21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. november 18-i ülésére
2014. november 18-i ülésére
| Tárgy: | A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. 2014. 1-10. hónap gazdálkodási beszámolója | |
| Készítette: | Csényi István | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság |
Tisztelt Képviselő - testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. benyújtotta a T. Képviselő – testület elé a 2014. 1-10. hónap gazdálkodási beszámolóját elfogadásra.
A beszámoló 1 – 10. hónap adatai alapján a mérlege szerinti a mérlegszerinti eredménye 5.124 eFt.
A beszámoló adatai alapján a hét hónap alatt a társaság a tulajdonos önkormányzattól a Közszolgálati szerződésben rögzített kötelező feladatok teljesítésére biztosított 20 millió Ft támogatást felhasználta. A fürdőszolgáltatás vásárlásra a költségvetésben biztosított nettó 7 millió Ft-ból a társaság 2014. július 31.-ig 5 millió Ft-ot teljesített.
A beszámoló megállapításai szerint a költségek és a bevételek is várhatóan kis mértékben elmaradnak a 2014. évi üzleti tervben tervezettől
Az 1-10. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Az előterjesztés mellékletében a november december hónapban várható bevételek és kiadások külön táblázatban vannak kimutatva. Az értékesítés nettó árbevétele és egyéb bevételek a kettő hónapban 11.763 ezer forint körül várható, míg a költségek 26.936 ezer forintot tehetnek ki. Így a táblázatban kimutatott 1-10. hónap pozitív eredménye ( 5.360 eFt ) -10.187 eFt veszteséggé változhat.
A társaság ezért a közszolgáltatási szerződés 4. pontjára hivatkozva 10 millió Ft összeg felhasználására kér keretbiztosítást, a bevétellel nem fedezhető költségekre. A 10 millió Ft felhasználása esetén nem lesz veszteséges lesz a Kft., amely összegszerűen 187 eFt eredmény lehet.
A kft. ügyvezetése az első tíz hónap gazdálkodását értékelte, és megállapította, hogy az üzleti tervben meghatározott vendégszám és ezzel együtt a tervezett bevétel nem teljesült. Az év végéig történő kitekintés az elmúlt évek tapasztalatait is figyelembe véve azt mutatja, hogy a bevételi elmaradás már az elfogadott üzleti terv szintjén nem teljesíthető. Mindezek miatt az üzleti terv módosítása szükséges.
A közszolgáltatási szerződés 4.2. pontjának utolsó bekezdése szerint a közszolgáltatás teljesítéséhez biztosított pénzeszköz mértéke nem haladja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét. Ez azt jelenti, hogy a túl kompenzáció tilos, azonban azt is jelenti, hogy a közszolgáltatási feladatok teljesítéséhez szükséges nettó költség biztosítható.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását. A 2. határozati javaslatot a következők szerint javasolja módosítani. A többlettámogatási keret 5 + 5 millió forint összegben legyen megbontva, amely 2014. december 31. napjáig álljon rendelkezésre. Miután a társaság 5 millió forintot felhasznált a következő 5 millió forint lehívására kérelmet kell benyújtani a T. Képviselő – testület elé.
|
|
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság |
A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását. A 2. határozati javaslatot a következők szerint javasolja módosítani. A többlettámogatási keret 5 + 5 millió forint összegben legyen megbontva, amely 2014. december 31. napjáig álljon rendelkezésre. Miután a társaság 5 millió forintot felhasznált a következő 5 millió forint lehívására kérelmet kell benyújtani a T. Képviselő – testület elé.
|
|
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. előterjesztéshez mellékelt 2014. 1-10. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Többlet támogatás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.-nek a Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés 4. pontja alapján 10 millió forint összegű többlet támogatási keretet biztosít a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült, bevétellel nem fedezett költségeinek finanszírozására. A többlet támogatás forrásaként a 2014. évben befolyt plusz iparűzési adóbevételt jelöli ki.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Kölcsön visszafizetés határidejének módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft. által az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezettől 2011. december 12-én felvett, majd 2012. november 30-án módosított forgóeszköz hitelt 15 millió Ft összegben, mint fedezetnyújtó 2013. június 30-án visszafizette a pénzintézet felé. A Liget Fürdő Kft. helyett végrehajtott törlesztésből adódóan Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Fürdővel szemben 15 millió Ft összegű tartozást írt elő, mely működési célú kölcsön visszafizetésének határidejét 2014. december 31. napjában határozta meg. Mivel a Liget Fürdő Kft. jelezte az Önkormányzat felé, hogy a 2014. évben jelentkező bevételkiesése miatt kölcsöntörlesztési kötelezettségének nem tud eleget tenni, így Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Liget Fürdő Kft. kölcsön visszafizetési határidejét 2015. december 31. napjára módosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: