4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2012. november 20-i ülésére
2012. november 20-i ülésére
| Tárgy: | Beszámoló a kötvény 2012. III. negyedévi hozamának és felhasználásának alakulásáról | |
| Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2011. decemberi ülésén hozott döntése értelmében a kötvényforrás kezelésénél 2012. január 1. napjától az önkormányzat nem kíván külső szakértői szolgáltatást igénybe venni. A Képviselő-testület létrehozott egy három főből (polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke) álló Munkacsoportot, aki a feladatot ellátja, kordinálja, illetve a döntéseket meghozza.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben bocsátott ki zártkörben kötvényt. Kamatfizetés már a kibocsátás évében is terhelte az önkormányzatot, a törlesztést 2011. évben kezdte a város.
A kamatfizetéseket, törlesztéseket és a felhasználásokat is figyelembe véve 2011. december 31-én a rendelkezésre álló kötvényforrás összege 743.817.000 Ft volt, 2012. március 31-én pedig 651.243.498 Ft és június 30-án 665.431.850 Ft.
A következő táblázatok bemutatják a vizsgált időszakban végrehajtott tranzakciókat, a megtermelt hozamokat és felhasználásokat.
Nyitó tételek 2012. július 1. napján
|
|
Időszak kezdete
|
Időszak vége
|
Tranzakció
|
Kamat
|
HUF
|
|
|
1.
|
2011.12.12
|
2012.11.30
|
Betét lekötés
|
6,5%*
|
25 000 000
|
aktív
|
|
2.
|
2012.06.29
|
2013.01.10
|
Betét lekötés
|
8,70%
|
340 000 000
|
aktív
|
|
3.
|
2012.06.29
|
2012.09.25
|
Betét lekötés
|
8,50%
|
200 000 000
|
2 045 134
|
|
4.
|
2012.06.29
|
2012.07.30
|
Betét lekötés
|
8,00%
|
70 000 000
|
490 959
|
|
5.
|
2012.06.29
|
2012.07.13
|
Betét lekötés
|
7,50%
|
30 000 000
|
86 301
|
|
|
|
|
főszámlán lévő összeg
|
|
431 850
|
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
665 431 850
|
2 622 394
|
Megjegyzés (*): változó kamat, az induló kamatláb 6,5%, a mindenkori jegybanki alapkamat alakulásához igazodik.
Tranzakciók a tárgyidőszak alatt 2012.07.01-2012.09.30.
|
|
Időszak kezdete
|
Időszak vége
|
Tranzakció
|
Kamat
|
HUF
|
Realizált hozam
(Ft-ban)
|
|
1.
|
2012.07.30
|
2012.08.09
|
Betét lekötés
|
7,00%
|
30 000 000
|
57 534
|
|
2.
|
2012.07.30
|
2012.08.30
|
Betét lekötés
|
7,50%
|
40 000 000
|
263 014
|
|
3.
|
2012.08.09
|
2012.08.16
|
Betét lekötés
|
7,00%
|
30 000 000
|
40 274
|
|
4.
|
2012.06.29
|
2012.08.09
|
részfelmondás
|
8,50%
|
103 000 000
|
983 438
|
|
5.
|
2012.08.30
|
2012.09.20
|
Betét lekötés
|
7,00%
|
41 776 000
|
168 249
|
|
6.
|
2012.09.20
|
2012.10.18
|
Betét lekötés
|
6,80%
|
41.944.000
|
aktív
|
|
7.
|
2012.09.25
|
2012.12.18
|
Betét lekötés
|
7,15%
|
158 000 000
|
aktív
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
|
1 512 509
|
|
|
|
2012.08.09
|
CHF vásárlás
|
231,75
|
103 000 000
|
444 444,44 CHF
|
A rendelkezésre álló forrás az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél került lekötésre. A 2012. szeptember 30-án esedékes törlesztéshez és kamatfizetéshez szükséges 443.523 CHF megvásárlása a Raiffeisen Bank Zrt-nél történt 2012. augusztus 9-én 231,75-ös árfolyamon. A kamatfizetést és törlesztést követően az önkormányzat devizaszámláján 921,44 CHF áll rendelkezésre.
2012. január 1. és március 31. között 15.658.924 Ft hozam realizálódott, 2012. április 1. és június 30. között pedig 14.188.353 Ft, a 3. negyedévben pedig 4.134.903 Ft.
Az ebben az évben realizálódott hozam összege: 33.982.180 Ft.
Felhasználások a tárgyidőszak alatt 2012.07.01-2012.09.30.
|
|
Időszak kezdete
|
Időszak vége
|
Tranzakció
|
Paraméter
|
HUF
|
CHF
|
|
1.
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
0
|
0
|
Felhasználás a vizsgált időszak alatt nem történt, mivel a törlesztés és kamatfizetés esedékességének napja vasárnapra esett, így a bank a devizaszámlán elhelyezett több, mint 444.444 CHF-ből a szükséges 443.523 CHF-et csak 2012. október 1. napján emelte le számlánkról.
Aktív ügyletek 2012.09.30-án
|
|
Időszak kezdete
|
Időszak vége
|
Tranzakció
|
Kamat
|
HUF
|
|
1.
|
2011.12.12
|
2012.11.30
|
Betét lekötés
|
6,5%*
|
25 000 000
|
|
2.
|
2012.06.29
|
2013.01.10
|
Betét lekötés
|
8,70%
|
340 000 000
|
|
3.
|
2012.09.20
|
2012.10.18
|
Betét lekötés
|
6,80%
|
41 944 000
|
|
4.
|
2012.09.25
|
2012.12.18
|
Betét lekötés
|
7,15%
|
158 000 000
|
|
|
|
|
főszámlán lévő összeg
|
|
1 622.753
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
566.566.753
|
A vizsgált időszak végén a kötvényből betét formájában 564.944.000 Ft áll az önkormányzat rendelkezésére, a főszámlán 1.622.753 Ft, illetve a devizaszámlán 444.444,44 CHF.
Kérem a Tisztelt Testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a kötvényforrás 2012. III. negyedévi alakulásáról készített beszámolót elfogadni.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását. |
|
"Tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének a kötvényforrás 2012. III. negyedévi alakulásáról készített beszámoló elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 11. 29.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella