5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. november 28-i ülésére
2013. november 28-i ülésére
| Tárgy: | Beszámoló az önkormányzat rendelkezésére álló forrás (kötvény és az önkormányzati gazdálkodás maradványa) hozamának és felhasználásának 2013. harmadik negyedévi alakulásáról | |
| Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella | |
| Előterjesztő: | Várfi András kompenzációs listás önkormányzati képviselő | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2011. decemberi ülésén hozott döntése értelmében a kötvényforrás kezelésénél 2012. január 1. napjától az önkormányzat nem kíván külső szakértői szolgáltatást igénybe venni. A Képviselő-testület létrehozott egy három főből (polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke) álló Munkacsoportot, aki a feladatot ellátja, kordinálja, illetve a döntéseket meghozza.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben bocsátott ki zártkörben kötvényt. Kamatfizetés már a kibocsátás évében is terhelte az önkormányzatot, a törlesztést 2011. évben kezdte a város.
A kamatfizetéseket, törlesztéseket és a felhasználásokat is figyelembe véve 2013. június 30-án a rendelkezésre álló forrás (kötvény és egyéb) összege 458.000.000 Ft volt.
A következő táblázatok bemutatják a vizsgált időszakban végrehajtott tranzakciókat, a megtermelt hozamokat és felhasználásokat.
Nyitó tételek 2013. július 1. napján
|
|
Időszak kezdete
|
Időszak vége
|
Tranzakció
|
Kamat
|
HUF
|
Realizált hozam
(Ft-ban)
|
|
1.
|
2012.11.30
|
2013.06.30
|
Betét lekötés
|
6%*
|
15 000 000
|
454 418
|
|
2.
|
2013.03.18
|
2013.09.18
|
Betét lekötés
|
5,5%
|
200 000 000
|
5 575 343
|
|
3.
|
2013.06.19
|
2013.09.18
|
Betét lekötés
|
4,5%
|
243 000 000
|
2 756 219
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
458 000 000
|
8 785 980
|
Megjegyzés (*): változó kamat, az induló kamatláb 6,0 %, a mindenkori jegybanki alapkamat alakulásához igazodik.
Tranzakciók a tárgyidőszak alatt 2013.07.01-2013.09.30.
|
|
Időszak kezdete
|
Időszak vége
|
Tranzakció
|
Kamat
|
HUF
|
Realizált hozam
(Ft-ban)
|
|
1.
|
2013.07.04
|
2013.09.18
|
Betét lekötés
|
4,25%
|
16 000 000
|
143 452
|
|
2.
|
2013.09.19
|
2013.12.19
|
Betét lekötés
|
4,12%
|
420 000 000
|
aktív
|
|
3.
|
2013.09.19
|
2013.09.25
|
Betét lekötés
|
3,38%
|
47 475 000
|
26 378
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
|
169 830
|
A tárgyidőszak alatt végrehajtott tranzakciók a munkacsoport felügyelete, illetve döntése alapján történtek. Valamennyi betétlekötés az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél történt, a legkedvezőbb ajánlatot minden egyes ajánlatkérésre számlavezető pénzintézetünk tette. A vizsgált időszakban a lekötésekből realizált hozam összege 9.045.810 Ft volt.
2013. január 1. és szeptember 30. között összesen 35.250.273 Ft hozam realizálódott.
Felhasználások a tárgyidőszak alatt 2013.07.01-2013.09.30.
|
|
Időszak kezdete
|
Időszak vége
|
Tranzakció
|
Paraméter
|
HUF
|
CHF
|
|
1.
|
|
2013.03.31
|
Kamatfizetés
|
245
|
1 172 815
|
4 787
|
|
2.
|
|
2013.03.31
|
Tőketörlesztés
|
245
|
29 413 475
|
120 055
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
30 586 290
|
124 842
|
A kamatfizetés és tőketörlesztés 2013. szeptember 30-án volt esedékes. A törlesztésre és kamatfizetésre az Önkormányzat 30.586.290 Ft-ot fordított.
Aktív ügyletek 2013.09.30-án
|
|
Időszak kezdete
|
Időszak vége
|
Tranzakció
|
Kamat
|
HUF
|
|
1.
|
2013.09.19
|
2013.12.19
|
Betét lekötés
|
4,12%
|
420 000 000
|
|
|
|
|
HUF számlán lévő összeg
|
|
16 888 724
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
436 888 724
|
A vizsgált időszak végén betét formájában 420.000.000 Ft áll az önkormányzat rendelkezésére, a főszámlán és a Raiffeisen Banknál vezetett forint számlán összesen 16.888.724 Ft jelenik meg (2013. október 8-án 17.000.000 Ft-ra kiegészítve történt meg a lekötés).
Kérem a Tisztelt Testületet szíveskedjen a kötvényforrás 2013. harmadik negyedévi alakulásáról készített beszámolót elfogadni.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja a döntési javaslat elfogadását. |
|
"Tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat rendelkezésére álló kötvény-és egyéb forrás 2013. harmadik negyedévi alakulását bemutató beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 11. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella