5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. augusztus 28-i ülésére
2014. augusztus 28-i ülésére
| Tárgy: | Beszámoló az önkormányzat rendelkezésére álló forrás (kötvény és az önkormányzati gazdálkodás maradványa) hozamának és felhasználásának 2014. második negyedévi alakulásáról | |
| Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella | |
| Előterjesztő: | Várfi András kompenzációs listás önkormányzati képviselő | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2011. decemberi ülésén hozott döntése értelmében a kötvényforrás kezelésénél 2012. január 1. napjától az önkormányzat nem kíván külső szakértői szolgáltatást igénybe venni. A Képviselő-testület létrehozott egy három főből (polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke) álló Munkacsoportot, aki a feladatot ellátja, kordinálja, illetve a döntéseket meghozza.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben bocsátott ki zártkörben kötvényt. Kamatfizetés már a kibocsátás évében is terhelte az önkormányzatot, a törlesztést 2011. évben kezdte a város.
2014. március 31-én a rendelkezésre álló forrás (kötvény és egyéb) összege 445.558.251 Ft volt.
A következő táblázatok bemutatják a vizsgált időszakban végrehajtott tranzakciókat, a megtermelt hozamokat és felhasználásokat.
Nyitó tételek 2014. április 1. napján
|
|
Időszak kezdete
|
Időszak vége
|
Tranzakció
|
Kamat
|
HUF
|
Realizált hozam
(Ft-ban)
|
|
1.
|
2014.03.19
|
2014.06.19
|
Betét lekötés
|
2,91%
|
445 000 000
|
3 299 461
|
|
2.
|
|
|
HUF számlán lévő összeg
|
|
558 251
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
445 558 251
|
3 299 461
|
Tranzakciók a tárgyidőszak alatt 2014.04.01-2014.06.30.
|
|
Időszak kezdete
|
Időszak vége
|
Tranzakció
|
Kamat
|
HUF
|
Realizált, illetve várható hozam
(Ft-ban)
|
|
1.
|
2014.06.23
|
2014.07.23
|
Betét lekötés
|
2,81%
|
448 000 000
|
1 069 186
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
|
|
A tárgyidőszak alatt végrehajtott tranzakció a munkacsoport felügyelete, illetve döntése alapján történt. A betétlekötés az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél történt, a legkedvezőbb ajánlatot a számlavezető pénzintézetünk tette. A vizsgált időszakban a lekötésekből realizált hozam összege 3.299.461 Ft volt.
Felhasználások a tárgyidőszak alatt 2013.04.01-2014.06.30.
|
|
Időszak kezdete
|
Időszak vége
|
Tranzakció
|
Paraméter
|
HUF
|
CHF
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
0
|
0
|
Aktív ügyletek 2014.06.30-án
|
|
Időszak kezdete
|
Időszak vége
|
Tranzakció
|
Kamat
|
HUF
|
|
1.
|
2014.06.23
|
2014.07.23
|
Betét lekötés
|
2,81%
|
448 000 000
|
|
|
|
|
HUF számlán lévő összeg
|
|
857 712
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
448 857 712
|
A vizsgált időszak végén betét formájában 448.000.000 Ft áll az önkormányzat rendelkezésére, a főszámlán 857.712 Ft jelenik meg.
Kérem a Tisztelt Testületet szíveskedjen a kötvény és egyéb forrás 2014. április 1. és 2014. június 30. közötti időszak alakulásáról készített beszámolót elfogadni.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását. |
|
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat rendelkezésére álló kötvény-és egyéb forrás 2014. április 1. és 2014. június 30. közötti időszak alakulását bemutató beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 08. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella