2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. augusztus 21-i ülésére
2013. augusztus 21-i ülésére
| Tárgy: | Beszámoló az önkormányzat rendelkezésére álló forrás (kötvény és az önkormányzati gazdálkodás maradványa) hozamának és felhasználásának 2013. I. félévi alakulásáról | |
| Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella | |
| Előterjesztő: | Várfi András kompenzációs listás önkormányzati képviselő | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2011. decemberi ülésén hozott döntése értelmében a kötvényforrás kezelésénél 2012. január 1. napjától az önkormányzat nem kíván külső szakértői szolgáltatást igénybe venni. A Képviselő-testület létrehozott egy három főből (polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke) álló Munkacsoportot, aki a feladatot ellátja, kordinálja, illetve a döntéseket meghozza.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben bocsátott ki zártkörben kötvényt. Kamatfizetés már a kibocsátás évében is terhelte az önkormányzatot, a törlesztést 2011. évben kezdte a város.
A kamatfizetéseket, törlesztéseket és a felhasználásokat is figyelembe véve 2012. december 31-én a rendelkezésre álló forrás(kötvény és egyéb) összege 571.521.201 Ft volt.
A következő táblázatok bemutatják a vizsgált időszakban végrehajtott tranzakciókat, a megtermelt hozamokat és felhasználásokat.
Nyitó tételek 2013. január 1. napján
|
|
Időszak kezdete
|
Időszak vége
|
Tranzakció
|
Kamat
|
HUF
|
Realizált hozam
(Ft-ban)
|
|
1.
|
2012.06.29
|
2013.01.10
|
Betét lekötés
|
8,7%
|
340 000 000
|
15 884 055
|
|
2.
|
2012.11.30
|
2013.06.30
|
Betét lekötés
|
6%*
|
15 000 000
|
454 418
|
|
3.
|
2012.12.18
|
2013.03.18
|
Betét lekötés
|
6,48%
|
216 000 000
|
3 489 613
|
|
|
|
|
Főszámlán lévő összeg
|
|
521 201
|
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
571 521 201
|
19 828 086
|
Megjegyzés (*): változó kamat, az induló kamatláb 6,0 %, a mindenkori jegybanki alapkamat alakulásához igazodik.
A táblázatot elemezve látható, hogy 2012. évről 3 db tranzakció húzódik át a 2013-as évre. Valamennyi ügylet az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél jelenik meg. Az áthúzódó lekötésekből 19.828.086 Ft hozam realizálódott.
Tranzakciók a tárgyidőszak alatt 2013.01.01-2013.06.30.
|
|
Időszak kezdete
|
Időszak vége
|
Tranzakció
|
Kamat
|
HUF
|
Realizált hozam
(Ft-ban)
|
|
1.
|
2013.01.10
|
2013.03.18
|
Betét lekötés
|
6,00%
|
300 000 000
|
3 353 424
|
|
2.
|
2013.01.10
|
2013.02.10
|
Betét lekötés
|
5,80%
|
56 366 000
|
286 617
|
|
3.
|
2013.02.11
|
2013.03.18
|
Betét lekötés
|
5,50%
|
56 652 000
|
307 318
|
|
4.
|
2013.03.18
|
2013.09.18
|
Betét lekötés
|
5,50%
|
200 000 000
|
aktív
|
|
5.
|
2013.03.18
|
2013.06.18
|
Betét lekötés
|
5,25%
|
240 000 000
|
3 210 411
|
|
6.
|
2013.03.18
|
2013.04.18
|
Betét lekötés
|
5,10%
|
29 706 000
|
132 822
|
|
7.
|
2013.04.18
|
2013.05.16
|
Betét lekötés
|
4,85%
|
29 834 000
|
110 999
|
|
8.
|
2013.06.19
|
2013.09.18
|
Betét lekötés
|
4,50%
|
243 000 000
|
aktív
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
|
7 401 591
|
A tárgyidőszak alatt végrehajtott tranzakciók a munkacsoport felügyelete, illetve döntése alapján történtek. Valamennyi betétlekötés az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél történt, a legkedvezőbb ajánlatot minden egyes ajánlatkérésre nevezett pénzintézet tette. A tárgyidőszakban eszközölt lekötésekből realizált hozam összege 7.401.591 Ft volt.
2013. január 1. és június 30. között összesen 26.775.259 Ft hozam realizálódott.
Felhasználások a tárgyidőszak alatt 2013.01.01-2013.06.30.
|
|
Időszak kezdete
|
Időszak vége
|
Tranzakció
|
Paraméter
|
HUF
|
CHF
|
|
1.
|
|
2013.03.31
|
Kamatfizetés
|
248,97
|
4 997 094
|
20 071
|
|
2.
|
|
2013.03.31
|
Tőketörlesztés
|
249,80
|
105 172 045
|
421 025
|
|
3.
|
|
|
Tényleges átvezetés fejlesztésekre
|
|
29 127 321
|
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
139 296 460
|
441 096
|
A kamatfizetés és tőketörlesztés 2013. március 31-én volt esedékes. Az Önkormányzat CHF számláján rendelkezésre állt 922 CHF (amit még 231,75-ös árfolyamon vásároltunk), így március 28-án 440.174 CHF vásárlása vált szükségessé (249,8-as árfolyamon). A 2013. március 31-én esedékes törlesztésre és kamatfizetésre az Önkormányzat 110.169.139 Ft-ot fordított. Fejlesztési kiadások finanszírozására (Turisztikai attrakció pályázatok előkészítési költségeire, Magtárlaposi lakások felújítása) több mint 29 millió Ft került felhasználásra
Aktív ügyletek 2013.06.30-án
|
|
Időszak kezdete
|
Időszak vége
|
Tranzakció
|
Kamat
|
HUF
|
|
1.
|
2013.03.18
|
2013.09.18
|
Betét lekötés
|
5,50%
|
200 000 000
|
|
2.
|
2013.06.19
|
2013.09.18
|
Betét lekötés
|
4,50%
|
243 000 000
|
|
|
|
|
HUF számlán lévő összeg
|
|
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
443 000 000
|
A vizsgált időszak végén betét formájában 443.000.000 Ft áll az önkormányzat rendelkezésére, a főszámlán 16.000.000 Ft jelenik meg (ezen összeg lekötésére 2013. július 4-én került sor).
Kérem a Tisztelt Testületet szíveskedjen a kötvényforrás 2013. I. félévi alakulásáról készített beszámolót elfogadni.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja az önkormányzat rendelkezésére álló kötvény és egyéb forrás hozamára, felhasználására vonatkoztató tájékoztató elfogadását. |
|
"Hozam alakulásáról tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat rendelkezésére álló kötvény-és egyéb forrás 2013. I. félévi alakulását bemutató beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal