17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére

Tárgy:   Alföldvíz gördülő fejlesztési tervének elfogadása
Készítette:   Pardi László
Előterjesztő:   Toldi Balázs polgármester
Véleményező bizottság:   Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

 

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. A tervet minden évben be kell mutatni a felügyelő hatóságnak, amely azt jóváhagyás után le is ellenőrizheti. A tervet az ellátásért felelősnek, tehát az Önkormányzatnak kell elkészíteni, melyet az Alföldvíz Zrt, mint szolgáltató átvállalt. Az elkészült terv a csatolt mellékletben megtalálható.
A benyújtott terv részletesen taglalja a 2015. évben megvalósítandó ivóvíz és szennyvíz hálózati munkálatokat.
 
Korábban az Alföldvíz Zrt-től származó bérleti díj két részre került felosztásra. Alap és többlet bérleti díjra. Az alap bérleti díj szolgált a havária jelegű rekonstrukciós munkálatok finanszírozására, míg a többlet bérleti díj terhére kerültek elvégzésre az éves rekonstrukciós tervben szereplő munkálatok. A többlet bérleti díj került kijelölésre a szennyvíztisztító telep fejlesztés sajátforrásául. 2014-ben a bérleti díj felosztás megszűnt így csak szimplán bérleti díj megnevezéssel történt kifizetés irányunkba. A 2015. évi költségvetésben a korábbi többlet bérleti díj rész már felszabadul (lekötés nélkül jelentkezik) így a gördülő fejlesztési terv megvalósítását már ebből lehet finanszírozni.
A gördülő fejlesztési terv megvalósításának összköltsége: nettó 14.280.000 Ft
A 2014-ben az Alföldvíz Zrt-nek kiszámlázott bérleti díj összege: nettó 16.350.000 Ft
A 2014.ben az Alföldvíz Zrt által kiszámlázott rekonstrukciós munkadíjak összege: nettó 4.131.386 Ft.
Amennyiben ez a tendencia folytatódik úgy várhatóan a szabad felhasználású bérleti díj összege a 2015. évben nettó 12.218.614 Ft, mely nem elegendő a gördülő fejlesztési terv finanszírozására.
 
A Tisztelt Képviselő-testületnek több választási lehetősége is van.
 
1.      A fejlesztési terv megvalósításához előzetesen kalkulált mintegy 2 millió forintot a 2014-ben befolyt bérleti díjból biztosítja feladattal terhelt pénzforrásként.
2.      A fejlesztési terv megvalósításához előzetesen kalkulált mintegy 2 millió forintot a 2015. évi költségvetésben forrás elkülönítéssel biztosítja.
3.      A fejlesztési terv megvalósításához előzetesen kalkulált mintegy 2 millió forintos hiányt a fejlesztési terv műszaki tartalmának csökkentésével kezeli.

 


Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság  

 

 A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Alföldvíz Zrt által elkészített gördülő fejlesztési tervet ne fogadja el, azt költségcsökkentés érdekében küldje vissza a szolgáltató számára.

 

 
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság  

 

 A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Alföldvíz Zrt által elkészített gördülő fejlesztési tervet ne fogadja el, azt költségcsökkentés érdekében küldje vissza a szolgáltató számára.

 

 
Döntési javaslat

"Gördülő fejlesztési terv elfogadása és forrás kijelölés"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja az Alföldvíz Zrt által benyújtott gördülő fejlesztési tervet. A megvalósításához a 2015. évben befolyó bérleti díjon kívül 2 millió forintot különít el a 2015 évi költségvetésben / a 2014. évben befolyt de fel nem használt bérleti díj terhére.


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe