1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2014. december 18-i ülésére

 

 

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa 2014. II. 28.-i ülésén a Társulás 2014. évi költségvetését a 21/2014. (II. 28.) határozatával állapította meg, melyet a mellékelt határozat-tervezet a következőkben módosít.

 

 

 

A költségvetésbe beépítésre került a 2014. augusztus-október hónapokra kifizetett bérkompenzáció összege (Kistérségi Óvoda: 118 E Ft, Térségi Szociális Gondozási Központ: 2.953 E Ft), melynek forrásául a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál jelentkező központosított támogatás szolgál.

 

A Térségi Szociális Gondozási Központnál átcsoportosításra került a dologi kiadások összegéből a fejlesztési kiadások közé 250 E Ft, melynek oka, hogy 2014. évtől kezdődően az államháztartási szerveknél a jogszabályi változások miatt a 200 E Ft alatti kis összegű tárgyi eszközöket is beruházásként kell lekönyvelni és nyilvántartani.

 

A Térségi Szociális Gondozási Központnál 4.963 E Ft összeggel került beépítésre a költségvetésbe az önkormányzati támogatás összege, szemben a személyi juttatások (3.908 E Ft) és járulékok (1.055 E Ft) összegével, mely az ágazati pótlék címén megigényelésre és kifizetésre kerülő összegek előirányzatba történő beépítése.

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2014. augusztus 4-én kelt levele alapján a költségvetési törvény III.4. pontja szerinti „idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása” pont b) Intézmény-üzemeltetési támogatás alpontja szerinti jogcímre 12.428 E Ft plusz támogatás került megítélésre a Térségi Szociális Gondozási Központ részére, mely összeg tévesen az intézmény dologi kiadásainak finanszírozására lett beépítve a II. számú módosítás alkalmával. Az intézmény ezt a támogatást a kieső saját bevételeinek ellentételezésére kapta. Jelen módosítás alkalmával megtörténik a saját működési bevétel csökkentése a dologi kiadásokkal szemben.

 

A Térségi Szociális Gondozási Központnál a Munkaügyi Központtól kapott közfoglalkoztatottak bértámogatása meghaladja a tervezett szintet, ezért a támogatás értékű működési bevételek összegét megnöveljük 8.712 E Ft összeggel, szemben a személyi juttatások összegével (8.712 E Ft).

 

A Térségi Szociális Gondozási Központnál 1.265 E Ft összeggel csökkentjük az EU program hazai társfinanszírozás működési célú támogatásának bevételét a dologi kiadásokkal szemben. Ennek oka, hogy a TÁMOP-6.1.2/11/1-2012-1233 számú pályázat megvalósítása lezárult, az elnyert 10 millió forintos támogatási összegből a megvalósításra 8.735 E Ft került felhasználásra és elszámolásra, így 1.265 E Ft összeggel csökkenteni szükséges a fenti jogcímeket.

 

A Térségi Szociális Gondozási Központ részére átadásra került az Idősek városi karácsonyának megszervezésére elkülönített 200 E Ft.

 

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda költségvetésébe beépítésre került a 2014. szeptemberi béremelés 564 E Ft összegű póttámogatása.

 

 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a költségvetési határozat módosítását elfogadni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 21/2014. (II. 28.) határozatát a következőkben módosítja:

 

1. A 2014. évi költségvetésről szóló 21/2014. (II. 28.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 750.108 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 750.108 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

2. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.

 

3. A TH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„2. A bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 746.239 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 3.869 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

 

4. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.

 

5. A TH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 748.733 ezer forint, melyből:

a) személyi juttatás 376.929 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 91.147 ezer forint,

c) dologi kiadás 280.429 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 228 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,

f) a működési célú céltartalék 0 forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint

a 3. mellékletben részletezettek szerint.”

 

6. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.

 

7. A TH. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„4. A Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 1.375 ezer forint, a 4. melléklet szerint.”

 

8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.