1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2012. augusztus 14-i ülésére

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az 5/2012. (II.09.) RNÖ határozatában fogadta el az Önkormányzat 2012. évi költségvetését, 1.029 E Ft bevétellel – ezen belül 215 E Ft nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatással, 50 E Ft működési célú támogatás értékű bevétel helyi önkormányzattól, 760 E Ft saját bevétellel, 4 E Ft költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal - és 1.029 E Ft működési kiadással - ezen belül 50 E Ft személyi juttatással, 0 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 279 E Ft dologi kiadással, 700 E Ft működési célú támogatási kölcsön visszafizetéssel helyi önkormányzatnak. A Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetését nem módosította az I félévben.

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az önkormányzat 2012. I félévi bevétele és kiadása:

                                                                                                                         E Ft-ban

 

 

Kiadásra került még nettó 22 E Ft összegű versenybírói díj, mely személyi juttatással kapcsolatos átfutó kiadásként lett elszámolva, költség elszámolására július hónapban kerül sor.

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 30-án 49 E Ft pénzkészlettel rendelkezik.(pénztár 25 E Ft, bankszámla 24 E Ft).

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. I. félévében bevételi előirányzatát 46 %-os szinten   teljesítette, a kiadásai 39 %-ban teljesültek. A nemzetiségi Önkormányzat költségvetése ugyan nem lett módosítva 2012. I. félévében, de a Gyomaendrőd Város Önkormányzatától kapott 100 E Ft működési célú támogatás értékű bevétel többletbevételként jelentkezett. A támogatás a Békés megyei roma kispályás labdarugó torna (2012. június 8.) megrendezésének költségeire lett biztosítva és felhasználva. A biztosítótól kapott 34 E Ft kártérítés összegével a költségvetést módosítani szükséges. A telefon szolgáltatási költségként elszámolt költségből 55 E Ft megtérül, melynek a költségvetésen való keresztülvezetése szintén szükséges.

 

Bevételek:

 

 

Kiadások:

             

A Nemzetiségi Önkormányzatok 2012. évi általános működéséhez kapcsolódó állami támogatás összege egységesen 215 E Ft. A feladatalapú támogatás igénybevételére a működő nemzetiségi önkormányzatok jogosultak 2011. április 1. és 2012. március 31. közötti időszakban hozott döntéseik alapján. A támogatás megítélésére, illetve kiutalására 2012. II. félévében kerül sor, mely összeg a nemzetiségi önkormányzat II. félévi működését biztosítja. A nemzetiségi önkormányzat működési bevétele 100 E Ft összegben (a biztosító által megtérített kártérítés, telefondíj térítés, kamatbevétel) realizálódott. A Körös-Völgye Alapítvánnyal kötött szerződés alapján 690 E Ft bérleti díj kintlévőség továbbra sem realizálódott. A tartozás összegét az alapítvány elismeri, de fizetni nem tud.

Kiadásként 398 E Ft jelentkezett, mely összeg főleg az önkormányzat által használt Fő út 80. szám alatti ingatlan közüzemi számlái kifizetésével kapcsolatosak, valamint Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi munkatervében meghatározott programjai megvalósításával kapcsolatos költségeit foglalja magában.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi munkaterve alapján havonta szerkeszti és kiadja újságát Roma Élet címmel, a Nemzetiségi Önkormányzat folyamatosan működteti honlapját. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyet biztosít a KRESZ tanfolyamnak, mellyel támogatja a tanfolyam résztvevőit. A Nemzetiségi Önkormányzat részt vett Gyomaendrőd város rendezvényein: a március 15-i koszorúzáson, a 2012. május 27-én megtartott Hősök napja megemlékezésen. A roma nemzetiségi Önkormányzat az országos felhíváshoz csatlakozva 2012. április 23-án szentmisével és gyertyagyújtással emlékezett meg a roma gyilkosságok áldozatairól. A Nemzetiségi Önkormányzat kéthavonta irodalmi délutánt szervez, illetve két alkalommal 2012. március 23-án és május 22-én pin-pong versenyt rendezett a gyerekek részére. Az önkormányzat folyamatosan kapcsolatot tart a település iskoláival. A Nemzetiségi Önkormányzat részt vett a Kis Bálint napokon, a Rózsahegyi napokon, melyeken az iskolák névadói emlékére koszorút helyezett el. A Tisza Kálmán Közoktatási Intézménnyel is együttműködési kapcsolat kialakítása van folyamatban.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 8-án megrendezte a Békés megyei roma kispályás labdarugó tornát, mely költségek fedezetére Gyomaendrőd Város Önkormányzata 100 E Ft támogatásban részesítette. A rendezvény 101 E Ft-ba (26 E Ft személyi juttatás, 7 E Ft munkaadókat terhelő járulék, 68 E Ft dologi kiadás) került. 2012. első félévében 68 E Ft dologi kiadás valamint 22 E Ft nettó játékvezetői díj lett kifizetve, a személyi juttatás költségként 2012. július hónapban kerül elszámolásra. A játékvezetői díjakat a Magyar Államkincstár felé történő jelentés alapján 11 E Ft adó és járulékfizetési kötelezettség terheli, mely összeg 2012. évben Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál lett elszámolva a nettó finanszírozás keretében, ezért a nemzetiségi önkormányzatot megtérítési kötelezettség terheli, pénzügyi rendezésére 2012. július 24-én került sor. A Roma nemzetiségi Önkormányzat 2012. július hónapban a 150 E Ft összegű támogatással elszámolt Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a korábbi évek két pályázat előfinanszírozására Gyomaendrőd Város Önkormányzatától kapott 1.042 E Ft összegű tartozását 2011. évben nem tudta kigazdálkodni, ezért három évre vállalta megfizetni. 2011. évben 350 E Ft-ot kellett volna rendeznie a Nemzetiségi Önkormányzatnak, mely fizetési kötelezettségének nem tudott eleget tenni, így 2012. évben már 700 E Ft összegű visszafizetési kötelezettség vált esedékessé. A tartozásból 2012. június 30-ig nem történt visszafizetés, melynek oka az, hogy a Körös Völgye Alapítvány 690 Ft összegű bérleti díj tartozásának rendezése nem történt meg. A nemzetiségi Önkormányzatnak kintlévősége miatt 2011. évben és 2012. évben is több alkalommal pénzügyi problémái keletkeztek. 2012. I. félévére vonatkozóan sem tudta rendezni Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé tartozását. A Nemzetiségi Önkormányzatnak bevétele legközelebb 2012. II. félévében a feladatalapú támogatás megítélését követően várható (összege 357 E Ft), melyből rendezni tudja a gázszolgáltató felé fennálló mintegy 140 E Ft összegű tartozását. A nemzetiségi Önkormányzat működéséhez kapcsolódó pénzügyi problémái ezzel rendeződnek. A Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi problémái rendezése érdelében több olyan intézkedést tett, mellyel további pénzügyi problémáit meg tudja előzni, illetve csökkenteni tudja működési kiadásait (megszüntette a drága internet előfizetést, helyette kedvezőbb internetet használ, a Roma Polgári szövetséggel kötött megállapodás alapján csökkent az áramdíj költsége, a gázszolgáltatás szüneteltetését kérte).

A Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé fennálló 700 E Ft összegű működési célú támogatási kölcsön visszafizetésének fedezeteként a Körös-Völgye Alapítvány részéről fennálló 690 E Ft bérleti díj tartozás jelölhető meg. Az Alapítvány jelenleg fizetni nem tud. Felvetődött korábban az Alapítvány tartozásának fizetési meghagyás útján történő érvényesítése. A tartozás végrehajtása érdekében kb. 75 E Ft összegű végrehajtási költséget kellene megelőlegezni a Közjegyzői Kamara és a végrehajtó felé. A végrehajtással kapcsolatos költség az állami támogatásból nem finanszírozható, egyéb forrásból kellene biztosítani, melyre jelenleg nincsen fedezete.

 

Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületét az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és az alábbi döntési javaslatot elfogadni.

 

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi  Önkormányzata  2012. I. félévi költségvetésének beszámolóját - 469 E Ft bevétellel, ezen belül 215 E Ft nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatással, 150 E Ft Működési célú támogatás értékű bevétellel helyi önkormányzattól, 100 E Ft saját bevétellel, 4 E Ft költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal   és 398 E Ft működési kiadással, ezen belül 5 E Ft személyi juttatással, 0 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 393 E Ft dologi kiadással, 0 E Ft működési célú támogatási kölcsön visszafizetéssel helyi önkormányzatnak – elfogadja.