9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. június 18-i ülésére
2013. június 18-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaközszolg Kft. gazdálkodási beszámoló | |
| Készítette: | Csényi István | |
| Előterjesztő: | Várfi András kompenzációs listás önkormányzati képviselő | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő - testület 2013. évi munkaterve alapján a júniusi ülésen be kell számolni az önkormányzat gazdasági társaságainak a 2013. évi elfogadott üzleti terv időarányos teljesítéséről.
A Gyomaközszolg Kft. elkészítette a 2013. 1-4 hónap teljesítésének az összevetését az üzleti tervvel.
A társaság 1-4 havi árbevétele az éves tervezett árbevétel 33 %-a. Az anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítás, valamint egyéb költség együttesen a tervezett 32 %-át teszi ki, amely megfelel az időarányos teljesítésnek.
A Gyomaközszolg Kft a jelenlegi jogszabályi változásokat követve, előkészületeket tett a 2013 évi üzleti terv módosítására, amelynek célja a rezsicsökkentés hatásának megállapítása. A bevételkiesés kigazdálkodására tett intézkedések meghozatala. A döntések alapján a tulajdonos települések esetleges kötelezettségeinek meghatározása, és a szervezeti átalakulás előkészítése.
A beszámolóban leírtak alapján az árbevétel csökkenést és a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos beruházások és fejlesztések finanszírozását a társaság csak önmaga nem képes viselni, így jelentős vesztesége keletkezik, és működés képtelenné válhat.
A 2013. május 22-én megtartott tulajdonosi taggyűlés meghatározta, hogy a jelenlegi üzleti tervet módosítani kell. Továbbá meghatározta azt is, hogy kerüljön kidolgozásra egy új cégstratégia is, ami a társaság közszolgáltatási, minősítési és egyéb engedélyei beszerzésének szükségességéről, a társaság „non-profit” társasággá történő átalakulásáról, a törvény alapján a házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés feltétel rendszerének megszervezéséről, biztosításáról és működtetéséről szól, mely az önkormányzat és a szolgáltató közös feladata.
Az üzleti terv módosítása 1 és 2 verzió tartalmaz. Az 1. verzió kizárólag a rezsicsökkentés és felügyeleti díj hatásával számol, a 2. verzió tartalmazza a lerakói járulék esetleges meg nem térülését.
Az üzleti terv 1 verzió szerinti módosítása esetén a társaság 2013. évi mérleg szerinti eredménye -12.111 eFt, a 2 verzió alapján pedig -16.167 eFt.
A társaság által készített beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja a gazdasági beszámoló elfogadását. |
|
"A beszámoló jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete jóváhagyja a Gyomaközszolg Kft. 2013. 1-4 hónap gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -