1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2013. augusztus 15-i ülésére
2013. augusztus 15-i ülésére
| Tárgy: | Gyomaendrőd Város Önkormányzata gazdálkodásának 2013. I. félévi beszámolója | |
| Készítette: | Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna | |
| Előterjesztő: | Várfi András kompenzációs listás önkormányzati képviselő | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság |
Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2013. évi költségvetését, melyet az első félévben 2 alkalommal módosított.
A 2013. év nagyon sok változást hozott mind az önkormányzat, mind a hivatal életébe. A megváltozott jogszabályi környezet, a feladatalapú finanszírozás rendszerére való áttérés kissé más gondolkodást igényel. A hatékony feladatellátás melletti megtakarításra való törekvést annak figyelembevételével kell megvalósítani, hogy amennyiben olcsóbbá válik egy adott feladat végrehajtása, az ott megtakarított támogatás nem csoportosítható át más feladatra, azt az állam részére vissza kell fizetni.
2013. január 1-jétől a hivatal új helyen, a Selyem úton kezdte meg működését. A költözködést oly módon kellett megoldanunk, hogy közben a napi munkának zavartalanul kellett folynia. Mindez jelentős többletmunkát igényelt az önkormányzati és hivatali dolgozóktól, ugyanakkor a gazdálkodási folyamatok végzését mindenképpen lassította. A hivatali struktúra átalakítása, az ügyfélszolgálat kiépítése, a lecsökkent köztisztviselői létszám mellett a megmaradt feladatokhoz a megfelelő dolgozó hozzárendelése nagyon komoly feladat volt és sok energiát igényelt. A Közös Hivatal alapításával, a jogi személyiséggel rendelkező Társulás létrehozásával járó feladat, a szabályozó rendszer kiépítése, a folyamatok elindítása szintén jelentős terhet jelentett a hivatal dolgozói számára. Új feladatként jelentkezett az oktatási vagyon működtetése, ahol a technikai dolgozók munkáltatója a Zöldpark Kft. lett, így az ő munkájuk szervezése nem a hivatal feladatát képezi, viszont a működtetés feltételeinek biztosítása, a karbantartáshoz szükséges anyagok, tisztítószerek, irodaszerek beszerzése, a vagyonnal való megfelelő gazdálkodás mind a hivatal felelősségévé és feladatává vált.
Az előterjesztésben röviden bemutatjuk az önkormányzat egészének (valamennyi intézmény) 2013. I. félévi bevételeit és kiadásait, majd a melléklet részletesen tartalmazza az önkormányzat, az önállóan működő intézmények és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények I. féléves gazdálkodásának alakulását.
|
Megnevezés
|
Eredeti ei. (E Ft)
|
Módosított ei. (E Ft)
|
Teljesítés (E Ft)
|
Telj. / Mód. ei. %-ban
|
|
Bevételek
|
|
|
|
|
|
Költségvetési támogatások
|
700530
|
802621
|
1171777
|
145,99
|
|
Közhatalmi bevételek
|
421260
|
379260
|
212768
|
56,10
|
|
Saját bevételek
|
346354
|
349054
|
203424
|
58,28
|
|
Működési célú pénzeszköz átvételek
|
692755
|
623405
|
269434
|
43,22
|
|
Felhalmozási célú bevételek
|
9000
|
9000
|
7182
|
79,8
|
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek
|
537885
|
537885
|
34447
|
6,4
|
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése (műk. és felh.)
|
21900
|
21200
|
10511
|
49,58
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
708551
|
793093
|
18920
|
2,38
|
|
Függő bevétel
|
|
|
8150
|
|
|
Bevételek mindösszesen
|
3438235
|
3515518
|
1936613
|
55,09
|
|
Kiadások
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatások
|
800229
|
820190
|
381961
|
46,57
|
|
Munkaadót terhelő járulékok
|
179869
|
183776
|
82208
|
44,73
|
|
Dologi kiadás
|
612498
|
722456
|
383684
|
53,11
|
|
Pénzeszköz átadások műk.c.
|
259592
|
181818
|
97517
|
53,63
|
|
Műk. c. kölcsön nyújtása
|
0
|
0
|
12450
|
|
|
Tartalékok műk. c.
|
87335
|
86336
|
0
|
|
|
Ellátottak juttatása
|
244476
|
244476
|
79597
|
32,56
|
|
Működési kiadások összesen
|
2183999
|
2239052
|
1037417
|
46,33
|
|
Felújítások
|
42000
|
45203
|
4333
|
9,58
|
|
Beruházások
|
566303
|
591927
|
59688
|
52,11
|
|
Pénzeszköz átadások felh.c.
|
44726
|
48648
|
8200
|
16,86
|
|
Felh. c. kölcsön nyújtása
|
3873
|
3873
|
326
|
8,42
|
|
Tartalékok felh. c.
|
386821
|
376302
|
0
|
|
|
Egyéb finanszírozási kiadás
|
210513
|
210513
|
830821
|
394,66
|
|
Függő kiadások
|
|
|
421
|
|
|
Felhalmozási kiadások összesen
|
1254236
|
1276466
|
903789
|
|
|
Kiadás mindösszesen
|
3438235
|
3515518
|
1941206
|
55,22
|
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és az alábbi döntési javaslatot jóváhagyni.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a város 2013. I. félévi gazdálkodásáról készített beszámoló elfogadását. |
|
| Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság |
A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását. |
|
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság |
A Bizottság javasolja a 2013. I. félévi beszámoló elfogadását. |
|
"2013. I. félévi beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 08. 29.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella