8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. november 29-i ülésére
2012. november 29-i ülésére
| Tárgy: | A Liget Fürdő Kft. által 2011. évben felvett működési hitel rendezése, átütemezése | |
| Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. novemberi ülésén hozzájárult a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 25 millió Ft összegű hitelfelvételéhez és vállalta a hitel futamidejére a hitel összegére a betétfedezet biztosítását. A hitel visszafizetésének határideje 2012. november 30. A Fürdő ügyvezető igazgatója 2012. november 11-én kelt kérelmében jelezte az önkormányzat felé, hogy saját forrásból a hitel visszafizetésének nem tud eleget tenni. Kérelmében a hitel visszafizetésére, átütemezésére több – könyvvizsgálóval, könyvelővel, belső ellenőrökkel egyeztetett - alternatívát vázolt fel:
- Önkormányzati támogatás nyújtása a törlesztés fedezetére
- Az Önkormányzat, mint kezes törleszti a Liget Fürdő Kft. hitelét
- A Pénzintézet felé határidő módosítás kezdeményezése a törlesztésre
Amennyiben a Képviselő-testület támogatásként biztosítaná a hitel rendezéséhez szükséges 25 millió Ft-ot, az a Fürdő visszaigénylési arányszámát kedvezőtlenül befolyásolná.
A Liget Fürdő Kft. a szakértői vélemények alapján azt a megoldást javasolja, hogy a tulajdonos önkormányzat a fennálló hiteltartozásból 10 millió Ft-ot rendezzen a pénzintézet felé, illetve kéri a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a fennmaradó 15 millió Ft fizetési határidejének módosítási kezdeményezéséhez. A javasolt visszafizetési határidő 2013. június 30. Ebben az esetben az Önkormányzatnak vállalnia kell, hogy a fennmaradó 15 millió Ft 100 %-ára a betétfedezetet biztosítja a rendelkezésre álló kötvényforrás terhére.
A szakértői vélemények alapján az a 10 millió Ft, amit az önkormányzat teljesít a Fürdő helyett, maradhat önkormányzat felé fennálló tartozás, illetve a tulajdonos dönthet a tartozás elengedéséről is. Jelen esetben, ha az önkormányzat tartozásként kezelné ezt az összeget, a Fürdő veszteséges évet zárna, ami a folyamatban lévő pályázat szempontjából nem elfogadható.
Az elengedett tartozás a Fürdő arányszámát nem befolyásolja, mert egyszeri jellegű, illetve mert nem éri el a várhatóan realizálódó adóköteles és adómentes árbevétel 10%-át, ugyanakkor, mint rendkívüli bevétel hatással lesz a Fürdő eredményére, azaz társasági adó fizetési kötelezettséget generál. A Fürdő kérelme alapján ez az alternatíva kevesebb fizetési kötelezettséget jelent a Kft. számára, mint a szükséges összeg támogatásként történő biztosítása.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását. |
|
"Fürdő hitelének rendezése, átütemezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
- Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. által az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezettől 2011. december 12-én felvett 25 millió Ft összegű forgóeszköz hitelből, mint fedezetnyújtó 2012. november 30-án visszafizet a pénzintézet felé 10 millió Ft-ot. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Liget Fürdő Kft. kezdeményezze a hitelt nyújtó pénzintézet felé a fennmaradó 15 millió Ft összegű hitel átütemezését 2013. június 30-ai lejárattal. Az Önkormányzat vállalja a hitel futamidejére a kért hitelösszeg 100%-ára a betétfedezet biztosítását a rendelkezésre álló kötvényforrásból. A betétfedezet hozama feleljen meg a mindenkori jegybanki alapkamat mértékének.
- A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. köteles a hitel átütemezése miatt felmerülő valamennyi költséget saját költségvetéséből finanszírozni. A Fürdő feladata a 2013. évi költségvetéséből az esedékes kamatfizetések összegének rendezése, illetve olyan gazdálkodást folytatni és intézkedéseket hozni, mely lehetővé teszi a felvett hitel saját költségvetésből történő minél nagyobb mértékű kigazdálkodását.
- Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012. november 30-ával a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. esedékes forgóeszköz hiteléből 10 millió Ft összegű törlesztést teljesít az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet felé. A törlesztésből adódóan Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. tartozásának összege 10 millió Ft. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Liget Fürdő Kft-vel szembeni 10 millió Ft összegű követelését megszűnteti, a tartozást elengedi.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 11. 30.
Felelős: Vass Ignác
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Mellékletek: