1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2012. április 23-i ülésére

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 3/2011. (II.09.) CK. számú határozatában fogadta el a kisebbség 2011. évi költségvetését, 2.559 E Ft bevétellel – ezen belül 735 E Ft előző évi pénzmaradvánnyal, 566 E Ft támogatás értékű pénzeszköz átvétellel központi költségvetési szervtől (általános működési támogatás), 1.258 E Ft saját bevétellel   - és 2.559 E Ft kiadással - ezen belül 631 E Ft dologi kiadással, 1.928 E Ft működési célú pénzeszközátadással.

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése első alkalommal a 2/2011. (IV.13.) CK számú határozatával került módosításra, melynek eredményeként a 2011. évi költségvetése 2.081 E Ft bevétellel – ezen belül 735 E Ft előző évi pénzmaradvánnyal, 566 E Ft támogatás értékű pénzeszköz átvétellel, 780 E Ft saját bevétellel   - és 2.081 E Ft kiadással - ezen belül 845 E Ft dologi kiadással, 1. 236 E Ft működési célú pénzeszközátadással lett elfogadva. Második alkalommal a 4 /2012.(II.09.) RNK határozatával lett módosítva az önkormányzat költségvetése.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az önkormányzat 2011. évi bevétele és kiadása:

Adatok: E Ft-ban

 

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2011. december 31-én 4 E Ft pénzkészlettel rendelkezett bankszámláján.

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2011. évi bevétele 1.752 E Ft összegben, előirányzata 78 %-ban  és kiadása 1.748 E Ft összegben, előirányzatához viszonyítva 78 %-ban  teljesült.

 

Bevételek:

-           A nemzetiségi önkormányzat általános működésére egységesen 210 E Ft összegű állami támogatásban részesült,  pályázati igénybejelentés alapján feladatalapú támogatásként 427 E Ft támogatást kapott.

-           A Békés Megyei Önkormányzattól kapott 30 E Ft összegű támogatást a 2011. június 5-én megtartott rendezvény költségeire (a nemzetiségi önkormányzat előtti téren lévő cigányzenész emlékmű, valamint a kereszténység jelképét szolgáló feszület felújítása) fordíthatta.

-           A 350 E Ft összegű saját bevételt az alábbi tételek alkotják: a Körösök Völgye Alapítvánnyal közösen megvalósuló TANODA programmal kapcsolatban a Fő út 80. szám alatti ingatlan használatáért kapott 120 E Ft, 213 E Ft telefon térítés, valamint 17 E Ft biztosítótól kapott kártérítés.

 

 

Kiadások:

-           A nemzetiségi önkormányzat működése során 1.748 E Ft  kiadás merült fel, mely összegből 28 E Ft a személyi juttatás (saját gk. használat költsége) kiadásának összege és 960 E Ft a dologi kiadások összege (nemzetiségi önkormányzat által használt Fő út 80. szám alatti ingatlan rezsi kiadásait, az internet használati díját foglalja magába, valamint az év során a 2011. évi munkaterve alapján  megvalósított programok költségeit).

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évben 210 E Ft összegű, általános működéshez kapcsolódó állami támogatásból, valamint a pályázat útján elnyert 427 E Ft összegű feladatalapú támogatásból gazdálkodhatott.

A Békés Megyei Önkormányzattól kapott 30 E Ft összegű támogatást a 2011. június 5-én megtartott rendezvény költségeire (a nemzetiségi önkormányzat előtti téren lévő cigányzenész emlékmű, valamint a kereszténység jelképét szolgáló feszület felújításának költségei) fordította.

A nemzetiségi önkormányzat működési bevétele 350 E Ft összegben (bérleti díj, biztosító által megtérített kártérítés és telefondíj térítés) realizálódott. A Körös-Völgye Alapítvánnyal kötött szerződés alapján 120 E Ft bérleti díj realizálódott, mely összeg előző évről áthúzódó bevétel volt.   A 2011. évre kiszámlázott 690 E Ft összegű bérleti díj bevétel nem realizálódott. Az Alapítvány elnöke arról tájékoztatta a nemzetiségi önkormányzatot a 2011. júliusi testületi ülésen, hogy pénzügyi problémáit egy, a TANODA programmal párhuzamosan megvalósuló projekt elszámolása okozta, melynek során a támogató hatóság szabálytalansági eljárást indított, melynek következtében azonnali beszedési megbízás zárolta az alapítvány számláját. Az elnök elmondta továbbá, hogy elképzelhető, hogy fel kell mondani a TANODA szerződést.   Az Alapítvány részéről a Nemzetiségi Önkormányzat felé a bérleti szerződés nem lett felmondva, tehát a tartozás fennáll.

A pénzmaradványként kimutatott 672 E Ft a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatásának összege volt. A támogatás kifizetése felfüggesztésre került a Minisztérium kérésére, ugyanis a támogató hatóság a rendezvény elszámolására vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámoló utólagos ellenőrzését rendelte el. Az ügyben 2011. március 23-án kelt levelünkre a Minisztérium 2011. június 14-én kelt levelében tájékoztatta a Nemzetiségi Önkormányzatot az általa megküldött támogatás elszámolás utólagos revíziója lefolytatásának eredményéről. Az ellenőrzés 100.000 Ft összegű számla kivételével elfogadta az elszámolást, a 100.000 Ft visszafizetéséről rendelkezett. Az elfogadott 572.835 Ft összegű támogatásból 570.000 Ft-ot a Nemzetiségi Önkormányzat 18/2011.(VII. 21.) CK határozata alapján a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége részére pénzeszköz átadási megállapodás alapján átutalt.

A kiadások között jelentkező 960 E Ft, a Fő út 80. szám alatti ingatlan közüzemi számláit foglalja magába, valamint a Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi munkatervében meghatározott programok megvalósításának költségeit. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi munkaterve alapján részt vett a 2011. január 9-i Országos és Megyei Kisebbségi Önkormányzati választáson, a kisebbségi Önkormányzat havonta szerkeszti és kiadja újságát Roma Élet címmel, a kisebbségi önkormányzat folyamatosan működteti honlapját, működik a Tanoda Program, a Tanoda programban résztvevő gyerekekkel közösen 2011. február 11-én farsangot szervezett. A cigány kisebbségi Önkormányzat a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tanulóival közösen június 3-án megtartotta a gyermeknapi rendezvényét, 2011. június 5-én ünnepélyes keretek között átadásra került a Kisebbségi Önkormányzat előtt lévő téren a felújított cigányzenész emlékmű és a kereszténységet jelképező kereszt. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat helyet biztosít a KRESZ tanfolyamnak, mellyel támogatja a tanfolyam résztvevőit.

November 1-jén a Cigány Zenészek Emlékművénél tartottak egy megemlékezést. Részt vettek a november 23-i ünnepségen, koszorúztak. 2011. december 18-án megrendezésre került a Roma Közösségi Házban 80 gyermek és szüleik részvételével nemzetiségi nappal egybekötött mikulás és karácsonyi ünnepség rendezvény. A Nemzetiségi Önkormányzat 2011. december 19-én közmeghallgatást tartott.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak lehetősége volt 2011. évben Gyomaendrőd Város Önkormányzatán keresztül, megállapodás alapján 2 fő adminisztratív alkalmazott, 4 fő karbantartó és 4 fő takarító alkalmazására közfoglalkoztatás keretében. A közfoglalkoztatás saját ereje a Nemzetiségi Önkormányzatot terhelte, melynek összege 2011. január- 2011. augusztus havi elszámolás alapján 90 E Ft volt.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetése készítésekor megállapította, hogy a korábbi évek két pályázatának előfinanszírozására Gyomaendrőd Város Önkormányzatától kapott 1.042 E Ft összegű tartozás összegét 2011. évben nem tudta kigazdálkodni, ezért megállapodás alapján három évre vállalta azt megfizetni. A megállapodás módosítás alapján 2011. évben 350 E Ft-ot kellett volna megfizetni. A tartozásból visszafizetés nem történt, melynek oka egyrészt az, hogy a Körös Völgye Alapítvány bérleti díj tartozását nem rendezte. A Nemzetiségi Önkormányzatnak kintlévősége miatt kétszer is pénzügyi problémái keletkeztek. Év végére 62 E Ft összegű szállítói tartozása állt fenn. A nemzetiségi Önkormányzat év végén jelentkező pénzügyi problémái miatt Gyomaendrőd Város Önkormányzatához támogatási kérelemmel fordult, melynek eredményeként Gyomaendrőd Város Önkormányzata 50 E Ft támogatásban részesítette rezsiköltségei finanszírozása céljából és 50 q tűzifát biztosított a fűtési költség csökkentéséhez. A támogatás támogatási szerződés alapján 2012. január 16-án lett átutalva a nemzetiségi Önkormányzat számlájára.

 

                                                                                                                           Adatok: E Ft-ban

 

 

Kérem a kisebbségi önkormányzat képviselő testületét az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi döntési javaslatot fogadja el.

 

Gyomaendrőd   Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata  a 2011.  évi   beszámolóját  1.752 E Ft bevétellel, ezen belül 735 E Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével, 667 E Ft támogatás értékű működési bevétellel (210 E Ft települési önkormányzatok általános működésnek támogatása, 427 E Ft feladatalapú támogatás, 30 E Ft működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzattól), 350 E Ft saját bevétellel és 1.748 E Ft kiadással, ezen belül 28 E Ft személyi juttatással, 0 E Ft Munkaadókat terhelő járulékkal, 960 E Ft dologi kiadással, 760 E Ft működési célú pénzeszköz átadással és 4 E Ft pénzmaradvánnyal elfogadja.

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata vagyonának 2011. évi kimutatását 883 E Ft eszköz és forrás egyezőséggel (129 E Ft Befektetett eszközök összesen értékével, 750 E Ft vevői követeléssel, 4 E Ft pénzeszközök értékével, 0 E Ft aktív pü.-i  eszközök elszámolásával, -221 E Ft tőkeváltozással, 62 E Ft szállítói kötelezettséggel, 1.042 E Ft Helyi Önkormányzattól kapott működési célú támogatási kölcsön visszafizetéssel) elfogadja.