1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2012. november 22-i ülésére

 

Az államháztartásról szóló törvény a nemzetiségi önkormányzat elnökének tájékoztatási kötelességet ír elő a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete felé a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a következő évi költségvetési koncepció ismertetésekor. A tájékoztató tartalmazza a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a költségvetési egyenleg alakulását, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése teljesülésének várható alakulását.

 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az önkormányzat 2012. szeptember 30-ig bevételei és kiadásai:

EFt-ban

 

 

Kiadásként jelentkezik továbbá 10 E Ft összegű vásárlási előleg és 7 E Ft saját gépkocsi használat, mely személyi juttatással kapcsolatos átfutó kiadásként szerepel, a költség elszámolására október hónapban kerül sor.

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. szeptember 30-án 156 E Ft pénzkészlettel rendelkezik, mely összeg fizetési bankszámláján jelenik meg.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételeit 2012. szeptember 30-ig 52 %-ban teljesítette. A bevételi tervtől való elmaradást az okozza, hogy A Körös-Völgye Alapítvány bérleti díj tartozását továbbra sem rendezte. A Képviselő-testület 19/2012.(VIII.14.) RNÖ határozata alapján fizetési meghagyás iránti kérelmet nyújtottunk be a közjegyzőhöz. A bevétel elmaradásának további oka, hogy nem került megtérítésre 43 E Ft összegű telefonhasználati költség.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatát 41 %-ban teljesítette. A működési kiadás az időarányos szinten alakult. A kiadás teljesítés elmaradásának oka, hogy a Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé fennálló 700 E Ft működési célú támogatási kölcsön tartozásból 2012. évben sem tudott törleszteni a nemzetiségi önkormányzat. A 700 E Ft összegű tartozásból 350 E Ft 2011. december 31-én lejárt, 350 E Ft 2012. december 31-ig esedékes. 2012. évben a tartozás rendezésének fedezetét a Körös-Völgye Alapítvány bérleti díj tartozása biztosítaná, amennyiben realizálódna, ugyanis az állami támogatás erre a kiadásra nem fordítható.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának pénzügyi egyensúlya biztosítása érdekében több olyan intézkedést tett, amellyel további pénzügyi problémáját meg tudja előzni.

 

Az intézkedések az alábbi területeket érintették:

-       megszüntette a drága internet előfizetését, helyette kedvezőbb internetet használ, a Roma Polgári Szövetséggel kötött megállapodás alapján

-       csökkent az áramdíj költsége

-       a drága gázszolgáltatást megszüntette, helyette olcsóbb fűtési formát választott, mellyel vegyes tüzelési kályhát állít be

 

A megtett intézkedéseket követően 2012. IV. negyedévben az áramdíj, vízdíj és telefonköltség várhatóan 45 E Ft körül alakul. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi munkaterve alapján 2012. december 18-án tervezi megtartani a nemzetiségek napját, mely rendezvényre szeretné a mikulás, illetve karácsonyi rendezvényt is összevonni, melyre 50-60 E Ft összegű költség különíthető el. A 2012. szeptember 30-án rendelkezésre álló 156 E Ft pénzeszköze biztosítani tudja 2012. évi működését. A 2013. évre járó állami támogatás 2012. február 15.-ig lesz átutalva a nemzetiségi önkormányzat számlájára, ezért célszerű a 2013. évi általános működési támogatás kiutalásáig esedékes január februári számlákra pénzmaradványként tartalékolni.

A nemzetiségi önkormányzat szeptemberi döntése alapján 2012. október 1.-től 2012. december 31.-ig 1 fő adminisztrátor alkalmazására nyílt lehetőség a Békés Megyei Munkaügyi Központ 100 %-os támogatásával. Az alkalmazásra olyan kedvező támogatási feltételekkel került sor, melynek során a Munkaügyi Központ 1 havi előleg biztosításával előfinanszírozás keretében nyújtott támogatást.

 

Kérem a Tisztelt nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületét, hogy az előterjesztést megvitatni, és döntésüket határozat formájában meghozni szíveskedjenek.

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2012. évi háromnegyed éves költségvetési helyzetéről készült beszámolót elfogadja.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. január február hónapban esedékes rezsi költségekre vállalt kötelezettségére a 2012. évi pénzmaradványból biztosít fedezetet.