3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. június 26-i ülésére
2014. június 26-i ülésére
| Tárgy: | A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása | |
| Készítette: | Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Várfi András polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. II. 27.-i ülésén a város 2014. évi költségvetését a 2./2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
- A Képviselő-testület által hozott döntések,
- Intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítás.
- Pályázat útján nyert támogatások, különböző alapoktól, egyéb szervezetektől kapott pénzeszközök
A költségvetési főösszege 246.949 E Ft-tal változott.
Főbb előirányzat változások a következők:
- A költségvetésbe beépítésre került a 2013. december - 2014. április hónapokra kifizetett bérkompenzáció összege, melynek forrásául a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező központosított támogatás szolgál.
- Az intézményeknél átcsoportosításra került a dologi kiadások összegéből a fejlesztési kiadások közé a beszerzésre került kis értékű tárgyi eszközök értéke, melynek oka, hogy 2014. évtől kezdődően az államháztartási szerveknél a jogszabályi változások miatt a 200 E Ft alatti kis összegű tárgyi eszközöket is beruházásként kell lekönyvelni és nyilvántartani.
- Az intézmények 2013. évi pénzmaradványa - mely megegyezik a pénzkészlet összegével - szintén beépítésre került a költségvetésbe.
- 2014. évben a Határ Győző Városi Könyvtár 648 E Ft összegű könyvtári érdekeltségnövelő támogatást kapott, melyet könyv vásárlására fordíthat, ennek előirányzata is beépítésre került a költségvetésébe.
- A Közművelődési Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény a művelődési házban a technikai műszaki eszközállomány és berendezési tárgyak vásárlására 353 E Ft közművelődési érdekeltségnövelő támogatást nyert, továbbá az elmúlt év végén 2.000 E Ft-ot kapott a tájház technikai eszközök korszerűsítésére, kiállítások és műhely foglalkozások megszervezésére, lebonyolítására. Ebből 75 E Ft-ot felhasznált december hónapban, így a fennmaradó 1.925 E Ft jelen rendeletmódosítás során kerül beépítésre a költségvetésébe.
- A Városi Egészségügyi Intézményben az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.). ESZCSM rendeletben előírt szakmai minimumfeltételek változásához igazodva 2014. év elején kialakításra került egy sterilizáló helyiség. Fejlesztési kiadásként 3.173 E Ft került elszámolásra. Az OEP 3.341 E Ft plusz bevételt dologi kiadásokra fordítja az intézmény. A 17.807 E Ft előző évi pénzmaradványból 12.807 E Ft kerül a dologi kiadások finanszírozására, 5.000 Ft pedig a fejlesztési kiadások közé.
- Az Önkormányzatnál a tartalékból kivezetésre kerültek a különböző alapokból a felosztott összegek a megfelelő kormányzati funkciókra.
- Képviselő testületi döntés alapján 8.749 E Ft fejlesztési célú pénzeszköz átadás történik a Körös Kajak SE. DAOP 5.1.3. Kajakkal, kenuval, sárkányhajóval a Hármas-Kőrösön nevű projekt támogatásának megelőlegezésére, melyet ebben az évben vissza is utal a sportegyesület.
- A Képviselő testület döntése alapján 1.314 E Ft került beépítésre az iskolatej program 2014. évi költségeire, melynek forrásául a tartalékban az oktatási vagyonra elkülönített összeg szolgál.
- A képviselő testület árpilis havi ülésén döntött, hogy a fejlesztési célú 64.173 E Ft pénzmaradványból 30.000 E Ft-ot útkarbantartásra fordít, 34.173 E Ft pedig kerüljön tartalékba a következő évek pályázati saját erő biztosítására.
- A 2013. évi pénzmaradványból 31.801 E Ft a működési tartalékok közé került beépítésre, mely a 2014. évi előre nem tervezett kiadások forrásául szolgál.
- A költségvetési rendeletbe beépítésre került az állami támogatások közé a 2014 első félévében megigényelt rendszeres szociális segély, adósságcsökkentési támogatás, normatív lakásfenntartási támogatás, és foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege, 47.486.-E Ft értékben. Mivel az eredeti költségvetésben meg kell tervezni a támogatási célú működési pénzeszközátvételnél az év során megigényelendő állami támogatás összegét, így jelen módosítás során csökkentésre került a rendszeres segélyre átvett pénzeszközök összege.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása "
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2014. (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.410.429 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.410.429 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. § AZ ÖR. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 1.792.405 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 752.908 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 249.527 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 615.589 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
5. § Az Ör. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
6. § Az Ör. 4. mellélete helyébe a 4. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 422.015 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 96.209 ezer forint,
c) dologi kiadás 569.887 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 468.760 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 163.404 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 125.614 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 216.883 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.”
8. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
9. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
10. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
11. § Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.347.657 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 45.478 ezer forint,
b) beruházási kiadás 830.918 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 471.261 ezer forint.”
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 45.478 ezer forint,
b) beruházási kiadás 830.918 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 471.261 ezer forint.”
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
13. § Ez a rendelet a 2014. július 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal