3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. március 19-i ülésére
2013. március 19-i ülésére
| Tárgy: | Beszámoló a kötvény 2012. IV. negyedévi hozamának és felhasználásának alakulásáról | |
| Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2011. decemberi ülésén hozott döntése értelmében a kötvényforrás kezelésénél 2012. január 1. napjától az önkormányzat nem kíván külső szakértői szolgáltatást igénybe venni. A Képviselő-testület létrehozott egy három főből (polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke) álló Munkacsoportot, aki a feladatot ellátja, kordinálja, illetve a döntéseket meghozza.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben bocsátott ki zártkörben kötvényt. Kamatfizetés már a kibocsátás évében is terhelte az önkormányzatot, a törlesztést 2011. évben kezdte a város.
A kamatfizetéseket, törlesztéseket és a felhasználásokat is figyelembe véve 2011. december 31-én a rendelkezésre álló kötvényforrás összege 743.817.000 Ft volt, 2012. március 31-én 651.243.498 Ft, június 30-án 665.431.850 Ft, szeptember 30-án pedig 566.566.753 Ft.
A következő táblázatok bemutatják a vizsgált időszakban végrehajtott tranzakciókat, a megtermelt hozamokat és felhasználásokat.
Nyitó tételek 2012. október 1. napján
|
|
Időszak kezdete
|
Időszak vége
|
Tranzakció
|
Kamat
|
HUF
|
|
|
1.
|
2011.12.12
|
2012.11.30
|
Betét lekötés
|
6,5%*
|
25 000 000
|
1 661 473
|
|
2.
|
2012.06.29
|
2013.01.10
|
Betét lekötés
|
8,70%
|
340 000 000
|
aktív
|
|
3.
|
2012.09.20
|
2012.10.18
|
Betét lekötés
|
6,80%
|
41 944 000
|
218 798
|
|
4.
|
2012.09.25
|
2012.12.18
|
Betét lekötés
|
7,15%
|
158 000 000
|
2 630 809
|
|
|
|
|
főszámlán lévő összeg
|
|
1 622 753
|
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
566 566 753
|
|
Megjegyzés (*): változó kamat, az induló kamatláb 6,5%, a mindenkori jegybanki alapkamat alakulásához igazodik.
Tranzakciók a tárgyidőszak alatt 2012.10.01-2012.12.31.
|
|
Időszak kezdete
|
Időszak vége
|
Tranzakció
|
Kamat
|
HUF
|
Realizált hozam
(Ft-ban)
|
|
1.
|
2012.10.24
|
2012.12.18
|
Betét lekötés
|
6,60%
|
43 785 000
|
443 368
|
|
2.
|
2012.11.30
|
2013.06.30
|
Betét lekötés
|
6,00%
|
15 000 000
|
aktív
|
|
3.
|
2012.12.18
|
2013.03.18
|
Betét lekötés
|
6,48%
|
216 000 000
|
aktív
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
274 785 000
|
|
A rendelkezésre álló forrás az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél került lekötésre.
2012. január 1. és március 31. között 15.658.924 Ft hozam realizálódott, 2012. április 1. és június 30. között 14.188.353 Ft, a 3. negyedévben 4.134.903 Ft, a vizsgált időszakban pedig 4.954.448 Ft.
Az ebben az évben realizálódott hozam összege: 38.936.628 Ft.
Felhasználások a tárgyidőszak alatt 2012.10.01-2012.12.31.
|
|
Időszak kezdete
|
Időszak vége
|
Tranzakció
|
Paraméter
|
HUF
|
CHF
|
|
1.
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
0
|
0
|
Felhasználás a vizsgált időszak alatt nem történt.
Aktív ügyletek 2012.12.31-én
|
|
Időszak kezdete
|
Időszak vége
|
Tranzakció
|
Kamat
|
HUF
|
|
1.
|
2012.06.29
|
2013.01.10
|
Betét lekötés
|
8,70%
|
340 000 000
|
|
3.
|
2012.11.30
|
2013.06.30
|
Betét lekötés
|
6,00%
|
15 000 000
|
|
4.
|
2012.12.18
|
2013.03.18
|
Betét lekötés
|
6,48%
|
216 000 000
|
|
|
|
|
főszámlán lévő összeg
|
|
521 201
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
571 521 201
|
A vizsgált időszak végén a kötvényből betét formájában 571.000.000 Ft áll az önkormányzat rendelkezésére, a főszámlán 521.201 Ft.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint a Képviselő-testület elé terjeszteni.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását. |
|
"Kötvény hozamáról készített beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kötvényforrás 2012. IV. negyedévi alakulását bemutató beszámoló elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 03. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella