1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
2016. február 18-i ülésére

Tárgy:   Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosítása
Készítette:   Ugrainé Gróf Éva
Előterjesztő:   Hack Mária elnök

Tisztelt Kéviselő-testület!
 
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a 10/2015. (II. 19.) NNÖ határozatában fogadta el az Önkormányzat 2015. évi költségvetését 891 E Ft költségvetési fő összeggel. Az önkormányzat 2015. évi  költségvetése a 32/2015. (VI. 11.) NNÖ határozatával, valamint az 52/2015.(X.15.) NNÖ határozattal módosításra került, melynek eredményeként 2.354 ezer Ft–ra nőtt a költségvetési főösszeg.
 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása során az alábbi módosítások váltak szükségessé:
 
1.      Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata  2014. évi költségvetési maradványa -kerekítés miatt -pontosításra került. Az előző évi  költségvetési maradvány  a működési célú finanszírozási bevételként jelenik meg a költségvetésben. A Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványának igénybevétele 399 ezer Ft összegről 400 ezer Ft összegre változik.
 
Működési célú finanszírozási bevétel  + 1 ezer Ft
Dologi kiadás   -1 ezer Ft
 
 
2.       Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 79/2015. (XII. 10.) NNÖ határozatával döntött működéséhez szükséges kártya független telefon és nyomtató beszerzéséről. A kifizetés fejlesz​tési kiadásnak  kisértékű beszerzésnek minősül, ezért  az előirányzat átcsoportosítása szükséges a kiemelt előirányzatok között.
 
Beruházás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés           + 58 ezer Ft
Dologi kiadás             -58  ezer Ft
           
 
 
                                                                                                Adatok E Ft-ban
Bevétel
Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat II.
Módosított
előirányzat III
 Változás
         
Saját bevétel 112 119 119  ​
Műk. célú támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 380 1.696 1696  
Műk célú támogatás értékű bevétel önkormányzati költségvetési szervtől 0 0 0   
Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 0 140 140  
Működési bevételek összesen 492 1.955 1955 ​
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési pénzmaradvány 399 399 400  +1 
Bevételek Összesen: 891 2.354 2.355 +1
         
         
Kiadás Eredeti
Módosított előirányzat
I.
 Módosított előirányzat II. Változás
         
Személyi juttatás 80  193  193  
Munkaadókat terhelő járulék 28 74 74  
Dologi kiadás 725 1.904 1.847 -57
Működési kiadás összesen 833 2.171 2.114 -57
​ ​ ​ ​ ​
Működési  célú  támogatás értékű kiadás 58 183 183  ​
​ ​ ​ ​ ​
Beruházások   kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 58 +58
Kiadások Összesen 891  2354  2355  +1 
      
Kérem a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a 2015. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi döntési javaslatot fogadja el. 
Döntési javaslat

"Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Német Nemzetiségi Önkormányzat a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd  Város Német Nemzetiségi Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetésről szóló 10/2015. (II. 19.) NNÖ határozatát  a következőkben  módosítja:
 
1. A 2015. évi költségvetésről szóló 10/2015. (II. 19.) NNÖ határozat(továbbiakban: NNÖH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„1. Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Nö.) a Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 2.355 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 2.355 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
 
 
2. A NNÖH. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„2. A bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 1.955 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 400 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint
az 1. melléklet 1-13. sorában részletezettek szerint."
 
3.  A NNÖH. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
 
„3. A kiadási főösszegen belül a Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.297 ezer forint, melyből:
a) személyi juttatás 193 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 74 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.847 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 173 forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 10 forint,
f) a működési célú céltartalék 0 forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint
az 1. melléklet 14-21. sorában részletezettek szerint."
 
4. Az NNÖH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„ 4. A Nemzetiségi Önkormányzat fejlesztési kiadásainak összege 58 ezer forint,
a)felújítási kiadás 0 ezer forint,
b)beruházási kiadás 58 ezer forint,
c)egyéb felhalmozási kiadás 0 ezer forint
az 1. melléklet  22-25. sorában részletezettek szerint."
 
 5.  A NNÖH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
 
 
  1.       melléklet
 
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege
 
 
Adatok ezer Ft-ban
  A B C D
  megnevezés 2014. tény 2015. terv 2015.terv módosítás
1 Intézményi működési bevétel 143 112 119
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 1099 380 1696
3 Ebből: Működési célú átvett pénzeszköz nemzetiségi önkormányzatok működésére 1099 380 1446
4 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 140
5 Működési bevétel összesen 1242 492 1955
6 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
7 Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
8 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz  0  0 0
9 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0
11 Finanszírozási bevétel-működési célú 365 399 400
12 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
13 Tárgyévi bevételek összesen 1607 891 2.355
14 Személyi juttatás 78 80 193
15 Munkaadókat terhelő járulék 24 28 74
16 Dologi kiadás 678 725 1.847
17 Működési célú támogatásértékű kiadás 414 58 173
18 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre 0 0 10
19 Működési célú tartalék 0 0 0
20 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
21 Működési kiadás összesen 1194 891 2.297
22 Felújítás 0 0 0
23 Beruházás 13 0 58
24 Egyéb felhalmozási kiadás  0 0 0
25 Felhalmozási kiadás összesen 13 0 0
26 Finanszírozási kiadások 0 0 0
27 Tárgyévi kiadás összesen 1207 891 2.355
  
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe