14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. április 20-i ülésére

Tárgy:   Belvíz III. projektzárás
Készítette:   Pardi László
Előterjesztő:   Toldi Balázs polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A Belvíz III. beruházásként ismert Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem" elnevezésű, DAOP-5.2.1/D-2008-0002 számon nyilvántartott projekt a pénzügyi zárás stádiumába ért.
 
A zárással kapcsolatban 2016. április 6-án konzorciumi ülés került megrendezésre, melyen Önkormányzatunkat Toldi Balázs polgármester képviselte.
A konzorciumi ülésen a projektmenedzser ismertette a soron következő, zárási feladatokat és ismertette a projekt pénzügyi helyzetét.
A pályázó Konzorcium a projekt finanszírozására 1.852.289.192 Ft támogatást nyert el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől mint Támogatótól, mely összeget később módosították 2 149 758 267 Ft-ra. A projekt kezdetén a települések 15% önerő vállalása mellett szerződtek, így ennek biztosítását vállalták. A konzorcium a későbbiekben a saját forrás kiváltására egyrészt 197.842.050 Ft összegű NFM-önerő támogatás, másrészt 180.434.941 Ft BM-önerő vissza nem térítendő támogatást nyert el. Ezzel a konstrukcióval az elszámolható költségek finanszírozását 100%-ban sikerült forrásokkal fedezni.
A projekt során többször is projektmenedzsment váltás történt, melynek hatására úgy tűnt, hogy a rendelkezésre álló önerő támogatások teljes lehívása nem fog megtörténni.
2014-ben új menedzsment került megbízás a projekt koordinálásával, melynek köszönhetően az összes addig fel nem használt önerő támogatás lehívásra került, ezáltal a Konzorcium vezető elkülönített számláján 2016.03.18-án rendelkezésre álló összeg 85.460.614 Ft, mely a lehívott és el nem számolt BM Önerő alapból származó összeg korrigálva a 2012.11.16-i pénzeszköz átadással (közös költségek előfinanszírozása), az el nem számolható közbeszerzési költségekkel (elszámolható kereten túli kiviteli szerződés módosítások közzétételi költsége), a 2014.04.29-i projekt működési hozzájárulásokkal (a konzorcium vezetőnél felmerülő fénymásolási, posta- és banki költség).
 
Település BM önerő maradvány Pénzeszköz átadás (2012.11.16.) El nem számolható közbeszerési költség Projekt működési hozzájárulás (2014.04.29.) Záró elszámolás (tartozik-követel)
 Békés 5 700 461 1 092 493 43 284 94 617 6 655 053
 Doboz 2 345 098 375 887 139 037 38 920 2 543 028
 Geszt 1 634 508 284 378 2 725 27 126 1 889 036
 Gyomaendrőd 8 522 502 1 569 047 149 334 141 454 9 800 761
 Kondoros 2 911 436 466 963 275 109 48 324 3 054 966
 Kötegyán 2 366 938 344 952 105 291 39 287 2 567 312
 Kunágota 4 829 367 716 864 143 178 80 157 5 322 896
 Méhkerék 2 724 011 369 407 72 105 45 215 2 976 098
 Mezőberény  9 209 727 1 870 017 184 262 152 857 10 742 625
 Okány 4 136 047 673 486 6 894 68 660 4 733 979
 Pusztaföldvár 2 439 064 391 009 613 412 40 481 2 176 180
 Sarkad 6 604 571 969 788 213 701 109 624 7 251 034
 Sarkadkeresztúr 1 541 050 306 585 2 569 25 574 1 819 492
 Szarvas 11 988 594 2 080 599 121 330 198 987 13 748 876
 Tótkomlós 7 542 712 1 156 609 181 483 125 188 8 392 650
 Újszalonta 1 692 920 293 537 171 732 28 096 1 786 629
 Összesen: 76 189 006 12 961 621 2 425 446 1 264 567 85 460 614
 
A projektmenedzsment azzal a kéréssel fordult a konzorcium vezetőhöz és a Konzorciumhoz, hogy  a 2015. július és 2016. április között végzett és végzendő munkájukat az utolsó BM-önerős lehívás 10 %-ának megfelelő összeggel ismerje el a konzorcium.
 
Ennek finanszírozása a Projekt működési hozzájárulás összegének fenti mértékű növelésével történhetne alábbi táblázat szerint:
 
Település  BM önerő maradvány  Pénzeszköz átadás (2012.11.16.)  El nem számolható közbeszerési költség  Projekt működési hozzájárulás projektmenedzs-ment kiegészítéssel növelve  Záró elszámolás (tartozik-követel)
 Békés 5 700 461 1 092 493 43 284 664 663 6 085 007
 Doboz 2 345 098 375 887 139 037 273 430 2 308 518
 Geszt 1 634 508 284 378 2 725 190 577 1 725 585
 Gyomaendrőd 8 522 502 1 569 047 149 334 993 704 8 948 511
 Kondoros 2 911 436 466 963 275 109 339 468 2 763 822
 Kötegyán 2 366 938 344 952 105 291 275 981 2 330 618
 Kunágota 4 829 367 716 864 143 178 563 094 4 839 959
 Méhkerék 2 724 011 369 407 72 105 317 616 2 703 697
 Mezőberény  9 209 727 1 870 017 184 262 1 073 830 9 821 653
 Okány 4 136 047 673 486 6 894 482 265 4 320 374
 Pusztaföldvár 2 439 064 391 009 613 412 284 387 1 932 274
 Sarkad 6 604 571 969 788 213 701 770 081 6 590 577
 Sarkadkeresztúr 1 541 050 306 585 2 569 179 679 1 665 387
 Szarvas 11 988 594 2 080 599 121 330 1 397 846 12 550 017
 Tótkomlós 7 542 712 1 156 609 181 483 879 459 7 638 378
 Újszalonta 1 692 920 293 537 171 732 197 388 1 617 337
 Összesen: 76 189 006 12 961 621 2 425 446 8 883 468 77.841 713
 
A projekt jelenlegi fázisának lezárása érdekében  döntést kell hozni alábbi témákban:
  • a Konzorciumi tagok kérelmezi-e az Irányító Hatóságtól a folyamatban lévő vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárások lezárásától független pénzügyi zárást és fenntartási időszak lehetőségét,(Gyomaendrőd tekintetében nem releváns)
  • a Konzorciumi tagok döntenek, hogy a projektet záró projektmenedzserek munkájának ellentételezésére a projekt működési hozzájárulás összege a BM-önerő utolsó lehívott részlet 10%-nak megfelelő összeggel növelésre kerüljön-e,
  • a Konzorciumi tagok elfogadják-e a záró beszámolót.
 
A projektmenedzsment kérésének elfogadása esetén a Gyomaendrődnek visszajáró 9 800 761Ft pénzösszegből 8 948 511 Ft kerülne visszautalásra.
A konzorciumi ülésen a 16 tagönkormányzatból 12 vett rész. 10 település képviselője elfogadta kérést, míg Gyomaendrőd és Szarvas tartózkodott.
A projekt pénzügyi zárásához az alábbi határozati alternatívák valamelyikének egyöntetű támogatása (mind a 16 település) szükséges.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság  
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az 1. döntési javaslat elfogadását.
 
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság    A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2. döntési javaslat elfogadását.
 
 
1. döntési javaslat

"Projektmenedzsment kérésének támogatása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása  a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem" elnevezésű,  DAOP-5.2.1/D-2008-0002 számon nyilvántartott projekt záró-beszámolóját fogadja el az alábbiak szerint: 
Teljes elszámolt összköltség: 2 521 846 664 100%
 DAOP támogatás: 2 143 569 673 85%
 NFM önerő támogatás: 197 842 050 8%
 BM önerő támogatás: 180 434 941 7%
     
 
 
Gyomaendrőd Város  Önkormányzata kötelezettsége:
 
  • Dokumentum-megőrzési kötelezettség 2021.12.31-ig,
  • Fenntartási és üzemeltetési kötelezettség a projekt pénzügyi zárásától 15 évig,
  • Esetleges további ellenőrzések során tűrési és együttműködési kötelezettség,
  • A fenntartási jelentéshez adatszolgáltatási kötelezettség konzorcium vezető részére. Fenntartási jelentések benyújtása évente a projekt pénzügyi zárásától 15 évig konzorcium vezető kötelezettsége.
 
A Képviselő-testület értsen egyet a konzorcium vezető elkülönített számláján 2016. 03. 18-án rendelkezésre álló, 85.460.614,-Ft összeg alábbiak szerinti  projektmenedzser és a tagok részére történő felosztással:
A  projektet záró projektmenedzserek munkájának ellentételezésére a projekt működési hozzájárulás összege a BM-önerő utolsó lehívott részlet 10%-nak megfelelő összeggel növekedjen, melyre konzorcium vezető szerződést köt.
 
 
Település  BM önerő maradvány  Pénzeszköz átadás (2012.11.16.)  El nem számolható közbeszerési költség  Projekt működési hozzájárulás projektmenedzs-ment kiegészítéssel növelve  Záró elszámolás (tartozik-követel)
 Békés 5 700 461 1 092 493 43 284 664 663 6 085 007
 Doboz 2 345 098 375 887 139 037 273 430 2 308 518
 Geszt 1 634 508 284 378 2 725 190 577 1 725 585
 Gyomaendrőd 8 522 502 1 569 047 149 334 993 704 8 948 511
 Kondoros 2 911 436 466 963 275 109 339 468 2 763 822
 Kötegyán 2 366 938 344 952 105 291 275 981 2 330 618
 Kunágota 4 829 367 716 864 143 178 563 094 4 839 959
 Méhkerék 2 724 011 369 407 72 105 317 616 2 703 697
 Mezőberény  9 209 727 1 870 017 184 262 1 073 830 9 821 653
 Okány 4 136 047 673 486 6 894 482 265 4 320 374
 Pusztaföldvár 2 439 064 391 009 613 412 284 387 1 932 274
 Sarkad 6 604 571 969 788 213 701 770 081 6 590 577
 Sarkadkeresztúr 1 541 050 306 585 2 569 179 679 1 665 387
 Szarvas 11 988 594 2 080 599 121 330 1 397 846 12 550 017
 Tótkomlós 7 542 712 1 156 609 181 483 879 459 7 638 378
 Újszalonta 1 692 920 293 537 171 732 197 388 1 617 337
 Összesen: 76 189 006 12 961 621  2 425 446 8 883 468 77 841 713
 
Fenti összegek átutalásáról Kondoros Város Önkormányzata – mint konzorcium vezető – gondoskodjon valamennyi tagtelepülés záró beszámolót elfogadó döntés, Konzorcium vezető részére történő megküldését követő 8 napon belül.
A Képviselő-testület kérelmezi az Irányító Hatóságtól a folyamatban lévő vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárások lezárásától független pénzügyi zárást és fenntartási időszak megkezdésének lehetőségét. 
Határidők, felelősök:

Határidő: 2016. 04. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László

2. döntési javaslat

"Projektmenedzsment kérésének elutasítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása  a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem" elnevezésű,  DAOP-5.2.1/D-2008-0002 számon nyilvántartott projekt záró-beszámolóját fogadja el, az alábbiak szerint:  
Teljes elszámolt összköltség: 2 521 846 664 100%
DAOP támogatás: 2 143 569 673 85%
NFM önerő támogatás: 197 842 050 8%
BM önerő támogatás: 180 434 941 7%
     
 
 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kötelezettsége:
 
  • Dokumentum-megőrzési kötelezettség 2021.12.31-ig,
  • Fenntartási és üzemeltetési kötelezettség a projekt pénzügyi zárásától 15 évig,
  • Esetleges további ellenőrzések során tűrési és együttműködési kötelezettség,
  • A fenntartási jelentéshez adatszolgáltatási kötelezettség konzorcium vezető részére. Fenntartási jelentések benyújtása évente a projekt pénzügyi zárásától 15 évig konzorcium vezető kötelezettsége.
 
A Képviselő-testület értsen egyet a konzorcium vezető elkülönített számláján 2016. 03.18-án rendelkezésre álló, 85.460.614,-Ft összeg alábbiak szerinti tagok részére történő felosztással:
 
Település BM önerő maradvány Pénzeszköz átadás (2012.11.16.) El nem számolható közbeszerési költség Projekt működési hozzájárulás (2014.04.29.) Záró elszámolás (tartozik-követel)
 Békés 5 700 461 1 092 493 43 284 94 617 6 655 053
 Doboz 2 345 098 375 887 139 037 38 920 2 543 028
 Geszt 1 634 508 284 378 2 725 27 126 1 889 036
 Gyomaendrőd 8 522 502 1 569 047 149 334 141 454 9 800 761
 Kondoros 2 911 436 466 963 275 109 48 324 3 054 966
 Kötegyán 2 366 938 344 952 105 291 39 287 2 567 312
 Kunágota 4 829 367 716 864 143 178 80 157 5 322 896
 Méhkerék 2 724 011 369 407 72 105 45 215 2 976 098
 Mezőberény  9 209 727 1 870 017 184 262 152 857 10 742 625
 Okány 4 136 047 673 486 6 894 68 660 4 733 979
 Pusztaföldvár 2 439 064 391 009 613 412 40 481 2 176 180
 Sarkad 6 604 571 969 788 213 701 109 624 7 251 034
 Sarkadkeresztúr 1 541 050 306 585 2 569 25 574 1 819 492
 Szarvas 1 988 594 2 080 599 121 330 198 987 13 748 876
 Tótkomlós 7 542 712 1 156 609 181 483 125 188 8 392 650
 Újszalonta 1 692 920 293 537 171 732 28 096 1 786 629
 Összesen: 76 189 00 12 961 621 2 425 446 1 264 567 85 460 614
 
Fenti összegek átutalásáról Kondoros Város Önkormányzata – mint konzorcium vezető – gondoskodjon valamennyi tagtelepülés záró beszámolót elfogadó döntés, Konzorcium vezető részére történő megküldését követő 8 napon belül.
A Képviselő-testület kérelmezi az Irányító Hatóságtól a folyamatban lévő vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárások lezárásától független pénzügyi zárást és fenntartási időszak megkezdésének lehetőségét. 
Határidők, felelősök:

Határidő: 2016. 04. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László

« Vissza
Vissza a főmenübe