1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. május 22-i ülésére

Tárgy:   A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Készítette:   Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:   Várfi András polgármester
Véleményező bizottság:   Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. II. 14.-i ülésén elfogadta a város 2013. évi költségvetését a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
 
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
  • A Képviselő-testület által hozott döntések,
  • Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
  • Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
  • Pályázati támogatások saját erő részének beépítése, nevesítése a költségvetési rendeletbe.
 
A költségvetési főösszeg 66.525,- E Ft összeggel nőtt.
 
Főbb előirányzat változások a következők:
  • Az önkormányzat és az intézmények költségvetésébe beépítésre került a 2012. évi zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradvány teljes összege.
  • Megtörtént a sport- civil- és környezetvédelmi alap, továbbá a rendezvény alap felosztása, így a tartalékból kivezetésre került a megfelelő kiadás nemekre a felosztott támogatás összege.
  • A tartalékból kivezetésre került az új városhaza kialakításával kapcsolatban elkülönített összeg a Közös Önkormányzati Hivatal és a Határ Győző Városi Könyvtár tényleges kiadásainak megfelelően.
  • A Képviselő-testület május 2.-i ülésén döntött, hogy a tartalékban a Liget Fürdőtől szolgáltatásvásárlásra elkülönített 10.000 E Ft a visszaigényelhető ÁFA összegével megemelésre kerül, mely előirányzat módosítás a jelen rendeletmódosítás során megtörtént.
  • A tartalékból kivezetésre került KEOP pályázatok kiviteli tervének 6.782 E Ft-os összege a városgazdálkodás kiadásai közé.
  • Az eredeti költségvetésben az oktatási vagyon működtetésével kapcsolatos összes kiadás az átadott pénzeszközök között szerepel. Mivel a Képviselő-testület döntése alapján a dologi kiadásokkal kapcsolatos feladatok és a könyvelés az önkormányzatnál jelentkezik, ezért az oktatási vagyon dologi kiadásaira megtervezett 62.000 E Ft jelen rendelet módosítás során került átcsoportosításra.
  • A Képviselő-testület döntése alapján a tartalékok közé került beépítésre a Körös Kajak SE sólyapálya és móló beruházás 1.257 E Ft saját erő, és a Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztésének 4.214 E Ft-os saját erő összege, mely a pályázat pozitív elbírálását követően kerül a beruházási kiadások közé.
  • A 49/2013. Képviselő-testületi döntés alapján 2013. március 1. napjával a Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézménytől 1 fő áthelyezésre került a Határ Győző Városi Könyvtárba. Az áthelyezésből adódó bér és járulék összegek módosítását jelen költségvetési rendelet módosítása tartalmazza.
  • A Városi Egészségügyi Intézmény a működési célú pénzmaradványából dologi kiadásokra szeretne 10.000.000 Ft-ot megtartani. Operatív tervezésében szerepel, és szükség lenne telephely bővítésre, bízván a Tisztelt Képviselő-testület támogatásában a működési célú pénzmaradvány nagyobb részét: 11.532 ezer forintot fordítana a Hősök útja 63. szám alatti ingatlan megfelelősségének biztosítására. 4.700.000 Ft kerül elkülönítésre a személyi juttatások biztosítására. Ez év első negyedévében előfordult, hogy munkáltatói döntésből kellett biztosítani összeget ahhoz, hogy a közalkalmazotti dolgozó bére ne legyen kevesebb az elmúlt évivel összehasonlítva. 
 
Kockázati tényezők:
 
Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület által hozott döntések alapján történő fent felsorolt kifizetéseknek nincs meg a kifizetési jogosultsága. Az eredeti költségvetésbe be nem tervezett kiadások, és azok forrása is beépítésre került a költségvetésbe.
 
A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe I. előirányzat változás címén.
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
 
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2013. (………..) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II.  19.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 1. § A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.504.760 ezer fornt. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 793.093 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 714.039 ezer forint, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 526.385 ezer forint, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 11.500 ezer forint részletezve az 2., 2/a., 2/b., melléklet szerint.
2. § Az ÖR.  3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.143.045 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 817.553 ezer forint, munkaadót terhelő járulék és szoc.hj. 183.065 ezer forint, dologi kiadás 717.183 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átadás 425.244 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.
3. § Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 45.300 ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz.
4. § Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 853.437 ezer forint. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 590.403 ezer forint. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 48.648 ezer forint (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 37.354 ezer forint, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 11.294 ezer forint), a kölcsönök nyújtása 3.873 ezer forint, hiteltörlesztés összege 210.513 ezer forint önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja be.
5. § Az ÖR. 6. § (1) bek. első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 462.978 ezer forint.
 
   
Záró rendelkezések
 
6. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Döntési javaslat

"A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet tervezet elfogadását.


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe