1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. szeptember 27-i ülésére
2012. szeptember 27-i ülésére
| Tárgy: | A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása | |
| Készítette: | Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. II. 15.-i ülésén elfogadta a város 2012. évi költségvetését az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
- A Képviselő-testület által hozott döntések,
- Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
- Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
- Pályázati támogatások saját erő részének beépítése, nevesítése a költségvetési rendeletbe,
A költségvetési főösszeg18.240,- E Ft összeggel nőtt.
Főbb előirányzat változások a következők:
- A költségvetési rendeletbe beépítésre került a normatív támogatások, és a kötött felhasználású normatív támogatások közé a 2012. július 1.-től átvett Csemetekert óvoda állami támogatásának 6.261 E Ft összege, melyet a Belügyminisztérium a BMÖGF/48-49/2012. sz. intézkedésében elfogadott. A július havi normatíva lemondásunk és pótigényünk, továbbá a Margaréta Óvoda megigényelt normatív támogatása jelen időpontig még nem került elfogadásra a Belügyminisztériumban, így ezen normatív támogatások összegét az önkormányzatnál az átvett pénzeszközök között kell szerepeltetni. Átvezetésükre a minisztériumtól kapott értesítést követően kerülhet sor.
- A Képviselő testület 441/2012. határozata alapján megtörtént 2012. szeptember 1. napjától az önállóan működő Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda tervezett bevételeinek és kiadásainak beépítése a költségvetésbe, mellyel egyidejűleg zárolásra került a Kis Bálint Általános Iskola és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola óvodai feladatának bevételi és kiadási oldala. Ezzel egyidejűleg az engedélyezett létszámok is módosításra kerültek.
- A tartalékban elhelyezett 7.000 E Ft úszásoktatásra elkülönített összegből január-augusztus hónapokban 4.870 E Ft összeg felhasználása történt, mely kiadások a megfelelő kiadás nemekre előirányzatosításra kerültek.
- A 400/2012. Gye. Kt. határozat alapján a kötvény terhére elkülönítésre került a Belvíz III. programmal kapcsolatos többletigény 2.848 E Ft-os összege.
- Az augusztusi képviselő-testületi ülésen hozott döntés alapján szintén a kötvény a forrása a Liget Fürdő részére átadott 832 E Ft összegű felhalmozási célú pénzeszközadásnak, mely a Liget Fürdő turisztikai pályázatának benyújtásához kapcsolódik.
- A turisztikai attrakciók 8.632 E Ft saját erejének összege a képviselő-testület 377/2012. határozata alapján jelen rendeletmódosítás során került beépítésre, melynek forrásául a kötvény szolgál.
- A beruházások közé beépítésre került a költségvetési rendeletbe a Polgárvédelmi Bázis épületéhez vezető bekötőút építésének 978 E Ft összege.
- Képviselő-testületi döntések alapján a tartalékban lévő kulturális örökségvédelmi bírság a forrása a Kis Bálint Általános Iskola 283 E Ft-os padlóburkolat cseréje és az iskola vízellátás beruházás 376 E Ft összegének, továbbá a 2012. évi kátyúzási munkák egy részének, és a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület részére fizetendő 1.948 E Ft összegnek.
- A központosított támogatások között került előirányzatosításra a Kis Bálint Általános Iskola pályázatához kapcsolódóan - a 26/2012 KIM rendelet alapján - a BMT tanulók nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok támogatására 1.650 E Ft.
- Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, továbbá a pályázatokon elnyert támogatási összegek kerültek beépítésre.
- Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete a 449/2012. ( VIII.30. ) Gye. Kt. határozatában a következő döntést hozta: „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú háziorvosi körzet folyamatos működtetésének biztosítására 2012. október 01. napjától – amennyiben dr. Veréb Lajos nem látja el tovább orvosi tevékenységét – dr. Katona Piroska háziorvostan licence vizsgával rendelkező vállalkozó házi gyermekorvost bízza meg a helyettesítési feladatok ellátásával, melynek lebonyolításával megbízza a Városi Egészségügyi Intézményt.”. Az 1. számú praxissal kapcsolatos ügyintézést az intézmény megkezdte a praxis folyamatos finanszírozhatóságának érdekében. 2012. szeptember 04. napján megbízási szerződést kötött Dr. Katona Piroska vállalkozó orvossal. Martonné Giricz Zsuzsanna körzeti ápolóként kerül munkaviszonyba. A plusz feladatként ellátandó praxis működtetése 1 fő plusz létszámot jelent ( körzeti ápoló álláshely ). A jelenlegi költségvetési engedélyezett létszámkerete az intézménynek 30 fő. Dr. Katona Piroska az előzőekben leírtak alapján helyettesítő háziorvosként tevékenykedik, Martonné Giricz Zsuzsanna körzeti ápolónőt közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatnák, mivel később a két praxis összevonása ( 1. és 3. körzet ) után is szükség lenne munkájára.
Kockázati tényezők:
Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület által hozott döntések alapján történő fent felsorolt kifizetéseknek nincs meg a kifizetési jogosultsága. Az eredeti költségvetésbe be nem tervezett kiadások, és azok forrása is beépítésre került a költségvetésbe.
Az óvodai nevelés feladat ellátásának 2012. szeptember 1 napjától történő változása miatt szükséges a hozzá tartozó előirányzatok kivezetése az eddig működtetett intézményektől, mely egyben magában hordozza annak kockázatát, hogy az energiaszolgáltatókkal történő elszámolás módosíthatja a kivezetésre kerülő összegeket, ezek későbbi felülvizsgálata szükséges lehet.
Az egészségügyi alapellátással kapcsolatban a 2. számú körzet ügyintézése során nyert tapasztalatokat az intézmény hasznosította, hogy a jövőben azon háziorvos, aki a nyugdíját igénybe kívánja venni, írásbeli nyilatkozat után ne léphessen vissza, de ez továbbra is kockázati tényezőként szerepelhet. Komoly kockázatot jelent, hogy az ellátó és finanszírozó közötti megállapodásban a teljesítménydíjazás nem pontosan és előre kiszámítható.
A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe III. előirányzat változás címén.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2012. (………..) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 3.659.842.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.617.117.-E Ft-ra változik, részletezve a 3. mellékletben.
3. § Az ÖR. 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 46.547.-E Ft-ra módosul, részletezve a 4. melléklet szerint.
4. § Az ÖR. 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 372.522.- E Ft-ra, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 100.362.- E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 45.163.-E Ft-ra módosul. A módosításokat feladatonként az 5. melléklet részletezi
5. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 623.656.-E Ft-ra változik, a tartalék részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az óvodai feladat átszervezése miatt 2012. szeptember 1.-től a Kis Bálint Általános Iskolánál 5 óvodapedagógusi álláshely és 1,75 technikai dolgozói létszám, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál 3 óvodapedagógusi álláshely és 2 fő technikai dolgozói létszám kerül megszüntetésre, ugyanakkor a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézménynél 21 óvodapedagógusi létszám és 11 technikai dolgozói létszám kerül meghatározásra. A Városi Egészségügyi Intézménynél 2012. október 1. napjától a plusz háziorvosi praxis ellátása miatt 1 fő körzeti ápolói álláshely növekedés miatt 31 főre változik az engedélyezett létszám, melyet a 13. melléklet mutat.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet tervezet elfogadását. |
|
"A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása "
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2012. (………..) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.659.842 E Ft. Ezen belül a 2011. évi pénzmaradvány összege 864.539 E Ft, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 581.390 E Ft, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 56.640 E Ft, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 4.576 E Ft részletezve az 2., 2/a., 2/b., 2/c. melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.617.117 E Ft, ezen belül a személyi juttatás 1.091.061 E Ft, munkaadót terhelő járulék és szoc.hj. 280.764 E Ft, dologi kiadás 778.213 E Ft, a működési célú pénzeszköz átadás 459.795 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása 7.284 E Ft, melyet a 3., 3/a., 3/b melléklet tartalmaz.
3. § Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat felújítási előirányzata 46.547 E Ft, feladatonként, célonként a 4. melléklet tartalmazza.
4. § Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 372.522 E Ft. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 100.362 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 45.163 E Ft (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 40.628 E Ft, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 4.535 E Ft), a kölcsönök nyújtása 16.500 E Ft, hiteltörlesztés összege 210.497 E Ft önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 5. melléklet mutatja be.
5. § Az ÖR. 6. § (1) bek. első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 623.656 E Ft.
6. Az ÖR. 11.§-a a következőkkel kerül kiegészítésre:
Az óvodai feladat átszervezése miatt 2012. szeptember 1.-től a Kis Bálint Általános Iskolánál 5 óvodapedagógusi álláshely és 1,75 technikai dolgozói létszám, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál 3 óvodapedagógusi álláshely és 2 fő technikai dolgozói létszám kerül megszüntetésre, ugyanakkor a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézménynél 21 óvodapedagógusi létszám és 11 technikai dolgozói létszám kerül meghatározásra. A Városi Egészségügyi Intézménynél 2012. október 1. napjától a plusz háziorvosi praxis ellátása miatt 1 fő körzeti ápolói álláshely növekedés miatt 31 főre változik az engedélyezett létszám, melyet a 13. melléklet mutat.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 04. 30.
Felelős: Várfi András