5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. április 16-i ülésére
2013. április 16-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója | |
| Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségnek megfelelően történik Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójára készített javaslat előterjesztése. A jogszabály értelmében a következő évi költségvetési koncepció testület felé történő benyújtásának határideje április 30.
A koncepció kialakításánál a 2012. évi CCIV.-es törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről volt az irányadó.
A tervezés jelenlegi szakaszában a feltételek nem teljes körű ismerete mellett próbáltuk meghatározni az alapvető célokat, valamint számba venni az átengedett illetve helyben képződő bevételeket és az ismert kötelezettségeket.
Bevételek számbavétele
A 2014. évi költségvetési koncepció összeállítása során a bevételek között elsősorban a 2013. évi költségvetési rendeletben meghatározott tételek jelennek meg. Némi korrekcióra sor került részben az állami támogatás összege vonatkozásában, másrészt az előző években képződött pénzmaradvány, valamint a saját bevétel összegében.
Kiadások számbavétele
A kiadások tervezésénél általános elv volt, hogy a betervezett dologi kiadások maximum 5%-kal (kalkulált infláció) haladják meg az előző év terv számait, illetve a feladat növekedésből adódó többlet kiadások és a feladat ellátási telephely változásához szorosan kapcsolódó plusz kiadások kerüljenek figyelembe vételre. A személyi juttatások tervezésénél elsősorban a soros lépések korrekciója történt meg.
A fejlesztési célú kiadások között részben a 2013. évről áthúzódó beruházások, másrészt az önkormányzat által benyújtott, de el nem bírált pályázatok kerültek megtervezésre.
A 2014. évi költségvetési koncepció várható bevételeinek és kiadásainak alakulása:
Adatok E Ft-ban
|
Bevételek
|
2.913.929
|
|
Forrás hiány
|
94.770
|
|
Kiadások
|
3.008.699
|
|
Működési kiadások
|
2.104.921
|
|
Felújítás
|
23.000
|
|
Fejlesztés
|
505.773
|
|
Tartalékok
|
375.005
|
A kalkulált forráshiány 94.770 E Ft összegéből 86.770 E Ft a működéshez, 8.000 E Ft pedig a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódik.
Az intézményeink közül a Térségi Szociális Gondozási Központ önkormányzati kiegészítő támogatás szükséglete jelentős növekedést mutat a 2013. évi költségvetési rendeletben elfogadott támogatási összeghez képest. A 2014. évi koncepcióban az intézmény 41.865 E Ft összegű kiegészítő támogatás biztosítását kéri az önkormányzattól, mely 37.740 E Ft-tal haladja meg a 2013. évre betervezett támogatási összeget.
Gyomaendrőd Város Polgármestere a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját további egyeztetés és elemzés lefolytatása céljából a Képviselő-testület elé beterjesztette.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását. |
|
"2014. évi költségvetési koncepció"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A költségvetési rendelet tervezet készítése során a következő alapelvek érvényesülését javasolja biztosítani:
- A végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének a lehetőségeit,
- működési hiány nélküli költségvetés összeállítására kell törekedni,
- biztosítani kell a folyamatban lévő beruházások és felújítások befejezését,
- az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 04. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Mellékletek: