10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2016. április 18-i ülésére
2016. április 18-i ülésére
| Tárgy: | Belvíz III. projektzárás | |
| Készítette: | Pardi László | |
| Előterjesztő: | Toldi Balázs polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
A Belvíz III. beruházásként ismert Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem" elnevezésű, DAOP-5.2.1/D-2008-0002 számon nyilvántartott projekt a pénzügyi zárás stádiumába ért.
A zárással kapcsolatban 2016. április 6-án konzorciumi ülés került megrendezésre, melyen Önkormányzatunkat Toldi Balázs polgármester képviselte.
A konzorciumi ülésen a projektmenedzser ismertette a soron következő, zárási feladatokat és ismertette a projekt pénzügyi helyzetét.
A pályázó Konzorcium a projekt finanszírozására 1.852.289.192 Ft támogatást nyert el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől mint Támogatótól, mely összeget később módosították 2 149 758 267 Ft-ra. A projekt kezdetén a települések 15% önerő vállalása mellett szerződtek, így ennek biztosítását vállalták. A konzorcium a későbbiekben a saját forrás kiváltására egyrészt 197.842.050 Ft összegű NFM-önerő támogatás, másrészt 180.434.941 Ft BM-önerő vissza nem térítendő támogatást nyert el. Ezzel a konstrukcióval az elszámolható költségek finanszírozását 100%-ban sikerült forrásokkal fedezni.
A projekt során többször is projektmenedzsment váltás történt, melynek hatására úgy tűnt, hogy a rendelkezésre álló önerő támogatások teljes lehívása nem fog megtörténni.
2014-ben új menedzsment került megbízás a projekt koordinálásával, melynek köszönhetően az összes addig fel nem használt önerő támogatás lehívásra került, ezáltal a Konzorcium vezető elkülönített számláján 2016.03.18-án rendelkezésre álló összeg 85.460.614 Ft, mely a lehívott és el nem számolt BM Önerő alapból származó összeg korrigálva a 2012.11.16-i pénzeszköz átadással (közös költségek előfinanszírozása), az el nem számolható közbeszerzési költségekkel (elszámolható kereten túli kiviteli szerződés módosítások közzétételi költsége), a 2014.04.29-i projekt működési hozzájárulásokkal (a konzorcium vezetőnél felmerülő fénymásolási, posta- és banki költség).
| Település | BM önerő maradvány | Pénzeszköz átadás (2012.11.16.) | El nem számolható közbeszerési költség | Projekt működési hozzájárulás (2014.04.29.) | Záró elszámolás (tartozik-követel) |
| Békés | 5 700 461 | 1 092 493 | 43 284 | 94 617 | 6 655 053 |
| Doboz | 2 345 098 | 375 887 | 139 037 | 38 920 | 2 543 028 |
| Geszt | 1 634 508 | 284 378 | 2 725 | 27 126 | 1 889 036 |
| Gyomaendrőd | 8 522 502 | 1 569 047 | 149 334 | 141 454 | 9 800 761 |
| Kondoros | 2 911 436 | 466 963 | 275 109 | 48 324 | 3 054 966 |
| Kötegyán | 2 366 938 | 344 952 | 105 291 | 39 287 | 2 567 312 |
| Kunágota | 4 829 367 | 716 864 | 143 178 | 80 157 | 5 322 896 |
| Méhkerék | 2 724 011 | 369 407 | 72 105 | 45 215 | 2 976 098 |
| Mezőberény | 9 209 727 | 1 870 017 | 184 262 | 152 857 | 10 742 625 |
| Okány | 4 136 047 | 673 486 | 6 894 | 68 660 | 4 733 979 |
| Pusztaföldvár | 2 439 064 | 391 009 | 613 412 | 40 481 | 2 176 180 |
| Sarkad | 6 604 571 | 969 788 | 213 701 | 109 624 | 7 251 034 |
| Sarkadkeresztúr | 1 541 050 | 306 585 | 2 569 | 25 574 | 1 819 492 |
| Szarvas | 11 988 594 | 2 080 599 | 121 330 | 198 987 | 13 748 876 |
| Tótkomlós | 7 542 712 | 1 156 609 | 181 483 | 125 188 | 8 392 650 |
| Újszalonta | 1 692 920 | 293 537 | 171 732 | 28 096 | 1 786 629 |
| Összesen: | 76 189 006 | 12 961 621 | 2 425 446 | 1 264 567 | 85 460 614 |
A projektmenedzsment azzal a kéréssel fordult a konzorcium vezetőhöz és a Konzorciumhoz, hogy a 2015. július és 2016. április között végzett és végzendő munkájukat az utolsó BM-önerős lehívás 10 %-ának megfelelő összeggel ismerje el a konzorcium.
Ennek finanszírozása a Projekt működési hozzájárulás összegének fenti mértékű növelésével történhetne alábbi táblázat szerint:
| Település | BM önerő maradvány | Pénzeszköz átadás (2012.11.16.) | El nem számolható közbeszerési költség | Projekt működési hozzájárulás projektmenedzs-ment kiegészítéssel növelve | Záró elszámolás (tartozik-követel) |
| Békés | 5 700 461 | 1 092 493 | 43 284 | 664 663 | 6 085 007 |
| Doboz | 2 345 098 | 375 887 | 139 037 | 273 430 | 2 308 518 |
| Geszt | 1 634 508 | 284 378 | 2 725 | 190 577 | 1 725 585 |
| Gyomaendrőd | 8 522 502 | 1 569 047 | 149 334 | 993 704 | 8 948 511 |
| Kondoros | 2 911 436 | 466 963 | 275 109 | 339 468 | 2 763 822 |
| Kötegyán | 2 366 938 | 344 952 | 105 291 | 275 981 | 2 330 618 |
| Kunágota | 4 829 367 | 716 864 | 143 178 | 563 094 | 4 839 959 |
| Méhkerék | 2 724 011 | 369 407 | 72 105 | 317 616 | 2 703 697 |
| Mezőberény | 9 209 727 | 1 870 017 | 184 262 | 1 073 830 | 9 821 653 |
| Okány | 4 136 047 | 673 486 | 6 894 | 482 265 | 4 320 374 |
| Pusztaföldvár | 2 439 064 | 391 009 | 613 412 | 284 387 | 1 932 274 |
| Sarkad | 6 604 571 | 969 788 | 213 701 | 770 081 | 6 590 577 |
| Sarkadkeresztúr | 1 541 050 | 306 585 | 2 569 | 179 679 | 1 665 387 |
| Szarvas | 11 988 594 | 2 080 599 | 121 330 | 1 397 846 | 12 550 017 |
| Tótkomlós | 7 542 712 | 1 156 609 | 181 483 | 879 459 | 7 638 378 |
| Újszalonta | 1 692 920 | 293 537 | 171 732 | 197 388 | 1 617 337 |
| Összesen: | 76 189 006 | 12 961 621 | 2 425 446 | 8 883 468 | 77.841 713 |
A projekt jelenlegi fázisának lezárása érdekében döntést kell hozni alábbi témákban:
- a Konzorciumi tagok kérelmezi-e az Irányító Hatóságtól a folyamatban lévő vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárások lezárásától független pénzügyi zárást és fenntartási időszak lehetőségét,(Gyomaendrőd tekintetében nem releváns)
- a Konzorciumi tagok döntenek, hogy a projektet záró projektmenedzserek munkájának ellentételezésére a projekt működési hozzájárulás összege a BM-önerő utolsó lehívott részlet 10%-nak megfelelő összeggel növelésre kerüljön-e,
- a Konzorciumi tagok elfogadják-e a záró beszámolót.
A projektmenedzsment kérésének elfogadása esetén a Gyomaendrődnek visszajáró 9 800 761Ft pénzösszegből 8 948 511 Ft kerülne visszautalásra.
A konzorciumi ülésen a 16 tagönkormányzatból 12 vett rész. 10 település képviselője elfogadta kérést, míg Gyomaendrőd és Szarvas tartózkodott.
A projekt pénzügyi zárásához az alábbi határozati alternatívák valamelyikének egyöntetű támogatása (mind a 16 település) szükséges.
Döntéshozói vélemények
| Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság |
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az 1. döntési javaslat elfogadását.
|
|
| Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság |
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2. döntési javaslat elfogadását.
|
|
"Projektmenedzsment kérésének támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem" elnevezésű, DAOP-5.2.1/D-2008-0002 számon nyilvántartott projekt záró-beszámolóját fogadja el az alábbiak szerint:
| Teljes elszámolt összköltség: | 2 521 846 664 | 100% |
| DAOP támogatás: | 2 143 569 673 | 85% |
| NFM önerő támogatás: | 197 842 050 | 8% |
| BM önerő támogatás: | 180 434 941 | 7% |
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kötelezettsége:
- Dokumentum-megőrzési kötelezettség 2021.12.31-ig,
- Fenntartási és üzemeltetési kötelezettség a projekt pénzügyi zárásától 15 évig,
- Esetleges további ellenőrzések során tűrési és együttműködési kötelezettség,
- A fenntartási jelentéshez adatszolgáltatási kötelezettség konzorcium vezető részére. Fenntartási jelentések benyújtása évente a projekt pénzügyi zárásától 15 évig konzorcium vezető kötelezettsége.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értsen egyet a konzorcium vezető elkülönített számláján 2016. 03. 18-án rendelkezésre álló, 85.460.614,-Ft összeg alábbiak szerinti projektmenedzser és a tagok részére történő felosztással:
A projektet záró projektmenedzserek munkájának ellentételezésére a projekt működési hozzájárulás összege a BM-önerő utolsó lehívott részlet 10%-nak megfelelő összeggel növekedjen, melyre konzorcium vezető szerződést köt.
| Település | BM önerő maradvány | Pénzeszköz átadás (2012.11.16.) | El nem számolható közbeszerési költség | Projekt működési hozzájárulás projektmenedzs-ment kiegészítéssel növelve | Záró elszámolás (tartozik-követel) |
| Békés | 5 700 461 | 1 092 493 | 43 284 | 664 663 | 6 085 007 |
| Doboz | 2 345 098 | 375 887 | 139 037 | 273 430 | 2 308 518 |
| Geszt | 1 634 508 | 284 378 | 2 725 | 190 577 | 1 725 585 |
| Gyomaendrőd | 8 522 502 | 1 569 047 | 149 334 | 993 704 | 8 948 511 |
| Kondoros | 2 911 436 | 466 963 | 275 109 | 339 468 | 2 763 822 |
| Kötegyán | 2 366 938 | 344 952 | 105 291 | 275 981 | 2 330 618 |
| Kunágota | 4 829 367 | 716 864 | 143 178 | 563 094 | 4 839 959 |
| Méhkerék | 2 724 011 | 369 407 | 72 105 | 317 616 | 2 703 697 |
| Mezőberény | 9 209 727 | 1 870 017 | 184 262 | 1 073 830 | 9 821 653 |
| Okány | 4 136 047 | 673 486 | 6 894 | 482 265 | 4 320 374 |
| Pusztaföldvár | 2 439 064 | 391 009 | 613 412 | 284 387 | 1 932 274 |
| Sarkad | 6 604 571 | 969 788 | 213 701 | 770 081 | 6 590 577 |
| Sarkadkeresztúr | 1 541 050 | 306 585 | 2 569 | 179 679 | 1 665 387 |
| Szarvas | 11 988 594 | 2 080 599 | 121 330 | 1 397 846 | 12 550 017 |
| Tótkomlós | 7 542 712 | 1 156 609 | 181 483 | 879 459 | 7 638 378 |
| Újszalonta | 1 692 920 | 293 537 | 171 732 | 197 388 | 1 617 337 |
| Összesen: | 76 189 006 | 12 961 621 | 2 425 446 | 8 883 468 | 77 841 713 |
Fenti összegek átutalásáról Kondoros Város Önkormányzata – mint konzorcium vezető – gondoskodjon valamennyi tagtelepülés záró beszámolót elfogadó döntés, Konzorcium vezető részére történő megküldését követő 8 napon belül.
A Képviselő-testület kérelmezi az Irányító Hatóságtól a folyamatban lévő vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárások lezárásától független pénzügyi zárást és fenntartási időszak megkezdésének lehetőségét.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 04. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Projektmenedzsment kérésének elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem" elnevezésű, DAOP-5.2.1/D-2008-0002 számon nyilvántartott projekt záró-beszámolóját fogadja el, az alábbiak szerint:
| Teljes elszámolt összköltség: | 2 521 846 664 | 100% |
| DAOP támogatás: | 2 143 569 673 | 85% |
| NFM önerő támogatás: | 197 842 050 | 8% |
| BM önerő támogatás: | 180 434 941 | 7% |
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kötelezettsége:
- Dokumentum-megőrzési kötelezettség 2021.12.31-ig,
- Fenntartási és üzemeltetési kötelezettség a projekt pénzügyi zárásától 15 évig,
- Esetleges további ellenőrzések során tűrési és együttműködési kötelezettség,
- A fenntartási jelentéshez adatszolgáltatási kötelezettség konzorcium vezető részére. Fenntartási jelentések benyújtása évente a projekt pénzügyi zárásától 15 évig konzorcium vezető kötelezettsége.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értsen egyet a konzorcium vezető elkülönített számláján 2016. 03.18-án rendelkezésre álló, 85.460.614,-Ft összeg alábbiak szerinti tagok részére történő felosztással:
| Település | BM önerő maradvány | Pénzeszköz átadás (2012.11.16.) | El nem számolható közbeszerési költség | Projekt működési hozzájárulás (2014.04.29.) | Záró elszámolás (tartozik-követel) |
| Békés | 5 700 461 | 1 092 493 | 43 284 | 94 617 | 6 655 053 |
| Doboz | 2 345 098 | 375 887 | 139 037 | 38 920 | 2 543 028 |
| Geszt | 1 634 508 | 284 378 | 2 725 | 27 126 | 1 889 036 |
| Gyomaendrőd | 8 522 502 | 1 569 047 | 149 334 | 141 454 | 9 800 761 |
| Kondoros | 2 911 436 | 466 963 | 275 109 | 48 324 | 3 054 966 |
| Kötegyán | 2 366 938 | 344 952 | 105 291 | 39 287 | 2 567 312 |
| Kunágota | 4 829 367 | 716 864 | 143 178 | 80 157 | 5 322 896 |
| Méhkerék | 2 724 011 | 369 407 | 72 105 | 45 215 | 2 976 098 |
| Mezőberény | 9 209 727 | 1 870 017 | 184 262 | 152 857 | 10 742 625 |
| Okány | 4 136 047 | 673 486 | 6 894 | 68 660 | 4 733 979 |
| Pusztaföldvár | 2 439 064 | 391 009 | 613 412 | 40 481 | 2 176 180 |
| Sarkad | 6 604 571 | 969 788 | 213 701 | 109 624 | 7 251 034 |
| Sarkadkeresztúr | 1 541 050 | 306 585 | 2 569 | 25 574 | 1 819 492 |
| Szarvas | 1 988 594 | 2 080 599 | 121 330 | 198 987 | 13 748 876 |
| Tótkomlós | 7 542 712 | 1 156 609 | 181 483 | 125 188 | 8 392 650 |
| Újszalonta | 1 692 920 | 293 537 | 171 732 | 28 096 | 1 786 629 |
| Összesen: | 76 189 00 | 12 961 621 | 2 425 446 | 1 264 567 | 85 460 614 |
Fenti összegek átutalásáról Kondoros Város Önkormányzata – mint konzorcium vezető – gondoskodjon valamennyi tagtelepülés záró beszámolót elfogadó döntés, Konzorcium vezető részére történő megküldését követő 8 napon belül.
A Képviselő-testület kérelmezze az Irányító Hatóságtól a folyamatban lévő vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárások lezárásától független pénzügyi zárást és fenntartási időszak megkezdésének lehetőségét.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 04. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László