2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. április 26-i ülésére

Tárgy:   A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Készítette:   Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:   Várfi András polgármester
Véleményező bizottság:   Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

 Tisztelt Képviselő-testület!

 
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. II. 15.-i ülésén elfogadta a város 2012. évi költségvetését az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
 
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
  • A Képviselő-testület által hozott döntések,
  • Pályázati támogatások saját erő részének beépítése, nevesítése a költségvetési rendeletbe.
 
A költségvetési főösszeg 13.680,- E Ft összeggel nőtt.
 
Főbb előirányzat változások a következők:
A költségvetési rendeletbe jelen módosítás során került beépítésre a márciusi Képviselő-testületi ülésen tárgyalt és elfogadott pályázatok benyújtásával kapcsolatos pályázati saját erő összege.
Így az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján elfogadásra került:
  • A Sportcsarnok álmennyezetének és hőszigetelésének felújításával kapcsolatos pályázat benyújtása, melynek 4.229 E Ft saját erő összege a fejlesztési tartalékok közé került, az önkormányzati saját erő biztosítása a 2012. évben ingatlan értékesítésből származó plusz bevételből került kijelölésre.
  • A Kner és Szabadság téren elhelyezendő térfigyelő kamerák kiépítésével kapcsolatos pályázat 2.310 E Ft saját erejének összege szintén a fejlesztési tartalékok közé került, forrásaként az ingatlan értékesítésből befolyt bevétel szolgál.
A DAOP 4.2.1.-11 számú pályázatban -  mely a Százszorszép Óvoda fejlesztésére irányul – a beruházás saját erejének biztosítására 8.322 E Ft került beépítésre szintén a fejlesztési tartalékok közé, forrása az ingatlanértékesítésből befolyt bevétel.
A Képviselő-testület a működési célú tartalékoknál a kistérségi hozzájárulás összegéből 500 E Ft-ot a rendezvényalapba csoportosított át, melynek átvezetése jelen költségvetési rendelet módosítása során megtörtént. A rendezvényalap tartalékból történő kivezetésére a teljesítéssel egy időben kerül sor.
A Képviselő-testület döntése alapján a Zöldpark Kft részére átcsoportosításra került 1.000 E Ft a közmunkaprogramra tervezett dologi kiadások összegéből.
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda részére az eredeti költségvetés elfogadása során plusz 2.000 E Ft önkormányzati kiegészítő támogatás került megszavazásra, mely a tartalékok közé került beépítésre. Az intézmény kidolgozta a 2.000 E Ft főelőirányzatok közötti megosztását, így ennek átcsoportosítása is megtörtént. A forrás beépítése következtében az engedélyezett álláshelyek módosítása is szükséges, mert a beépített 1.500 E Ft összegű személyi jellegű juttatásnak, és a hozzá kapcsolódó járuléknak létszám vonzata is van:
  • + 0,25 fő takarító
  • + 1 fő pedagógus
  • + 1 fő intézményvezető-helyettes a 2012/2013 tanévtől
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda engedélyezett létszáma 69,5 főre változik:
  • 45 fő pedagógus
  • 5 fő óvodapedagógus
  • 19,5 fő technikai dolgozó
 
Kockázati tényezők:
 
Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület által hozott döntések alapján történt pályázok benyújtásához nem lenne meg a költségvetési rendeletben a saját erő fedezetének összege, mely miatt esetlegesen a pályázat önkormányzatunk számára kedvezőtlen elbírásban részesülhetne.
 
A Kis Bálint Általános Iskola vezetőjének elmondása alapján a törvényes működése nem lenne biztosított ezen plusz önkormányzati kiegészítő támogatás nélkül.
 
A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe I. előirányzat változás címén.
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
 
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2012. (………..) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II.  21.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 1. § A 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-ában szereplő bevételek főösszege  3.559.309.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint.
2. § Az ÖR.  3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.483.825.-E Ft-ra változik, részletezve a 3. mellékletben.
3. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 719.586.-E Ft-ra változik, a tartalék részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
4. § A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézménynél 1 fő pedagógus létszámnövekedés történt, melyet a 13. melléklet mutat.
 
   
Záró rendelkezések
 
5. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet tervezet elfogadását.
 
Döntési javaslat

"A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2012. (………..) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II.  21.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 1. § A 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-ában szereplő bevételek főösszege  3.559.309.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint.
2. § Az ÖR.  3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.483.825.-E Ft-ra változik, részletezve a 3. mellékletben.
3. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 719.586.-E Ft-ra változik, a tartalék részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
4. § A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézménynél 1 fő pedagógus létszámnövekedés történt, melyet a 13. melléklet mutat.
 
   
Záró rendelkezések
 
5. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe