1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. május 30-i ülésére
2013. május 30-i ülésére
| Tárgy: | A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása | |
| Készítette: | Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Várfi András kompenzációs listás önkormányzati képviselő | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. II. 14.-i ülésén elfogadta a város 2013. évi költségvetését a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
- A Képviselő-testület által hozott döntések,
- Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
- Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
- Pályázati támogatások saját erő részének beépítése, nevesítése a költségvetési rendeletbe.
A költségvetési főösszeg 66.525,- E Ft összeggel nőtt.
Főbb előirányzat változások a következők:
- Az önkormányzat és az intézmények költségvetésébe beépítésre került a 2012. évi zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradvány teljes összege.
- Megtörtént a sport- civil- és környezetvédelmi alap, továbbá a rendezvény alap felosztása, így a tartalékból kivezetésre került a megfelelő kiadás nemekre a felosztott támogatás összege.
- A tartalékból kivezetésre került az új városhaza kialakításával kapcsolatban elkülönített összeg a Közös Önkormányzati Hivatal és a Határ Győző Városi Könyvtár tényleges kiadásainak megfelelően.
- A Képviselő-testület május 2.-i ülésén döntött, hogy a tartalékban a Liget Fürdőtől szolgáltatásvásárlásra elkülönített 10.000 E Ft a visszaigényelhető ÁFA összegével megemelésre kerül, mely előirányzat módosítás a jelen rendeletmódosítás során megtörtént.
- A tartalékból kivezetésre került KEOP pályázatok kiviteli tervének 6.782 E Ft-os összege a városgazdálkodás kiadásai közé.
- Az eredeti költségvetésben az oktatási vagyon működtetésével kapcsolatos összes kiadás az átadott pénzeszközök között szerepel. Mivel a Képviselő-testület döntése alapján a dologi kiadásokkal kapcsolatos feladatok és a könyvelés az önkormányzatnál jelentkezik, ezért az oktatási vagyon dologi kiadásaira megtervezett 62.000 E Ft jelen rendelet módosítás során került átcsoportosításra.
- A Képviselő-testület döntése alapján a tartalékok közé került beépítésre a Körös Kajak SE sólyapálya és móló beruházás 1.257 E Ft saját erő, és a Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztésének 4.214 E Ft-os saját erő összege, mely a pályázat pozitív elbírálását követően kerül a beruházási kiadások közé.
- A 49/2013. Képviselő-testületi döntés alapján 2013. március 1. napjával a Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézménytől 1 fő áthelyezésre került a Határ Győző Városi Könyvtárba. Az áthelyezésből adódó bér és járulék összegek módosítását jelen költségvetési rendelet módosítása tartalmazza.
- A Városi Egészségügyi Intézmény a működési célú pénzmaradványából dologi kiadásokra szeretne 10.000.000 Ft-ot megtartani. Operatív tervezésében szerepel, és szükség lenne telephely bővítésre, bízván a Tisztelt Képviselő-testület támogatásában a működési célú pénzmaradvány nagyobb részét: 11.532 ezer forintot fordítana a Hősök útja 63. szám alatti ingatlan megfelelősségének biztosítására. 4.700.000 Ft kerül elkülönítésre a személyi juttatások biztosítására. Ez év első negyedévében előfordult, hogy munkáltatói döntésből kellett biztosítani összeget ahhoz, hogy a közalkalmazotti dolgozó bére ne legyen kevesebb az elmúlt évivel összehasonlítva.
Kockázati tényezők:
Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület által hozott döntések alapján történő fent felsorolt kifizetéseknek nincs meg a kifizetési jogosultsága. Az eredeti költségvetésbe be nem tervezett kiadások, és azok forrása is beépítésre került a költségvetésbe.
A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe I. előirányzat változás címén.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2013. (………..) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.504.760 ezer fornt. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 793.093 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 714.039 ezer forint, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 526.385 ezer forint, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 11.500 ezer forint részletezve az 2., 2/a., 2/b., melléklet szerint.
2. § Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.143.045 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 817.553 ezer forint, munkaadót terhelő járulék és szoc.hj. 183.065 ezer forint, dologi kiadás 717.183 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átadás 425.244 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.
3. § Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 45.300 ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz.
4. § Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 853.437 ezer forint. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 590.403 ezer forint. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 48.648 ezer forint (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 37.354 ezer forint, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 11.294 ezer forint), a kölcsönök nyújtása 3.873 ezer forint, hiteltörlesztés összege 210.513 ezer forint önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja be.
5. § Az ÖR. 6. § (1) bek. első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 462.978 ezer forint.
Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet tervezet elfogadását. |
|
"A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..…/2013. (………..) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.504.760 ezer fornt. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 793.093 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 714.039 ezer forint, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 526.385 ezer forint, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 11.500 ezer forint részletezve az 2., 2/a., 2/b., melléklet szerint.
(2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 2/a melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(4) Az ÖR. 2/b melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
2. § (1) Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.143.045 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 817.553 ezer forint, munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 183.065 ezer forint, dologi kiadás 717.183 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átadás 425.244 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.
(2) Az ÖR. 3. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
(3) Az ÖR. 3/a melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
3. § (1) Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 45.300 ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz.
(2) Az ÖR. 4. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
4. § (1) Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 853.437 ezer forint. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 590.403 ezer forint. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 48.648 ezer forint (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 37.354 ezer forint, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 11.294 ezer forint), a kölcsönök nyújtása 3.873 ezer forint, hiteltörlesztés összege 210.513 ezer forint önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja be.
(2) Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
5. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bek. első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 462.978 ezer forint.
(2) Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
6. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet 2013. június 15. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 04. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Mellékletek: