2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2015. október 15-i ülésére
2015. október 15-i ülésére
| Tárgy: | Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. év háromnegyedévi költségvetési beszámolója | |
| Készítette: | Ugrainé Gróf Éva | |
| Előterjesztő: | Hack Mária elnök, Ugrainé Gróf Éva | |
| Véleményező bizottság: | Német Nemzetiségi Önkormányzat |
Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete!
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 10/2015.(II.19.) NNÖ határozatával fogadta el az Önkormányzat 2015. évi költségvetését, 891 ezer Ft bevétellel, ezen belül 380 ezer Ft működési célú támogatás értékű bevétellel fejezeti kezelésű központi költségvetési szervtől, 112 ezer Ft saját bevétellel, 399 ezer Ft költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvánnyal és 891 ezer Ft működési kiadással, ezen belül 80 ezer Ft személyi juttatással, 28 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal, 725 ezer Ft dologi kiadással, valamint 58 ezer Ft működési célú, támogatásértékű kiadással a központi költségvetési szervnek. A Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetését az I. félévben 32/2015. (VI.11.) NNÖ határozatával módosította.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján és annak végrehajtása során az alábbiak szerint alakult az Önkormányzat költségvetésének teljesítése 2015. szeptember 30. napjáig:
Adatok ezer Ft-ban
|
Bevétel
|
Eredeti
|
Módosított
|
Teljesítés
|
Teljesítés %-a
|
|
|
|
|
|
|
|
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány
|
399
|
399
|
399
|
100
|
|
Nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatása
|
380
|
1696
|
1696
|
100
|
|
Műk célú pe átvétel háztartásoktól
|
|
140
|
123
|
87,8
|
|
Saját bevétel
|
112
|
112
|
106
|
94,6
|
|
Bevétel Összesen
|
891
|
2347
|
2324
|
99.0
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadás
|
Eredeti
|
Módosított
|
Teljesítés
|
Teljesítés %-a
|
|
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
80
|
193
|
115
|
59,5
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
28
|
74
|
27
|
36,4
|
|
Dologi kiadás
|
725
|
2022
|
1122
|
55,4
|
|
Műk. célú támogatás ért. kiadás
|
58
|
58
|
68
|
117,2
|
|
Kiadások Összesen
|
891
|
2347
|
1332
|
56,7
|
|
|
|
|
|
|
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. szeptember 30. napján 1.035 ezer Ft pénzkészlettel rendelkezik (pénztár 27 ezer Ft, bankszámla 1.008 ezer Ft).A 2015 szeptember 30-án elszámolt 193 ezer Ft készpénz felvételt a bank 2015. október 1-én írta jóvá. Kiadásként kifizetésre került 150 ezer Ft vásárlási előleg, melynek elszámolására október hónapban kerül sor.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. szeptember 30. napjáig bevételi előirányzatát 99,0 %-ban, kiadási előirányzatát pedig 56,7 %-ban teljesítette.
A Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi általános működési célú állami támogatása egységesen 380 ezer Ft, melynek egyösszegű kiutalására 2015. március 10. napján került sor. A feladatalapú támogatás igénybevételére a működő nemzetiségi önkormányzatok jogosultak 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban hozott döntéseik alapján. A nemzetiségi önkormányzat 2015. évre 1.066 ezer Ft feladatalapú támogatásra jogosult, melynek kiutalására két részletben került sor. 2015. április 17-én, illetve 2015. augusztus 7-én 533-533 ezer Ft kiutalása megtörtént. A nemzetiségi önkormányzat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz benyújtott Német anyanyelvi és hitoktatói tábor megvalósításához 250 ezer Ft összegű támogatást nyert, melynek az önkormányzat részére történő kiutalása 2015. augusztus 17-én megtörtént. A saját bevételek között elszámolt 106 ezer Ft összegből 105 ezer Ft a batyus bál belépődíját, valamint 1 ezer Ft kamatbevételt tartalmazza. Működési célú pénzeszköz átvételre 123 ezer Ft összegben került sor, mely összeg a Német anyanyelvi és hitoktatói táborban résztvevők után saját erőként megjelölt szülői hozzájárulás jogcímen lett befizetve.
Kiadásként 1.332 ezer Ft teljesült. Személyi juttatásként 115 ezer Ft került kifizetésre, melyből 43 ezer Ft megbízási díj a német anyanyelvi és hitoktatói táborral kapcsolatban, 72 ezer Ft reprezentációs költségként lett elszámolva, 27 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékként merült fel (melyből, 10 ezer Ft szociális hozzájárulás a megbízási díj után, 10 ezer Ft egészségügyi hozzájárulás, 7 ezer Ft munkaadót terhelő személyi jövedelemadó az adóköteles reprezentáció után).
Az önkormányzatnál 1122 ezer Ft dologi kiadásként került elszámolásra.A dologi kiadásból 209 ezer Ft a 2015. február 21-én megtartott Sváb batyus bál költségeire lett fordítva (80 ezer Ft helységbérlet, 25 ezer Ft dekoráció, 79 ezer Ft zeneszolgáltatás, 10 ezer Ft hangosítás, 13 ezer Ft zenés rendezvény jogdíja, 2 ezer Ft postaköltség).
Az Önkormányzat a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolával folyamatosan tartja a kapcsolatot. Az iskola tanulói műsorral részt vettek az önkormányzat 2015. február 21-én megtartott batyus bál rendezvényén. A nemzetiségi önkormányzat 2015. március 11-én és 13-án „Osternfest” kézműves délutánt szervezett az iskola német nemzetiségi alsós és német nyelvet tanuló felső tagozatos diákjai részére, melyhez 19 ezer Ft összegben biztosította a kézműves anyagszükségletet. 2015. május 3-án az evangélikus egyház és a német nemzetiségi önkormányzat közös szervezésű anyák napi műsoron vett részt, ahol a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola diákjai adtak műsort, majd a megjelent édesanyákat egy szál virággal köszöntötték. A nemzetiségi önkormányzat 2015. május 24-én az evangélikus egyházzal közös szervezésben pünkösdi rendezvényt és családi napot szervezett, melyen az iskola német nemzetiségi nyelvet tanuló gyerekek szüleivel vettek részt, a megjelenteket helyben főzött paprikás-krumplival vendégelték meg. Az Önkormányzat 2015. június 8-án részt vett a Kis Bálint napon, valamint 2015. június 13-án a ballagási ünnepségen.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkatervéből a háromnegyedévre vonatkozóan a fent felsoroltakon kívül a további programokat valósította meg:
A Nemzetiségi Önkormányzat részt vett 2015. január 10-én az evangélikus templomban tartott megemlékezésen a „málenkij robot”-ra elhurcoltak 70 éves évfordulója alkalmából, valamint 2015. január 11-én a Magyarországi Német Önkormányzatok Napja alkalmából Budapesten megrendezésre került gála műsoron. Az önkormányzat 2015. január 17-én részt vett az Orosházán megrendezésre került batyus bálon. Az önkormányzat 2015. január 18-án Eleken a kitelepítési emlékműnél helyezett el koszorút, a katolikus templomban misén emlékeztek meg az elhurcoltakról. Az önkormányzat 2015. április 9-én a magyarországi nemzetiségek kultúrája a közoktatásban, közművelődésben az ”Örökség-Kultúra” oktatási Elektronikus Tudásbázis közvetítésével konzultációs előadást tartott a megyei nemzetiségi önkormányzatok képviselői részére, ugyanezen a napon Czank Gábor katolikus plébános a „Sváb népi vallásosság tárgyai” címmel megrendezett kiállításán vettek részt. 2015. április 21-25. közötti időszakban az Orosházán működő nemzetiségi önkormányzat német hetet tartott, melynek keretében 2015. április 24-én a vers és prózamondó versenyen jelent meg az önkormányzat. 2015. május 9-én Mezőberényben a Kossuth téren megemlékezést tartottak a kitelepítés áldozatai emlékére, az önkormányzati képviselők koszorút helyeztek el, majd az OrlaiPetrich Soma Kulturális Központban konferencián vettek részt.
A Nemzetiségi Önkormányzat rendszeresen részt vesz Gyomaendrőd Város rendezvényein: a március 15-i ünnepségen, valamint a Hősök napján 2015. május 31-én koszorúzott, 2015. június 7-én pedig megemlékezett a Trianoni emléknapról.
A Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, oktatási, hagyományőrző és olvasó tábor megvalósítására. A pályázat 423 ezer Ft tervezett költséghez 250 ezer Ft támogatásban részesült. A német anyanyelvi és hitoktató tábor megvalósítására 2015. július 6-12. közötti időszakban került sor. A táborban 35 fő gyermek, 3 pedagógus és 4 fő közösségi szolgálatos középiskolai diák vett részt.
A Német nemzetiségi Önkormányzat a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola évnyitóján 26 fő német nemzetiségi nyelvet tanuló első osztályos tanulót „Schultüte”- vel köszöntött.
Az Önkormányzat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2015. évi támogatására is nyújtott be pályázatot, melyet a támogatóhatóság forrás hiányában elutasított.
Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadás központi költségvetési szerv részére jogcímen megállapodás alapján átutalt a Klikk részére 58 ezer Ft támogatást, német nemzetiségi pedagógus képzésére. Az önkormányzat 2015. szeptemberi ülésén döntött arról, hogy a 2015/2016-os oktatási évre is támogatja a nemzetiségi képzésben részt vevő pedagógus továbbképzését. A Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján a GyomaendrődiEvangelikus Egyház támogatására került sor 10 ezer Ft összegben a 2015. augusztus 24-én az evangélikus templomban fellépő ContinentálSingers együttes ellátásához kapcsolódó költségekhez. 2015. II. félévben kifizetésre kerülő működési célú pénzeszközátadásként elszámolásra kerülő 58 ezer Ft német nemzetiségi képzési, illetve az Evangélikus Egyház támogatására átutalt 10 ezer Ft összeg dologi költségből történő átcsoportosítása miatt szükséges a nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása.
A nemzetiségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen számlával.
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét az előterjesztést vitassa meg, majd az önkormányzat 2015. háromnegyedévi költségvetéséről szóló beszámolót fogadja el.
Döntéshozói vélemények
| Német Nemzetiségi Önkormányzat | ||
"Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. év háromnegyedévi költségvetési beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. háromnegyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal