
|
|
|
|
5742
|
|
2011.évi pénzmaradvány
|
294
|
|
149
|
918
|
|
|
|
1361
|
|
Közfoglalkoztatás
|
4173
|
563
|
|
|
|
|
|
4736
|
|
Változás
|
8988
|
1784
|
149
|
918
|
0
|
0
|
0
|
11839
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Térségi Humánsegítő Sz.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bérkompenzáció
|
349
|
94
|
|
|
|
|
|
443
|
|
Takarító bérének átcsop.
|
488
|
132
|
|
|
|
|
|
620
|
|
Változás
|
837
|
226
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1063
|
Kérem a T. Társulást, hogy az intézmények módosított költségvetését elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetésének módosítása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint elfogadja a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat költségvetésében meghatározott főbb előirányzatok módosítását a következők szerint.
Bevételek alakulása:
Adatok: E Ft-ban
Intézmény | Előirányzat neve | 2012. évi eredeti e.i. | Mód. előirányzat |
Rózsahegyi K. Kistérségi Isk. | Saját bevétel | 100 | 100 |
Átvett pe. műk célra | 7914 | 7347 | |
Felhalm.célú bevétel | 0 | 0 | |
Előző évi pénzmaradvány | 0 | 3761 | |
Összesen | 8014 | 11208 | |
Térségi Szoc.Gond.Központ | Saját bevétel | 235429 | 235429 |
Átvett pe. műk célra | 18565 | 6506 | |
Felhalm.célú bevétel | 0 | 0 | |
Előző évi pénzmaradvány | 0 | 1361 | |
Összesen | 253994 | 243296 | |
Térségi Humánsegítő Szolgálat | Saját bevétel | 0 | 0 |
Átvett pe. műk célra | 12897 | 448 | |
Felhalm.célú bevétel | 0 | 0 | |
Előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | |
Összesen | 12897 | 448 |
Kiadások alakulása:
Adatok: E Ft-ban
Intézmény | Előirányzat neve | 2012. évi eredeti e.i. | Mód. előirányzat |
Rózsahegyi K. Kistérségi Ált.Isk. | Személyi juttatás | 137166 | 140507 |
Munkaadói járulékok | 37313 | 38193 | |
Dologi kiadás | 35403 | 39037 | |
Pénzeszköz átadás | 0 | 3026 | |
Ellátottak juttatása | 3660 | 3660 | |
Felújítás | 0 | 0 | |
Fejlesztés | 0 | 0 | |
Összesen | 213542 | 224423 | |
Térségi Szoc.Gond.Központ | Személyi juttatás | 214558 | 223546 |
Munkaadói járulékok | 57580 | 59364 | |
Dologi kiadás | 250836 | 250985 | |
Pénzeszköz átadás | 0 | 918 | |
Ellátottak juttatása | 0 | 0 | |
Felújítás | 0 | 0 | |
Fejlesztés | 0 | 0 | |
Összesen | 522974 | 534813 | |
Térségi Humánsegítő Szolgálat | Személyi juttatás | 26437 | 27274 |
Munkaadói járulékok | 7100 | 7326 | |
Dologi kiadás | 5584 | 5584 | |
Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | |
Ellátottak juttatása | 0 | 0 | |
Felújítás | 0 | 0 | |
Fejlesztés | 0 | 0 | |
Összesen | 39121 | 40184 |
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 04. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Tóthné Gál Julianna