Online határozat- és rendelettár

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. szeptember 17-i ülésére

Tárgy:		A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Készítette:		Tóthné Gál Julianna
Előterjesztő:		Várfi András kompenzációs listás önkormányzati képviselő
Véleményező bizottság:		Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. II. 14.-i ülésén a város 2013. évi költségvetését a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.

A költségvetés módosítását szükségessé tette:

A Képviselő-testület által hozott döntések,
Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.

A költségvetési főösszeg 31.717,- E Ft összeggel nőtt.

Főbb előirányzat változások a következők:

A költségvetési rendeletbe beépítésre került az állami támogatások közé a Belügyminisztérium értesítése alapján a 2013 első félévében lemondott 1.286 E Ft óvoda működésével kapcsolatos támogatás, mely a gyermeklétszám csökkenésének következménye, továbbá az idősotthoni ellátással kapcsolatos MÁK hatósági ellenőrzés megállapítása, mely 606 E Ft összegű plusz támogatást jelent önkormányzatunknak.
Központosított támogatásként jelentkezik 136 E Ft közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, 351 E Ft a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére, és 222 E Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatás.
A belügyminiszter 22/2013. (VI. 11.) BM rendelete alapján - költségvetési törvény IX. fejezet 3. cím Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásain belül a szerkezetátalakítási tartalék jogcímen jóváhagyott előirányzatból - 2.189 E Ft-ot kapott önkormányzatunk gyermekétkeztetési feladatok kiegészítésére, 8.654 E Ft-ot szociális és gyermekjóléti alapellátásra, és 7.811 E Ft-ot a költségvetési törvény 2. melléklet I.1.c) alpontja szerinti beszámítás összegének differenciált visszapótlására.
Az egyéb központi támogatásoknál jelentkezik a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjára biztosított júniustól augusztusig leutalt 5.973.- E Ft. Ezen összeg a bevételi oldalon az egyéb központi támogatások előirányzatánál, a kiadási oldalon pedig az intézmények személyi juttatásánál és a hozzá kapcsolódó járulékok előirányzatánál jelentkezik.
Jelen rendeletmódosítás során a költségvetési rendeletet érintő Képviselő-testületi döntések is beépítésre kerültek. Így a tartalékból kivezetésre került a hivatali klíma vásárlására 4,5 millió Ft, a XI. Kistérségi Civil Találkozó megrendezéséhez 129 E Ft, az optikai kábelhálózat kiépítéséhez területvásárlásra 1 millió Ft, a Gyermekliget Óvoda parkettacseréjéhez 1.450 E Ft, a Rózsahegyi Alapítványnak 5.000 E Ft pályázati pénzeszköz megelőlegezésére, továbbá az árvíz sújtotta települések támogatására 1.500 E Ft.
A Képviselő-testület 312/2013. (VI.27.) Gye. Kt. határozata alapján a Városi Egészségügyi Intézmény beszerezte a Gyomaendrőd 2-es számú felnőtt háziorvosi praxis tárgyi minimum feltételéhez tartozó eszközöket, berendezéseket. A beszerzéshez szükséges 1.835 E Ft összegű forrást az önkormányzat a működési tartalékból biztosította, mely a rendeletmódosítással az intézmény költségvetésébe támogatásként beépítésre került.

Kockázati tényezők:

Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendeletben az állami támogatások főösszege eltér a Belügyminisztérium nyilvántartásában meghatározott összegtől, továbbá a Képviselő-testület által hozott döntések alapján történő kifizetéseknek nincs meg a kifizetési jogosultsága. Az eredeti költségvetésbe be nem tervezett kiadások, és azok forrása is beépítésre került a költségvetésbe.

A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe III. előirányzat változás címén.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.

TERVEZET

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

..…/2013. (………..) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.547.235 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 793.093 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 654.042 ezer forint, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 526.385 ezer forint, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 11.500 ezer forint részletezve az 2., 2/a., 2/b., melléklet szerint.”

(2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

(3) Az ÖR. 2/b melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

2. § (1) Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.198.876 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 823.622 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 184.707 ezer forint, dologi kiadás 760.245 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átadás 430.302 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.”

(2) Az ÖR. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

(3) Az ÖR. 3/a melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

3. § (1) Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 25.300 ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz.”

(2) Az ÖR. 4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

4. § (1) Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 866.892 ezer forint. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 598.858 ezer forint. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 48.648 ezer forint (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 37.354 ezer forint, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 11.294 ezer forint), a kölcsönök nyújtása 8.873 ezer forint, hiteltörlesztés összege 210.513 ezer forint önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja be.”

(2) Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

5. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 456.167 ezer forint.”

(2) Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

6. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

7. § Ez a rendelet 2013. október 10. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben

Adatok: ezer forintban

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előir. neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat III.
1.			Gyomaendrőd Város Önkormányzata
	1.	1.		Költségvetési támogatások		691 296	759 676
					Önkormányzati Hivatal működésének általános tám.	158 605	168 425
					Zöldterület gazdálkodás támogatás	25 455	25 455
					Közvilágítás támogatás	33 238	33 238
					Köztemető fenntartás támogatás	100	100
					Közutak fenntartásának támogatása	6 934	6 934
					Beszámítás összege (elvárt bevétel)	-62 485	-62 485
					Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	38 694	38 694
					Óvodapedagógusok bértámogatása	76 336	75 536
					Óvodaműködtetési támogatás	12 582	12 096
					Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	67 058
					Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	64 661	64 661
					Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatása	21 538	21 538
					Egyes szociális alapellátás tám. Térségi Szoc. Gond.Kp.	204 594	196 776
					Étkezés állami támogatása	79 356	79 356
					Bentlakásos üzemeltetési támogatás	15 351	15 957
					Kulturális feladatok támogatása	16 337	16 337
		2.		Normatív kötött felhasználású támogatások		0	0
		3.		Központosított támogatás működési célú		0	9 455
		3.		Központosított támogatás felhalmozási célú			487
		4.		Szerkezetátalakítási tartalékból		0	18 654
		5.		TEKI támogatás		0	0
		6.		Kötvény adósságátvállalás felhalmozási célú		0	0
		7.		Vis maior támogatás		0	0
		8.		Egyéb központi támogatás			14 729
1.	1.		Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:			691 296	803 001
1.	2.		Önkormányzati sajátos működési bevételek
					Helyi adók
		1.			Iparűzési adó	260 000	260 000
		2.			Építményadó	29 000	29 000
		3.			Telekadó	5 000	5 000
		4.			Magánszemélyek kommunális adója	35 000	35 000
		5.			Idegenforgalmi adó	6 000	6 000
		6.			Pótlékok, bírságok bevétele	5 000	5 000
		7.			Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap	1 000	1 000
		8.			Gépjármű adó	70 000	28 000
		9.			Termőföld bérbeadása		0
		10.			Különféle bírságok		0
		11.			Önkormányzati lakások lakbérbevétele		0
		12.			Mezőőri járulék bevétele	10 000	10 000
1.	2.		Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen			421 000	379 000
1.	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
		1.		Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése, ÁFA visszatér.		9 000	9 000
		2.		Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése		0	0
		3.		Pénzügyi befektetések bevételei		0	0
		4.		Koncesszióból származó bevételek		0	0
1.	3.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			9 000	9 000
1.	1.-3.		Költségvetési bevételek összesen:			1 121 296	1 191 001
1.	4.		Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
		1.		Saját bevétel		96 251	98 951
		2.		Átvett pénzeszköz működési célra.		541 989	502 336
		3.		Felhalmozási célú bevétel		537 885	537 885
		4.		Előző évi pénzmaradvány		0	0
				Összesen		1 176 125	1 139 172

1.	5.		Kölcsönök visszatérülése összesen:			21 900	21 900
1.	6.		Rövid lejáratú hitelfelvét			0	0

1.	1.-6.		Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes bevétele			2 319 321	2 352 073
2.			Határ Győző Városi Könyvtár				0
		1.		Saját bevétel		300	300
		2.		Átvett pénzeszköz műk c.		0	0
		3.		Felhalmozási célú bevétel		0	0
		4.		Előző évi pénzmaradvány		0	0
				Határ Győző Városi Könyvtár összesen:		300	300
3.			Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény				0
		1.		Saját bevétel		6 800	6 800
		2.		Átvett pénzeszköz műk c.		0	0
		3.		Felhalm. célú bevétel		0	0
		4.		Előző évi pénzmaradvány		0
				Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény		6 800	6 800
4.			Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda
		1.		Saját bevétel		183	183
		2.		Átvett pénzeszköz műk c.		2 101	2 101
		3.		Felhalm. célú bevétel		0	0
		4.		Előző évi pénzmaradvány		0	0
				Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda		2 284	2 284
5.			Városi Egészségügyi Intézmény
		1.			Saját bevétel	4 140	4 140
		2.			Átvett pénzeszköz műk c.	145 879	145 879
		3.			Felhalm. célú bevétel		0
		4.			Előző évi pénzmaradvány
			Városi Egészségügyi Intézmény összesen:			150 019	150 019
6.			Térségi Szociális Gondozási Központ
		1.			Saját bevétel	238 545	238 545
		2.			Átvett pénzeszköz műk c.	10 294	2 000
		3.			Felhalm.célú bevétel		0
		4.			Előző évi pénzmaradvány
			Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:			248 839	240 545
7.			Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
		1.			Saját bevétel	395	395
		2.			Átvett pénzeszköz műk c.	1 726	1 726
		3.			Felhalm.célú bevétel		0
		4.			Előző évi pénzmaradvány
			Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal			2 121	2 121

			Költségvetési bevételek összesen:			1 121 296	1 191 001
			Saját bevétel összesen			346 614	349 314
			Műk.c.pe.átvét.összesen			701 989	654 042
			Felhalm.célú bevétel összesen			537 885	537 885
			Előző évi pénzmaradvány összesen			708 551	793 093
			Kölcsönök visszatérülése összesen:			21 900	21 900
			Rövid lejáratú hitelfelvét			0	0
			Összes bevétel			3 438 235	3 547 235

2. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése

Adatok: ezer forintban

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Megnev.	Cím neve	Alcím neve	Előir. neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat III.
Cím szám	Alcím szám	Előir. szám		Cím neve	Alcím neve	Előir. neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat III.
1.	4.	1.		Önkormányzat saját bevétel
			Holtágak haszonbére				1 114	1 114
			Földhaszonbér				8 140	8 140
			Bérleti díj				20 575	40 575
			Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
			Közterületfoglalás				393	393
			Egyéb bevételek				2 084	2 084
			Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei				2 084	2 084
			Kamatbevétel				3 000	3 000
			Készlet értékesítés
			Kamatbevétel kötvény				25 000	25 000
			Árfolyam nyereség
			Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
			ÁFA bevétel-befizetendő				13 861	13 861
			ÁFA visszatérülés működéshez					2 700
			ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.
			Hulladéklerakó bérleti díj bev.				20 000	0
			Oktatási intézmények saját bev.
			Oktatási intézmények bérl.díj bev.
				Saját bevétel összesen:			96 251	98 951
1.	4.	2.	Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
				Támogatásértékű műk.bevétel
			Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
			Rendszeres segély átvett pénz				190 115	123 057
			Gyermektartásdíj kieg.
			Mozgáskorl.tám.
			Mezőőri jár. átvett pénz				3 000	3 000
			Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076)				18 408	18 408
			Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló				286 309	286 309
			2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.				16 808	18 052
			Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog.					9 884
			Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog.					922
			Építéshatósági számla előző évi rendezése				0	0
			MVH-tól átvett pe.
			Támogató Szolgálat támogatása					8 294
			Belvíz III. EU-s önerő alap s.forrás kieg.
			Körös-Szögi kistérségi T-tól 2012. évi kieg.tám.
			Szúnyoggyérítés településektől átvett pe.
			Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele					7 061
			Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez				12 214	12 214
			Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez				12 935	12 935
			Előző évi pm. átvét
			IKSZT pályázat bér támogatás				2 200	2 200
				Támogatásértékű műk.bevétel össz.			541 989	502 336
				Liget Fürdő pénzeszközátvétel
				R.K. Diákjaiért 2012. civil alapból vfiz.
				Polgárvédelem tám.vállalkozóktól
				Kötelezettségváll-ÖNO
				Váll.tól átvett pe.
				Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről			0	0
				Közköltséges temetés vfiz.
				Szos.segély visszafiz.
				Műk.c.kölcsönök visszatérülése össz.
				Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:			541 989	502 336
1.	4.	3.	Önkormányzat felh.c.pe.átvét
				Támogatásértékű felhalmozási bevétel
						Közösségi közlekedés pály.tám.
						Kondoros DAOP5.1.2./A-11-2011-0010 előleg
						Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás	319 844	319 844
						Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap	32 529	32 529
						Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012-re járó tám.	32 545	32 545
						Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044	49 538	49 538
						Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)	91 929	91 929
				Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.			526 385	526 385
				Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
					Út érdekeltségi hj.
					Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.		1 500	1 500
					Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű		10 000	10 000
					Közérdekű köt.váll.

				Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről			11 500	11 500
				Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:			537 885	537 885

5.			Kölcsönök visszatérülése
					Lakáskölcsön visszafizetés		4 000	4 000
					Elemi kár kölcsöntörlesztés		300	300
					Belvíz kölcsön visszafizetés		1 500	1 500
					Egyéb kölcsön visszafizetés		700	700
					Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert)		0	0
					Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)		400	400
					Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex)		0	0
					Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid)
					Közköltséges temetés visszatér.		1 000	1 000
					Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése		7 000	7 000
					Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.		7 000	7 000
5.			Kölcsönök visszatérülése összesen:				21 900	21 900

6.			Rövid lejáratú hitelfelvét
		1.			Működési célú
		2.			Felhalmozási célú
6.			Rövid lejáratú hitelfelvét összesen

3. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai

Adatok:ezer forintban

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve			2013. évi terv		Módosított előirányzat III.

1.			Gyomaendrőd Város Önkormányzata
		1.			Személyi juttatás			274 662		288 769
		2.			Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.			40 339		42 665
		3.			Dologi kiadás			198 392		309 700
		4.			Pénzeszköz átadás			277 794		204 028
		5.			Ellátottak juttatása					0
				Gyomaendrőd Város Önkormányzat				791 187		845 162
2.				Határ Győző Városi Könyvtár
		1.				Személyi juttatás		5 775		7 473
		2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		1 559		2 018
		3.				Dologi kiadás		5 622		8 305
		4.				Pénzeszköz átadás				0
		5.				Ellátottak juttatása
				Határ Győző Városi Könyvtár összesen:				12 956		17 796
3.				Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
		1.				Személyi juttatás		11 528		10 196
		2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		3 112		2 752
		3.				Dologi kiadás		10 886		12 919
		4.				Pénzeszköz átadás				0
		5.				Ellátottak juttatása
				Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény				25 526		25 867
4.				Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
		1.				Személyi juttatás	55 754		56 178
		2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	15 054		15 170
		3.				Dologi kiadás	15 596		15 112
		4.				Pénzeszköz átadás			0
		5.				Ellátottak juttatása			0
				Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda			86 404		86 460
5.			Városi Egészségügyi Intézmény
		1.				Személyi juttatás	70 323		74 868
		2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	19 025		20 253
		3.				Dologi kiadás	62 671		73 811
		4.				Pénzeszköz átadás			0
		5.				Ellátottak juttatása			0
			Városi Egészségügyi Intézmény összesen:				152 019		168 932
6.			Térségi Szociális Gondozási Központ
		1.				Személyi juttatás	250 044		253 513
		2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	67 161		68 097
		3.				Dologi kiadás	262 815		275 064
		4.				Pénzeszköz átadás			0
		5.				Ellátottak juttatása			0
			Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:				580 020		596 674
7.			Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
		1.				Személyi juttatás	132 143		132 625
		2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	33 619		33 752
		3.				Dologi kiadás	56 516		65 334
		4.				Pénzeszköz átadás	226 274		226 274
		5.				Ellátottak juttatása			0
			Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal				448 552		457 985
Működési kiadások mindösszesen
		1.				Személyi juttatás	800 229		823 622
		2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	179 869		184 707
		3.				Dologi kiadás	612 498		760 245
		4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	504 068		430 302
		5.				Ellátottak juttatása	0		0
Működési kiadások mindösszesen:							2 096 664		2 198 876

4. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai

Adatok:ezer forintban

Szakfel. szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Szakfel.	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat III.
Szakfel. szám	Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Szakfel.	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat III.
	9.				Polgármesteri Hivatal
		7.				Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
02100010				Erdőgazdálkodás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
36000010				Víztermelés,- kezelés,-ellátás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
37000010				Szennyvíz elvezetés
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás (Kamat)	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
38210110				Települési hulladék
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	10 000	10 000
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	13 807	13 807
				Összesen:				23 807	23 807
52200110				Helyi közutak üzemeltetése
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás	6 934	27 781
							Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen				6 934	27 781
8560050				Oktatási vagyon műk.-Okt.kieg.komplex tám.
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		31 715
				Összesen:				0	31 715
84140317				Okt.vagyon önkormányzati költségek
			1.				Személyi juttatás	10 917	10 917
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	2 948	2 948
			3.				Dologi kiadás	14 000	76 000
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	93 715	0
				Összesen:				121 580	89 865
68000110				Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
68000210				Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	13 861	13 861
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				13 861	13 861
81300010				Zöldterület kezelés-parkgondozás
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	3 455	3 455
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	22 000	22 000
				Összesen:				25 455	25 455
84111210				Önkormányzati jogalkotás-képviselők
			1.				Személyi juttatás
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
			3.				Dologi kiadás
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.
				Összesen				0	0
84111410				Térségi Humánsegítő Szolgálat
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
84111510				Önkormányzati képviselőválasztás
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
85202111				Kis Bálint Iskola Működtetése
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
							Pénzeszköz átad., egyéb tám.		1 902
				Összesen:				0	1 902
85202112				Rózsahegyi Kálmán Iskola működtetése
			1.				Személyi juttatás
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
			3.				Dologi kiadás
							Pénzeszköz átad., egyéb tám.
				Összesen:				0	0
85311110				Kner Imre Gimnázium működtetése
			1.				Személyi juttatás
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
			3.				Dologi kiadás
			4.				Pénze. átad., egyéb tám
				Összesen:				0	0
85202110				Okt.int. működtetése
			1.				Személyi juttatás
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
			3.				Dologi kiadás
							Pénze. átad., egyéb tám.		2 379
				Összesen:				0	2 379
84112612				Önkorm.ellátó szolg.
			1.				Személyi juttatás
			2.				Munkaadót terhelő jár.
			3.				Dologi kiadás
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.
				Összesen:				0	0
84113310				Helyi adókkal kapcsolatos
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pe.átadás	42 000	0
				Összesen:				42 000	0

			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénze. átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
84140210				Közvilágítás
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás	33 238	33 238
			4.				Pénze. átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				33 238	33 238
84140310				Városgazdálkodás
			1.				Személyi juttatás		357
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	96
			3.				Dologi kiadás	42 500	69 126
			4.				Pénze. átad., egyéb tám.	18 960	23 500
				Összesen:				61 460	93 079
84140311				Vállalkozói iroda
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	750	750
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				750	750
84215510				Testvérvárosi kapcsolatok
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
84242110				Közterület felügyelők
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
84242111				Mezőőri szolgálat
			1.				Személyi juttatás	9 029	9 512
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	1 962	2 092
			3.				Dologi kiadás	2 100	2 100
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				13 091	13 704
84242112				Településőrök
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
84253110				Polgárvédelmi tev.
			1.				Személyi juttatás	216	216
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	58	58
			3.				Dologi kiadás	850	850
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	400	400
				Összesen:				1 524	1 524
84254110				Ár- és belvízvédelem
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás	9 910	9 910
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	2 090	2 090
				Összesen:				12 000	12 000
85101150				Óvodai nevelés
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		1 450
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	15 510	15 510
				Összesen:				15 510	16 960
86210250				Háziorvosi ügyeleti ellátás
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	7 180	7 180
				Összesen:				7 180	7 180
86905210				Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	6 000	6 000
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				6 000	6 000
87301110				Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
87901210				Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	125	125
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				125	125
89044215				Téli közfoglalkoztatás 8 fő
			1.				Személyi juttatás	0	1 326
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	204
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	1 530
89044214				Mezőgazd.közfogl. 60 fő
			1.				Személyi juttatás	0	8 660
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	1 204
			3.				Dologi kiadás	0	20
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	9 884
88992410				Családsegítő Szolg.dec.havi kiad.
			1.				Személyi juttatás	0	1 079
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	287
			3.				Dologi kiadás	0	17
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	1 383
88211410				Adósságcsökk.tám.kapcs.lakásfenntart.tám.
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	4 000	4 000
				Összesen:				4 000	4 000
88211510				Ápolási díj alanyi jogon
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
88211710				Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
88211810				Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
88211910				Óvodáztatási támogatás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
88212110				Helyi eseti lakásfenntartási tám.
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
88212210				Átmeneti segély
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	4 300	4 300
				Összesen:				4 300	4 300
88212310				Temetési segély
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	4 500	4 500
				Összesen:				4 500	4 500
88212410				Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	3 000	3 000
				Összesen:				3 000	3 000
88212510				Mozgáskorlátozottak közl.tám.
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
88212910				Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	2 700	2 700
				Összesen:				2 700	2 700
88220110				Adósságkezelési szolgáltatás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	4 000	4 000
				Összesen:				4 000	4 000
88993610				Gyermektartásdíj megelőlegezés
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
88220310				Köztemetés
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	2 000	2 000
				Összesen:				2 000	2 000
88910150				Bölcsődei ellátás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	4 084	4 084
				Összesen:				4 084	4 084
87301118				Mirhóháti u. TIOP
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
88992810				Falugondnoki szolgálat
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
88100010				DAOP Idősek bent.nélk.szoc.ell.
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				0	0
89030150				Civil szervezetek működési támogatása
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	2 426
				Összesen:				0	2 426
84140310				Közcélú támogatás (menedzsment)
			1.				Személyi juttatás	7 505	7 841
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	2 027	2 118
			3.				Dologi kiadás	3 543	3 543
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		0
				Összesen:				13 075	13 502
89044210				Közcélú foglalkoztatás (kézbesítők, településőr, egyéb)
			1.				Személyi juttatás	20 217	20 217
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	2 729	2 729
			3.				Dologi kiadás	2 346	2 346
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				25 292	25 292
89044310				Közcélú támogatás (2013.-ben induló)
			1.				Személyi juttatás	211 969	211 969
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	28 616	28 616
			3.				Dologi kiadás	45 724	45 724
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				286 309	286 309
89044311				Közcélú támogatás (2012.-ről áthúzódó)
			1.				Személyi juttatás	14 809	16 555
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	1 999	2 281
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				16 808	18 836
84119250				Sajt és Túrófesztivál támogatása
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	1 750
				Összesen:				0	1 750
84119150				Halászléfőző rendezvény támogatása
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		800
				Összesen:				0	800
91050210				Képtár
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	910	1 460
				Összesen:				910	1 460
93120410				Diáksport támogatása
			1.				Személyi juttatás		120
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		32
			3.				Dologi kiadás		348
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	500
93190350				M.N.S. egyéb sporttámogatás
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		10 737
				Összesen:				0	10 737
93291110				Fürdő
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	20 663	20 663
				Összesen:				20 663	20 663
93291910				M.N.S.egyéb szórakoztatás
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	0	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		1 150
				Összesen:				0	1 150
8520211				Ált.iskola 5-8 évfolyam okt.
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
96090050				Tourinform Iroda tám.
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				0	0
94990010				Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
			1.				Személyi juttatás		0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		0
			3.				Dologi kiadás		0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.		4 000
				Összesen:				0	4 000
96030210				Temetkezés
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	100	100
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	0	0
				Összesen:				100	100
93110210				Sportlétesítmények működtetése
			1.				Személyi juttatás	0	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0	0
			3.				Dologi kiadás	2 956	2 956
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	6 475	6 475
				Összesen:				9 431	9 431
84251050				Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság
			1.				Személyi juttatás	0
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	0
			3.				Dologi kiadás	0
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	5 500	5 500
				Összesen:				5 500	5 500
		7.				Önkormányzat összesen
			1.				Személyi juttatás	274 662	288 769
			2.				Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	40 339	42 665
			3.				Dologi kiadás	198 392	309 700
			4.				Pénzeszköz átad., egyéb tám.	277 794	204 028
		7.				Önkormányzat összesen		791 187	845 162

5. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben

Adatok: ezer forintban

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Alcím neve	Előirányzat neve	2013. évi terv	Módosított előirányzat III.
1.		6.	Gyomaendrőd Város Önkormányzata
				Út, járda és kerékpárút felújítás	20 000	0
				Magtárlaposi lakások felújítása	22 000	22 000
				Költségalapú bérlakások felújítása
				Szennyvíz és ivóvíz rek.munkák



			Gyomaendrőd Város Önkormányzata		42 000	22 000
2.		6.	Határ Győző Városi Könyvtár
			Selyem u. épület felújítása			3 300

			Határ Győző Városi Könyvtár		0	3 300
3.		6.	Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény


			Közművelődési, Közgyűjt. és Szolg.Intézmény		0	0
4.		6.	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda


			Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda		0	0
5.		6.	Városi Egészségügyi Intézmény


			Városi Egészségügyi Intézmény		0	0
6.		6.	Térségi Szociális Gondozási Központ


			Térségi Szociális Gondozási Központ		0	0
7.		6.	Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal


			Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal		0	0
			Felújítási kiadás összesen:		42000	25300

6. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben

Adatok:ezer forintban

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve		2013. évi terv	Módosított előirányzat III.
1.		7.		Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai

					Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (384902+7519pály-ban el nem számolható ktg)		392 421	392 421
					Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012.évi terv és tény adatok különbözete (35550-17716)		17 834	17 834
					Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044		51 505	51 505
					Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)		102 143	102 143
					Népliget és Erzsébet liget rendezése		1 500	1 500
					Parkosítás		900	900
					Külterületi környezetáll.jav.vízpótlás			2969
					Gye Város vízvédelmi fejlesztés
					Új városháza költsége			3476
					Komposztáló karám építése
					Dacia Duster gépkocsi vásárlása
					Belvíz III. ütem
					Bánomkert szennyvízcsatorna bővítés
					Játszótéri játékok vás-Poharelec L.tiszteletdíj felajánlása			600
					Optikai kábelhál.kiép-367/2013. Gye Kt. hat.			1000

				Gyomaendrőd Város Önkormányzata			566 303	574 348
2.		7.		Határ Győző Városi Könyvtár
				Riasztó beszerelése könyvtárba				149

				Határ Győző Városi Könyvtár			0	149
3.		7.		Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
				Múzeális int.érd.növ támog. felhasználása				136

				Közművelődési,Közgyűjt.és Szolg.Intézmény			0	136
4.		7.		Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda


				Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda			0	0
5.		7.		Városi Egészségügyi Intézmény
						Előző évi pénzmaradványból gk, és eü.gép-műszer besz.		5974
						2 sz.háziorvosi körzet min.feltételeinek b-gépműszer besz.		695
						Előző évi pénzmaradványból épület beruh.		11532
				Városi Egészségügyi Intézmény			0	18 201
6.		7.		Térségi Szociális Gondozási Központ


				Térségi Szociális Gondozási Központ			0	0
7.		7.		Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
						Szellemi termék és szám.tech.eszköz vás.		1 524
						Klíma beszerelése		4 500
				Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal			0	6 024
Fejlesztési kiadás összesen:							566 303	598 858

1.		8.		Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási célú pe.átadás

						Támogatás értékű felhalmozási kiadások
						Belvíz III.Megyének peszk.átad.	37 354	37 354

						*Támogatás értékű felhalmozási össz.*	37 354	37 354

						Felh.c.pesz.átad.ÁK
						Első lakáshozjutók támogatása	1 000	1 000
						Ivóvíz min.jav.peszk átadás	1 800	1 800
						Fürdő Kft.-nek pály.megval.tan-ra	4 572	4 572
						Környezetvédelmi alapból pály.tám.		3 922


						*Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.*	7 372	11 294


Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:							44 726	48 648

1.		9.		Gyomaendrőd Város Önkormányzata kölcsönök nyújtása
						Első lakáshoz jutók kölcsöne	2 000	2 000
						Elemi kárra kamatmentes kölcsön	1 000	1 000
						Körösök Völgye Közh.Egy.	873	873
						Rózsahegyi k.Alapítványnak pály.-hoz kölcsön nyújt.		5 000
Kölcsönök nyújtása összesen:							3 873	8 873

1.		10.				Gyomaendrőd V. Önk.Kötvény törlesztése (421025+421025CHF*250)	210 513	210 513

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:							210 513	210 513


Felhalmozási kiadás mindösszesen:							825 415	866 892

7. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi tartalékai

Adatok: ezer forintban

Cím szám	Alcím szám	Előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve	2013. évi terv		Módosított előirányzat III.
1.				Gyomaendrőd Város Önkormányzata
		11.		Működéssel kapcsolatos tartalék
					Polgármesteri alap	400		126
					Kitüntetési alap	200		200
					Ifjúsági alap	0		0
					Civil alap	2 100		0
					Sport alap	13 000		2 000
					Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap	0		0
					Talajterhelési díj	500		500
					Állati hulla ártalm előző évi elszámolás	0		0
					Állati hulla ártalm.2012. évi előleg	0		0
					Rendezvények alapja	4 400		100
					TDM részére peszk.átad működés	4 000		0
					Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.)	0		0
					Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.	10 000		12 700
					Kállai adomány, és a kamata	10 000		10 598
					Lejárt életbiztosítás (polgármester)	2 577		2 577
					Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játékok 2010-2011.	0		0
					Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2013.	0		210
					Képviselői (Nagyné Perjési Anikó) tiszt.díj felajánlás	0		0
					Közfogl.saját erő	0		0
					Körös szögi Kistérség 2013. évi hj.	507		507
					Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa	0		0
					IKSZT beruházás	2 200		2 200
					IKSZT beruházás működési plusz igény	3 726		1 026
					Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg	0		7 541
					Központosított támogatás			3 778
					Kis Bálint ált. Iskolába átcsop.	0		0
					Közös Hivatalba egyszeri készletbesz.	420		420
					Oktatási vagyon műk.dologi tartalék	20 000		20 000
					KIK-től átvett pénzeszköz-okt.int.előző évi bev.			3 882
					TV közvetítés 2012-ről áthúzódó	843		0
					Belső ellenőri feladatok	3 000		2 631
					Nyomda Múzeum tám-a			900
					Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz.	7 962		7 962
					Gyomaendrődi Hírmondó újság megjel.	1 500		0

				Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:		87 335		79 858
				Felhalmozással kapcsolatos tartalék
					Turisztikai alap
					Belvíz kölcsön törlesztés	0		0
					Fogorvosi gép értékesítése	0		0
					Környezetvédelmi alap	4 358		436
					Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele	0		22
					Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő	0		0
					HURO 1001 pályázat önerő	1 981		1 981
					Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B	35 285		35 285
					Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó)	0		0
					Kötvény fel nem használt része	0		0
					Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő	24 352		24 352
					Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%)	30 653		30 653
					KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő	17 223		17 223
					KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő 2014.	4 053		4 053
					Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő	0		0
					Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő	0		0
					Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra	21 041		21 041
					Szennyvíztisztító telep állami támogatása			351
					Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.)	0		0
					Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben	1 230		1 230
					Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő	13 197	13 197
					Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő	49 539	44 107
					Körös Kajak SE sólyapálya és móló beruh.se.		1 257
					Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése pály.se.		4 214
					Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés	0	0
					DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő
					Iparűzési adó túlfizetés	36 793	55 000
					Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.visszautalás	0	0
					Fürdő hitelfelvét	15 000	15 000
					Új Városháza kial. Maradvány költsége	4 197	0
					Új városháza kial. Többletköltségei	3 000	0
					Könyvtár kial.Selyem út 124.	5 000	0
					Gépjármű beszerzés	3 500	3 500
					Épületek energetikai felújítása KEOP önerő (tám. 85%, max. 150 M Ft+500 M Ft)	72 197	71 460
					Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A	27 803	21 758
					Játszóterek kialakítása saját erő	5 000	5 000
					Nyomda Múzeum tám-a	900	0
				Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:		376 302	371 120
		11.		Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:		463 637	450 978
4.			Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen:			463 637	450 978
		11.			Céltartalék összesen:	463 637	450 978
4.			Gyomaendrőd Város Önkormányzat
					Egyéb általános tartalék	10 519	5189

		12.			Általános tartalék	10 519	5 189
					Tartalék mindösszesen	474 156	456 167

8. melléklet a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	2013. évi terv	Módosított előirányzat III.
Költségvetési bevétel összesen	2 729 684	2 754 142
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen	708 551	793 093
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek
Bevétel mindösszesen	3 438 235	3 547 235


Működési kiadás összesen	2 096 664	2 198 876
Felújítás összesen	42 000	25 300
Fejlesztés összesen	825 415	866 892
Tartalék	474 156	456 167
Egyéb finanszírozás kiadásai
Kiadás mindösszesen	3 438 235	3 547 235

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság		A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet tervezet elfogadását.

Döntési javaslat

"A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.