3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2012. augusztus 21-i ülésére
2012. augusztus 21-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdálkodásának 2012. I. félévi beszámolója | |
| Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság |
Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2012. évi költségvetését, melyet az első félévben 2 alkalommal módosított.
Az Országgyűlés által 2011. év végén elfogadott Áht. és a végrehajtására kiadott kormányrendelet jelentős változásokat fogalmazott meg az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozóan. Lényegi változás volt, hogy 2012-től külön elemi költségvetést és így önálló beszámolót kell készíteni a helyi önkormányzatnak, az általa irányított önállóan működő és gazdálkodó (ideértve a polgármesteri hivatalt is), valamint önállóan működő költségvetési szerveknek.
Ennek megfelelően az előterjesztésben röviden bemutatjuk az önkormányzat egészének (valamennyi intézmény) 2012. I. félévi bevételeit és kiadásait, majd a melléklet részletesen tartalmazza az önkormányzat, az önállóan működő intézmények és a 6 önállóan működő és gazdálkodó intézmény I. féléves gazdálkodásának alakulását.
|
Megnevezés
|
Eredeti ei.
|
Módosított ei.
|
Teljesítés
|
Telj. / Mód. ei. %-ban
|
|
Bevételek
|
|
|
|
|
|
Költségvetési bevételek
|
1570268
|
1728601
|
966087
|
55,89
|
|
Saját bevételek
|
368391
|
384852
|
207923
|
54,03
|
|
Működési célú pénzeszköz átvétel
|
680122
|
573533
|
257321
|
44,87
|
|
Felhalmozási célú bevételek
|
74518
|
59162
|
31199
|
52,73
|
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése
|
30915
|
30915
|
11292
|
36,53
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
821415
|
864539
|
16358
|
1,89
|
|
Egyéb finanszírozási bevétel
|
|
|
415
|
|
|
Bevételek mindösszesen
|
3545629
|
3641602
|
1490595
|
40,92
|
|
Kiadások
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatások
|
1057860
|
1081974
|
542540
|
50,14
|
|
Munkaadót terhelő járulékok
|
272834
|
278525
|
133756
|
48,02
|
|
Dologi kiadás
|
731580
|
754736
|
386026
|
51,15
|
|
Pénzeszköz átadások
|
413532
|
461379
|
212719
|
46,11
|
|
Ellátottak juttatása
|
7200
|
7200
|
303
|
4,21
|
|
Működési kiadások összesen
|
2483006
|
2583814
|
1275344
|
49,36
|
|
Felújítások
|
23769
|
47769
|
27796
|
58,19
|
|
Fejlesztések
|
332129
|
356334
|
185667
|
52,11
|
|
Tartalék
|
706725
|
653685
|
0
|
|
|
Egyéb finanszírozási kiadás
|
|
|
57002
|
0
|
|
Kiadás mindösszesen
|
3545629
|
3641602
|
1545809
|
42,45
|
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és az alábbi döntési javaslatot jóváhagyni.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. |
|
| Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság |
A bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. |
|
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság |
A bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. |
|
"2012. I. félévi beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella