2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2016. február 11-i ülésére

 

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa 2015. II. 12.-i ülésén a Társulás 2015. évi költségvetését a 3/2015. (II. 12.) határozatával fogadta el, melyet az alábbiak szerint szükséges módosítani:

A költségvetési főösszege   11.850 E Ft-tal csökkent.

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda beruházási kiadásai közé átcsoportosításra került 941 E Ft összeg a dologi kiadásokból, a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések miatt. A Gyomaendrődi telephelyű óvodákba porszívó, számítógép, szénmonoxid érzékelő és hangtechnikai berendezés vásárlására, a Csárdaszállási telephelyen 6 db redőny felszerelésére és gyermekbútor beszerzésére került sor.

A 2015/2016. nevelési év első 4 hónapjában az óvodás gyermekek számának pontosítása az októberi statisztikai létszám meghatározása után  - az októberi állami támogatás változtatásakor  -  történt meg. A gyermekszám növekedése a tervezetthez képest 9 fő volt, melynek következtében az óvodapedagógusok elismert létszáma 0,7 fővel növekedett. Ezen mutatókhoz kapcsolódó támogatás a Belügyminisztérium értesítése alapján beépítésre került a költségvetésbe, melynek összege plusz 1.203 E Ft. A bérek és járulékainak alakulása miatt további 1.363 E Ft plusz kiegészítő támogatás került jelen módosítás során beépítésre.

Térségi Szociális Gondozási Központ

Év végi rendezőtételként jelentkezik a Térségi Szociális Gondozási Központnál az év közben befolyt többletbevételek beépítése, mely egyrészt az egyéb bevételkiesés, másrészt a többletkiadások forrásául szolgál, ezen módosítások előirányzati összegei átvezetésre kerültek a teljesítésekhez igazodóan.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 107. § értelmében lehetőség van az önkormányzat által 2015. október 1.-jéig beküldött 2015. évi állami támogatás mutatószámainak módosítására. Ennek értelmében a házi segítségnyújtás, a fogyatékkal élő személyek nappali ellátása, valamint a gyermekétkeztetési feladatok támogatása jogcímen a Térségi Szociális Gondozási Központnál visszafizetési kötelezettség keletkezett 7.397 E Ft összegben. A visszafizetési kötelezettség egyrészt az ellátotti létszám csökkenéséből (4.335 E Ft), másrészt a gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatásának 3062 E Ft összegű megvonásából keletkezett.  Ezen összegek is beépítésre kerültek a költségvetésbe. Az állami támogatás módosítása miatt a Térségi Szociális Gondozási Központ részére 4.824 E Ft önkormányzati kiegészítő támogatást kellett biztosítani, melyet az év végi állami támogatás elszámolása várhatóan csökkenteni fog.

Az intézménynél 2015 évben folyamatosan 20-30 fő közmunkában foglalkoztatott személy dolgozott, így a Kormányhivatal által adott támogatás előirányzatának összege további 12.744 E Ft-tal megemelésre került.

A megtervezett intézményi ellátási díjaknál és az ezzel kapcsolatos kiadásoknál a tervezetthez képest 25 millió Ft összegű bevételkiesés jelentkezik, az előirányzatok csökkentése jelen módosítás során került átvezetésre.

Az intézmény az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően 2015. évben is megszervezte az idősek részére a városi karácsonyi ünnepséget, melyre 200 E Ft támogatást biztosított Gyomaendrőd Város Önkormányzata.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. 

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.) határozatát a következők szerint módosítja:

1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 12.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 781.026 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 781.026 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."

 

2. A TH 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„2. A bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 764.965 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 10.011 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 6.050 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint."

 

3. A TH 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 769.218 ezer forint, melyből:

a) személyi juttatás 412.148 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 111.566 ezer forint,

c) dologi kiadás 244.653 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 851 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint,

f) a működési célú céltartalék 0 forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint

a 3. mellékletben részletezettek szerint."

 

4. A TH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 11.808 ezer forint, a 4. melléklet szerint."

 

5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.

6. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.

7. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.