1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2014. december 9-i ülésére

 

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. II. 27.-i ülésén a város 2014. évi költségvetését a 2./2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.

 

 

 

 

A költségvetésbe beépítésre került a 2014. augusztus-október hónapokra kifizetett bérkompenzáció összege (Önkormányzat: 69 E Ft, Közös Hivatal: 851 E Ft, Könyvtár: 153 E Ft, Közművelődési Intézmény: 48 E Ft, Városi Egészségügyi Intézmény: 388 E Ft, Társulás által fenntartott intézmények: 3.071 E Ft), melynek forrásául a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező központosított támogatás szolgál.

 

Az intézményeknél átcsoportosításra került a dologi kiadások összegéből a fejlesztési kiadások közé a beszerzésre került kis értékű tárgyi eszközök értéke, melynek oka, hogy 2014. évtől kezdődően az államháztartási szerveknél a jogszabályi változások miatt a 200 E Ft alatti kis összegű tárgyi eszközöket is beruházásként kell lekönyvelni és nyilvántartani.

 

A Közös Hivatalnál beépítettük a költségvetési rendeletbe az önkormányzati választásokra megítélt támogatás összegét.

 

A Városi Egészségügyi Intézmény részére átadásra került a Sani-Med Trans Kft. intézmény felé fennálló számlatartozásának rendezésére visszatartott 174 E Ft összegű támogatás.

 

A költségvetésbe beépítésre került a Térségi Szociális Gondozási Központot megillető ágazati pótlék támogatásának 4.963 E Ft összege. Az intézmény részére átadásra került az Idősek városi karácsonyának megszervezésére elkülönített 200 E Ft.

 

A Közművelődési Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény dologi kiadásai közé beépítésre került a Civil Alap természetbeni pályázható keretösszegéből a tényleges igénybevételnek megfelelő 491 E Ft.

 

A költségvetési rendeletbe beépítésre került az állami támogatások közé a leigényelt természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) 4.594 E Ft összege, továbbá a rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás és foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege. Mivel az eredeti költségvetésben meg kell tervezni a támogatási célú működési pénzeszközátvételnél az év során megigényelendő állami támogatás összegét, így jelen módosítás során csökkentésre került a rendszeres segélyre átvett pénzeszközök összege.

 

A költségvetési rendeletbe beépítésre került a Közösségi közlekedés működésére elnyert 735 E Ft összegű támogatás, az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” pályázaton nyert 845 E Ft.

 

A költségvetési rendelet működési tartalékai közül kivezetésre kerültek a kiadásként jelentkezett tételek (Augusztus 20-ai rendezvényre biztosított támogatás, szolgáltatás vásárlás összege a Fürdőtől, a Rózsahegyi Ház működtetéséhez biztosított támogatás és kölcsön összege, belső ellenőri feladatokra elkülönített keret, óvoda szeptemberi béremelésének póttámogatása, Nyomda Múzeum működtetéséhez biztosított támogatási összeg, a hulladéklerakói díj díjkompenzációjának összege, a Selyem út 124. alatti ingatlan tetőkarbantartására jóváhagyott összeg), valamint a felhalmozási tartalékok között megjelenő és az év közben megvalósult fejlesztések kiadásai (Határ Győző mellszobor, Gyomaendrőd-Hunya összekötő út terve, konyha felújítás pályázati összege).

 

A költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek a 2014. szeptember hónapjától hozott Képviselő testületi döntések (ügyeleti gépjármű megvásárlása, Böllértalálkozó támogatása, Fürdő részére többlettámogatás).

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

 

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 3.669.984 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 3.669.984 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

 

2. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

 

3. § Az ÖR. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 2.049.304 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 755.564 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 249.527 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 615.589 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

 

4. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

 

5. § Az ÖR. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

 

6. § Az ÖR. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 537.980 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 113.452 ezer forint,

c) dologi kiadás 709.607 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 505.829 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 182.300 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 79.945 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 230.045 ezer forint

a 5. mellékletben részletezettek szerint.”

 

7. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

 

8. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

 

9. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 7. melléklet tartalmazza az Önkormányzat működési céltartalékának összegét, mely 79.945 ezer forint.”

(2) Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

 

10. § Az ÖR.  7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.310.826 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 76.417 ezer forint,
b) beruházási kiadás 812.858 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 421.551 ezer forint.”

 

11. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

 

12. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

A Bizottság javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a 2014. évi költségvetési rendelet tervezet elfogadását.