21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. június 27-i ülésére
2013. június 27-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaszolg Ipari Park gazdálkodási beszámoló | |
| Készítette: | Csényi István | |
| Előterjesztő: | Várfi András kompenzációs listás önkormányzati képviselő | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete 2013. évi munkaterve alapján a júniusi ülésen be kell számolni az önkormányzat gazdasági társaságainak a 2013. évi elfogadott üzleti terv időarányos teljesítéséről.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a 2013. 1-4 hónap teljesítésének az összevetését az üzleti tervvel.
A beszámoló összegzett megállapításai.
- A szerződött építőipari beruházások értéke 90 millió forint nagyságrendet tesz ki a beszámoló időpontjában. Ezen piaci kapacitás lekötésen túl rendelkezésre állnak az önkormányzat településüzemeltetéssel kapcsolódó és egyéb megrendelései is jelentős nagyságrendet cca.40 millió forintot képviselve.
- Az éves árbevételi terv ez idáig kb. 70- 80 % ban lekötött, szerződött.
Az 1 – 4 hó tényadatait időarányosan a tervhez viszonyítva néhány főbb mutatóban az alábbiakat állapítja meg a beszámoló:
1. A realizált árbevétel 81.496 eFt megfelel a tervezettnek, amely az éves árbevétel 38 % -a.
2. A társaság anyag jellegű ráfordításai az 1 – 4 hóban 25.762 eFt ( 41% ), a közvetített szolgáltatások értéke 8.075 eFt ( 50% ) a tervezetthez képest.
3. A bérköltségek, illetve személyi jellegű ráfordítás 28.881 eFt, amely az éves tervnek a 28% -a.
4. Az értékcsökkenés sajnos komoly terhet jelent, amely szintén rontja/ronthatja az eredményt, mivel ezen amortizációs költséget az árakban nem tudják érvényesíteni. Az 1- 4 hó időszak elszámolt értékcsökkenése 4.621 eFt.
A beszámoló alapján a társaság 1-4 havi összesített mérleg szerinti eredménye -3.183 eFt.
A társaság által készített beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja a gazdasági beszámoló elfogadását. |
|
"A beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jóváhagyja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2013. 1-4 hónap gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 06. 27.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Csényi István