2013. november 12-i ülésére
| Tárgy: | Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves pénzügyi helyzetéről beszámoló | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Hack Mária elnök |
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat háromnegyed éves költségvetési-pénzügyi helyzetéről a következő évi költségvetési koncepció ismertetésekor írásban kell tájékoztatni a képviselő-testületet.
A Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját 2013. áprilisban megtartott ülésén tárgyalta. 2014. évre vonatkozóan az általános működési támogatás finanszírozási rendszere megváltozik, a legutóbbi népszámlálási adatok alapján kerül meghatározásra, felosztásra a működő nemzetiségi önkormányzatok között. A népszámlálási hivatalos adatok alapján településünkön 176 fő vallotta magát német nemzetiséghez tartozóknak, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatunk részére megállapítható működési költségvetési támogatás az egy településre eső átlag támogatás 200 %-a, mivel a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja az 50 főt. Tekintettel arra, hogy 2014. évre vonatkozóan nem áll rendelkezésre újabb információ az egy településre jutó támogatásról, így csak a tapasztalati adatokkal tudunk számolni, melyről már korábban döntött a testület.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az önkormányzat költségvetésének teljesítése 2013. szeptember 30-ig.
Adatok Ezer Ft-ban
|
Bevétel |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés
%-a |
|
|
|
|
|
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány |
665 |
665 |
|
|
|
Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása |
222 |
707 |
707 |
100 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
|
30 |
153 |
510 |
|
Saját bevétel |
100 |
100 |
179 |
174 |
|
Bevételek Összesen: |
987 |
1502 |
1039 |
69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés
%-a |
|
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatás |
129 |
129 |
90 |
70 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
18 |
45 |
44 |
98 |
|
Dologi kiadás |
840 |
1328 |
784 |
59 |
|
Kiadások Összesen |
987 |
1502 |
918 |
61 |
|
|
|
|
|
|
Kiadásra került még 20 E Ft elszámolásra kiadott előleg, valamint 10 E Ft összegű saját gépkocsi használattal kapcsolatos kiadás, elszámolására 2013. október hónapban került sor.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2013. szeptember 30-án 756 E Ft pénzkészlettel rendelkezik (pénztár 7 E Ft, bankszámla 747 E Ft).
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2013. szeptember 30-ig bevételi előirányzatát 69 %-ban, kiadási előirányzatát pedig 61 %-ban teljesítette.
A nemzetiségi Önkormányzat 2013. évre 222 E Ft általános működési támogatásban és 485 E Ft feladatalapú támogatásban részesült. A Sváb batyus bál bérleti díjának kifizetéséhez a Megyei Önkormányzat 30 E Ft összegű támogatással járult hozzá, belépőként 162 E Ft realizálódott. A nyáron megrendezett német nemzetiségi táborban résztvevő gyerekek szülei 123 E Ft-tal járultak hozzá a tábor költségeihez, mely bevételt a költségvetésben előirányzatosítani szükséges. A saját bevételek körében 4 E Ft saját célú telefonköltség megtérítése és 13 E Ft kamat bevétel realizálódott.
A Nemzetiségi Önkormányzat 918 E Ft összegű kiadása az ütemtervében megtervezett programjaihoz kapcsolódik, melyet a tervezett ütemben valósít meg.
A Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi pénzügyi helyzete stabil, rendezett, a rendelkezésre álló költségvetési kerete fedezetet biztosít a tervezett feladataihoz. Kifizetetlen, lejárt határidejű számlával nem rendelkezi.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el.
Döntési javaslat
"Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves pénzügyi helyzetéről beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal