6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. augusztus 30-i ülésére
2012. augusztus 30-i ülésére
| Tárgy: | Beszámoló a kötvény 2012. II. negyedévi hozamának és felhasználásának alakulásáról | |
| Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Bizottság Elnöki Munkacsoport |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2011. decemberi ülésén hozott döntése értelmében a kötvényforrás kezelésénél 2012. január 1. napjától az önkormányzat nem kíván külső szakértői szolgáltatást igénybe venni. A Képviselő-testület létrehozott egy három főből (polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke) álló Munkacsoportot, aki a feladatot ellátja, kordinálja, illetve a döntéseket meghozza.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben bocsátott ki zártkörben kötvényt. Kamatfizetés már a kibocsátás évében is terhelte az önkormányzatot, a törlesztést 2011. évben kezdte a város.
A kamatfizetéseket, törlesztéseket és a felhasználásokat is figyelembe véve 2011. december 31-én a rendelkezésre álló kötvényforrás összege 743.817.000 Ft volt, 2012. március 31-én pedig 651.243.498 Ft.
A következő táblázatok bemutatják a vizsgált időszakban végrehajtott tranzakciókat, a megtermelt hozamokat és felhasználásokat.
Nyitó tételek 2012. április 1. napján
|
|
Időszak kezdete
|
Időszak vége
|
Tranzakció
|
Kamat
|
HUF
|
Realizált hozam
(Ft-ban)
|
|
1.
|
2011.12.12
|
2012.11.30
|
Betét lekötés
|
6,5%*
|
25 000 000
|
aktív
|
|
2.
|
2012.03.21
|
2012.06.21 (módosítva 06.28-ra)
|
Betét lekötés
|
8,45%
|
600 000 000
|
13 751 507
|
|
3.
|
2012.03.29
|
2012.05.03
|
Betét lekötés
|
7,08%
|
26 000 000
|
176 515
|
|
4.
|
|
|
HUF számlán lévő összeg
|
7%
|
243 498
|
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
651 243 498
|
13 928 022
|
Megjegyzés (*): változó kamat, az induló kamatláb 6,5%, a mindenkori jegybanki alapkamat alakulásához igazodik.
Tranzakciók a tárgyidőszak alatt 2012.04.01-2012.06.30.
|
|
Időszak kezdete
|
Időszak vége
|
Tranzakció
|
Kamat
|
HUF
|
Realizált hozam
(Ft-ban)
|
|
1.
|
2012.05.03
|
2012.05.21
|
Betét lekötés
|
7,05%
|
26 420 000
|
91 855
|
|
2.
|
2012.05.22
|
2012.05.31
|
Betét lekötés
|
7,00%
|
26 500 000
|
45 740
|
|
3.
|
2012.06.04
|
2012.06.14
|
Betét lekötés
|
7,05%
|
26 557 000
|
51 295
|
|
4.
|
2012.06.14
|
2012.06.21 (módosítva 06.28-ra)
|
Betét lekötés
|
7,00%
|
26 608 000
|
71 441
|
|
5.
|
2012.06.29
|
2013.01.10
|
Betét lekötés
|
8,70%
|
340 000 000
|
aktív
|
|
6.
|
2012.06.29
|
2012.09.25
|
Betét lekötés
|
8,50%
|
200 000 000
|
aktív
|
|
7.
|
2012.06.29
|
2012.07.30
|
Betét lekötés
|
8,00%
|
70 000 000
|
aktív
|
|
8.
|
2012.06.29
|
2012.07.13
|
Betét lekötés
|
7,50%
|
30 000 000
|
aktív
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
|
260 331
|
A 2012.06.28-ig eszközölt lekötésekre a Raiffeisen Bank Zrt-nél került sor, majd 2012.06.29-től a rendelkezésre álló 640 millió Ft elhelyezése az önkormányzt számlavezető pénzintézeténél történt.
2012. január 1. és március 31. között 15.658.924 Ft hozam realizálódott, 2012. április 1. és június 30. között pedig 14.188.353 Ft.
Az első félévben realizálódott hozam összege: 29.847.277 Ft.
Felhasználások a tárgyidőszak alatt 2012.04.01-2012.06.30.
|
|
Időszak kezdete
|
Időszak vége
|
Tranzakció
|
Paraméter
|
HUF
|
CHF
|
|
1.
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
0
|
0
|
Felhasználás a vizsgált időszak alatt nem történt.
A 2012. 07. 13-án lejárt 30 millió Ft összegű betét lekötését nem hosszabbította meg az önkormányzat, illeve 2012. 06. 29-én a város a rendelkezésére álló 640.431.850 Ft-ból 431.850 Ft-ot nem kötött le, jelenleg ez a forrás az önkormányzat főszámláján van elhelyezve.
Aktív ügyletek 2012.06.30-án
|
|
Időszak kezdete
|
Időszak vége
|
Tranzakció
|
Kamat
|
HUF
|
|
1.
|
2011.12.12
|
2012.11.30
|
Betét lekötés
|
6,5%*
|
25 000 000
|
|
2.
|
2012.06.29
|
2013.01.10
|
Betét lekötés
|
8,70%
|
340 000 000
|
|
3.
|
2012.06.29
|
2012.09.25
|
Betét lekötés
|
8,50%
|
200 000 000
|
|
4.
|
2012.06.29
|
2012.07.30
|
Betét lekötés
|
8,00%
|
70 000 000
|
|
5.
|
2012.06.29
|
2012.07.13
|
Betét lekötés
|
7,50%
|
30 000 000
|
|
|
|
|
főszámlán lévő összeg
|
|
431 850
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
665 431 850
|
A vizsgált időszak végén a kötvényből 665.431.850 Ft áll az önkormányzat rendelkezésére.
Kérem a Tisztelt Testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a kötvényforrás 2012. II. negyedévi alakulásáról készített beszámolót elfogadni.
Döntéshozói vélemények
| Bizottság Elnöki Munkacsoport |
Az ülés elmaradt, a Munkacsoport az előterjesztést nem tárgyalta. |
|
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását. |
|
"Kötvényforrás alakulása 2012. II. negyedév"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötvényforrás 2012. II. negyedévi alakulását bemutató beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella