13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2013. november 19-i ülésére
2013. november 19-i ülésére
| Tárgy: | A Liget Fürdő Kft. kérelme | |
| Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella | |
| Előterjesztő: | Vass Ignác | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezető igazgatója 2013. november 13-án kelt levelében kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Kérelmében jelezte, hogy annak érdekében, hogy a Kft-nek 2013. december 31-én ne legyenek likviditási problémái, az eddig átutalt 20.663 E Ft összegű önkormányzati működési támogatáson felül további 10 millió Ft összegű kiegészítő támogatásra lenne szüksége.
A Liget Fürdő kérelme és az azt alátámasztó bevételeket és kiadásokat bemutató kiegészítő anyag az előterjesztés mellékletét képezi.
A kérelem értékelése során célszerű megvizsgálni a Fürdő részére 2012. évben biztosított támogatás nagyságát is, így röviden vázolnám az előző év finanszírozásának alakulását.
2012.
- A 2012. évi költségvetési rendeletben meghatározott működési támogatás összege: 30.153.000 Ft, melyből 18.000.000 Ft a működési kiadások finanszírozását szolgálta, 12.153.000 Ft pedig az Önkormányzat felé fizetendő bérleti díj összegének forrását képezte.
- Az oktatási intézményekben megszervezett úszásoktatásra, egyesületi úszóedzésekre biztosított keret összege 7.000.000 Ft volt.
- A Képviselő-testület 2012. novemberi ülésén az eredeti költségvetésben meghatározott támogatáson felül további 5.000.000 Ft összegű támogatási keretet hagyott jóvá a Liget Fürdő részére működési kiadásainak finanszírozására. Ezen keretből a ténylegesen felhasznált összeg 4.200.000 Ft volt.
- A Fürdő által 2011. évben felvett 25.000.000 Ft összegű forgóeszköz hitelből az Önkormányzat, mint kezes 10.000.000 Ft-ot törlesztett a pénzintézet felé. Ezen 10.000.000 Ft összegű tartozást a Képviselő-testület 2012. novemberi ülésén elengedte a Fürdőnek.
Összességében a működési kiadások finanszírozására biztosított támogatás összege 2012. évben 34.353.000 Ft volt, a közvetett szolgáltatás vásárlás pedig 7.000.000 Ft összegben valósult meg. A Fürdő helyett törlesztett hitel összege: 10.000.000 Ft.
2013.
- A 2013. évi költségvetési rendeletben 20.663.000 Ft működési támogatás lett jóváhagyva a Fürdő részére, melyből 8.000.000 Ft a működési kiadások finanszírozását szolgálta, 12.663.000 Ft pedig az Önkormányzat felé fizetendő bérleti díj összegének forrását képezte.
- Az oktatási intézményekben megszervezett úszásoktatásra, egyesületi úszóedzésekre biztosított keret bruttó összege 12.700.000 Ft volt, melyet a Fürdő előleg formájában teljes egészében le is hívott.
- 2013. június 30-án vált esedékessé a Fürdő által 2011. évben felvett forgóeszköz hitelből fennmaradt 15.000.000 Ft rendezése a pénzintézet felé, melyet ismételten az Önkormányzat fizetett meg a Fürdő helyett. Ezen 15.000.000 Ft összeget az Önkormányzat tartozásként előírta a Liget Fürdővel szemben, felülvizsgálatára a Képviselő-testület 2013. decemberi ülésén kerül sor.
Összességében a működési kiadások finanszírozására biztosított támogatás összege 2013. november 14. napjáig 20.663.000 Ft volt, a szolgáltatás vásárlás pedig 12.700.000 Ft összegben valósult meg. A Fürdő helyett törlesztett hitel összege: 15.000.000 Ft.
2012. évben a működési kiadások finanszírozására és szolgáltatás vásárlására összességében 41.353.000 Ft-ot biztosított az Önkormányzat, 2013. évben a jóváhagyott támogatás és szolgáltatás vásárlás összege 33.363.000 Ft. Amennyiben a kért 10.000.000 Ft többlet támogatás jóváhagyásra kerül a testület részéről, úgy a Fürdő részére 2013. évben 2.000.000 Ft-tal több támogatás kerül kifizetésre, mint az előző évben.
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését a Fürdő helyett teljesített hitel visszafizetés 5.000.000 Ft-tal nagyobb mértékben terhelt, mint 2012-ben.
Megvizsgálva a Fürdő részére biztosított támogatás, szolgáltatás vásárlás, hitel törlesztés és nyújtott kölcsön együttes összegét azt kell megállapítanunk, hogy a kért támogatás biztosítása esetén a Fürdő feladatellátásához 2012. évben 51.353.000 Ft-ot biztosított az Önkormányzat, 2013. évben viszont már 58.363.000 Ft-ot.
Az Önkormányzat javaslata, hogy a Képviselő-testület egy 10.000.000 Ft összegű támogatási keretet hagyjon jóvá a Fürdő részére, melynek tényleges lehívásakor a Fürdőnek megfelelő bizonylatok (a kiadást és a realizálódott bevételeket alátámasztó dokumentumok) másolatával kell igazolnia az adott támogatási összeg szükségességét.
A többlet támogatás forrásaként a 2013. évben realizálódott többlet helyi adóbevételt javasoljuk kijelölni.
A fent említett kérelmében a Fürdő további problémát jelzett a Képviselő-tesület felé. A Testület 2013. évi költségvetési rendeletében bruttó 12.700.000 Ft összegben tervezett fürdőszolgáltatás vásárlást óvodai, iskolai úszásoktatásra, egyesületi úszóedzésre, helyi lakosok jegyárkülönbözetének rendezésére. Ezen szolgáltatásért az önkormányzatnak a terv szerint bruttó 480 Ft/fő díjat szükséges fizetni a Fürdő felé. A díjtétel által felvetett problémákat a Fürdő vezetője kérelmében részletesen összefoglalta.
A Fürdő kérése, hogy a Képviselő-testület a fent említett igénybevevők részére a fürdőszolgáltatást a korábban megállapított bruttó 480 Ft/fő helyett 720 Ft/fő díjért biztosíthassa és a 2013. január 1-jétól jelentkező különbözetet az Önkrományzat felé kiszámlázhassa. Ezáltal rendezve lenne a helyi kedvezményes szolgáltatási ár és a vidéki kedvezményes belépő közötti árkülönbözet is, valamint a 2013. évre szolgáltatás vásárlásra jóváhagyott bruttó 12.700.000 Ft keret felhasználása is biztosított lenne.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja a döntési javaslatok elfogadását. |
|
"Többlet működési támogatás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Liget Fürdő Kft. részére 10 millió Ft összegű többlet működési támogatási keretet biztosít. A támogatás lehívásának feltétele: A Liget Fürdő Kft. a támogatás lehívásakor megfelelő bizonylatok (a kiadást és a realizálódott bevételeket alátámasztó dokumentumok) másolatával igazolja az adott támogatási összeg igénybevételének szükségességét. A plusz támogatás forrása a 2013. évben realizálódott többlet helyi adóbevétel. A 2013. évi költségvetési rendeletbe a ténylegesen igénybe vett támogatás összegének ismeretében kerüljön a többlet működési támogatás beépítésre.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
2. döntési javaslat
"Szolgáltatási díjtétel módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy 2013. évben a Liget Fürdő Kft. az óvodai, iskolai úszásoktatáson, egyesületi úszóedzésen részt vevő gyermekek számára a fürdőszolgáltatást bruttó 720 Ft/fő áron biztosítsa és a már igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a bruttó 720 Ft/fő és a korábban jóváhagyott bruttó 480 Ft/fő közti különbözetet az Önkormányzat felé kiszámlázza.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 12. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Mellékletek: