2021. szeptember 30-i ülésére
| Tárgy: | Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról | |
| Készítette: | Jegyző, Nagyné Horváth Gabriella irodavezető | |
| Előterjesztő: | Hidvégi József polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Fonyód Város Önkormányzat az elmúlt években a kötelező és önként vállalt feladatok megfelelő szervezésével biztonságos, kiegyensúlyozott gazdálkodással hatékonyan használta fel a keletkező állami és önkormányzati forrásokat, eleget téve az egyes évek költségvetési rendeleteiben meghatározott követelményeknek és a vonatkozó jogszabályoknak.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Kormány rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja.Ezen rendelkezések figyelembe vételével Hidvégi József Fonyód Város polgármestere volt jogosult az önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 1/2021. (II.03.) önkormányzati rendelet megalkotására.
A korábbi években kialakított és célul tűzött szemléletnek és követelmény-rendszernek a figyelembe vételével állapította meg Fonyód Város Polgármestere az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.03.) rendeletét, melyben a bevételek és kiadások 2.895.000.000 Ft főösszeggel, egyensúlyban kerültek meghatározásra.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat Képviselő-testülete az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.03.) rendelet megalkotása óta eltelt időszakban jellemzően központi hatáskörben hozott működési és fejlesztési célokat érintő döntések pénzügyi rendezése, és a realizált tárgy évi bevételek és kiadások alakulása ismeretében vált szükségessé a rendelet tárgy évi első - jelen beterjesztett módosítása, mely
a bevételek és kiadások főösszegét + 435.000 ezer Ft összeggel növeli.
Központi támogatásként módosító tételek:
- a SM Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának támogatásával megvalósított nyári diákmunka program lebonyolítására a tervezetthez képest még várható 860 ezer Ft,
- a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 506 ezer Ft,
- további 2 kulturális tárgyú pályázati támogatás is érkezett, térzene programra 7,5 millió Ft, kulturális rendezvények lebonyolítására 6 millió Ft,
- a 2021. évi - DRV Zrt. szolgáltató felé tovább utalandó - lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 62,5 millió Ft támogatása,
- 2020. évi állami támogatások elszámolását követően + 516 ezer Ft összegre volt még jogosult az önkormányzat,
- a Kupavezér utca útfelújításának pályázatára 20 millió Ft fejlesztési támogatás érkezett,
- a piac bővítés, kajak tároló építés, az óvoda felújítás és óvoda energetika pályázatok elszámolása és lezárása során megítélt – az önkormányzati saját erőt csökkentő – összesen 40 millió Ft támogatás.
Az önkormányzati működési bevételek közül a piac működtetéséből várhatóan 5,9 millió Ft-tal több bevétel több fog realizálódni a tervezettnél, mely miatt a keretet növeltük.
Egyéb önkormányzati bevétel a Lakásépítő Kft. felszámolási eljárása során a Kaposvári Törvényszék végzése szerint kapott 56,1 millió Ft, mely a fejlesztési tartalékot növeli.
A 2020. évi zárszámadásról szóló 5/2021. (V.20.) önkormányzati rendelet szerint az Önkormányzat és az intézmények működési pénzmaradványának összege is nagyobb összegben került megállapításra, mint azt az idei költségvetésben terveztük. Így az összesen + 221,7 millió Ft összegű korrekciót is át kell vezetni a rendelet módosítása során.
A bevételek módosító tételeit a kiadási oldalon feladathoz rendelten, illetve jellemzően az általános és fejlesztési tartalékok korrekciójaként - azt növelve - kell elszámolni, biztosítva a költségvetés egyensúlyát.
A fejlesztési feladatok megvalósítása során egyes kiadási tételek (tervek, engedélyek, szakértői tevékenység) dologi kiadásként számolhatók el, ennek okán a felújítások/beruházások előirányzataként tervezett kereteket csökkentve, azokat a dologi keretre kell átcsoportosítani, melyet így 41.273 ezer Ft összeggel kell növelni.
Hasonló keret korrekciót igényel a szabadstrandok fejlesztésének megvalósításához kötődően, hogy a felújításként tervezett előirányzatot 14,8 millió Ft összeggel csökkenteni kell, mert a kapcsolódó eszközbeszerzéseket beruházásként kell elszámolni (+ 14,8 millió Ft).
A posta épület megvásárlását az önkormányzat tervezete beruházási kiadásként (80 millió Ft). Az ügyletet a VÜSZ Kft. valósította meg, így a beruházások előirányzatot csökkenteni, a gazdasági társaság részére átadott fejlesztési támogatás előirányzatot azonos összeggel növelni kell.
Önkormányzati döntés szerint a VÜSZ Kft. vásárolta meg a 100 éves pince épületet és területét 36 millió Ft vételárért, melynek forrása a fejlesztési tartalék volt. A forrás a cég részére fejlesztési támogatásként került átadásra. Az előirányzatok korrekcióját a rendelet módosítása során át kell vezetni.
A bevételi jogcímek rendezése és az egyes kiadási jogcímek közötti átcsoportosítást követően az általános tartalékba helyezett keret 233,9 millió Ft, a fejlesztési tartalék keret 54,3 millió Ft összeggel növekszik.
A fent részletezett módosítások a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási oldalainak fő sorait az önkormányzatnál, illetve az egyes intézményeknél az alábbiak szerint korrigálják:
Bevétek módosítása
- Önkormányzat működési bevétele + 67.029 e Ft
- Önkormányzatok működésének költségvetési támogatása + 63.531 e Ft
- Működési célú támogatások áht-n belülről + 8.411 e Ft
- Egyéb működési célra átvett pénzeszközök + 14.366 e Ft
- Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről + 59.988 e Ft
- Előző évi pénzmaradvány + 218.476 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 431.801 e Ft
Kiadások módosítása
- Dologi kiadások + 41.273 e Ft
- Működési célú támogatások áht-n kívülre + 66.409 e Ft
- Beruházások - 77.074 e Ft
- Felújítás - 9.700 e Ft
- Felhalmozási célú átadás áht-n kívülre + 116.365 e Ft
- Általános tartalék + 233.948 e Ft
- Fejlesztési tartalék + 54.273 e Ft
- Intézményfinanszírozás + 6.307 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 431.801 e Ft
Fonyódi Polgármesteri Hivatal
A Fonyódi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének 186.240 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet módosítás az alábbiak miatt érinti:
A 2020. évi zárszámadásról szóló 5/2021. (V.20.) önkormányzati rendelet szerint a Hivatal működési pénzmaradványának összege 1.019 ezer Ft-tal nagyobb összegben került megállapításra, mint azt az idei költségvetésben terveztük, így ezt a korrekciót át kell vezetni az intézményi költségvetés módosításával.
Bevétek módosítása
- Előző évi pénzmaradvány + 1.019 e Ft
- Intézményfinanszírozás - 1.019 e Ft
Bevételek módosítása összesen: 0 e Ft
Kiadások módosítása
Kiadások módosítása összesen: 0 e Ft
2021. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél: 186.240 e Ft
Összes módosítás az intézménynél: 0 e Ft
Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 186.240 e Ft
Fonyódi Kulturális Intézmények
A Fonyódi Kulturális Intézmények 2021. évi költségvetésének 50.420 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet módosítás az alábbiak miatt érinti:
A 2020. évi zárszámadásról szóló 5/2021. (V.20.) önkormányzati rendelet szerint a FOKI működési pénzmaradványának összege 2.092 ezer Ft-tal nagyobb összegben került megállapításra, mint azt az idei költségvetésben terveztük, így ezt a korrekciót át kell vezetni az intézményi költségvetés módosításával.
Az intézmény dologi kiadási keretét növeli az 506 ezer Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatás felhasználása, valamint a további 2 kulturális tárgyú pályázati támogatás 13,5 millió Ft összegéből a 2021. évben felhasználásra tervezett 9 millió Ft rész.
Bevétek módosítása
- Előző évi pénzmaradvány + 2.092 e Ft
- Intézményfinanszírozás + 7.414 e Ft
Bevételek módosítása összesen: + 9.506 e Ft
Kiadások módosítása
- Dologi kiadások + 9.506 e Ft
Kiadások módosítása összesen: + 9.506 e Ft
2021. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél: 50.420 e Ft
Összes módosítás az intézménynél: + 9.506 e Ft
Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 59.926 e Ft
Fecskepart Óvoda és Bölcsőde
A Fecskepart Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének 128.305 ezer Ft eredeti előirányzatát a rendelet módosítás az alábbiak miatt érinti:
A 2020. évi zárszámadásról szóló 5/2021. (V.20.) önkormányzati rendelet szerint az Óvoda működési pénzmaradványának összege 88 ezer Ft-tal nagyobb összegben került megállapításra, mint azt az idei költségvetésben terveztük, így ezt a korrekciót át kell vezetni az intézményi költségvetés módosításával.
Bevétek módosítása
- Előző évi pénzmaradvány + 88 e Ft
- Intézményfinanszírozás - 88 e Ft
Bevételek módosítása összesen: 0 e Ft
Kiadások módosítása
Kiadások módosítása összesen: 0 e Ft
2021. évi ktgv. eredeti előirányzata az intézménynél: 128.305 e Ft
Összes módosítás az intézménynél: 0 e Ft
Intézmény módosított bevételi-kiadási előirányzata: 128.305 e Ft
A + 435.000 ezer Ft összegű módosítás eredményeként Fonyód Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatának főösszege
2.895.000 ezer Ft összegről
3.330.000 ezer Ft összegre nő.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
1. társadalmi hatásai: nem realizálható
2. gazdasági hatásai: nem realizálható
3. költségvetési hatásai: a rendelet az önkormányzat gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit biztosítja
4. környezeti következményei: nem realizálható
5. egészségi következményei: nem realizálható
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem realizálható
7. megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.
8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Fonyód Város Önkormányzat gazdálkodása bizonytalanná válik
9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
a feltételek biztosítottak.
Kérem a Tisztelt Jogi és Humán Bizottságot, valamint a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a módosító rendelet elfogadására.
Döntéshozói vélemények
| Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság |
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság (VPB) javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. |
|
| Jogi és Humán Bizottság | Jogi és Humán Bizottság (JHB )javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet elfogadását. | |
"Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról "
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyi kérdések
A Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. §
A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet:
a) Fecskepart Óvoda és Bölcsőde
b) Fonyódi Kulturális Intézmények
c) Fonyódi Polgármesteri Hivatal
d) Fonyód Város Önkormányzata”
2. §
Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetése 3.330.000 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétel, 3.330.000 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadás.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 1.876.270 ezer Ft, ebből előző évi pénzmaradvány 492.736 ezer Ft;
b) a működési célú kiadás 1.732.333 ezer Ft, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadása 302.545 ezer Ft
bb) a munkaadókat terhelő járulékok 51.950 ezer Ft
bc) a dologi kiadások 340.014 ezer Ft
bd) egyéb működési célú kiadások 748.876 ezer Ft
be) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000 ezer Ft
bf) az általános tartalék 283.948 ezer Ft;
c) a felhalmozási célú bevétel 1.433.922 ezer Ft, ebből előző évi pénzmaradvány 739.039 ezer Ft;
d) a felhalmozási célú kiadás 1.577.859 ezer Ft, ebből:
da) a beruházások 931.302 ezer Ft
db) a felújítások 351.028 ezer Ft
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 116.365 ezer Ft
dd) a fejlesztési célú tartalék 179.164 ezer Ft;
e) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési bevétele 19.808 ezer Ft;
f) a finanszírozási célú pénzügyi művelet működési kiadása 19.808 ezer Ft.”
3. §
(1) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 5.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 5.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 9.2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 9.3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
4. §
Az önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 3.) önkormányzati rendelet
a) 6. § (1) bekezdésében az „Az önkormányzat általános tartaléka 50.000 ezer Ft.” szövegrész helyébe az „Az önkormányzat általános tartaléka 283.948 ezer Ft.” szöveg,
b) 6. § (3) bekezdésében az „Az önkormányzat céltartaléka 124.891 ezer Ft az e rendelet 11. számú mellékletében felsorolt célokra.” szövegrészek helyébe az „Az önkormányzat céltartaléka 179.164 ezer Ft az e rendelet 11. mellékletében felsorolt célokra.” szöveg
lép.
5. §
Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba, és 2021. október 2-án hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: