3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. szeptember 25-i ülésére
2014. szeptember 25-i ülésére
| Tárgy: | A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása | |
| Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella | |
| Előterjesztő: | Várfi András kompenzációs listás önkormányzati képviselő | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. II. 27.-i ülésén a város 2014. évi költségvetését a 2./2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
- A Képviselő-testület által hozott döntések,
- Intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítás.
- Pályázat útján nyert támogatások, különböző alapoktól, egyéb szervezetektől kapott pénzeszközök
A költségvetési főösszege 224.873 E Ft-tal változott.
Főbb előirányzat változások a következők:
A költségvetésbe beépítésre került a 2014. május-július hónapokra kifizetett bérkompenzáció összege (Önkormányzat: 61 E Ft, Közös Hivatal: 925 E Ft, Könyvtár: 153 E Ft, Közművelődési Intézmény: 48 E Ft, Városi Egészségügyi Intézmény: 426 E Ft), melynek forrásául a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező központosított támogatás szolgál.
Az intézményeknél átcsoportosításra került a dologi kiadások összegéből a fejlesztési kiadások közé a beszerzésre került kis értékű tárgyi eszközök értéke, melynek oka, hogy 2014. évtől kezdődően az államháztartási szerveknél a jogszabályi változások miatt a 200 E Ft alatti kis összegű tárgyi eszközöket is beruházásként kell lekönyvelni és nyilvántartani.
A költségvetésbe beépítésre került a Térségi Szociális Gondozási Központot megillető ágazati pótlék támogatásának 5.451 E Ft összege, a költségvetési törvény III.4. pontja szerinti „idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása” pont b) Intézmény-üzemeltetési támogatás alpontja szerinti jogcímre megállapított 12.428 E Ft összegű plusz támogatás, melyet a Térségi Szociális Gondozási Központ jogosult felhasználni az intézmény dologi kiadásainak finanszírozására.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 101. § (2) bekezdése értelmében lehetőség van az önkormányzat által 2014. június 1-éig beküldött 2014. évi megalapozó adatok módosítására. Ennek értelmében az egyes köznevelési feladatok támogatása címén a Kistérségi Óvoda 2.401 E Ft összegben részesült többlettámogatásban, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen pedig a Térségi Szociális Gondozási Központ kapott 275 E Ft összegben plusz támogatást. Ezen összegek is beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe.
Nagyné Perjési Anikó képviselő tiszteletdíjából 75 E Ft-ot ajánlott fel a Határ Győző Városi Könyvtár részére, ennek előirányzata is beépítésre került a dologi kiadások közé. Megtörtént a múlt évben informatikai képzéshez biztosított oktatóterem bérleti díj bevételének, továbbá a közüzemi díjak túlszámlázásából adódó visszatérüléseknek a beépítése a dologi kiadások közé.
A Közművelődési Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény dologi kiadásai közé beépítésre került az önkormányzati tartalékok között megtervezett két tétel, a nagyterem karbantartására 610 E Ft, a nemzeti és egyéb ünnepekre, rendezvényekre pedig 500 E Ft, továbbá a Horgas Eszter koncert költségeinek részbeni finanszírozására kapott támogatás összege.
A költségvetési rendeletbe beépítésre került az állami támogatások közé a 2014. első félévét követően megigényelt természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány), továbbá a rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás és foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege. Mivel az eredeti költségvetésben meg kell tervezni a támogatási célú működési pénzeszközátvételnél az év során megigényelendő állami támogatás összegét, így jelen módosítás során csökkentésre került a rendszeres segélyre átvett pénzeszközök összege.
A költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek a 2014. év folyamán indult közfoglalkoztatási programelemek 130.733 E Ft összegben.
A költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalára is beépítettük a szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez kapcsolódó 39.896 E Ft összegű áfa visszatérítés és fordított áfa összegét.
Az Önkormányzatnál beépítésre került - Képviselő testületi döntésnek megfelelően - a mezőőrök bérfejlesztése, továbbá a realizálódott többlet kamat és egyéb bevétel összege, a szúnyoggyérítésre átvett forrás összege.
A felhalmozási célú céltartalékból kivezetésre került a felhalmozási célú pénzeszköz átadások közé a Liget Fürdő által megkezdett csónakkölcsönző kialakítása során felmerült költség összege.
Alapítványok és egyesületek részére megítélt többlettámogatások összegei is beépítésre kerültek a költségvetésbe, a testületi döntéseknek megfelelően.
Képviselő testületi döntés alapján a Kner téri pergola javítására meghatározott összeg, az ügyeleti feladatok ellátásához szükséges többlet támogatás összege, a Mirhóháti 6. szám alatti ingatlan és bérlakások vásárlására elkülönített összeg is beépítésre került a költségvetésbe.
Képviselő testületi döntés alapján 3.669 E Ft fejlesztési célú pénzeszköz átadás történik a Gyomaközszolg Kft. részére gépjármű és szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas zsákok beszerzésére.
A Képviselő testület döntése alapján megtörtént a lemondott képviselői tiszteletdíjak célnak megfelelő beépítése a költségvetésbe.
Képviselő testületi döntés alapján az oktatási vagyon működési kiadásainak finanszírozására megtervezett keretből 1.000 E Ft átcsoportosításra került a pénzeszközátadások közé, a Gimnázium kollégiuma működési kiadásainak támogatása céljából.
A Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program projekthez kapcsolódóan megtörtént a felhalmozási tartalékon belül a 2014. és 2015. években szükséges saját erő összegek átcsoportosítása.
A Számviteli törvény 2014. évi változásából adódó megnövekedett feladatok ellátása, az adatszolgáltatások szoros határidejének teljesítése érdekében a Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályára + 1 fő felvételére került sor 2014. augusztus 18. napjával. A költségvetési rendeletbe beépítésre került a választásokra leutalt támogatás összege a működési kiadásokkal szemben, illetve a kistelepülések által a hivatalnál jelentkező segélykifizetésekhez kapcsolódó átadott összeg.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2014. (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.635.302 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.635.302 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. § Az ÖR. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.017.122 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 753.064 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 249.527 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 615.589 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
5. § Az ÖR. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 533.641 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 112.325 ezer forint,
c) dologi kiadás 631.204 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 497.031 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 166.587 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 119.799 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 225.651 ezer forint
a 5. mellékletben részletezettek szerint.”
7. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
8. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
9. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 7. melléklet tartalmazza az Önkormányzat működési céltartalékának összegét, mely 119.799 ezer forint.”
(2) Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
10. § Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.349.064 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 45.478 ezer forint,
b) beruházási kiadás 837.552 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 466.034 ezer forint.”
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 45.478 ezer forint,
b) beruházási kiadás 837.552 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 466.034 ezer forint.”
11. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
12. § Az ÖR. 10. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
13. § Ez a rendelet a 2014. október 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja a költségvetési rendelet tervezet szerinti módosításának elfogadását. |
|
"2014. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2014. (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.635.302 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.635.302 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
3. § Az ÖR. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.017.122 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 753.064 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 249.527 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 615.589 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
4. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
5. § Az ÖR. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 533.641 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 112.325 ezer forint,
c) dologi kiadás 631.204 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 497.031 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 166.587 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 119.799 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 225.651 ezer forint
a 5. mellékletben részletezettek szerint.”
7. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
8. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
9. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 7. melléklet tartalmazza az Önkormányzat működési céltartalékának összegét, mely 119.799 ezer forint.”
(2) Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
10. § Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.349.064 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 45.478 ezer forint,
b) beruházási kiadás 837.552 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 466.034 ezer forint.”
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 45.478 ezer forint,
b) beruházási kiadás 837.552 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 466.034 ezer forint.”
11. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
12. § Az ÖR. 10. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
13. § Ez a rendelet a 2014. október 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal